Segment faktury - szczegóły finansowe

Strona "Szczegóły finansowe" zawiera informacje dotyczące skutków finansowych w odniesieniu do segmentu faktury. W celu wyświetlenia tych informacji należy użyć opcji Menu > Finansowe > Segment faktury > Wyszukaj, a następnie przejść do strony Szczegóły finansowe.

Opis strony

Obszar Informacje o segmencie faktury zawiera informacje dotyczące obszaru segmentu faktury, typu umowy, statusu, okresu fakturowania i kwoty. ID segmentu faktury to przydzielony przez system unikatowy identyfikator segmentu faktury.

Lista rozwijana Transakcja finansowa segmentu faktury zawiera jedną pozycję dla każdej transakcji finansowej powiązanej z segmentem faktury. Wszystkie segmenty faktury zawierają transakcje finansowe, które przedstawiają wpływ segmentu faktury na księgę główną. Anulowany segment faktury może zawierać dodatkową transakcję finansową (maksymalnie dwie). Druga transakcja finansowa przedstawia wpływ anulowania na księgę główną.

Nad siatką dekretacji księgi głównej prezentowane są następujące informacji o transakcji finansowej.

• Typ transakcji finansowej prezentuje typ transakcji finansowej.
• Pokaż na fakturze - określa, czy informacje dotyczące transakcji finansowej będą widoczne na fakturze klienta.
• ID transakcji finansowej to unikalny, przydzielony przez system, identyfikator transakcji finansowej. Aby przejść do strony Transakcja finansowe - główne, należy kliknąć przycisk "Przejście do". Na tej stronie można zmienić niektóre aspekty konkretnej transakcji finansowej. W częściW jaki sposób usunąć niepożądane korekty (lub płatności) z zakończonej faktury przedstawiono sposoby wykonywania typowych czynności obsługi.
• Informacje dotyczące wysyłania, jakie są widoczne obok identyfikatora transakcji, prezentują datę, w której transakcja finansowa została zaksięgowana, oraz identyfikator użytkownika, który przeprowadził operację.
• Komunikat "Połączenie z fakturą w" pojawia się po połączeniu transakcji finansowej z fakturą. Transakcja finansowa zostaje połączona z fakturą przy kolejnej operacji zakończenia faktury dla konta. Dlatego w przypadku anulowania segmentu faktury przez użytkownika transakcja finansowa powiązana z anulowaniem nie zostanie połączona z fakturą do czasu ponownego zakończenia faktury (mimo że skutek finansowy anulowania jest widoczny natychmiast). Kliknięcie znajdującego się obok przycisku "Przejście do" powoduje przeniesienie do faktury, na której widoczna jest transakcja finansowa.
• Bieżąca kwota - określa wpływ transakcji finansowej na bieżące saldo umowy.
• Kwota zobowiązania - określa wpływ transakcji finansowej na saldo zadłużenia umowy. To pole jest widoczne tylko wówczas, gdy kwota zobowiązania różni się od kwoty bieżącej.
• Data księgowania to data, którą system wykorzystuje w celu określenia okresu księgowego transakcji finansowej w księdze głównej.
• Data zaległości to data rozpoczęcia wiekowania transakcji finansowej.

Siatka szczegółów dokumentu stanowi zapis stanu kodów dekretacji wykorzystywanych w celu generowania kont księgi głównej, na które wpływa transakcja finansowa. Te informacje są wykorzystywane wyłącznie do celów audytu i nie mogą być modyfikowane. W siatce wyświetlane są następujące informacje:

• Liczba porządkowa to przydzielony przez system unikalny identyfikator wiersza dekretacji.
• Kod dekretacji to kod dekretacji wykorzystywany w celu generowania konta księgi głównej, na które wpływa wiersz dekretacji. W celu wyświetlenia rzeczywistego konta KG należy przejść do transakcji finansowej.
• Kwota to kwota uznania / obciążenia (uznania są prezentowane jako wartości ujemne).
• Wartości Statystyka i Kwota statystyczna są określane tylko wówczas, gdy ilość statystyczna jest skojarzona z wierszem dekretacji. Na przykład: jeśli wiersz jest skojarzony z obciążeniem dla całkowitej ilości zużytej mocy w kilowatogodzinach, wówczas kod statystyki będzie miał wartość kWh , a kwota statystyczna będzie liczbą kilowatogodzin skojarzoną z obciążeniem.
• Opis przedstawia wartość charakterystyki, która została wykorzystana podczas obliczania kwoty wiersza. Te informacje są wyświetlane tylko wówczas, gdy wiersz dekretacji został uzyskany z wierszy obliczeń faktury obliczonych za pomocą współczynnika fakturowego (tylko współczynniki fakturowe korzystają z wartości charakterystyk). Więcej informacji zawiera sekcja Ilustracja współczynnika fakturowego i jego charakterystyki.
• Jeśli opcje instalacji zostały skonfigurowane w taki sposób, aby wskazywały rachunkowość funduszową w obszarze Używane, wówczas będzie widoczny opis funduszu skojarzonego z danym kodem dekretacji.