Ajuste: Ajuste de Transferencia
La sección Descripción de Página a continuación describe los campos de esta página. Consulte Cómo y Cuándo Usar un Ajuste para obtener instrucciones sobre cómo realizar funciones de mantenimiento comunes.
El Ajuste de Transferencia se usa para definir el ajuste recíproco asociado con un ajuste de transferencia (siempre hay dos ajustes asociados con una transferencia). Abra la página mediante .
En la página Principal, se describe un lado del ajuste de transferencia, por ejemplo, el ajuste de "transferencia desde". Además, en la página Ajuste de Transferencia, se describe el ajuste recíproco, por ejemplo, el ajuste de "transferencia hasta".
Descripción de Página
Información de Ajuste contiene una concatenación del importe de ajuste, tipo y estado de ajuste.
ID de Ajuste es el único identificador asignado por sistema del ajuste.
ID de Cuenta es la cuenta a la cual está enlazado el ajuste. El nombre de la persona principal de la cuenta aparece junto a la ID de cuenta.
Use la ID de Acuerdo de Servicio para definir el acuerdo de servicio de transferencia. Al lado aparece la información básica acerca del acuerdo de servicio.
Predio es un campo de sólo despliegue que muestra el predio con características del Acuerdo de Servicio (es decir, el predio primario asociado al acuerdo de servicio).
El Tipo de Ajuste y el Importe de ajuste se despliegan desde la primera página. Si tiene que cambiar un valor, vuelva a la primera página.
El Estado de Ajuste muestra el estado de la transferencia al ajuste. Si necesita cambiar el estado del ajuste, use los botones de acción.
Utilice los Comentarios para describir cualquier cosa inusual acerca del ajuste.
ID de Ajuste de Transferencia es el único identificador asignado por sistema del ajuste.
La Fecha de Creación define la fecha en que se creó el ajuste.
La grilla de transacción financiera contiene las transacciones financieras asociadas con el ajuste. Ésta sólo contiene información una vez que se congela el ajuste. Si se anula el ajuste, aparece una segunda fila que muestra los detalles de la transacción financiera de la anulación.
- ID de Transacción Financiera es el identificador único asignado por sistema de la Transacción Financiera. Haga click en el botón Ir a para transferir a la transacción financiera. En esta página, puede cambiar ciertos aspectos de la Transacción Financiera en cuestión.
- Fecha de Atraso es la fecha en que la transacción financiera inicia el período de antigüedad.
- Fecha Contable es la fecha que utiliza el sistema para determinar el período contable de la Transacción Financiera en el libro mayor.
- Importe Actual contiene el efecto de la Transacción Financiera en el balance actual del acuerdo de servicio.
- Importe de Liquidación contiene el efecto de la Transacción Financiera en el balance de liquidación del acuerdo de servicio.
- La ID de Factura es la factura en la que aparece la transacción financiera (si se ha barrido a una factura). Haga click en el botón adyacente ir a para transferir a la factura en la cual aparece la transacción financiera. Nota: una transacción financiera se enlaza a una factura la próxima vez que se completa una factura para la cuenta.