Cycle de vie d'une section de facture

Le diagramme ci-dessous illustre le cycle de vie possible d'une section de facture.

Lors de leur création, les sections de facture ont l'état Incomplet.  Dans cet état, elles n'ont pas de lignes de facture ni de transaction financière mais sont simplement un élément en attente de génération.

Cliquez sur Générer pour générer les lignes de facture et la transaction financière de la section de facture.

• Si le système ne peut pas générer la section de facture (pour un certain nombre de raisons), la section prend l'état Erreur. Vous pouvez régénérer la section de facture après avoir corrigé l'origine de l'erreur (en cliquant sur Générer). Vous pouvez également supprimer cette section de facture.
• Si le système réussit à générer la section de facture, la section prend l'état Validable. Si la section de facture est incorrecte, corrigez l'origine du problème (par exemple, corrigez le relevé de compteur, modifiez le tarif de l'élément de contrat) puis régénérez la section de facture (en cliquant sur Générer).

Cliquez sur le bouton de suppression pour retirer physiquement une section de facture ayant l'état Incomplet, Erreur ou Validable de la base de données. Notez que la facturation en mode batch supprime les sections de facture non validées quand elle tente de créer les sections de facture pour un compte ayant des sections non validées.  Notez également que si vous avez rattaché l'algorithme de préfinalisation approprié, le système supprime les sections de facture erronées la dernière nuit du cycle de facturation. Pour plus d'informations, voir DEL-BSEG.

Cliquez sur Valider pour valider une section de facture et sa transaction financière. La section prend alors l'état Validé et peut ne plus apparaître sur une facture. Notez également que quand une section de facture est validée, ses détails financiers sont transférés à la comptabilité générale à la prochaine exécution de l'interface CG.

Vous ne pouvez pas modifier une section de facture une fois qu'elle est validée. Toutefois, si vous voulez modifier l'impact financier d'une section de facture validée, vous avez deux options :

• Si vous devez supprimer les effets financiers d'une section de facture, cliquez sur le bouton Initier annul..  Une nouvelle transaction financière est alors générée et associée à la section de facture. Cette transaction annule les effets de la section de facture originale. Dès que la transaction financière est générée par le système, la section de facture prend l'état Annulation en attente. A ce moment, deux options s'offrent à vous :
• Cliquez sur le bouton Annuler pour valider l'annulation. La section de facture prend alors l'état Annulé. Une fois annulée, elle ne peut plus être modifiée.
• Cliquez sur Annuler l'opération pour refaire passer l'annulation en attente à l'état Validé.
• Cliquez sur le bouton Refacturer si vous devez recalculer la section de facture suite aux modifications apportées depuis sa création originale (par exemple, le tarif de l'élément de contrat a changé, un nouveau relevé a été saisi). Si vous cliquez sur ce bouton, les événements suivants interviennent :
• La section de facture originale prend l'état Annulation en attente.
• Une nouvelle section de facture est créée avec l'état Validable (ou Erreur ).

A ce stade, deux options s'offrent à vous.

• Cliquez sur Valider pour que la nouvelle section de facture soit validée et la section originale soit annulée.

• Cliquez sur le bouton Annuler l'opération pour supprimer la nouvelle section de facture et refaire passer la section de facture originale à l'état Validé.