Définir des divisions de comptabilité générale
Les types de division référencés dans le système sont au nombre de deux : division SIC et division CG. C'est une structure puissante mais qui peut s'avérer déroutante.
- Les divisions CG se composent généralement d'entités distinctes (des sociétés, par exemple) de la comptabilité générale. Vous devez définir une division CG pour chaque entité de ce type. Dans le système, une division CG sert uniquement à définir la période comptable des transactions financières liées aux éléments de contrat qui sont associés à cette division (les éléments de contrat sont associés à des divisions CG via leur type d'EdC). Le système prend en compte les périodes comptables afin d'empêcher un utilisateur d'enregistrer des montants monétaires dans des périodes fermées. Il les utilise également lors de la génération du fichier plat contenant la pièce de consolidation qui sera centralisée dans le système de comptabilité générale (pour plus d'informations, voir Interface CG).
Lorsque vous déterminez le nombre de divisions CG dont vous avez besoin, veillez à prendre en compte votre comptabilité générale et la structure de votre plan de comptes. En règle générale, vous définissez une division CG pour chaque "société" définie en comptabilité générale.
- Une division SIC est généralement associée à une juridiction. Il s'agit d'une entité définie géographiquement et possédant des règles de gestion uniques. Par exemple, si votre entreprise a des activités en France et en Angleterre, vous devez définir une juridiction distincte pour chaque pays car les réglementations en vigueur ne sont pas les mêmes. Vous devez définir une division SIC pour chaque juridiction dans laquelle vous avez des activités.
Pour plus d'informations sur les divisions SIC, voir Définir des divisions SIC.
Pour définir une division de comptabilité générale, sélectionnez
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Affectez un identifiant Division CG unique à la division de comptabilité générale.
Entrez la description de cette division de comptabilité générale.
Définissez l'ID du calendrier comptable qui détermine la période comptable dans laquelle une transaction financière est enregistrée en fonction de sa date comptable. Pour plus d'informations, voir Définir un calendrier comptable.