Evénement de paiement - Boîte de dialogue Ajouter
La transaction Evénement de paiement inclut une boîte de dialogue qui facilite l'ajout de nouveaux événements de paiement. Cette page s'affiche si vous ouvrez la page depuis le menu contextuel Compte ou depuis Menu (elle apparaît également lorsque vous cliquez sur le bouton Effacer sur la page Evénement de paiement).
Si vous choisissez d'utiliser la méthode des règles de ventilation de l'événement de paiement en tant que méthode par défaut, c'est la page Ajout rapide d'un événement de paiement (un seul événement de paiement) qui apparaît.
La boîte de dialogue Ajouter un paiement unique se comporte de la même manière que la boîte de dialogue Evénement de paiement - Ajouter, mais ajoute un certain nombre de fonctionnalités liées aux modes de prélèvement automatique. Pour plus de détails, voir Ajouter un paiement unique. Pour utiliser la fenêtre contextuelle Ajouter un paiement unique au lieu de la fenêtre contextuelle Evénement de paiement - Ajouter, voir Options de paiement unique pour plus de détails sur l'activation.
Description de la page
L'ID compte payeur correspond au compte qui a versé le paiement. Nous supposons que ce compte est à la fois le compte de lot de règlement et le compte dont la dette est réglée par le paiement. Si tel n'est pas le cas, sélectionnez l'Action ventilation Ne pas ventiler, puis modifiez le compte de lot de règlement ou le compte payeur lorsque la page Evénement de paiement s'affiche (lorsque vous cliquez sur OK).
Remarque sur la ou les valeurs par défaut. Si vous avez accéder à cette page à partir du menu contextuel, ID compte payeur et le Montant paiement prennent par défaut la valeur de ce compte.
Le montant de paiement correspond au montant de la dette du client à régler. Notez que ce montant est défini par défaut à l'aide d'un algorithme rattaché à l'enregistrement d'installation. Pour plus d'informations sur le calcul, voir l'algorithme de calcul du montant de prélèvement automatique (C1-APAM-DFLT).
La grille des lots de règlement de paiement vous permet de saisir plusieurs types et montants de lot de règlement. Pour ajouter un nouveau lot de règlement, cliquez sur "+". Pour chaque lot de règlement, renseignez les champs suivants :
- Le Montant lot de règlement correspond à la somme versée pour le type de lot de règlement.
- Le Type de lot de règlement décrit le mode de versement (par exemple, espèces, chèque, etc.). Il provient par défaut du type de lot de règlement d'ajout rapide défini dans l'enregistrement d'installation.
- Si un chèque a été remis, utilisez le champ Numéro chèque pour l'identifier.
Le remboursement entraîne la création d'un lot de règlement supplémentaire. Si un remboursement doit être appliqué au client (un trop-perçu a été versé par le client et le type de lot de règlement autorise les remboursements et n'a pas pour valeur "Equivalent espèce"), un lot de règlement négatif correspondant au montant de remboursement est créé pour l'événement de paiement. Pour savoir comment le système autorise le remboursement lorsqu'un client a versé une somme supérieure au paiement, voir Remboursement.
Les champs Type de rapprochement et Valeur lettrage sont utilisés si l'une des conditions suivantes est remplie :
- Le compte payeur appartient à une classe client avec postes non lettrés. Dans cette situation, indiquez un type de rapprochement pour définir comment rapprocher le paiement aux postes non lettrés du client. Utilisez la valeur de lettrage pour définir les postes non lettrés couverts par le paiement. Par exemple, si ce paiement se rapporte à une facture, indiquez le type de rapprochement "ID de facture" ainsi que la valeur de lettrage correspondant à l'ID de la facture réglée.
Raccourci. Si vous entrez le type de rapprochement "ID de facture" et que vous ne renseignez pas la valeur de lettrage, le système en déduit que le client souhaite payer la toute dernière facture.
- Le client souhaite limiter la ventilation du paiement à un élément de contrat spécifique. Dans cette situation, indiquez le Type de rapprochement "ID d'élément de contrat" et la valeur de lettrage correspondante.
Par défaut, la Date paiement correspond à la date actuelle.
Si la classe client de l'ID compte payeur est non SIC (l'acteur qui effectue le paiement n'est pas un client), les informations suivantes s'affichent dans la fenêtre :
- Le champ Nom non SIC correspond au nom de l'acteur qui verse le paiement.
- Le champ Numéro de référence indique le numéro de référence de l'article payé (par exemple, le numéro de référence de la taxe foncière).
- Les Commentaires non SIC permettent de décrire les éléments inhabituels relatifs au paiement non SIC.
Utilisez Action ventilation pour indiquer l'action de ventilation à appliquer lorsque vous cliquez sur le bouton OK :
- Sélectionnez Ventiler et valider si OK s'il s'agit d'un paiement simple qui ne nécessite aucune intervention manuelle. Un paiement est considéré comme "simple" lorsque :
- Le compte est à la fois le compte de lot de règlement et le compte dont la dette est réglée par le paiement.
- La date de paiement correspond à la date actuelle.
- Le paiement doit être ventilé sur les éléments de contrat du compte à l'aide de la logique de ventilation standard.
- Lorsque cette option est sélectionnée, le système ventile le montant de paiement sur les éléments de contrat du compte. Si la ventilation aboutit, le système valide automatiquement le paiement. Si elle échoue, le paiement passe à l'état Erreur ou Incomplet. Lorsque la page Evénement de paiement s'affiche, vous pouvez consulter l'erreur et la corriger. Une fois l'erreur corrigée, vous devez ventiler et valider le paiement manuellement (plusieurs pages vous permettent d'effectuer cette opération, notamment Evénement de paiement - Principal et Paiement - Principal).
- Sélectionnez Ventilation manuelle si vous devez ventiler manuellement le paiement sur les éléments de contrat du compte. Lorsque cette option est sélectionnée, le système crée un événement de paiement, un lot de règlement et un paiement, puis vous dirige sur la page Paiement - Ventilation manuelle, où vous pouvez définir le montant à ventiler sur chaque élément de contrat du compte. Une fois le paiement ventilé, pensez à le valider.
- Sélectionnez Ne pas ventiler si vous souhaitez traiter manuellement l'événement de paiement (par exemple, lorsque vous devez définir plusieurs comptes dont la dette est réglée par le paiement). Lorsque cette option est sélectionnée, la page Evénement de paiement - Principal s'ouvre et affiche par défaut les informations que vous avez saisies. Vous pouvez apporter des modifications, puis ventiler et valider le paiement. Pour plus d'informations, voir Comment ajouter un nouvel événement de paiement.
Avertissement concernant le paiement au comptant uniquement. Si le compte dépasse votre seuil de paiement au comptant uniquement et que le type de lot de règlement n'a pas pour valeur "Equivalent espèce", un message d'avertissement conseille d'attribuer cette valeur au type de lot de règlement. Notez que les points de paiement au comptant uniquement d'un client sont tenus à jour sur la page Compte - Cote.