Anulowanie wpłaty
Kliknięcie przycisku Anuluj powoduje wykonanie następujących operacji:
- Wszystkie płatności skojarzone ze zdarzeniem wpłaty płatności zostają anulowane.
- Wpłata uzyskuje status anulowane.
- Jeśli przyczyna anulowania określa anulowanie spowodowane niewystarczającą ilością środków, wówczas możliwe jest wystąpienie innych czynności. Więcej informacji zawiera sekcja Anulowania typu BWS.
Przycisk Anuluj jest aktywny, jeśli wpłata nie została anulowana
Po kliknięciu następuje otwarcie okna Anulowanie wpłaty.
Aby anulować wpłatę, należy określić następujące parametry:
- Należy wybrać Przyczynę anulowania w celu określenia przyczyn anulowania wpłaty.
- Należy także określić w systemie rachunek bankowy do obciążenia anulowaniem. W systemie zostaną domyślnie ustawione wartości pól: Bank i Klucz rachunku bankowego na podstawie pierwotnych informacji o banku, jakie zostały wykorzystane podczas dekretacji wpłaty. W tym miejscu można nadpisać te wartości.
Po kliknięciu przycisku OK w systemie zostanie anulowana wpłata i WSZYSTKIE płatności powiązane z tym zdarzeniem.
Gdy nieanulowane wpłaty są nadal powiązane ze zdarzeniem. Jeśli ze zdarzeniem płatności powiązanych jest wiele wpłat, należy dodać nową płatność, która będzie równa sumie wpłat nieanulowanych lub anulować pozostałe wpłaty.
Anulowanie po zwrocie gotówki. Gdy klient złoży czek na kwotę 100 zł, ale jest winien tylko 80 zł, system zaleci zwrócenie 20 zł klientowi w gotówce (przy założeniu, że typ wpłat dla czeków umożliwia nadpłatę). Jeśli typ wpłaty dla czeków jest inny niż "gotówkowy", wówczas następuje utworzenie drugiej wpłaty na -20 zł (pierwsza wpłata opiewała na kwotę 100 zł). Jeśli następnie dojdzie do odrzucenia czeku, konieczne będzie anulowanie obydwu wpłat.