Section de facture - Détails financiers

La page Détails financiers contient des informations sur les effets financiers d'une section de facture. Pour consulter ces informations, sélectionnez Menu > Informations financières > Facture > Rechercher et accédez à la page Détails financiers.

Description de la page

Le champ Infos section de facture contient une concaténation des informations importantes sur la section de facture telles que la division de la section de facture, le type d'EdC, l'état, la période de facturation et le montant. L'ID section de facture est l'identifiant unique affecté par le système à la section de facture.

La zone de défilement TF section de facture contient une entrée pour chaque transaction financière (TF) associée à la section de facture. Toutes les sections de facture ont une TF qui montre l'impact qu'elles ont sur la comptabilité générale. Une section de facture peut avoir une TF supplémentaire (deux au maximum) si elle est annulée. La seconde TF illustre l'effet de l'annulation sur la comptabilité générale.

Les informations de transaction financière suivantes sont affichées au-dessus de la grille de ventilation de comptabilité générale :

• Le Type FT affiche le type de transaction financière (TF).
• Le champ Afficher sur facture indique si les informations concernant la transaction financière apparaissent sur la facture du client.
• L'ID TF est l'identifiant unique de la TF. Cliquez sur le bouton Aller à pour accéder à la page Transaction financière - Principal. Sur cette page, vous pouvez modifier certains aspects de la TF en question. Pour une description des fonctions de maintenance courantes, voir Comment supprimer les régularisations (ou paiements) non voulus d'une facture finalisée.
• Les informations comptabilisées qui apparaissent en regard de l'ID TF indiquent la date à laquelle la TF a été validée et l'ID de l'utilisateur qui a effectué l'opération.
• Le message "Lié à la facture le" s'affiche quand la transaction financière est liée à une facture. Une TF est associée à la facture la prochaine fois que la facture est finalisée pour le compte. En conséquence, si un utilisateur annule une section de facture, la TF associée à l'annulation n'est pas liée à la facture jusqu'à ce que la prochaine facture soit finalisée (même si l'effet financier de l'annulation est immédiat). Cliquez sur le bouton adjacent Aller à pour passer à la facture sur laquelle la TF apparaît.
• Le Montant actuel présente l'effet de la TF sur le solde actuel de l'élément de contrat.
• Montant final contient l'effet de la TF sur le solde final de l'élément de contrat. Ce champ n'est visible que si le montant final diffère du montant actuel.
• La Date comptable est la date que le système utilise pour déterminer la période comptable de la TF dans votre comptabilité générale.
• Le champ Date arriérés contient la date à laquelle la TF commence à prendre de l'ancienneté.

La grille de détails de journal est un cliché des codes de ventilation utilisés pour générer les comptes CG. Ces informations sont fournies à des fins d'audit uniquement et ne peuvent pas être modifiées. Les informations suivantes sont affichées dans la grille :

• La Séquence est l'identifiant unique affecté par le système à la ligne de ventilation.
• Le Code de ventilation est le code de ventilation utilisé pour générer les comptes CG affectés par la ligne de ventilation. Si vous avez besoin de visualiser le compte CG réel, accédez à la TF.
• Le Montant est le montant débité/crédité (les crédits apparaissent sous la forme de valeurs négatives).
• Les valeurs Statistiques et Montant statistique ne sont spécifiées que si une quantité statistique est associée à la ligne de ventilation. Par exemple, si la ligne est associée à un montant pour le nombre total de kilowattheures consommées, le code statistique sera kWh et le montant statistique sera le nombre de kilowattheures associé au montant.
• La Description décrit la valeur de caractéristique qui a été utilisée lors du calcul du montant de la ligne. Ces informations s'affichent uniquement si la ligne de ventilation a été dérivée des lignes de calcul de facture déterminées à l'aide d'une variable de facturation (car seules les variable de facturation utilisent des valeurs de caractéristique). Pour plus d'informations, voir Illustration d'une variable de facturation et de ses caractéristiques.
• Si vous avez configuré les options d'installation pour indiquer que la comptabilité par fonds est de type Pratiqué, la description du Fonds associée à ce code de ventilation est affichée.