Szczegóły faktury

Na poniższym diagramie przedstawiono relacje między kontem i jego fakturami:

Powyżej zilustrowano następujące pojęcia:

Faktura jest tworzona dla konta. Z czasem, dla konta może być tworzonych wiele faktur. Faktury zawierają opłaty za usługi dostarczone klientowi. Na powyższej ilustracji przedstawiono pojedynczą fakturę.

Faktura zawiera segmenty faktury------------------ Zazwyczaj faktura zawiera jeden segment dla każdej aktywnej umowy połączonej ze swoim kontem. Jedynym wyjątkiem są umowy o różnych częstotliwościach. Na przykład dla konta z miesięczną i kwartalną umową będą tworzone rocznie tylko 4 faktury zawierające oba segmenty faktury; faktury za pozostałe miesiące będą zawierały jeden segment dla umowy miesięcznej.

Segmenty faktury zawierają szczegóły obliczeń------- Segment faktury zawiera informacje prezentujące sposób obliczenia segmentu oraz sposób jego drukowania na fakturze klienta.

Segment faktury jest związany z transakcją finansową------ Segment faktury dotyczy powiązanej z nim transakcji finansowej. Transakcja finansowa zawiera efekty finansowe segmentu faktury na salda bieżące i salda spłaty umowy oraz na księgę główną.

Anulowanie faktury wiąże się z anulowaniem transakcji finansowej. Jeśli segment faktury zostanie ostatecznie anulowany, inna transakcja finansowa zostanie połączona z segmentem faktury w celu stornowania jego pierwotnej transakcji finansowej. Transakcja finansowa anulowania będzie widoczna na kolejnej fakturze utworzonej dla konta jako korekta faktury.