Evénement de paiement - Lots de règlement

La page Lots règlement inclut une zone de défilement contenant une ligne pour chaque lot de règlement associé à l'événement de paiement. Pour ouvrir cette page, sélectionnez Menu > Informations financières > Evénement de paiement > Rechercher et accédez à la page Lots de règlement.

Description de la page

Infos événement paiement contient la date et le montant du paiement, ainsi que le nom du client principal du compte versant le lot de règlement. S'il existe plusieurs lots de règlement, le nom du client n'apparaît pas. Si l'événement de paiement est associé à un seul détail de ventilation, le nom de la règle et la description de la valeur de la règle s'affichent également. Toutefois, s'il existe plusieurs détails de ventilation, Plusieurs détails de ventilation existent s'affiche. Si la numérotation de document a été activée, le numéro de document affecté est affiché. Si le paiement a été effectué dans une autre devise, le message Autre devise utilisée s'affiche. Le champ Infos événement paiement n'apparaît qu'une fois que l'événement de paiement est ajouté à la base de données.

ID événement paiement contient l'identifiant unique de l'événement de paiement affecté par le système.

Le champ Date paiement correspond à la date commerciale associée à l'événement de paiement.

Le champ Paiement(s) contient le nombre total et la valeur des paiements associés à l'événement.

Le champ Lot(s) règlement contient le nombre total et la valeur des lots de règlement associés à l'événement.

Le champ Montant lot de règlement contient le montant remis par le client.

Le système affiche le Montant remboursement si le client verse un montant supérieur au montant de paiement (pour plus d'informations, voir Remboursement).

Si l'événement de paiement passe à l'état Non soldé, le bouton Recalculer remboursement s'affiche. Ce bouton permet au système de créer, de supprimer ou de recalculer le lot de règlement de remboursement. Pour plus d'informations, voir Remboursement.

La grille Lots règlement détermine l'affichage des lots de règlement associés à l'événement de paiement. Les points suivants se contentent de décrire les champs de cette zone de défilement. Pour consulter les instructions concernant les activités courantes de maintenance de lot de règlement, voir Procédures.

• ID compte payeur référence le compte de lot de règlement. Le nom du principal client associé apparaît en regard de ce champ. Si le compte dépasse votre seuil de paiement au comptant uniquement, l'avertissement Au comptant uniquement s'affiche.

• Le champ Montant du lot de règlement indique le montant du lot de règlement. Ce montant est désactivé si le paiement a été effectué dans une autre devise.
• Si un chèque a été remis, le champ Numéro chèque permet de l'identifier.
• ID lot de règlement contient l'identifiant unique du lot de règlement affecté par le système. Cette valeur ne s'affiche qu'une fois le lot de règlement ajouté à la base de données.
• Type lot de règlement indique la nature du montant versé (par exemple, espèces ou chèque). Si le type de lot de règlement est associé à un prélèvement automatique, la page affiche une section indiquant quand et comment le prélèvement automatique a été transféré vers la source de paiement.

• Si le lot de règlement de paiement a été versé dans une autre devise c'est-à-dire dans une devise différente de celle du compte du payeur, les champs Autre devise et Taux de change affichent le montant formaté dans l'autre devise (y compris le montant et la devise) et le taux de change en vigueur à la date du paiement.

• Etat lot règlement indique l'état du lot de règlement. Pour plus d'informations sur les valeurs possibles et sur la gestion d'un lot de règlement associé à un état donné, voir Cycle de vie d'un lot de règlement.
• Si le type de lot de règlement est associé à un prélèvement automatique, le système tente d'utiliser par défaut les informations de prélèvement automatique provenant de l'option de prélèvement automatique du compte si le type de lot de règlement est identique à celui de la source de prélèvement automatique du compte, et si l'option de prélèvement automatique est effective à la date du paiement. Si le système n'est pas en mesure d'utiliser par défaut ces informations, vous devez indiquer la source de fonds ainsi que les numéros de compte et de carte de crédit du client dans l'institution financière. Vous pouvez substituer les informations de prélèvement automatique à condition que ce dernier ne soit ni annulé ni envoyé à l'institution financière. La section relative au paiement automatique contient les champs suivants :
  • Source de prélèvement automatique correspond à l'institution financière ou à la société de carte de crédit qui reçoit la requête de prélèvement automatique.
  • Date extraction prévue indique la date d'envoi/d'envoi prévu de la requête de prélèvement automatique à l'institution financière. Cette valeur est en lecture seule.
  • ID compte externe indique le numéro de compte du client dans l'institution financière.
    Remarque :

    Le système prend en charge le cryptage de l'ID de compte externe. Si votre équipe d'implémentation a configuré le système de manière à crypter l'ID de compte externe, les données seront affichées avec une valeur masquée, par exemple *******. Pour plus d'informations, voir Crypter les données sensibles.
  • Le champ Expire le est utilisé uniquement lorsque le type de lot de règlement indique qu'une date d'expiration est nécessaire (par exemple, pour un paiement par carte de crédit).
  • Nom indique le nom du client dans le système de l'institution financière.
  • Id de facture indique l'ID de la facture dont la finalisation a entraîné la création du prélèvement automatique. Cette information n'apparaît que si le prélèvement automatique a été créé à la suite d'une facture. Cette valeur est en lecture seule.
• Si le paiement a été importé, les champs suivants PEUVENT contenir des informations (s'ils ont été renseignés dans le fichier d'interface) :
  • ID MICR correspond à la valeur de la ligne de reconnaissance de caractères magnétiques (MICR, Magnetic Ink Character Recognition) sur le paiement.
    Remarque :

    Le système prend en charge le cryptage de l'ID code RMC. Si votre équipe d'implémentation a configuré le système de manière à crypter l'ID code RMC, les données seront affichées avec une valeur masquée, par exemple *******. Pour plus d'informations, voir Crypter les données sensibles.
  • ID client indique l'ID compte du client qui s'affiche sur le paiement transféré.
  • ID de référence externe contient l'identifiant unique de l'enregistrement de transfert du paiement importé.
  • Nom indique le nom du client sur l'enregistrement de paiement transféré.
• Dans la zone Contrôle lot de règlement, l'ID de contrôle de lot de règlement identifie le batch du processeur de versement ou la liasse de caisse contenant le lot de règlement versé. Pour plus d'informations sur les contrôles de lot de règlement, voir Gestion de lot de règlement et encaissement Poste de travail.
• En regard de la zone Contrôle lot de règlement, la date, la source de lot de règlement et l'état du contrôle de lot de règlement s'affichent.

Chaque nouveau lot de règlement doit référencer un contrôle de lot de règlement ouvert. Le système applique par défaut un contrôle de lot de règlement approprié comme suit :

• Si l'utilisateur présente un ou plusieurs contrôles de lot de règlement ouverts qui lui sont propres, le système en applique un par défaut de manière aléatoire.
• Si l'utilisateur ne présente aucun contrôle de lot de règlement ouvert qui lui est propre, le système applique par défaut un contrôle de lot de règlement ouvert "tous utilisateurs", s'il en trouve un dont la source de lot de règlement autorise l'encaissement en ligne. S'il en trouve plusieurs, le système en sélectionne un de manière aléatoire.
• Désactivez Inclus dans solde contrôle règlement si le lot de règlement ne doit pas être inclus dans le montant de lot de règlement du solde du contrôle de lot de règlement. Activez cette bascule si vous avez annulé un lot de règlement appliqué par erreur à un compte (ou en cas de montant erroné). Cette bascule peut être activée dans les cas suivants :
  • le contrôle de lot de règlement n'est pas soldé ;
  • le lot de règlement est annulé.
• Contrôle remise en banque contient la date de création du contrôle de remise en banque du contrôle de lot de règlement, le type de source ainsi que l'état du lot de règlement. Pour plus d'informations sur les contrôles de remise en banque, voir Gestion de lot de règlement et encaissement Poste de travail.
• La zone Action lot règlement contient un bouton permettant d'annuler un lot de règlement. Pour plus d'informations sur ce bouton, voir Actions de lot de règlement. Pour plus d'informations, voir Comment annuler un lot de règlement.

L'ensemble Caractéristiques figurant sur la page Lots règlement contient des informations diverses sur le lot de règlement. Les champs suivants s'affichent :

Type de caractéristique Indiquez le type de caractéristique.

Séquence Contrôle l'ordre d'affichage des caractéristiques d'un même type.

Valeur de caractéristique Indiquez la valeur de la caractéristique.