Définir des calendriers comptables
Les calendriers comptables permettent au système de déterminer la période comptable dans laquelle une transaction financière est enregistrée. Lors de cette opération, il prend en compte les éléments suivants :
- Chaque transaction financière fait référence à une date comptable et à l'élément de contrat associé.
- Chaque élément de contrat fait référence à un type d'élément de contrat.
- Chaque type d'élément de contrat fait référence à une division CG.
- Chaque division CG fait référence à un calendrier comptable.
- Le calendrier comptable contient des références croisées entre la date comptable indiquée dans la transaction financière et la période comptable correspondante dans votre système de comptabilité générale.
: Ces informations doivent être identiques à celles enregistrées dans votre base de données financières.
Pour ajouter ou consulter un calendrier comptable, sélectionnez
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Entrez un ID calendrier unique et une description pour le calendrier.
Indiquez le nombre de périodes du calendrier. Ne comptez pas la période de régularisation (si vous en utilisez une) ni aucune période "système" spéciale.
Indiquez l'exercice, les différentes périodes comptables de cet exercice, ainsi que la description, la date de début et la date de fin de chaque période.
Lorsque vous entrez des dates de début et de fin, vous pouvez définir des périodes calendaires mensuelles ou toute période fiscale adaptée à votre calendrier comptable (hebdomadaire, bimestrielle), à condition que les dates de début et de fin des périodes consécutives ne se chevauchent pas. Chaque jour de l'année doit être compris dans une période ; une période ne doit pas contenir de dates non consécutives.
Pour chaque période fiscale, renseignez les champs Date ouverture et Date fermeture. Cela, afin de définir la plage pendant laquelle une période est ouverte à des fins de comptabilisation des transactions financières dans la période fiscale concernée. Par exemple, vous pouvez calculer le 1er septembre une facture correspondant à une consommation enregistrée le 31 août. Pour pouvoir comptabiliser cette transaction financière sur la période du mois d'août, vous ne devez pas la fermer avant le 1er septembre.
Au fil du temps, vous devrez revenir à cette transaction pour saisir manuellement les exercices suivants. Vous pouvez saisir plusieurs exercices à la fois ou intégrer cette tâche dans la maintenance système effectuée en fin d'exercice.