Evento de Asociación: Detalles de Transacción Financiera

En el separador Principal, puede agregar y remover facturas, pagos, notas de crédito y de corrección y anulaciones de pago a/desde un evento de asociación. Al hacerlo, en realidad está agregando y removiendo todas las transacciones financieras enlazadas a estos objetos. Por ejemplo, cuando enlaza una factura con 100 segmentos de factura a un evento de asociación, en realidad está enlazando sus 100 transacciones financieras.

Sólo necesita usar el separador Detalles de Transacción Financiera cuando tiene que agregar o remover transacciones financieras específicas. Por ejemplo, usará el separador Detalles de Transacción Financiera si tiene que remover 1 de 100 transacciones financieras de una factura desde un evento de asociación.

Use Menú > Financiero > Evento de Asociación > Buscar y navegue a la página Detalles de Transacción Financiera (TF) (tenga en cuenta que también puede abrir esta página con varios de los hiperenlaces de los separadores Principal y Subtotales de Acuerdo de Servicio).

Descripción de Página

Esta página se utiliza para mantener las transacciones financieras que están enlazadas a un evento de asociación. El resto de esta sección define cada uno de los campos de la página.

La Información de Evento de Asociación y la ID de Evento de Asociación sólo aparecen después de que el evento de asociación existe en la base de datos. La ID es un número aleatorio asignado por el sistema que permanece con un evento de asociación de por vida. La Información de Evento de Asociación es una concatenación de detalles importantes acerca del evento de asociación y su cuenta.

La siguiente sección contiene la suma de las transacciones financieras Débito y Crédito enlazadas al evento de asociación. Si los débitos y créditos no suman cero, también se muestra la Diferencia.

Los siguientes Filtros funcionan juntos para restringir las transacciones financieras que aparecen en la grilla. Los siguientes puntos describen las diversas opciones (nota: no olvide presionar el botón buscar después de especificar las diversas opciones de filtro):

  • Use Filtro de Tipo de Transacción para restringir el tipo de transacciones que aparecen en la grilla. Están disponibles las siguientes opciones:
  • Todo. Use esta opción si no desea restringir las transacciones financieras basándose en su tipo de transacción.
  • Factura. Esta opción le permite visualizar transacciones financieras de una factura específica. Cuando se selecciona esta opción, aparece un campo de input en el cual se identifica la ID de Factura.
  • Nota de Crédito. Esta opción le permite visualizar transacciones financieras de una nota de crédito específica. Cuando se selecciona esta opción, aparece un campo de input en el cual se identifica la ID de Factura (cada nota de crédito tiene una ID de factura única).
  • Nota de Corrección. Esta opción le permite visualizar transacciones financieras de una nota de corrección específica. Cuando se selecciona esta opción, aparece un campo de ingreso en el cual se identifica la ID de Factura (cada nota de corrección tiene una ID de factura única).
  • No Facturado Aún. Esta opción le permite visualizar transacciones financieras que no han aparecido aún en una factura (por ejemplo, ajustes y correcciones).
  • Pago. Esta opción le permite visualizar transacciones financieras de un pago específico. Cuando se selecciona esta opción, aparece un campo de input en el cual se identifica la ID de Pago.
  • Anulaciones de Pago. Esta opción le permite visualizar transacciones financieras de un pago anulado específico. Cuando se selecciona esta opción, aparece un campo de input en el cual se identifica la ID de Pago.
Nota:

Notas de Crédito o Notas de Corrección. La opción Corrección de Factura del registro Instalación controla si se autorizan las Notas de Crédito o las Notas de Corrección. El Tipo de Transacción por defecto desplegado es para Nota de Crédito. Si la implementación utiliza Notas de Corrección, deberá cambiar el filtro de tipo de transacción para que lo refleje. Esto se lleva a cabo mediante la sustitución de la etiqueta para el valor de consulta CRNT en el campo de consulta personalizable TXN_​FLTR_​TYPE_​FLG.

  • Use Filtro de Enlace para restringir las transacciones sobre la base del evento de asociación al cual están enlazadas. Están disponibles las siguientes opciones:
  • Todo. Esta opción muestra todas las transacciones financieras sin importar su evento de asociación.
  • Enlazado a otro Evento de Asociación. Esta opción muestra las transacciones financieras enlazadas a un evento de asociación diferente.
  • Enlazado a cualquier Evento de Asociación. Esta opción muestra las transacciones financieras enlazadas a cualquier evento de asociación.
  • Enlazado a este Evento de Asociación. Esta opción muestra las transacciones financieras enlazadas a este evento de asociación.
  • No Asociado. Esta opción muestra transacciones financieras que no están enlazadas a un evento de asociación.

    Este filtro está protegido y definido en Enlazado a este Evento de Asociación si el Filtro de Tipo de Transacción es Todo.

  • Use Filtro de Débito/Crédito para restringir las transacciones basándose en si son débitos o créditos. Están disponibles las siguientes opciones:
  • Todo. Esta opción muestra todas las transacciones financieras de débito y crédito.
  • Crédito. Esta opción muestra todas las transacciones financieras de crédito.
  • Débito. Esta opción muestra todas las transacciones financieras de débito.
  • Utilice el Filtro de AS para definir los tipos de acuerdos de servicio cuyas transacciones financieras aparecen en la grilla. Están disponibles las siguientes opciones:
  • Domicilio. Utilice esta opción para restringir las transacciones financieras a aquéllas cuyos acuerdos de servicio están enlazados a puntos de servicio asociados con un determinado Domicilio, Ciudad y/o código Postal. Nota: Puede especificar cualquier combinación de estos campos.
  • Todo. Utilice esta opción si no desea restringir las transacciones financieras sobre la base de atributos de acuerdo de servicio.
  • Tipo Geográfico. Utilice esta opción para restringir las transacciones financieras a aquéllas cuyos acuerdos de servicio están enlazados a puntos de servicio asociados con un determinado Tipo Geográfico y Valor.
  • ID de Acuerdo de Servicio. Use esta opción para restringir las transacciones financieras a aquéllas enlazadas a un Acuerdo de Servicio específico.
  • Tipo de Acuerdo de Servicio. Utilice esta opción para restringir las transacciones financieras a aquéllas cuyos acuerdos de servicio están enlazados a una determinada División de Sistema de Información de Cliente y Tipo de Acuerdo de Servicio.
Advertencia:

No olvide hacer click en el botón de búsqueda después de cambiar los filtros.

Los botones Seleccionar Todo/Deseleccionar Todo se usan para seleccionar transacciones financieras para agregar/remover del evento de asociación (nota, después de seleccionar las transacciones financieras deseadas, también debe presionar el botón Enlazar/Desenlazar de la parte inferior de la página).

Nota:

50 transacciones financieras a la vez. Cuando se hace click en Seleccionar Todos se seleccionan los primeros 50 segmentos de factura de la grilla. Si existen más de 50 transacciones financieras, debe seleccionarlas en lotes.

La grilla a continuación contiene las transacciones financieras que se asocian a los criterios de búsqueda. La siguiente información aparece en la grilla:

  • Casillero de selección. Seleccione la transacción financiera si desea Enlazar/Desenlazarla. Se enlazan implícitamente las transacciones financieras que NO están enlazadas aún y se desenlazan del mismo modo las transacciones financieras que ya están enlazadas. Este campo está protegido si la transacción financiera está enlazada a otro evento de asociación.
  • Importe de Transacción Financiera (TF). Esta columna contiene el importe de la transacción financiera.
  • Tipo de Transacción Financiera (TF). Esta columna indica el tipo de transacción financiera: Segmento de Factura, Anulación de Segmento de Factura, Segmento de Pago , Anulación de Segmento de Pago, Ajuste, y Anulación de Ajuste.
  • Fecha de Atraso. Esta columna contiene la fecha de atraso de la transacción financiera.
  • Información de Acuerdo de Servicio. Esta columna contiene un resumen del acuerdo de servicio de la transacción financiera.
  • Observaciones. Esta columna realza el estado de asociación de la transacción financiera: Enlazado a este evento de asociación, No enlazado a evento de asociación, Enlazado a otro evento de asociación: estado de evento de asociación.
  • Información de Predio. Esta columna contiene un resumen del predio (si lo hay) asociado con el acuerdo de servicio de la transacción financiera.

La última sección contiene el total acumulado de las transacciones financieras de Débito y Crédito que se han seleccionado/deseleccionado en la grilla. Si los débitos y los créditos no suman cero, se calcula la Diferencia. Estos valores difieren de los valores en la parte superior de la página porque éstos se actualizan cuando un usuario selecciona/deselecciona un objeto (mientras que los valores en la parte superior de la página sólo se actualizan cuando cambia la base de datos).

El botón Enlazar/Desenlazar se activa cuando se selecciona una fila en la grilla. Cuando se presiona este botón, las transacciones financieras relacionadas con el objeto se agregan/remueven del evento de asociación.