Oracle Receivablesユーザー・ガイド リリース12 E06003-01

目次

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Oracle Receivablesの概要

この章のトピックは、次のとおりです。

• Oracle Receivablesワークベンチ

Oracle Receivablesワークベンチ

Oracle Receivablesには、日常の売掛/未収金操作全般を実行するための、4つの統合されたワークベンチが用意されています。「入金」ワークベンチは、全般的な入金関連タスクの実行に、「取引」ワークベンチは、請求書、デビット・メモ、クレジット・メモ、対顧客勘定クレジット、チャージバック、および修正の処理に使用できます。「受取手形」ワークベンチでは、受取手形を作成、更新、送金および管理できます。

各ワークベンチにより、重要情報が柔軟な方法で検索したり、定義済の書式で結果を確認したり、適切な処理を選択することができます。たとえば「取引」ワークベンチでは、請求先または出荷先顧客、通貨、取引番号、またはGL記帳日に基づいて取引を問合せできます。その後で、財務、消込、賦払の情報を検討し、修正を遂行し、クレジット・メモを作成、または取引を完了することができます。すべての必要なウィンドウに、1つのウィンドウからアクセスできるため、取引を一度問い合せると、再検索することなく複数の操作を実行できます。

機能セキュリティ

すべてのウィンドウ、ボタン、またはワークベンチ内のタブ・リージョンへアクセスできるとはかぎりません。これは、システム管理者が機能セキュリティを使用して、ユーザーの職責に応じて特定のOracle Receivables操作を実行できないようにしている場合があるためです。たとえば、ある職責では入金の入力は許可されますが、それを削除することは許可されないということが考えられます。詳細は、『Oracle Receivablesインプリメンテーション・ガイド』のOracle Receivablesの機能セキュリティに関する項を参照してください。

フォルダ

Oracle Receivablesワークベンチのウィンドウのいくつかはフォルダです。フォルダでは、表示したいフィールドや、ウィンドウでの表示位置を選択できます。オープン・フォルダ・アイコンがウィンドウの左上部に表示されている場合、そのウィンドウはフォルダです。さらに、プロファイル・オプションの「フォルダ: カスタマイズの許可」が「Yes」に設定されている場合、特定のウィンドウへのカスタマイズを保存して、後でレコードのそのサブセットを素早く検索することができます。「フォルダ」メニューのオプションを選択して、フォルダの外観を修正できます。

「要約」および「詳細」ウィンドウ

「入金」および「取引」ワークベンチでは、1回に1つ、またはグループとして一度に記録を表示できます。詳細ウィンドウに表示される入金または取引は一度に1件だけですが、複数のフィールドとタブ・リージョンがあり、記録の詳細情報が表示されます。これに比べて、要約ウィンドウは一度に複数の記録を表示できますが、現在の記録の詳細情報を表示するには、詳細ウィンドウに「ドリルダウン」する必要があります。次は、Receivablesワークベンチで使用可能な詳細および要約ウィンドウの一覧です。

• 「入金」ワークベンチ: 「入金」、「入金要約」、「入金バッチ」および「入金バッチ要約」

• 「取引」ワークベンチ: 「取引」と「取引要約」、および「取引バッチ」と「取引バッチ要約」

• 送金/送金要約

「検索」ウィンドウ

「検索」ウィンドウは、Receivablesの各ワークベンチで使用可能です。これらのウィンドウにより、特定した基準の特定セットに基づいて情報を検索できます。たとえば、「取引の検索」ウィンドウで、取引番号の範囲、日付、バッチまたは取引タイプを入力して、複数の記録を検索できます。また、特定の文書または取引番号を入力して、単一の記録を検索することもできます。

「検索」ウィンドウには「表示」メニューからアクセスできます。

値リスト

値のリストは、あらかじめ定義済のリストから、特定のフィールドに有効なデータを選択できる便利で、使いやすい機能です。カーソルをフィールドに置いたときに、<リスト>ランプが点灯したら、「値リスト」アイコンを選択します。この操作で、そのフィールドの有効なエントリのリストを表示できます。任意の値をクリックするだけで、選択したデータが入力され、カーソルはウィンドウの次のフィールドへ移動します。

「ツール」メニュー

「入金」ワークベンチ、「取引」ワークベンチおよび「受取手形」ワークベンチでは、「処理」ボタンでの操作の他に、「ツール」メニューを使用して操作を実行できます。たとえば「入金」ワークベンチの「入金合計」ウィンドウで、複数の入金の合計を表示でき、「入金履歴」ウィンドウで、通貨換算率修正の結果生じた機能通貨差損益を検討できます。

「取引」ワークベンチでは、「処理」ボタンではアクセスできない機能に、「ツール」メニューからアクセスできます。たとえば、「取引要約」ウィンドウには「残高」ボタンは表示されませんが、「ツール」メニューから「残高」を選択すると、「取引残高」ウィンドウを表示できます。

「受取手形」ワークベンチでは、受取手形を管理するための追加機能に、「ツール」メニューからアクセスできます。たとえば、「受取手形」ウィンドウでは機能通貨以外の通貨の換算レート情報が表示され、「換算」オプションを使用すると受取手形を新しい受取手形に換算できます。

「会計の表示」ウィンドウ

「入金」および「取引」ワークベンチでは、「ツール」メニューから「会計の表示」を選択すると、決算済の会計仕訳（すなわち、借方 = 貸方）のフォームで詳細な会計明細を表示できます。また、詳細勘定科目をT字型勘定として表示するように選択することもできます。これらの機能を使用して、取引によってGeneral Ledgerでの勘定残高にどのような影響があるかを確認します。

注意: 「修正」ウィンドウから修正の詳細会計明細を表示することもできます。

「通貨詳細の表示」ウィンドウ

複数報告通貨（MRC）機能を使用している場合は、単一の職責から取引金額を主機能通貨および報告機能通貨で同時に表示できます。「通貨詳細の表示」照会ウィンドウは、「入金」または「取引」ワークベンチからアクセスできます。関連項目: 取引のMRC詳細の表示

関連項目

「入金」ワークベンチ

「取引」ワークベンチ

「受取手形」ワークベンチ

「入金」ワークベンチ

「入金」ワークベンチは、入金バッチの作成、および個別入金の入力、消込、戻し処理、再消込、削除に使います。入金は、手動で入力するか、「自動ロックボックス」を使ってインポートするか、または自動作成できます。またこのワークベンチを使用して、ファクタリング入金の決済またはリスク消去、自動入金の送金、チャージバックと修正の作成、および顧客の勘定残高を自動更新するために「クイック入金転記」の発行を実行します。

デフォルト属性

入金を個別に入力するとき、Receivablesでは「入金」ウィンドウと「入金要約」ウィンドウの次の属性のデフォルト値が供給されます。

• 通貨

• 預入日

• 満期日

• GL記帳日

• 受入日

• 入金タイプ

入金の入力をバッチの部分として行うとき、入力する入金は、上のリストに加えて、次の属性を継承します。

• 入金方法

• 入金区分

新規入金バッチにデフォルト値を設定することもできます。たとえば、バッチ・ソース「標準」を定義し、このソースについて「バッチ番号自動採番」を「Yes」に設定します。また、プロファイル・オプション「AR: 入金バッチ・ソース」を「標準」に設定します（次を参照）。その後、新規バッチを作成するとき、Receivablesで「標準ソース」がデフォルト・バッチ・ソースとして使用され、保存時に、一意のバッチ番号が自動的に生成されます。

「入金」ワークベンチでデフォルト値を供給するためユーザーが設定できるその他のプロファイル・オプションは、次のとおりです。

• AR: デフォルト換算レート・タイプ: このオプションで、「入金」および「入金要約」ウィンドウで「換算レート」ウィンドウに表れる換算レートタイプのデフォルト値が決定されます。有効な値は「社内」、「直物」および「ユーザー」です。

• AR: 入金バッチ・ソース: このオプションで、「入金」ウィンドウおよび「入金バッチ」ウィンドウのデフォルト入金バッチ・ソースが決まります。

詳細は、『Oracle Receivablesインプリメンテーション・ガイド』のOracle Receivablesユーザー・プロファイル・オプションの概要に関する項を参照してください。

「フォルダ」ウィンドウ

「入金」ワークベンチの次のウィンドウは、フォルダ・ウィンドウです。これらのウィンドウの外観は、「フォルダ」メニューからオプションを選択してカスタマイズできます。

• 消込

• ロックボックス伝送データ

• クイック入金

• 入金バッチ要約

• 入金要約

• 送金要約

「入金」ワークベンチの使用方法

「入金」ワークベンチ

この図の詳細は、「入金」ワークベンチの図の説明を参照してください。

「入金」ワークベンチと、対応するReceivablesのドキュメントをより有効に使用するには、次の表を参照してください。「ウィンドウ/タブ・リージョン」列の「該当なし」は、該当のトピックのドキュメントが、機能の解説または一般的な説明であることを示しています。したがって、対応するウィンドウ名はありません。

関連項目

「取引」ワークベンチ

「受取手形」ワークベンチ

「取引」ワークベンチ

「取引」ワークベンチは、新規請求書を作成し、既存の請求書、デビット・メモ、クレジット・メモ、対顧客勘定クレジット、Receivables内の取引約定を更新するのに使用します。またこのワークベンチを使用して、取引の入力、検討、完了、請求書のコピー、修正の作成、クレジット・メモ取引、賦払請求の検討およびチャージバックの更新もできます。

デフォルト属性

取引を個別に入力するとき、Receivablesでは、「取引」ウィンドウおよび「取引要約」ウィンドウに、次の属性のデフォルト値が供給されます。

• 日付

• 通貨

プロファイル・オプション「AR: 取引バッチ・ソース」を定義して、取引のデフォルト・バッチ・ソースを定義することもできます。このプロファイル・オプションにより、「取引」、「取引要約」、「取引バッチ」、「取引バッチ要約」、「クレジット・メモ取引」ウィンドウのバッチ・フィールドの値が決定されます。

「フォルダ」ウィンドウ

「取引」ウィンドウの次のウィンドウは、「フォルダ」ウィンドウです。これらのウィンドウの外観は、「フォルダ」メニューからオプションを選択してカスタマイズできます。

• 明細

• 取引バッチ要約

• 取引要約

「取引」ワークベンチの使用方法

「取引」ワークベンチ

この図の詳細は、「取引」ワークベンチの図の説明を参照してください。

「取引」ワークベンチと、対応するReceivablesのドキュメントをより有効に使用するには、次の表を参照してください。「ウィンドウ/タブ・リージョン」列の「該当なし」は、該当のトピックのドキュメントが、機能の概説またはトピックの説明であることを示しています。

関連項目

「入金」ワークベンチ

「受取手形」ワークベンチ

「受取手形」ワークベンチ

「受取手形」ワークベンチを使用すると、受取手形を作成、更新、送金および管理できます。作成した受取手形には手動または自動で取引を割り当てることができます。また、このワークベンチを使用して受取手形の検討、手形のステータスの更新および受取手形送金バッチの作成と保守を行うこともできます。「受取手形」ワークベンチでは、入金の作成を消込、および送金された受取手形のリスクの消去も管理します。

「取引」ワークベンチでは、取引を受取手形に交換することもできます。また、「入金」ワークベンチを使用して、受取手形に対して消し込まれた入金の戻し処理や消込取消を実行できます。

デフォルト属性

受取手形または受取手形送金を作成すると、Oracle Receivablesでは、「受取手形」ウィンドウと「送金」ウィンドウで次の属性のデフォルト値が供給されます。

• 日付

• 通貨

「AR: 受取手形バッチ・ソース」プロファイル・オプションを定義して、受取手形のデフォルト・バッチ・ソースを定義することもできます。このプロファイル・オプションにより、「受取手形」および「受取手形取引バッチ」ウィンドウの「バッチ」フィールドの値が決定されます。

設定オプション

「受取手形」ワークベンチには、次の2つのプロファイル・オプションがあります。

• 「AR: 受取手形バッチ・ソース」。このプロファイル・オプションは、受取手形取引のデフォルト・バッチ・ソースを定義します。

• 「AR: 償還請求権なしファクタリング/裏書受取手形」。このプロファイル・オプションは、非償還用受取手形送金にファクタリングできるか裏書できるかを決定します。

次のシステム・オプションは、受取手形を除く他の取引に適用されます。

• 「文書番号生成レベル」。このシステム・オプションで、Oracle Receivablesによってどの時点で取引の文書番号が生成されるかが決定されます。受取手形取引の場合、このシステム・オプションは無視されて、取引の完了時に文書番号が生成されます。

「フォルダ」ウィンドウ

「受取手形」ワークベンチには、1つの「フォルダ」ウィンドウがあります。このウィンドウの表示は、「フォルダ」メニューからオプションを選択することでカスタマイズできます。

• 受取手形ポートフォリオ管理

「受取手形」ワークベンチの使用

「受取手形」ワークベンチと、対応するOracle Receivablesの文書をより有効に使用するには、次の表を参照してください。「ウィンドウ/タブ・リージョン」列の「不適用」は、該当のトピックの文書が、機能の説明または一般的な説明であることを示しています。

関連項目

「入金」ワークベンチ

「取引」ワークベンチ

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