Ajouter un paiement unique
- Modes de paiement stockés à partir des paiements uniques en libre-service et de la maintenance de portefeuille
- Option de prélèvement automatique de compte actuellement en vigueur pour les prélèvements automatiques de facture récurrente
- Nouveaux modes de paiement par compte chèque ou épargne - soumis à la validation de compte de débit via Internet, si le compte bancaire est utilisé pour la première fois
- Au comptant
- Types de lot de règlement de paiement non comptant et non automatique - par exemple chèque
- Action Effectuer un paiement à partir de la zone de la barre latérale Client.
- Menu principal : .
- Menu contextuel Compte :
En outre, le script Ajouter un paiement unique peut également être appelé à partir d'autres emplacements (zones, matrices, etc.) dans le système où votre implémentation permet la capture d'un paiement unique.
Si vous choisissez d'utiliser la méthode des règles de ventilation de l'événement de paiement en tant que méthode par défaut, c'est la page Ajout rapide d'un événement de paiement (un seul événement de paiement) qui apparaît.
Par défaut, la Date paiement correspond à la date actuelle.
Avertissement concernant le paiement au comptant uniquement. Si le compte a dépassé votre seuil de paiement au comptant uniquement, un message s'affiche pour vous en informer. Les points de paiement au comptant uniquement d'un client sont tenus à jour dans Compte - Cote.
Le montant de paiement correspond au montant de la dette du client à régler. Notez que ce montant est défini par défaut à l'aide d'un algorithme rattaché à l'enregistrement d'installation. Pour plus d'informations sur le calcul, voir l'algorithme de calcul du montant de prélèvement automatique (C1-APAM-DFLT).
La grille Lots de règlement - Options de paiement existantes s'affiche si le compte payeur comporte des modes de paiement en libre-service existants et/ou une inscription au prélèvement automatique pour les factures périodiques en vigueur. Sélectionnez une option de paiement et indiquez le montant du lot de règlement.
La grille Lots de règlement - Nouvelles options de prélèvement automatique et autres types de lot de règlement est utilisée pour les nouveaux modes de prélèvement automatique, les types de lot de règlement au comptant et les autres types de lot de règlement non comptant/non automatique (par exemple, chèque). Sélectionnez un type de lot de règlement et indiquez les informations applicables. Vous pouvez enregistrer un nouveau mode de paiement par compte chèque/épargne pour le rendre disponible pour les paiements uniques futurs, y compris les paiements en libre-service. Indiquez le montant du lot de règlement.
Le remboursement entraîne la création d'un lot de règlement supplémentaire. Si un remboursement doit être appliqué au client (un trop-perçu a été versé par le client et le type de lot de règlement autorise les remboursements et n'a pas pour valeur "Equivalent espèce"), un lot de règlement négatif correspondant au montant de remboursement est créé pour l'événement de paiement. Pour savoir comment le système autorise le remboursement lorsqu'un client a versé une somme supérieure au paiement, voir Remboursement.
Les types de lot de règlement par carte de crédit ne sont pas pris en charge. Pour garantir le respect des règles de traitement des cartes de crédit, il est vivement recommandé de traiter les paiements par carte de crédit via un système de traitement tiers des paiements. Si votre implémentation doit prendre en charge les types de lot de règlement par carte de crédit dans cette boîte de dialogue, vous pouvez créer un script APT personnalisé pour remplacer le script APT fourni en standard. Voir Options de paiement unique pour plus de détails.
Les champs Type de rapprochement et Valeur lettrage ne sont utilisés que si l'une des conditions suivantes est remplie :
- Le compte payeur appartient à une classe client avec éléments non lettrés. Dans cette situation, indiquez un type de rapprochement pour définir comment rapprocher le paiement aux postes non lettrés du client. Utilisez la valeur de lettrage pour définir les postes non lettrés couverts par le paiement. Par exemple, si ce paiement se rapporte à une facture, indiquez le type de rapprochement "ID de facture" ainsi que la valeur de lettrage correspondant à l'ID de la facture réglée.
Raccourci. Si vous entrez le type de rapprochement "ID de facture" et que vous ne renseignez pas la valeur de lettrage, le système en déduit que le client souhaite payer la toute dernière facture.
- Le client souhaite limiter la ventilation du paiement à un élément de contrat spécifique. Dans cette situation, indiquez le Type de rapprochement "ID d'élément de contrat" et la valeur de lettrage correspondante.
Si la classe client de l'ID compte payeur est non SIC (l'acteur qui effectue le paiement n'est pas un client), les informations suivantes s'affichent dans la fenêtre :
- Le champ Nom non SIC correspond au nom de l'acteur qui verse le paiement.
- Le champ Numéro de référence indique le numéro de référence de l'article payé (par exemple, le numéro de référence de la taxe foncière).
- Les Commentaires non SIC permettent de décrire les éléments inhabituels relatifs au paiement non SIC.
Utilisez Action ventilation pour indiquer l'action de ventilation à appliquer lorsque vous cliquez sur le bouton OK :
- Sélectionnez Ventiler et valider si OK s'il s'agit d'un paiement simple qui ne nécessite aucune intervention manuelle. "Paiement simple" :
- Le compte est à la fois le compte de lot de règlement et le compte dont la dette est réglée par le paiement.
- La date de paiement correspond à la date actuelle.
- Le paiement doit être ventilé sur les éléments de contrat du compte à l'aide de la logique de ventilation standard.
Lorsque cette option est sélectionnée, le système ventile le montant de paiement sur les éléments de contrat du compte. Si la ventilation aboutit, le système valide automatiquement le paiement. Si la ventilation échoue ou est bloquée en raison de la validation de compte de débit via Internet, le paiement est à l'état Erreur ou Incomplet, respectivement. Lorsque la page Evénement de paiement s'affiche, vous pouvez consulter l'erreur et la corriger. Une fois l'erreur corrigée, vous devez ventiler et valider le paiement manuellement (plusieurs pages vous permettent d'effectuer cette opération, notamment Evénement de paiement - Principal et Paiement - Principal). Si les nouveaux modes de prélèvement automatique concernent des comptes chèque/épargne qui n'ont jamais été utilisés pour des prélèvements automatiques récurrents et/ou des paiements uniques en libre-service, ces comptes bancaires feront l'objet d'une validation de compte de débit via Internet si le système est configuré pour cela. La tâche de service Paiement unique est créée pour gérer la validation de compte bancaire. La tâche de service est liée à l'événement de paiement, qui conserve l'état Incomplet jusqu'à ce que la validation soit finalisée. La tâche de service finalisera ou supprimera l'événement de paiement, selon les résultats de la validation. Pour plus de détails, voir Validation de compte de débit via Internet.
- Sélectionnez Ventilation manuelle si vous devez ventiler manuellement le paiement sur les éléments de contrat du compte ou si vous voulez traiter manuellement l'événement de paiement (par exemple, si vous devez définir plusieurs comptes de bénéficiaire). Lorsque cette option est sélectionnée, le système crée un événement de paiement, un lot de règlement et un paiement, puis vous dirige sur la page Paiement - Ventilation manuelle, où vous pouvez définir le montant à ventiler sur chaque élément de contrat du compte. Une fois le paiement ventilé, pensez à le valider. Si vous affectez le paiement à plusieurs comptes de bénéficiaire, accédez à la page Evénement de paiement - Principal et apportez les modifications nécessaires avant de ventiler et de valider le paiement.