Konfigurowanie kodów dekretacji

Kody dekretacji umożliwiają uproszczenie procesu tworzenia zapisów księgowych poprzez definiowanie poprawnych kombinacji wartości dla pól planu konta.

Aby skonfigurować kody dekretacji, należy otworzyć Administrator > Finansowe > Kod dekretacji > Dodaj.

Opis strony

Należy wprowadzić unikatowy Kod dekretacji oraz Opis dla kodu dekretacji.

Jeśli ten kod dekretacji jest wstrzymanym kontem używanym do salda po zaksięgowaniu wpłaty zobowiązań, należy zaznaczyć przełącznik Używane dla metody księgowania innej niż memoriałowa i wybrać metodę księgowania z listy Metoda księgowania. Dla kodu dystrybucji należy wybrać poziom priorytetu z listy Priorytet księgowania oraz wprowadzić kod księgowania rzeczywistego zobowiązania. Pieniądze zostaną przeniesione w systemie ze wstrzymanego konta do tego kodu dekretacji po wystąpieniu gotówkowego zdarzenia płatniczego. Transfery będą przeprowadzane w oparciu o priorytet i wiek długu. Więcej informacji na ten temat można znaleźć w sekcjach Saldo po zaksięgowaniu wpłaty zobowiązań oraz Księgowanie naliczenia odroczonego.

Należy zdefiniować algorytm konta KG używany w systemie podczas przekazywania do księgi głównej transakcji finansowych z odwołaniami do tego kodu dekretacji (więcej informacji na temat procesu pobierania można znaleźć w sekcji GLDL - proces tworzenia pobierania księgi głównej). Zbiór reguł zawarty w tym algorytmie umożliwia utworzenie rzeczywistego numeru konta KG. Algorytm należy skonfigurować, jeśli użytkownik jeszcze nie wykonał tej czynności. W tym celu należy:

• Utworzyć nowy algorytm (więcej informacji: Konfigurowanie algorytmów).
• Przy tym algorytmie należy określić typ algorytmu, który umożliwia utworzenie numeru konta księgi głównej.

Pliki kontrolne odpisów umożliwiają sterowanie sposobem odpisu zadłużenia powiązanego z kodem dekretacji. Omówienie sposobów użycia tych pól podczas odpisu można znaleźć w sekcji Konsekwencje odpisów w księdze głównej.

• Należy zdefiniować Obszar oraz Typ umowy, do której podczas odpisu należy przenieść nieściągalne zadłużenie powiązane z tym kodem dekretacji. Uwaga: można wybrać tylko typy umów ze specjalną rolą Odpisu .
• Po przeniesieniu zadłużenia do umowy odpisu zdefiniowanej powyżej, zostanie obciążony kod dekretacji zdefiniowany w tym Obszarze / Umowie, chyba że zostanie włączony Przełącznik "Nadpisanie". Jeśli przełącznik ten zostanie włączony, kod dekretacji transferu zostanie zmieniony w ramach korekty na kod dekretacji powiązany z odpisywanym zadłużeniem. Zazwyczaj przełącznik ten jest włączony dla kodów dekretacji zobowiązań, ponieważ pożądane jest obciążenie pierwotnego konta zobowiązań po odpisie długu. Uwaga: jeśli ten przełącznik jest włączony, zostaną nadpisane również typ i wartość charakterystyki na odpowiednie wartości powiązane z odpisywanym zadłużeniem.

Można użyć obszaru przewijania Szczegóły konta KG w celu określenia sposobu tworzenia konta KG powiązanego z kodem dekretacji podczas przekazywania transakcji finansowej do księgi głównej użytkownika. Dla każdego kodu dekretacji należy wprowadzić następujące informacje:

• Należy wprowadzić Datę obowiązywania poniższych informacji.
• Należy określić, czy w dniu określonym w Dacie obowiązywania, poniższe informacje są Aktywne czy Nieaktywne. W systemie użyte zostaną tylko informacje o przypisanej dacie końcowej, określone jako Aktywne.
• Należy wprowadzić Konto KG, które będzie używane przez księgę główną do przetwarzania transakcji finansowych oznaczonych tym kodem dekretacji.
• Należy wprowadzić Statystykę, która ma być przekazana do księgi głównej podczas przekazywania KG dotyczącej tego konta KG. Na przykład, jeśli ten Kod dekretacji jest używany do rejestrowania przychodów z dystrybucji energii elektrycznej do lokali mieszkalnych, Statystyka będzie miała wartość kWh w przypadku rejestrowania liczby kWh w księdze głównej wraz z wartością pieniężną przychodu.
• Jeśli w opcjach instalacji użytkownika zaznaczono, że prowadzona jest rachunkowość funduszowa, należy zdefiniować Fundusz powiązany z tym kodem dekretacji. Jeśli w opcjach instalacji wskazano, że taki rodzaj rachunkowości nie jest prowadzony, pole to jest niewidoczne.
• Należy skorzystać z siatki charakterystyki w celu zdefiniowania wartości charakterystyk dla Kodu dekretacji. Ta siatka obsługuje wszystkie standardowe typy charakterystyk (Adhoc, Predefiniowane, Lokalizacja pliku, Klucz obcy itp.) z tabeli Kod dystrybucji - charakterystyki konta KG. W celu modyfikacji charakterystyki należy przejść do pola i zmienić jego wartość. Wyświetlane są następujące pola:
  • Typ charakterystyki. Wskazuje typ charakterystyki.
  • Wartość charakterystyki. Wskazuje wartość charakterystyki.