Transfer

Jeśli zdarzenie płatności zostało utworzone za pomocą reguł dekretacji, wówczas wszelkie operacje transferu jego płatności powinny być wykonywane z wykorzystaniem reguł dekretacji. Po kliknięciu przycisku Transfer pojawia się inne okno dialogowe w zależności od tego, czy zdarzenie płatności jest skojarzone z co najmniej jednym szczegółem dekretacji czy nie.

Transfer (nie istnieją żadne szczegóły dekretacji)

Przycisk Transfer jest dostępny, jeśli:

• Ze zdarzeniem powiązana jest jedna nieanulowana wpłata ORAZ
• Ze zdarzeniem powiązana jest jedna płatność zaksięgowana ORAZ
• Konto dla wpłaty jest takie samo, jak konto dla płatności.

Po kliknięciu otwarte zostanie okno dialogowe Transfer zdarzenia płatności.

Aby przeprowadzić transfer płatności, należy w oknie dialogowym Transfer zdarzenia płatności określić następujące parametry:

• ID konta określa konto, do którego należy przeprowadzić transfer zdarzenia płatności.
• Przyczyna anulowania określa przyczynę anulowania.
• Typ uzgadniania i Uzgodniona wartość są ustawiane domyślnie w zależności od ich wartości dla zdarzenia płatności, które jest transferowane. W razie potrzeby należy odpowiednio zmodyfikować wartości dla konta, do którego transferowane jest zdarzenie płatności. "Typ uzgadniania" i "Uzgodniona wartość" są wykorzystywane dla konta, które należy do klasyfikacji klientów pozycji otwartych lub w celu ograniczenia dekretacji płatności do konkretnej umowy. Więcej informacji na ten temat można znaleźć w sekcji Zdarzenie płatności - główne.
• Jeśli transferowana płatność powinna być księgowana automatycznie, należy aktywować funkcję Księgowanie płatności. Jeśli przed zaksięgowaniem płatności użytkownik chce sprawdzić dekretację płatności, ta funkcja nie powinna być włączona.
• Nazwa spoza CIS, Numer adnotacji i Uwagi spoza CIS pojawiają się, jeśli ID konta należy do klasyfikacji klientów używanej dla płatności spoza CIS. Więcej informacji zawiera sekcja Konfigurowanie klas klienta.

Kliknięcie przycisku OK powoduje wykonanie następujących operacji:

• Następuje zmiana konta wpłaty w celu uwzględnienia konta, na które został wykonany transfer.
• Następuje anulowanie płatności oryginalnej i jej segmentów.
• Dodawana jest nowa płatność do transferu do konta. Charakterystyki płatności powiązane z oryginalną płatnością są kopiowane do nowej płatności.
• Następuje dekretacja nowej płatności.
• Jeśli użytkownik wybrał odpowiednią opcję, następuje zaksięgowanie nowej płatności.

Transfer (istnieją szczegóły dekretacji)

Przycisk Transfer jest dostępny, jeśli:

• Istnieje jeden płatnik ORAZ
• Wszyscy odbiorcy płatności istniejący przed transferem są tacy sami, jak płatnik ORAZ
• Ze zdarzeniem powiązana jest co najmniej jedna nieanulowana wpłata

Po kliknięciu otwarte zostanie okno dialogowe Transfer zdarzenia płatności.

Aby przeprowadzić transfer płatności, należy określić w tym oknie dialogowym następujące parametry:

• Reguła dekretacji określa konto, do którego należy przeprowadzić transfer zdarzenia płatności.
• Wartość reguły to wartość skojarzona z płatnością i oczekiwana przez regułę dekretacji.
• Kwota to kwota płatności.
• Przyczyna anulowania określa przyczynę anulowania.

Kliknięcie przycisku OK powoduje wykonanie następujących operacji:

• Dochodzi do anulowania płatności skojarzonych z kontem pierwotnym.
• Nowy zbiór szczegółów dekretacji jest przetwarzany, co powoduje utworzenie nowych płatności do transferu do konta. Charakterystyki płatności powiązane z oryginalną płatnością są kopiowane do nowej płatności.
• Jeśli wszystkie nowe płatności są przeznaczone dla tego samego konta odbiorcy płatności (i odbiorca płatności jest inny niż aktualny płatnik), wówczas konto dla wpłaty zostaje zmienione na konto, na które dokonywany jest transfer.
• Następuje usunięcie szczegółów początkowej dekretacji (tylko tych z kwotą różną od zera) i zastąpienie przez nowy zbiór szczegółów w zdarzeniu płatności.