付款事件 - 收納

「收納」頁面所包含的捲軸會針對每個與付款事件相關聯的收納顯示一列。使用功能表 > 財務 > 付款事件 > 搜尋，然後導覽至收納頁面來開啟此頁面。

快速路徑：

下面的頁面描述一節，描述此頁面上的各個欄位。如需描述如何執行常見維護功能的指示，請參閱方式。

頁面描述

付款事件資訊包含匯款收納帳戶上主要客戶的付款日期、金額與名稱串連。如果存在多個收納，則不會顯示客戶名稱。如果付款事件與單一分配明細相關聯，則也會顯示規則名稱以及規則值的描述。如果存在多個分配明細，則會改為顯示「存在多個分配明細」。如果已啟用文件編號，則會顯示指派的文件編號。如果已使用替代幣別執行付款，則會顯示「已使用替代幣別」訊息。只有在已將付款事件新增至資料庫之後，才會顯示付款事件資訊。

付款事件 ID 是系統指派的付款事件唯一識別碼。

付款日期是與付款事件相關聯的業務日期。

付款包含連結至事件之付款的總數和值。

收納包含連結至事件之收納的總數和值。

收納金額包含客戶已收納的金額。

如果客戶收納的金額超過支付的金額，則系統會顯示退現金額 (如需明細，請參閱退現)。

如果付款事件變成未結平，則會顯示重新計算退現按鈕。如果按一下此按鈕，則系統會建立、刪除或重新計算退現收納。如需明細，請參閱退現。

收納捲軸可控制連結至付款事件之收納的顯示。以下簡單地描述此捲軸中的欄位；如需描述如何執行通用收納維護活動的指示，請參閱方式。

  • 付款人帳戶 ID 參考收納帳戶。帳戶的主要客戶名稱會顯示在旁邊。如果帳戶已超出限收現金臨界值，則會顯示「限收現金」警告。
警告：

如果您變更付款人帳戶 ID，而且收納具有相關聯的自動付款要求，則會移除自動付款要求。將會建立新付款人帳戶 ID 的新自動付款要求。如需詳細資訊，請參閱自動付款。

  • 收納金額是收納的金額。如果已使用替代幣別執行付款，則會停用該金額。
  • 如果已使用支票，則支票編號會包含支票的身分識別。
  • 付款收納 ID 是系統指派的收納唯一識別碼。將收納新增至資料庫之後，會顯示此值。
  • 收納類型描述匯款內容 (例如，現金、支票)。如果收納類型與自動付款相關聯，則頁面會顯示一個區段，而此區段包含如何及何時將自動付款連接至付款來源的相關資訊。
備註：

授權收納。收納類型下拉式列表不包含需要授權的收納類型 (亦即，信用卡付款)。

快速路徑：

如需需要授權之收納類型的相關資訊，請參閱信用卡付款。

  • 如果已使用替代幣別匯寄付款收納，也就是使用非付款人帳戶幣別的幣別，則替代幣別和匯率將會顯示格式化替代金額 (包含替代金額和幣別) 以及已在付款日期生效的匯率。
快速路徑：

如需接受以替代幣別付款的詳細資訊，請參閱替代幣別付款。

  • 收納狀態是收納的狀態。如需潛在值以及如何處理指定狀態的收納，請參閱收納生命週期。
  • 如果收納類型與自動付款相關聯，則在收納類型與帳戶自動付款來源上的收納類型相同時，以及自動付款選項在付款日期處於生效狀態時，系統都會嘗試從帳戶自動付款選項預設自動付款資訊。如果系統無法預設資訊，則您必須指定資金來源以及客戶在金融機構的帳號/信用卡號碼。只要尚未將自動付款傳送至金融機構或已取消自動付款，您就可以置換自動付款資訊。自動付款區段包含下列欄位：
    • 自動付款來源是接收自動付款要求的金融機構/信用卡公司。
    • 排定的擷取日期是傳送自動付款要求的日期，或排定將自動付款要求傳送至金融機構的日期。此資訊僅限顯示。
    • 外部帳戶 ID 是客戶在金融機構的帳號。
      備註：系統支援外部帳戶 ID 的加密。如果您的實作已設定系統加密外部帳戶 ID，則會以遮罩值顯示資料；例如，*******。如需詳細資訊，請參閱加密機密資料。
    • 只有在收納類型指出需要失效日期 (例如，針對信用卡付款) 時，才需要失效日期。
    • 名稱是客戶在金融機構系統中的名稱。
    • 帳單 ID 是該帳單完成會導致建立自動付款的帳單 ID。只有在因帳單而建立自動付款時，才會顯示此資訊。此資訊僅限顯示。
  • 如果已上傳付款，則下列欄位「可能」會包含資訊 (如果已在介面檔案中植入它們)：
    • MICR ID 是付款磁墨字元辨識 (MICR) 明細行的值。
      備註：系統支援對 MICR ID 加密。如果實作已設定系統將 MICR ID 加密，顯示的資料會有遮罩值；例如 *******。請參閱將機密資料加密以取得更多資訊。
    • 客戶 ID 是所連接付款上顯示的客戶帳戶 ID。
    • 外部參考 ID 是付款上傳介面記錄的唯一識別碼。
    • 名稱是客戶在所連接付款記錄上的名稱。
  • 在收納控制區域中，收納控制 ID 是已匯款收納的匯款處理器批次或收銀機捆包的身分識別。如需收納控制的詳細資訊，請參閱收納管理與收銀台收銀。
  • 在收納控制旁顯示的是收納控制的日期、收納來源和狀態。

每個新的收納都必須參考開放收納控制。系統將嘗試預設使用適當的收納控制，如下所示：

  • 如果使用者至少有一個未結的使用者特定收納控制，則系統將會隨機預設一個。
  • 如果使用者沒有未結的使用者特定收納控制；當系統能找到收納來源指出它是用於線上收銀的收納控制時，會預設一個未結的「所有使用者」收納控制。如果有多個項目，則會隨機選取一個。
  • 如果收納控制的收納餘額不應該在收納金額中包含收納，請關閉包含在收納控制餘額中。如果您因為誤將收納套用至錯誤的帳戶 (或金額有誤) 而取消收納，則會關閉此開關。只有在下列情況時，才會啟用此開關：
    • 未結平收納控制。
    • 已取消收納。
  • 保證金控制包含收納控制的保證金控制建立日期、收納來源類型與狀態的串連。如需保證金控制的詳細資訊，請參閱收納管理與收銀台收銀。
  • 收納動作區域包含您用來取消收納的按鈕。如需此按鈕的詳細資訊，請參閱收納動作。如需詳細資訊，請參閱如何取消收納。

「收納」頁面上的特性集合包含的資訊是描述關於收納的一些雜項資訊。下列欄位會顯示：

特性類型指出特性的類型。

順序可控制相同特性類型的顯示順序。

特性值指出特性的值。