Odpis w koszty na podstawie faktury

W przypadku dokonywania odpisów na podstawie faktur użytkownik musi skonfigurować następujące elementy:

• Skonfigurować typ korekty, który zostanie użyty do dokonania odpisu niezapłaconej transakcji finansowej. Ten typ korekty musi być skonfigurowany w następujący sposób:
  • Dla opcji Typ kwoty opłaty dodatkowej należy ustawić wartość Obliczona kwota
  • Jej kod dekretacji nie ma znaczenia, ponieważ dla każdego kodu dekretacji odpisywanych transakcji finansowych zostanie utworzony osobny wiersz obliczeń. Wiersze te będą odnosić się do odpowiedniego kodu dekretacji.
  • Musi ona odnosić się do typu znaku/wartości dla typu korekty , identyfikującego ją jako tę używaną do odpisywania transakcji finansowych faktury
  • Dla typu korekty muszą zostać skonfigurowane następujące algorytmy:
• Zdarzenie systemowe Generowanie korekty musi zawierał odwołanie do algorytmu odpowiadającego za wyznaczenie sposobu odpisywania transakcji finansowych. Ten algorytm powinien określać szczegóły KG dotyczące transakcji finansowej i tworzyć oddzielny wiersz obliczania korekty dla każdego szczegółu KG. Przykładowy algorytm realizujący tę funkcję (C1-ADJG-WO) udostępniono w pakiecie podstawowym.
• Zdarzenie systemowe Transakcja finansowa korekty powinno zawierać odwołanie do algorytmu zmieniającego kwotę bieżącą, kwotę spłaty oraz KG o odpisywaną kwotę.
  • Kody dekretacji, do których odnoszą się transakcje finansowe, muszą zostać skonfigurowane z uwzględnieniem charakterystyki zawierającej kod dekretacji służący do odpisywania pierwotnych kwot. Na przykład:
    • kody dekretacji służące do rejestrowania zobowiązań podatkowych będą zazwyczaj odwoływać się do tego samego kodu dekretacji dla odpisu (większość organizacji dokonuje stornowania zobowiązań podatkowych w chwili dokonywania odpisu);
    • kody dekretacji służące do rejestracji przychodu będą odwoływać się do kodu dekretacji odpisu służącego do rejestracji wydatków związanych z odpisem;
    • kody dekretacji służące do rejestrowania należności zazwyczaj nie odwołują się do kodu dekretacji odpisu z uwagi na fakt, że należności są w sposób dorozumiany odpisywane wraz z odpisami przychodów i zobowiązań podatkowych.
  • Skonfigurować kod anulowania korekty stosowany podczas stornowania odpisanej faktury (stornowanie obejmuje anulowanie korekt odpisów).
  • Skonfigurować algorytm spisywania faktury w koszty i dołączyć go do reguł zaległości dotyczących klasy windykacyjnej. Algorytm ten odwołuje się do typu korekty opisanego w poprzednim punkcie.