Pozycje sporne

Klienci podlegający księgowaniu pozycji otwartych mogą kwestionować transakcje finansowe, których nie chcą opłacać. Na przykład, klient, który otrzymał fakturę z nieprawidłowym obciążeniem, może zdecydować się na jej podważenie.

Gdy klient podlegający księgowaniu pozycji otwartych kwestionuje obciążenie, użytkownik tworzy dopasowanie płatności i łączy z nim sporną transakcję finansową. Takie dopasowanie będzie miało status otwarty , ponieważ nie zawiera transakcji finansowych, których suma wynosi zero. Ponadto włączony zostaje "przełącznik sporu" dopasowania.

Podczas analizowania sporu, kwota sporna przestaje mieć wpływ na wiekowane zadłużenie, ale wciąż pozostaje częścią salda klienta. Dla przykładu, przeanalizujmy następujące nieopłacone transakcje finansowe, które istnieją dla konta:

Jeżeli klient zakwestionuje dwa segmenty faktury za elektryczność, jego wiekowane zadłużenie będzie przedstawiało się następująco:

Należy zauważyć, że pojawia się nowa kategoria zadłużenia - Sporne Należy także zauważyć, że dwudniowe zadłużenie znika, a zadłużenie sprzed 32 dni jest pomniejszone o sporna kwotę.

W systemie, sporne zadłużenie jest wyświetlane w Centrum sterowania. Ponadto, we wszystkich miejscach w systemie, w których występuje wiekowane zadłużenie, zadłużenie sporne jest wyświetlane jako oddzielna kategoria spornego zadłużenia.

Jeśli spór zostanie rozwiązany na korzyść organizacji użytkownika, sporne dopasowanie powinno zostać anulowane (aby transakcje finansowe znów wpływały na wiekowane zadłużenie). Na przykład, jeśli przyjmiemy, że upłynęły 3 dni i sporne dopasowanie zostało anulowane, wiekowane zadłużenie klienta będzie przedstawiało się następująco:

Jeśli spór zostanie rozwiązany na korzyść klienta:

• Można wydać notę kredytową w celu anulowania nieprawidłowej faktury lub segmentu faktury. Jak opisano powyżej, w takim przypadku zostaną automatycznie utworzone nowe dopasowania płatności, za pomocą których pierwotne transakcje finansowe zostaną dopasowane do ich transakcji anulowania, a sporne dopasowanie płatności zostanie automatycznie anulowane po odłączeniu od niego ostatniej pozycji.
• Można anulować nieprawidłowe segmenty faktury / korekty. Jak opisano powyżej, takie anulowania zostaną przeniesione na kolejną fakturę. Dlatego sporne dopasowanie płatności nie zostanie automatycznie anulowane przez system. Efekt anulowania spornych pozycji zostanie przeniesiony na kolejną fakturę. Oznacza to, że poprzednio zakwestionowane pozycje wciąż wymagają płatności.

• Można przeprowadzić korektę w celu zrównoważenia efektu spornej transakcji finansowej. W takim przypadku, wystarczy połączyć transakcję finansową korekty ze sporną transakcją finansową (umożliwiając tym samym zmianę statusu dopasowania na zbilansowane ). Ważne, by w tej sytuacji użyć korekty, która nie będzie widoczna na fakturze.