Płatności cząstkowe za pomocą priorytetu księgowania

Aby zaksięgować kwoty wstrzymane na podstawie priorytetu, należy przydzielić każdemu przejściowemu kodowi dekretacji priorytet księgowania. Po zaksięgowaniu płatności cząstkowej tylko część kwoty wstrzymanej zostanie przeniesiona na konto zobowiązań (proporcjonalnie do kwoty należności pomniejszonej o kwotę płatności). Jeśli kwota wstrzymana zawiera różne przejściowe kody dekretacji o różnych priorytetach księgowania, kwota do przeniesienia zostanie rozdzielona w następujący sposób:

• Przejściowe kody dekretacji powiązane z najstarszym zadłużeniem zostaną rozliczone w pierwszej kolejności
• W przypadku zadłużenia o takim samym wieku najpierw zostaną zaksięgowane przejściowe kody dekretacji, które mają wyższy priorytet księgowania. Jeśli istnieje więcej niż jeden kod dekretacji o takim samym priorytecie, rozliczenie zostanie podzielone między nimi proporcjonalnie do salda wstrzymanego konta

Powyższy zbiór reguł znajduje się w algorytmie tworzenia transakcji finansowej dla segmentu płatności C1-FTGL-PSAC. Aby zobaczyć, jak działają powyższe reguły, należy przeanalizować poniższy przykład, w którym założono stosowanie salda po zaksięgowaniu wpłaty, tj. przychód, podatki i zobowiązania wobec osób trzecich są uznawane dopiero po otrzymaniu płatności. Należy również założyć, że skonfigurowane zostały podane poniżej kody dekretacji:

Należy założyć, że klient posiada zaległe zobowiązania wobec osób trzecich z datą zaległości 02.01.2009:

Dla klienta zostaje utworzona faktura. W wyniku transakcji finansowych (korekta z tytułu opłaty za nieterminową płatność w kwocie 10 oraz segment faktury na kwotę 127), które faktura ta obejmuje, generowane są następujące wiersze KG (data zaległości dla obu transakcji finansowych to 15.01.2009):

Przed kolejną fakturą nie zostaje dokonana żadna płatność. W wyniku transakcji finansowej (segment faktury na kwotę 100), którą następna faktura obejmuje, generowane są następujące wiersze KG (data zaległości transakcji finansowej to 16.02.2009):

Poniżej można zobaczyć wpływ, jaki ma dokonanie przez klienta płatności w dniu 20.02.2009. W chwili płatności zostaje utworzona tabela kwot wstrzymanych, które są posortowane według priorytetu księgowania oraz wieku zadłużenia w następujący sposób: