Banque - Compte bancaire
Si vous souhaitez consulter des comptes bancaires pour une banque, sélectionnez et accédez à la page Compte bancaire.
Description de la page
Utilisez l'onglet Comptes bancaires pour définir les attributs de chaque compte bancaire. Pour chaque compte, entrez les informations suivantes :
- Entrez une clé compte bancaire pour identifier un compte au sein d'une banque. Vous pouvez détenir plusieurs comptes dans une banque donnée et avoir des comptes dans plusieurs banques. Ce code permet au système d'identifier facilement un compte spécifique.
- Entrez une description qui apparaîtra dans les invites, les interrogations et les rapports.
- Entrez le numéro de compte, la clé de vérification et, si nécessaire, l'ID agence de la banque dans laquelle le compte est détenu.
- Dans le champ Code de devise, indiquez le code de la devise dans laquelle le compte est libellé.
- Indiquez l'ID de l'institution financière dépositaire interfacé avec l'agent de traitement des prélèvements automatiques dans le cadre de l'interface prélèvements automatiques.
- Entrez le code de ventilation à utiliser pour les ventilations CG de caisse lorsqu'un paiement est validé ou annulé.