Oracle General Ledgerユーザーズ・ガイド リリース12 E05999-01

目次

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仕訳

Oracle General Ledger会計サイクル

Oracle General Ledger会計サイクル

元帳を設定した後は、次の手順に従って自社の実際の会計情報を入力および保守し、レポートを作成します。

1. 会計期間をオープンします。関連項目: 会計期間のオープンおよびクローズ（『Oracle General Ledgerインプリメンテーション・ガイド』）

2. 次の内容も含めて手動仕訳を入力します。

   • 標準仕訳。関連項目: 仕訳バッチの作成

   • 入力通貨仕訳。関連項目: 入力通貨仕訳の入力

   • 統計仕訳。関連項目: 統計仕訳の入力

   • 会社間および会社内貸借一致。

3. 補助元帳から仕訳をインポートします。補助元帳仕訳のインポート中にエラーが発生した場合は、インポート・データを修正して仕訳インポートを再実行できます。関連項目: 仕訳のインポート

4. 共通書式がある取引または頻繁に入力する取引に対して、定型仕訳算式を定義します。配賦入力を作成するための定型仕訳算式も作成できます。関連項目: 定型仕訳算式バッチの作成

   定型仕訳を使用して、次の3タイプの仕訳を作成できます。

   • スケルトン仕訳は同じ勘定科目の各期間に影響しますが、異なった転記金額があります。関連項目: スケルトン仕訳の作成

   • 標準定型仕訳は、各期間に対して同じ勘定科目と同じ金額を使用します。関連項目: 標準定型仕訳の作成

   • 算式入力では、算式を使用して、期間ごとに異なる仕訳金額を計算します。関連項目: 定型仕訳、予算の入力、および入力算式の消去

5. 複数のグループ（部門、会社、元帳など）にまたがって原価プールを配賦するための一括配賦式を定義します。関連項目: 一括配賦式の作成

6. 定義した算式に基づいて、定型仕訳と一括配賦仕訳を生成します。関連項目: 定型仕訳バッチの生成および一括配賦仕訳の生成

7. 未転記の仕訳バッチの詳細を検討します。

   • 未転記仕訳バッチをオンラインで検討して、必要に応じて変更するには、「仕訳データの入力」ウィンドウを使用します。

   • 未転記仕訳バッチ詳細をオンラインで検討するには、「仕訳照会」ウィンドウを使用します。

   • 未転記バッチ詳細を表示するレポートを印刷するには、「仕訳 - 一般」レポートを作成します（転記ステータス・パラメータを「未転記」に設定します）。

8. 未転記の仕訳を編集し、バッチ期間および仕訳通貨も含めて、未転記バッチまたはその仕訳詳細に関する情報を変更します。

9. 仕訳バッチを手動または自動で転記します。関連項目: 仕訳バッチの転記

10. 転記エラーをチェックします。転記処理の結果をチェックできるように、転記実行レポートが自動的に作成されます。このレポートにはエラーが記載されます。

11. 仕訳を逆仕訳します。転記済または未転記の仕訳を逆仕訳することができます。仕訳に逆仕訳期間を割り当てた後は、逆仕訳バッチを生成して転記します。関連項目: 逆仕訳の定義

12. 外貨資産と負債を再評価して、各会計期間の終了時に換算レートの変動を反映します。関連項目: 残高の再評価

13. レポート用に実績勘定科目残高を外貨に換算します。関連項目: 残高の換算

14. 連結を定義および実行して元帳を連結します。勘定体系とカレンダが異なる元帳も連結できます。関連項目: グローバル連結システム

15. 財務レポートを作成して、オンライン照会を実行し、現在の勘定科目残高を検討します。

    • 「勘定科目照会」ウィンドウを使って、勘定科目残高をオンラインで検討します。関連項目: 勘定科目照会の実行

    • 「仕訳一覧表（転記済）レポート」およびOracle General Ledgerレポートと「勘定科目分析レポート」の転記仕訳詳細を検討します。

    • 「財務諸表生成プログラム」を使用して、無制限の種類のカスタム・レポートを定義して、選択した書式の勘定科目残高を検討することもできます。関連項目: 財務諸表生成プログラムの概要

16. 仮勘定残高を決済する仕訳を入力します。総勘定元帳レポートと勘定科目分析レポートを検証し、仮勘定入力のソースを識別します。

17. 現会計期間をクローズします。関連項目: 会計期間のオープンおよびクローズ（『Oracle General Ledgerインプリメンテーション・ガイド』）

    年度末クローズに関する情報は、「年度末クローズ仕訳」および「年度末クローズ・チェックリスト」を参照してください。

18. 次の会計期間をオープンします。

仕訳の入力

この項では、仕訳バッチ、仕訳と仕訳明細、課税仕訳、入力通貨仕訳、統計仕訳、仕訳の自動コピー、残余予算のチェックまたは引当、仕訳の承認など、仕訳の入力に関する様々なトピックについて説明します。

仕訳バッチの作成

共通の属性を持つ仕訳をバッチにまとめることができます。たとえば、仕訳をタイプや日付別にまとめることが可能です。複数の仕訳をまとめて1つのバッチを作成するか、仕訳ごとに別々のバッチを作成できます。

バッチには複数の仕訳を含めることができます。それぞれの仕訳の元帳は異なっていてもかまいませんが、バッチ内のすべての元帳のカレンダ、期間タイプおよび勘定体系は同じである必要があります。

バッチ内のすべての仕訳は、同じ期間を共有する必要があります。「オープン」会計期間または「先日付入力可能」会計期間の仕訳バッチは作成できますが、「オープン」会計期間中のバッチのみが転記可能です。

バッチ情報を入力しない場合は、仕訳を直接入力できます。Oracle General Ledgerでは、入力タイプ（手動）、特定のバッチIDおよびシステム日付の組合せを使用して、入力するバッチが自動的に作成されます。

注意: 予算管理が有効な場合、バッチ内のすべての仕訳は同じ元帳に入力する必要があります。

データ・アクセス・セット

ユーザー職責に割り当てたデータ・アクセス・セットは、そのユーザーが、元帳の仕訳バッチを入力、削除、転記および表示できるかどうかを制御します。

• 完全な読取りおよび書込みアクセス権: データ・アクセス・セットによって、完全な読取りおよび書込みアクセス権が付与されている場合は、元帳の仕訳バッチを入力、変更、削除、転記および表示できます。完全なアクセス権には、次の3つのタイプがあります。

  • 完全データ・アクセス・タイプ: 全元帳への読取りおよび書込みアクセス権が付与されます。

  • 貸借一致セグメント値データ・アクセス・タイプ: 「すべての値」チェック・ボックスを使用して、元帳のすべての貸借一致セグメント値への読取りおよび書込みアクセス権が付与されます。

  • 管理セグメント値データ・アクセス・タイプ: 「すべての値」チェック・ボックスを使用して、元帳のすべての管理セグメントへの読取りおよび書込みアクセス権が付与されます。

• 部分的な読取りおよび書込みアクセス権: 一部の貸借一致セグメント値および管理セグメント値への読取りおよび書込みアクセス権がある場合は、次の情報にアクセスできます。

  • 特定の貸借一致セグメント値または管理セグメント値への読取りおよび書込みアクセス権を使用して、その貸借一致セグメント値または管理セグメント値の仕訳明細を入力および表示できます。仕訳のすべての貸借一致セグメント値または管理セグメント値への読取りおよび書込みアクセス権が付与されている場合は、仕訳明細を変更できます。仕訳バッチのすべての貸借一致セグメント値または管理セグメント値への読取りおよび書込みアクセス権が付与されている場合は、仕訳バッチを転記できます。

• 読取り専用アクセス権: 元帳、貸借一致セグメント値または管理セグメント値への読取り専用アクセス権がある場合、付与されるのは表示権限のみです。

  • 元帳への読取り専用アクセス権: その元帳の仕訳を表示できます。

  • 特定の貸借一致セグメント値または管理セグメント値への読取り専用アクセス権: 仕訳バッチ内で、該当する貸借一致セグメント値または管理セグメント値の仕訳明細を表示できます。

注意: 会社間貸借一致について生成された明細には、データ・アクセス・セットに指定されていない貸借一致セグメント値または管理セグメント値が含まれている場合があります。その場合は、生成された明細を表示できません。したがって、最初に会社間貸借一致ルールを検討して、その設定を決定してください。次に、データ・アクセス・セットを検討して、生成された明細への表示アクセス権を付与する上でデータ・アクセス・セットを更新する必要があるかどうかを判断してください。

報告通貨

報告通貨（仕訳または補助元帳レベル）を使用すると、ソース元帳で当初の仕訳を転記する際に、入力通貨金額が報告通貨金額に変換され、仕訳が報告通貨で自動的に生成されます。

予算管理が有効な場合、バッチ内のすべての仕訳は同じ元帳に入力する必要があります。ただし、予算管理バッチを転記すると、報告通貨に関する追加の仕訳が同じバッチ内に生成される場合があります。

報告通貨を使用して手動で仕訳を直接入力することが必要な場合があります。報告通貨（仕訳または補助元帳レベル）で仕訳バッチを手動入力する必要がある場合は、「仕訳データの入力」ウィンドウを使用します。元帳の値リストから仕訳または補助元帳レベルの報告通貨を選択した後、元帳の仕訳を入力する場合と同様に操作を続行します。

注意: 報告通貨を使用して金額を変更する際は、変更内容がソース元帳に反映されないため注意が必要です。報告通貨の仕訳に変更を加えると、ソース元帳への報告通貨の調整も難しくなる可能性があります。

ヒント: 一般に、ソース元帳では仕訳の入力または変更のみを実行し、関連する仕訳を作成するための転記は報告通貨で許可することをお薦めします。

注意: 「仕訳データの入力」フォルダ・フォームを変更して、既存の仕訳情報に対する問合せ機能をカスタマイズできます。フォルダ・フォームの変更と保存の詳細は、『Oracle Applicationsユーザーズ・ガイド』を参照してください。

前提条件

• ユーザー・プロファイル・オプションを設定し、デフォルト・カテゴリおよび順次文書採番を含めた様々な仕訳機能を定義します。

• 元帳に対して「仕訳承認」が有効な場合は、システム管理者に次のプロファイル・オプションの設定を依頼します。

• 仕訳: 作成者の承認を許可 - 作成者が自身の仕訳を承認できるかどうかを決定します。

• 仕訳: 承認方法の検索 - 承認を得るためのデフォルト方法を設定します。

• 入力通貨仕訳に対して、レート・タイプと日次レートを定義します。

複数仕訳で新しいバッチを登録する手順は、次のとおりです。

1. 「仕訳データの入力」ウィンドウにナビゲートします。

   「仕訳の検索」ウィンドウが表示されます。

2. 「仕訳の検索」ウィンドウで、「新規バッチ」を選択します。

   「バッチ」ウィンドウが表示されます。

   注意: 「ステータス」リージョンには、「転記」、「予算引当」および「仕訳承認」の現在のステータスが表示されます。

3. Oracle General Ledgerのバッチと仕訳レポートを識別するために、必要に応じてバッチ名を入力します。 このバッチ名は、勘定体系、会計カレンダおよび期間タイプ・レベルの組合せに対して一意である必要があります。

   バッチ名を入力しなければ、入力タイプ、特定のバッチID、およびシステム日付が組み合されて、デフォルト名が作成されます。

4. 仕訳バッチの仕訳を転記する会計期間を入力します。デフォルトでは、直近のオープン期間に設定されます。

   注意: 現会計期間の前の期間およびユーザー・プロファイル・オプション「仕訳:前期間通知使用可」が「Yes」に設定されている場合は、Oracle General Ledgerにより、前期間の仕訳を入力中というメッセージが表示されます。これを実際に実行するかどうかを確認する必要があります。

   「残高タイプ」は表示専用フィールドです。実績仕訳の入力時には「実績」が表示されます。

5. （オプション）仕訳バッチの摘要を入力します。

6. 平均残高が有効で、元帳が連結元帳の場合は、「仕訳タイプ」に「標準」または「平均」を選択します。

   連結元帳では、標準残高や平均残高に影響を与える仕訳を作成できます。これらの残高はリンクされていません。非連結元帳で作成できるのは、標準残高に直接影響を与える仕訳のみです。平均残高は、標準残高から自動的に計算されます。

   注意: 「仕訳タイプ」フィールドが表示されるのは、連結元帳がアプリケーションで定義される場合のみです。

7. （オプション）仕訳バッチの借方合計をバッチ管理合計と照合して検証する場合は、管理合計を入力します。この管理合計は仕訳レベルで入力することもできます。

8. 「仕訳」を選択して、バッチに仕訳を追加します。

関連項目

前期間に対する仕訳の入力

先日付期間に対する仕訳の入力

バッチ期間の変更

承認処理用仕訳バッチの発行

仕訳バッチの承認

会計期間のオープンおよびクローズ（『Oracle General Ledgerインプリメンテーション・ガイド』）

換算レート・タイプの定義

日次レートの入力

Oracle General Ledgerプロファイル・オプションの設定（『Oracle General Ledger Reference Guide』）

報告通貨の概要

仕訳の入力および転記

データ・アクセス・セット（『Oracle General Ledgerインプリメンテーション・ガイド』）

仕訳の入力

仕訳を入力する手順は、次のとおりです。

1. 「仕訳データの入力」ウィンドウにナビゲートします。

   「仕訳の検索」ウィンドウが表示されます。

2. 仕訳を入力するバッチを入力するか、問い合せます。バッチ情報を入力せずに仕訳を入力するには、「仕訳の検索」ウィンドウで「新規仕訳」を選択してステップ4に進みます。

   • 新しいバッチの仕訳を入力するには、「仕訳の検索」ウィンドウで「新規バッチ」を選択し、バッチ情報を入力します。

   • 仕訳を既存のバッチに追加するには、「仕訳の検索」ウィンドウでバッチを問い合せ、「仕訳データの入力」ウィンドウで「バッチの検討」を選択します。

     「バッチ」ウィンドウが表示されます。

     注意: 「バッチ」ウィンドウの「ステータス」リージョンには、「転記」、「予算引当」および「仕訳承認」に関する現在のステータスが表示されます。

3. 「仕訳」を選択します。

   「仕訳」ウィンドウが表示されます。

4. 「仕訳」ウィンドウに一意の「仕訳名」を入力します。仕訳名を未入力にすると、ソース 仕訳 ID 日付の書式を使用して自動的に名称が設定されます。

   仕訳を入力する前にバッチ名を入力しなければ、バッチ内の最初の仕訳名を使用してデフォルト・バッチ名が作成されます。

5. （オプション）仕訳の摘要を入力します。これは、各仕訳明細に対するデフォルトの摘要として使用されます。仕訳の摘要は必要に応じて変更できます。

6. 仕訳の元帳を選択します。値リストから元帳を選択するには、データ・アクセス・セットによって、その元帳への読取りおよび書込みアクセス権が付与されているか、1つ以上の貸借一致セグメント値または管理セグメント値への読取りおよび書込みアクセス権が付与されている必要があります。

   報告通貨（仕訳または補助元帳レベル）を使用する場合は、選択した仕訳の報告通貨を選択できます。

7. 仕訳の目的を記述するために、見越、支払または受入などのカテゴリを入力します。仕訳のすべての明細は、同じ仕訳カテゴリを共有します。

   「仕訳:初期設定カテゴリ」プロファイル・オプションを定義している場合は、仕訳カテゴリがデフォルト値に定義されます。

8. 仕訳の期間を入力します。期間をバッチ・レベルで入力した場合は、バッチ内の各仕訳に同じ期間を使用する必要があります。期間をバッチ・レベルで入力しなかった場合は、仕訳に対してオープン期間または先日付入力可能期間を選択します。オープン期間中の仕訳のみが転記可能であることに注意してください。

   注意: 現会計期間の前の期間およびユーザー・プロファイル・オプション「仕訳:前期間通知使用可」が「Yes」に設定されている場合は、Oracle General Ledgerにより、前期間の仕訳を入力中というメッセージが表示されます。これを実際に実行するかどうかを確認する必要があります。

9. 仕訳のデフォルト有効日をそのまま使用するか、変更します。

10. 「残高タイプ」は表示専用フィールドです。実績仕訳の入力時には「実績」が表示され、予算仕訳の入力時には「予算」が表示されます。

11. 手動採番による文書連番を使用する場合は、一意の文書番号を入力します。このフィールドを使用できるのは、「順次採番」プロファイル・オプションが「常に使用」または「一部使用」の場合のみです。

    順次採番を常に使用または一部使用するようにプロファイル・オプションを設定し、定義した自動採番順序を使用する場合は、作業内容を保存すると、文書番号が自動的に入力されます。

    注意: 「順次採番」が「常に使用」または「一部使用」の場合は、仕訳を保存した後で仕訳カテゴリまたは文書番号を変更することはできません。

12. 会社内仕訳を入力しているときに、その会社内仕訳に各貸借一致セグメント値の借方合計と貸方合計がゼロにならない複数の貸借一致セグメント値が含まれている場合は、精算会社を指定して仕訳の残高を処理できます。

    注意: 貸借一致ルールと精算会社は、会社間会計モジュールで定義することもできます。仕訳は、この定義を使用して自動的に残高処理されます。「会社間勘定」ウィンドウで定義したルールは、「追加詳細」ウィンドウに手動で入力した精算会社で上書きされることはありません。

13. 仕訳に対して自動税金を使用する場合は、「税金」フィールドに「必須」を入力して、追加税金情報を入力することを示します。入力しない場合は「必要なし」を入力します。このフィールドが表示されるのは、元帳に対して自動税金を有効にしてある場合のみです。

    関連項目: 税金仕訳の入力

14. （オプション）平均残高処理が有効で、元帳が連結元帳の場合は、「仕訳タイプ」に「標準」または「平均」を選択します。

    連結元帳では、標準残高や平均残高に影響を与える仕訳を作成できます。これらの残高はリンクされていません。非連結元帳で作成できるのは、標準残高に直接影響を与える仕訳のみです。平均残高は、標準残高から自動的に計算されます。

15. （オプション）仕訳の管理合計と照合して仕訳明細の借方合計を確認する場合は、管理合計を入力します。

16. デフォルトの通貨を使用するか、仕訳通貨を入力通貨または統計仕訳に変更します。

17. 逆仕訳の期間と方法を入力します。この期間に逆仕訳を生成できます。逆仕訳期間を割り当てなくても逆仕訳できます。逆仕訳方法は次のいずれかになります。

    • 貸/借の切替: 当初の仕訳の借方金額と貸方金額を入れ替えて、逆仕訳が作成されます。この方法は、多くの場合、見越の逆仕訳に使用されます。

    • 符号の変更: 当初の仕訳金額をプラスからマイナスに変更して、逆仕訳が作成されます。この方法は、多くの場合、データ入力の誤りを訂正するための逆仕訳で使用されます。

    平均残高が有効な場合は、逆仕訳日、期間および方法を入力します。この有効日と期間に逆仕訳を生成できます。

18. （オプション）「その他の情報」を選択し、仕訳に関する任意の参照情報を入力します。

    1. 総勘定元帳および仕訳レポートで仕訳をさらに識別するために「参照」記述を入力します。

    2. 仕訳参照日を入力します。このフィールドの主な機能は、イタリアの新聞書籍に関する要件（Libro Giornale Requirements）を満たすことですが、仕訳ヘッダー・レベルで格納する他の日付情報用に使用できます。

       報告通貨（仕訳または補助元帳レベル）を使用している場合は、仕訳の参照日をソース元帳に入力すると、その日付が報告通貨の仕訳にも転送されます。

       プロファイル・オプション「仕訳データの入力: 参照日の検証」が「Yes」に設定されている場合、入力した日付はオープン期間または先日付入力可能な期間に含まれることを確認するために検証されます。

       連結先元帳で、プロファイル・オプション「GL連結: 仕訳バッチングの維持」が「Yes」に設定されている場合、連結プロセスでは、連結元元帳から連結先元帳に参照日情報が転送されます。

19. 「明細」タブを選択し、仕訳明細を入力します。

20. 作業内容を保存します。

関連項目

仕訳明細の入力

入力通貨仕訳の入力

統計仕訳の入力

前期間に対する仕訳の入力

先日付期間に対する仕訳の入力

仕訳バッチの転記

逆仕訳の定義

平均残高処理の概要

データ・アクセス・セット（『Oracle General Ledgerインプリメンテーション・ガイド』）

会社間セグメントおよびセキュリティ・ルールの使用（『Oracle General Ledgerインプリメンテーション・ガイド』）

仕訳明細の入力

仕訳明細を入力する手順は、次のとおりです。

1. 「仕訳データの入力」ウィンドウにナビゲートします。

2. 仕訳情報を入力します。または、デフォルトのカテゴリと元帳を設定し、すべてのデフォルト・バッチ情報と仕訳情報を受け入れて明細を直接入力できます。

3. 各仕訳明細に明細番号を入力して、オンラインまたはレポートで表示される仕訳明細の順序を管理します。最初の仕訳明細番号を入力した後は、後続の明細番号が自動的に割り当てられます。明細番号は必要に応じて変更できます。

4. 仕訳明細の勘定科目を入力します。データ・アクセス・セットによって、元帳への読取りおよび書込みアクセス権が付与されているか、その勘定科目の貸借一致セグメント値または管理セグメント値への読取りおよび書込みアクセス権が付与されている必要があります。

5. 指定の勘定科目に借方金額または貸方金額を入力します。

   注意: 必要に応じて、借方または貸方を負金額として入力できます。

6. General Ledger付加フレックスフィールドが有効な場合は、仕訳明細に関する追加の摘要情報を入力します。

   • 「仕訳 - 仕訳明細」を使用して、仕訳明細に関連する追加情報を入力します。

   • 「仕訳 - 獲得情報」を使用して、特定の勘定科目セグメント値を持つ仕訳明細の追加情報を入力します。

   • 「付加価値税」を使用して、会計取引に税金情報を組み入れます。この付加フレックスフィールドの定義は総勘定元帳で変更できません。

7. 作業内容を保存します。

関連項目

仕訳バッチの作成

仕訳の入力

税金仕訳の入力

入力通貨仕訳の入力

統計仕訳の入力

仕訳バッチの転記

逆仕訳バッチの生成

General Ledgerでの付加フレックスフィールドの定義（『Oracle General Ledgerインプリメンテーション・ガイド』）

データ・アクセス・セット（『Oracle General Ledgerインプリメンテーション・ガイド』）

税金仕訳の入力

一般に、税金額のための仕訳を通常通りに入力し、また追加税金情報も入力し、そして税金を計算してから仕訳を転記します。しかし、税金情報を入力、または修正できる時期には特定の制約があります。

ある仕訳に対して税金を算出した後は、この仕訳内のいずれの明細を修正しても、税金は再計算されません。税金算出後に、課税対象額、あるいは当該税金の情報を修正する必要がある場合は、仕訳を逆仕訳してから再入力（転記済みの場合）、または未転記の仕訳を削除してから正確に再入力すべきです。

税金算出の結果、生成された税金仕訳の新明細は、他の仕訳とまったく同様に編集できます。たとえば、納税債務勘定科目を特定の税算出明細に対して変更する必要がある場合は、税の算出後に勘定科目を編集することが可能です。

注意: 仕訳に対する税金を算出するまでは、その仕訳に対する予算は逆仕訳できません。

仕訳手動入力の際に、税金情報を計算する手順は、次のとおりです。

1. 「仕訳データの入力」ウィンドウにナビゲートします。

2. 必要に応じてバッチ情報を入力します。

   注意: 「バッチ」ウィンドウの「ステータス」リージョンに、「転記」、「予算引当」および「仕訳承認」の現在のステータスが表示されます。

3. 仕訳情報を入力します。追加税金情報を入力して税額を計算するには、「税金」フィールドに「必須」を入力します。

4. 税金仕訳明細ごとに、「税金情報付加フレックスフィールド」ウィンドウを開き、税タイプ、税金コードおよび端数処理規則を入力します。そして税込金額かどうかを指定するか、システム設定時に指定したデフォルト値を受け入れるかを指定します。その他の税金情報として、会計の方針によって、適切な文書識別子あるいは参照情報を入力することもできます。

   税金システムの構成によっては、「税金コード」フィールドにコードを入力し、「税金情報」フレックスフィールド・ウィンドウの入力を回避できる場合もあります。

5. 作業内容を保存します。

6. 「税務仕訳」を選択して、新しい税金明細を追加し、入力済の税込金額を適切に減額します。または、「税金バッチ」を選択して、仕訳バッチに対する税金を計算します。

7. 作業内容を保存します。

税金情報フィールド

税金タイプ: 「仮払」あるいは「出力」。

税金コード: Oracle Receivablesのユーザー定義税金コード（税金タイプが「仮受」の場合）、またはOracle Payablesの税金名（税金タイプが「仮払」の場合）。

端数処理ルール: この入力済金額から算出された税額に対する、「切上げ」、「切捨て」または「四捨五入」処理。

税込金額: これが税金を含めた金額である場合は「YES」を入力します。

文書識別子、文書日付: （オプション、未検証）これらのフィールドを使用して、顧客または仕入先の請求書番号および請求書日付を保存できます。

顧客/仕入先 参照: （オプション、未検証）

税金登録番号: （オプション、未検証）VAT登録番号。

税金仕訳の逆仕訳

税金算出の前後に関係なく仕訳を逆仕訳できます。

逆仕訳後の仕訳（オリジナル）に対して税金が未計算の場合であれば、逆仕訳に対する税金情報を操作することが可能です。たとえば、「税金」フィールドを「必須」に変更してから、課税明細を入力して、税金を算出できます。あるいは、すべての税金情報を削除してから、仕訳の「税金」フィールドを「必要なし」に変更することもできます。

ただし、税金計算済の仕訳を逆仕訳すると、税金情報を逆仕訳から削除できなくなります。

注意: 通貨（仕訳または補助元帳レベル）を使用している場合は、仕訳を逆仕訳する前に、主要元帳または補助元帳の仕訳を転記する必要があります。

税金仕訳の転記

税金仕訳の転記は他種の仕訳とまったく同様で、転記することで、会社相互間、あるいは仮勘定残高をゼロにする記帳が生成されます。

課税仕訳は、該当する仕訳の税金を計算するまでは転記できません。データ・アクセス・セットによって、元帳への読取りおよび書込みアクセス権が付与されているか、転記するバッチの貸借一致セグメント値または管理セグメント値への読取りおよび書込みアクセス権が付与されている必要があります。

関連項目

自動税金計算の設定（『Oracle General Ledgerインプリメンテーション・ガイド』）

税金計算ルール（『Oracle General Ledgerインプリメンテーション・ガイド』）

仕訳バッチの作成

仕訳の入力

入力通貨仕訳の入力

統計仕訳の入力

仕訳バッチの転記

逆仕訳バッチの生成

General Ledgerでの付加フレックスフィールドの定義（『Oracle General Ledgerインプリメンテーション・ガイド』）

逆仕訳の定義

入力通貨仕訳の入力

入力通貨を使用すると、手動で仕訳を入力できます。入力通貨は元帳通貨以外の通貨です。

報告通貨（仕訳または補助元帳レベル）を使用する場合、入力通貨は報告通貨以外の通貨です。

注意: 入力通貨の勘定残高は、残高試算表レポートを使用して検討します。関連項目: 残高試算表レポート

入力通貨建の勘定科目を再評価するには、「期末残高の再評価」ウィンドウを使用します。関連項目: 残高の再評価

入力通貨仕訳を入力する手順は、次のとおりです。

1. 「仕訳データの入力」ウィンドウにナビゲートします。

   「仕訳の検索」ウィンドウが表示されます。

2. 「仕訳の検索」ウィンドウからバッチを入力または問い合せるか、「新規バッチ」を選択します。

   「バッチ」ウィンドウが表示されます。

3. 「バッチ」ウィンドウに任意のバッチ情報を入力して、「仕訳」を選択します。

4. 「仕訳」ウィンドウで、仕訳で使用する入力通貨を指定し、仕訳情報を入力します。

5. 仕訳通貨換算情報を入力します。

   • 「換算日」は、仕訳用に定義した会計期間内の日付である必要がありますが、別の期間の日次レートを使用する場合、「日付」フィールドに他の日付を入力できます。換算日は仕訳の転記日です。

   • 換算日を選択しない場合、General Ledgerは仕訳のデフォルトの有効日を使用します。

   • 換算タイプには、「直物、「社内」または「ユーザー」タイプ、あるいは独自に定義した換算タイプを使用できます。換算レート・タイプが定義アクセス・セットに割り当てられている場合、タイプの選択には使用権限が必要です。

   • ユーザーを換算タイプとして入力した場合、「換算レート」を入力する必要があります。「ユーザー」以外の換算タイプを指定すると、「日次レート」ウィンドウに入力した換算レートに基づいて日次換算レートが自動的に入力されます。

6. 入力通貨による借方金額と貸方金額を使用して、仕訳明細を入力します。入力した金額は、指定の換算レートに基づいて元帳の通貨に自動的に換算されます。

7. スクロール・リージョンを使用して、通貨換算の結果を検討します。ユーザー・プロファイル・オプション「仕訳: 多通貨為替レート可」が有効な場合は、「換算済借方」と「換算済貸方」を上書きできます。

関連項目

複数通貨会計の概要

仕訳の入力

仕訳明細の入力

Oracle General Ledgerプロファイル・オプションの設定（『Oracle General Ledger Reference Guide』）

平均残高処理の概要

データ・アクセス・セット（『Oracle General Ledgerインプリメンテーション・ガイド』）

統計仕訳の入力

Oracle General Ledgerでは、2つの方法で統計仕訳を入力できます。統計上の借方金額と貸方金額のみを使用して、仕訳を入力できます。ユーザー・プロファイルの設定によっては、金額入力と統計金額を同じ仕訳行で併用することもできます。

注意: 統計仕訳には、残高の借方および貸方が必要ありません。

注意: 報告通貨（仕訳または補助元帳レベル）を使用している場合は、報告通貨の統計仕訳が生成されますが、通貨換算処理による仕訳への影響はありません。

統計仕訳を入力する手順は、次のとおりです。

1. 「仕訳データの入力」ウィンドウにナビゲートします。

2. 必要に応じてバッチ情報を入力します。

3. 仕訳情報を入力して、仕訳通貨にSTATを指定します。

4. 借方金額と貸方金額の統計を使用して仕訳明細を入力します。統計仕訳の借方と貸方は一致しなくてもかまいません。

5. 作業内容を保存します。

併合された統計仕訳と貨幣性仕訳を入力する手順は、次のとおりです。

1. プロファイル・オプション「仕訳: 統計と金額の混合」を「Yes」に設定します。

2. 統計仕訳と金額仕訳を組み合せる勘定科目セグメント値に対して統計単位を定義します。

3. 「仕訳データの入力」ウィンドウにナビゲートします。

4. 必要に応じてバッチ情報を入力します。

5. 仕訳情報を入力します。

6. 任意の貨幣通貨による借方金額と貸方金額を使用して、仕訳明細を入力します。

7. 各仕訳明細に統計数量を入力します。明細の勘定科目セグメント値に関連付けられている単位が自動的に表示されます。

8. 作業内容を保存します。

関連項目

Oracle General Ledgerプロファイル・オプションの設定（『Oracle General Ledger Reference Guide』）

統計単位の定義（『Oracle General Ledgerインプリメンテーション・ガイド』）

仕訳バッチの作成

仕訳の入力

仕訳明細の入力

仕訳バッチの転記

報告通貨の概要

データ・アクセス・セット（『Oracle General Ledgerインプリメンテーション・ガイド』）

仕訳バッチの自動コピー

既存の仕訳バッチをコピーおよび変更することで、新規の仕訳バッチを作成できます。「自動コピー」を使用して、「仕訳」ウィンドウ、「バッチ」ウィンドウまたは「仕訳データの入力」ウィンドウから仕訳バッチをコピーします。

注意: 仕訳バッチ内に複数の仕訳が含まれている場合、「自動コピー」を使用するとバッチ全体がコピーされます。バッチ内の単一の仕訳をコピーすることはできません。

報告通貨に関する特別な注意

ソース元帳とその報告通貨の両方に対して仕訳を含む仕訳バッチをコピーする場合は、転記前に報告通貨に対してコピーした仕訳を削除する必要があります。これにより、コピーした仕訳バッチを転記する際に、重複した報告通貨が自動的に生成されることを回避できます。

仕訳バッチをコピーする手順は、次のとおりです。

仕訳バッチをコピーするには、次の手順を実行します。

1. 「仕訳データの入力」ウィンドウにナビゲートします。

2. コピーする仕訳バッチを問い合せて選択します。

3. 「自動コピー」を選択してバッチをコピーします。自動コピーを実行する前にバッチの検討または仕訳の検討を行うように選択することもできます。

4. 新規仕訳バッチのバッチ名、期間および有効日を入力します。

5. 「OK」を選択します。

   コンカレント・プロセスが発行され、未転記の仕訳バッチが作成されます。

バッチ期間の変更

未転記のバッチの期間を変更すると、各仕訳の転記日が更新されます。

注意: 予算管理を使用していて、バッチに引当済資金がある場合には、バッチ期間を変更する前に資金の引当を解除する必要があります。

仕訳バッチの期間を変更する手順は、次のとおりです。

1. 「仕訳データの入力」ウィンドウにナビゲートします。

   「仕訳の検索」ウィンドウが表示されます。

2. 変更するバッチを問い合せます。

3. 「バッチの検討」を選択します。

   「バッチ」ウィンドウが表示されます。

4. 「期間の変更」を選択します。

   「期間の変更」ウィンドウが表示されます。

   期間を更新するには、データ・アクセス・セットによって、元帳への読取りおよび書込みアクセス権が付与されているか、バッチのすべての貸借一致セグメント値または管理セグメント値への読取りおよび書込みアクセス権が付与されている必要があります。

5. 「至」フィールドで、値リストから期間を選択して「OK」を選択します。

   注意: 同様に、「仕訳」ウィンドウから仕訳の期間を変更することもできます。

6. 仕訳バッチのオリジナル作成日が新規期間内であれば、その作成日が新しい「有効日」として割り当てられます。

   仕訳バッチの作成日が新しいバッチ期間と同じ期間にない場合、新期間の初日または末日のうち作成日に近い方が新しい「有効日」として割り当てられます。

7. 「OK」を選択して、改訂したバッチを保存します。

関連項目

仕訳バッチの作成

仕訳の入力

前期間に対する仕訳の入力

先日付期間に対する仕訳の入力

仕訳バッチの転記

データ・アクセス・セット（『Oracle General Ledgerインプリメンテーション・ガイド』）

仕訳通貨の変更

未転記の仕訳通貨は変更できます。

注意: 予算管理を使用していて、仕訳に引当済資金がある場合は、通貨を変更する前に資金の引当を解除しある必要があります。

未転記の仕訳の通貨を変更する手順は、次のとおりです。

1. 「仕訳データの入力」ウィンドウにナビゲートします。

2. 変更するバッチ内でバッチと仕訳を問い合せます。

   「仕訳データの入力」ウィンドウが表示されます。

3. 「仕訳の検討」を選択します。

   「仕訳」ウィンドウが表示されます。

4. 「通貨の変更」を選択します。

   「通貨の変更」ウィンドウが表示されます。

   通貨を変更するには、データ・アクセス・セットによって、元帳への読取りおよび書込みアクセス権が付与されているか、バッチのすべての貸借一致セグメント値または管理セグメント値への読取りおよび書込みアクセス権が付与されている必要があります。

5. 仕訳通貨換算情報を入力します。

   • 換算日は、仕訳に定義した会計期間の範囲内にある必要があります。換算日は仕訳の転記日です。

   • 換算タイプには、「直物、「社内」または「ユーザー」タイプ、あるいは独自に定義した換算タイプを使用できます。換算レート・タイプが定義アクセス・セットに割り当てられている場合、タイプの選択には使用権限が必要です。

   • ユーザーを換算タイプとして入力した場合、「換算レート」を入力する必要があります。「ユーザー」以外の換算タイプを指定すると、「日次レート」ウィンドウに入力した換算レートに基づいて日次換算レートが自動的に入力されます。

6. 作業内容を保存します。

関連項目

仕訳バッチの作成

入力通貨仕訳の入力

仕訳バッチの転記

データ・アクセス・セット（『Oracle General Ledgerインプリメンテーション・ガイド』）

仕訳バッチの残余予算チェックまたは予算引当

予算管理を使用している場合は、個々の仕訳または仕訳バッチの残余予算のチェック、引当および引当の取消が行えます。

注意: 残余予算のチェックまたは引当を仕訳レベルで実施するか、バッチ・レベルで実施するかに関係なく、残余予算のチェックまたは引当はバッチ全体に対して実施されます。

仕訳バッチに残余予算をチェックまたは引き当てる手順は、次のとおりです。

1. 「仕訳データの入力」ウィンドウにナビゲートします。

2. 残余予算をチェックまたは引き当てるバッチを問い合せます。

   「バッチ」ウィンドウが表示されます。

3. 必要に応じてバッチ情報を入力します。

   注意: 「バッチ」ウィンドウの「ステータス」リージョンには、「転記」、「予算引当」および「仕訳承認」に関する現在のステータスが表示されます。

4. 「仕訳」を選択します。

   「仕訳」ウィンドウが表示されます。

5. 仕訳情報を入力します。

6. 仕訳明細を入力して作業内容を保存します。

7. 残余予算は、予算を引き当てる前にいつでもチェックできます。現行の仕訳またはバッチ全体の引当後残余予算額をチェックするには、「残余予算のチェック」を選択します。

   残余予算が使用可能かどうかを示すメッセージが表示されます。

8. 現行の仕訳またはバッチ全体の予算を引き当てるには、「予算引当」を選択します。

   予算が引き当てられるかどうかを示すメッセージが表示されます。

   注意: 予算を引き当てた後、予算引当を取り消す場合は、仕訳またはバッチの変更のみ可能です。予算を引き当てると、「予算引当」ボタンのボタン・ラベルが「予算引当取消」に変わります。「予算引当取消」を選択すると、仕訳バッチは取消ステータスに戻り、ボタン・ラベルは「予算引当」に変わります。

9. 残余予算をチェックまたは引き当てた後は、「結果の表示」を選択して、使用可能な残余予算を表示します。

   注意: 「バッチ」ウィンドウおよび「仕訳」ウィンドウから残余予算をチェック、引当または表示できます。それぞれ、「残余予算のチェック」、「予算引当」または「結果の表示」ボタンを選択します。

予算引当取消をする手順は、次のとおりです。

• 承認済仕訳バッチを更新または削除するには、予算引当を取り消し、仕訳バッチを変更します。その後、必要に応じて再度予算引当を行います。

  仕訳バッチに「通過」の資金ステータス があり、バッチ転記ステータス が「未転記」または「処理中」の場合のみ、資金の引当を解除できます。

  承認済の仕訳またはバッチの「予算引当取消」を選択し、予算の引当を取り消します。予算の引当が正常に取り消されると、仕訳バッチの引当ステータスが「必須」に変わり、それに対応するすべての残余予算チェック情報が削除されます。

関連項目

予算管理とオンライン残余予算チェック

予算管理取引の検討

仕訳バッチの作成

仕訳の入力

仕訳明細の入力

バッチ転記ステータスの確認

承認処理用仕訳バッチの発行

元帳の仕訳承認が無効な場合は、承認が必要な仕訳ソースの仕訳バッチにはマネージャによる承認が必要です。承認を担当するマネージャには、承認を許可するために十分かつ高い承認限度が付与されている必要があります。この承認を得るまでは、バッチを総勘定元帳に転記できません。いずれかの元帳の仕訳承認が有効な複数元帳仕訳バッチについても承認が必要です。

注意: 承認制限は、承認が必要な各元帳の最大仕訳明細ネット値と比較されます。承認者には、元帳に対する十分な読取りおよび書込みアクセス権、または承認が必要なバッチのすべての仕訳明細に対する貸借一致セグメント値へのアクセス権または管理セグメント値へのアクセス権が必要です。入力通貨仕訳の場合は、換算した金額に対して制限が適用されます。

報告通貨（仕訳または補助元帳レベル）を使用する場合は、会計設定マネージャで、報告通貨に対する仕訳承認を有効にできます。

承認処理用仕訳バッチを発行する手順は、次のとおりです。

1. 「仕訳の検索」ウィンドウにナビゲートします。

2. 承認のために発行する仕訳バッチを問い合せます。

   「仕訳データの入力」ウィンドウが表示されます。

   バッチを承認のために発行するには、データ・アクセス・セットによって、元帳への読取りおよび書込みアクセス権が付与されているか、バッチのすべての貸借一致セグメント値または管理セグメント値への読取りおよび書込みアクセス権が付与されている必要があります。

3. バッチを承認用に発行する前にバッチ情報または仕訳詳細を検討する場合は、「バッチの検討」または「仕訳の検討」を必要に応じて選択します。

   注意: 「バッチ」ウィンドウまたは「仕訳」ウィンドウの「ステータス」リージョンに、「転記」、「予算引当」および「仕訳承認」の現在のステータスが表示されます。

4. 「仕訳データの入力」、「バッチ」または「仕訳」のいずれかのウィンドウで「承認」ボタンを選択します。

   仕訳バッチを承認処理に発行した後で、要求の結果を示すメッセージが表示されます。メッセージは、次のいずれかの仕訳バッチ・ステータスを示します。

   • バッチは自己承認されました。（ユーザーが仕訳バッチを承認する権限を持っている場合）

   • バッチは承認者に送信されています。

   • バッチは無効です。

   無効のバッチは修正し、承認のために再発行する必要があります。仕訳バッチが承認者に送信された場合は、定期的に通知をチェックして承認者の応答を確認します。

関連項目

仕訳承認処理の概要

仕訳承認の設定（『Oracle General Ledgerインプリメンテーション・ガイド』）

仕訳バッチの作成

仕訳バッチの承認

元帳の仕訳承認が無効な場合、承認が必要な仕訳ソースの仕訳バッチにはマネージャによる承認が必要です。承認を担当するマネージャには、承認を許可するための十分、かつ高い承認限度が付与されている必要があります。仕訳バッチが承認のために発行されると、「仕訳: 承認方法の検索」プロファイル・オプションに指定されている承認方法に基づいて、その仕訳バッチが組織内の承認階層を移動します。バッチ内で少なくとも1つの元帳の仕訳承認が有効な複数元帳仕訳バッチについても承認が必要です。

補助元帳がある場合、転記された主要元帳仕訳バッチから作成された補助元帳仕訳バッチは、その内容が自動転記機能で転記された場合および「転記処理」ウィンドウまたは「仕訳データの入力」ウィンドウから手動で転記された場合は承認不要です。ただし、仕訳バッチを転記する前に「仕訳」ウィンドウで少なくとも副元帳仕訳詳細を表示する場合、副元帳の仕訳承認が有効な場合、その仕訳バッチには仕訳承認が必要です。これによって、仕訳バッチに変更が加えられた場合は、転記された主要元帳仕訳バッチから作成された副元帳仕訳バッチに対して承認が必要となります。

仕訳承認が有効な副元帳に仕訳バッチを直接入力する場合、その仕訳バッチには仕訳承認が必要となります。

仕訳バッチが承認のために発行されると、「仕訳: 承認方法の検索」プロファイル・オプションに指定されている承認方法に基づいて、その仕訳バッチが組織内の承認階層内を移動します。

各承認者は、承認が必要なときに通知を受け取ります。承認者には、元帳に対する十分な読取りおよび書込みアクセス権、または承認が必要なバッチのすべての仕訳明細に対する貸借一致セグメント値へのアクセス権または管理セグメント値へのアクセス権が必要です。

仕訳バッチを検討、承認または拒否する手順は、次のとおりです。

1. 通知をチェックします。仕訳承認要求によって「通知要約」ウィンドウの「件名」フィールドに次のメッセージが表示されます。

    A journal batch for <batch amount> 

    requires your approval.
   
   
   
   

2. 承認の要求通知をオープンします。

3. （オプション）承認または拒否する前に、バッチ情報または仕訳詳細を検討します。現在の職責で仕訳バッチの元帳にアクセスできる場合は、「通知」ウィンドウから「仕訳データの入力」ウィンドウにドリルダウンしてバッチを検討します。「仕訳データの入力」ウィンドウで仕訳または仕訳バッチを問い合せ、バッチを検討することもできます。

   関連項目: 仕訳照会の実行

   ヒント: ユーザーが受け取る仕訳承認通知には、バッチ名、バッチ金額合計、元帳通貨、作成者名、モニターURLおよび作成者の注釈が含まれています。仕訳バッチの照会には、この情報を使用します。

4. 「通知」ウィンドウに仕訳バッチ承認要求が表示されます。「応答」ボタンを選択します。

5. 「処理」ポップリストから「承認」または「拒否」を選択します。

6. （オプション）「注釈」を入力します。

7. 「OK」を選択して作業内容を保存します。

関連項目

仕訳承認処理の概要

仕訳承認の設定（『Oracle General Ledgerインプリメンテーション・ガイド』）

仕訳照会の実行

仕訳ウィザード

仕訳ウィザードは、Oracle E-Business Suiteのスプレッドシート・ベースの機能拡張です。仕訳ウィザードを使用すると、使い慣れたデータ入力およびモデル作成テクニックを利用できるスプレッドシート・インタフェースとの対話が可能になり、予算仕訳や予算引当仕訳をすばやくかつ簡単に入力できます。

Oracle General Ledgerは、次の機能拡張を通じてスプレッドシート・インタフェースと統合します。

• 仕訳ウィザード

• 予算ウィザード

• 通貨レート・マネージャ

仕訳ウィザードの概要

仕訳ウィザードを使用すると、書式設定されたExcelスプレッドシートを通じてデスクトップ上に仕訳を定義および作成できます。仕訳ウィザードでは、次の操作を行えます。

• Excelの強力なスプレッドシート機能を仕訳入力に使用します。たとえば、算式を使用して金額を計算できます。また、適切な仕訳ワークシート・フィールドに対してレイアウトおよびデフォルト値を定義することで、スプレッドシートをカスタマイズすることも可能です。

• 仕訳ワークシートをファイルに保存してから、別のPCに転送して共有できます。以降は、ネットワークに接続していない場合でも、スプレッドシートを編集できます。

• ユーザーは、仕訳スプレッドシートを保存してから随時（毎月など）アップロードすることで、定型仕訳を入力できます。

スプレッドシートの編集を完了したら、Oracle E-Business Suiteにアップロードする前に仕訳ウィザードでデータの検証を行えます。仕訳ウィザードでは、勘定科目、セキュリティ・ルール、およびGLで定義済の参照情報に対して仕訳データが検証されます。データの検証後は、仕訳をGLに自動的にアップロードできます。

前提条件

書式設定されたスプレッドシートを使用して仕訳ウィザードで仕訳を入力するには、次の手順を完了しておく必要があります。

• 元帳を定義します。

• 1つ以上の会計期間をオープンします。

• 次のプロファイル・オプションは必須であり、仕訳ウィザードの使用前に設定する必要があります。

  GL: データ・アクセス・セット - 元帳データを表示してデータと対話するには、適切なデータ・アクセス・セットを職責に割り当てる必要があります。

  GL : デフォルト・デスクトップ・ビューワ - 使用するExcelのバージョンに従って設定します。

注意: 様々なプロファイル・オプションが仕訳ウィザードの機能に影響を与えます。これらのプロファイル・オプションの詳細は、『Oracle General Ledger Reference Guide』に記載されています。

仕訳ウィザードを使用した仕訳の作成

仕訳ウィザードを使用して仕訳を作成するには、「仕訳ウィザード」ウィンドウにナビゲートします。

レイアウトおよびコンテンツ（オプション）を選択して、スプレッドシートを作成します。これらの体系については次に説明します。

Web ADIレイアウトの操作

Web ADIのレイアウトには、仕訳入力用のスプレッドシート・インタフェースが用意されています。 事前に書式設定されたレイアウト（次に説明します）のいずれも使用しないように選択した場合、スプレッドシート文書を作成するには、事前にレイアウトを定義する必要があります。レイアウトによって、スプレッドシート内のフィールドとその位置、およびフィールドに自動的に移入されるデフォルト値が決まります。

シード・レイアウト

Oracle General Ledgerには、次に示す8つのシード・レイアウトが用意されています。

1. 機能通貨実績 - 単一

2. 機能通貨実績 - 複数

3. 外貨実績 - 単一

4. 外貨実績 - 複数

5. 予算 - 単一

6. 予算 - 複数

7. 予算引当 - 単一

8. 予算引当 - 複数

これら8つのシード・レイアウトを使用または変更することも、独自のレイアウトを作成することも可能です。

レイアウトの詳細 - 単一と複数

単一レイアウトは、個々の仕訳ワークシートを作成するときに使用します。これらのレイアウトには2つのセクション、つまり「ヘッダー」セクションおよび関連した「明細」セクションがあります。仕訳内のすべての明細に共通の情報は、仕訳ワークシートのヘッダーに反映され、「元帳」、「カテゴリ」、「ソース」、「通貨」および「会計日」を含みます。実績入力の明細ごとに、勘定科目、借方金額、貸方金額などの情報を入力できます。

複数レイアウトは、複数の仕訳を準備するときに使用します。仕訳に関するすべての情報は（複数の明細に共通の情報を含む）、ワークシートの各明細に入力されます。複数レイアウトのオプションを使用すると、単一の仕訳ワークシート内に異なるカテゴリ、ソースおよび通貨がある仕訳を組み合せて、これらの異なる仕訳を同時にアップロードできます。GLによってGLインタフェース表からエントリがインポートされると、明細は適切なエントリとバッチに分割されます。

注意: 「単一」レイアウトのコンテキストは、「残高タイプ」や「アクセス・セット名」などのファクタによって決まります。これらの値は変更できません。

レイアウトの詳細 - 残高タイプ

レイアウトを通じて入力可能な仕訳には、次の4つのタイプがあります。

• 「機能通貨実績」では、元帳に機能通貨を使用して実績仕訳を作成します。

• 「外貨実績」では、元帳の機能通貨とは異なる通貨を使用して実績仕訳を作成します。

• 「予算」では、予算に対して転記する仕訳を作成します。

• 「予算引当」では、予算引当残高を更新するための仕訳を作成します。

レイアウトのカスタマイズ

仕訳の入力にシード・レイアウトを使用するかわりに、事前定義済レイアウトのいずれかを更新するか、独自のレイアウトを作成できます。レイアウトを作成または更新する際には、レイアウトに含めるフィールドとその配置（「ヘッダ-」、「明細」または「コンテキスト」セクション）、およびデフォルト値を決定します。カスタマイズされたレイアウトを定義したら、「仕訳ウィザード」ウィンドウに戻ってデータ入力を完成させます。

「Oracle Web Applications Desktop Integrator」を参照してください。

「ヘッダ-」セクション

レイアウトをカスタマイズする際には、複数のヘッダー・ブロックまたはセクションを含めるように選択できます。これらのセクションのそれぞれはヘッダー・フィールドの個別のクラスタとして表示され、それぞれにどのフィールドを表示するかを選択します。

たとえば、2つのヘッダーを含める場合には、「ヘッダー1」の下のヘッダー内にいくつかのフィールドを配置し、「ヘッダー2」の下のヘッダー内にいくつかの項目を配置できます。

必須フィールドとオプション・フィールド

必須フィールド - これらのフィールドには、「残高タイプ」、「データベース」、「元帳」、「カテゴリ」、「ソース」、「通貨」、「会計日」、「借方」および「貸方」があります。

変更対象のレイアウトのタイプによっては、他のフィールドが必要になる場合もあります。たとえば、「予算」、「予算期間」および「組織」は通常、仕訳入力時にはオプションですが、予算仕訳の作成時には必須になります。

オプション・フィールド - 文書に含めるオプション・フィールドとその配置を選択します。これらのフィールドには、「換算タイプ/日付/レート」、「バッチ名/摘要」、「仕訳名/摘要」、「付加フレックスフィールド」情報フィールド、「税金コ-ド」など、仕訳に入力可能な他のフィールドがすべて含まれます。

文書内の必須フィールドとオプション・フィールドの配置を選択します。これらのフィールドはすべて、GLインタフェース表内のフィールドと一致します。これらのフィールドは、レイアウトの「ヘッダ-」、「明細」または「コンテキスト」セクション内のフィールドに配置できます。

注意: レイアウトを保存すると、仕訳ウィザードで仕訳を作成する際に、このレイアウトを選択できるようになります。

次の表に、様々な仕訳タイプに対してカスタム・レイアウトを作成する際に使用する値に関する追加情報を示します。

データのアップロード

スプレッドシートをOracle General Ledgerにアップロードするには、「Oracle」>「アップロード」を選択します。次の表に、「アップロード」ウィンドウ内の選択パラメータについて説明します。

Web ADIコンテンツを使用したデータのインポート

コンテンツ機能を使用すると、テキスト・ファイルからスプレッドシートにデータを自動的にインポートできます。このインポートは、「文書の作成」フロー中のレイアウト作成時に行われます。インポートを実行する前に、デフォルトのテキスト・インポート「マッピング」を定義する必要があります。

Web ADIでは、スプレッドシート内でインポート・データを配置する場所を決定するためのマッピングが必要になります。マッピングでは、インポート・データのテキスト・ファイルをスプレッドシート・レイアウト内の列に関連付けます。デフォルト・マッピングが作成されたら、仕訳ウィザードで「テキスト・ファイル」のコンテンツを持つ適切なレイアウトを選択することで、デフォルト・マッピングを使用してデータをインポートできます。

前期間に対する仕訳の入力

前期間がオープンされていれば、仕訳を前会計年度や前会計期間に転記できます。前期間に転記すると、Oracle General Ledgerによって、すべての後続期間の期首残高が自動的に更新されます。また、仕訳を前年度に転記すると、収益勘定科目と経費勘定科目に影響する留保利益残高が調整されます。

前期間の仕訳は、他の仕訳と同様に入力および転記します。前期間の調整を完全に管理するために、仕訳はオープン期間にしか転記できません。会計期間の文書を最終的に処理するときには、その期間をクローズするだけで、それ以上の仕訳の入力や転記を禁止できます。

注意: 前期間の仕訳を誤って入力しないように、前期間の仕訳を入力しようとした場合にメッセージが表示されるように設定してください。このためには、システム管理者に「仕訳: 前期間通知使用可」ユーザー・プロファイル・オプションを「Yes」に設定するように依頼します。

転記期間の後にオープン会計期間が多数存在する場合、Oracle General Ledgerでは期首残高を多数更新する必要が生じるため注意してください。転記処理の所要時間を短縮するためには、オープン会計期間数を最小限度に抑えます。

注意: 前会計年度に転記するときは必ず残高試算表レポートを実行してください。これにより、留保利益勘定が常に適切に調整されます。この勘定科目は、新規会計年度の第1期間をオープンすると自動的に更新されます。

関連項目

仕訳バッチの作成

仕訳の入力

会計期間のオープンおよびクローズ（『Oracle General Ledgerインプリメンテーション・ガイド』）

先日付期間に対する仕訳の入力

仕訳は、必要な数の先日付入力期間に入力できます。たとえば、今月の会計帳簿をクローズしている間に、翌月の仕訳を入力できます。仕訳を入力できる先日付入力期間の数は、元帳を定義する際に調整します。カレンダ内の最後のオープン会計期間に続く適切な数の会計期間に、「先日付 - 入力」というステータスが自動的に割り当てられます。

「先日付 - 入力」ステータスの任意の会計期間に仕訳取引を入力できますが、その期間をオープンするまでは仕訳を転記できません。

関連項目

仕訳バッチの作成

仕訳の入力

元帳の定義（『Oracle General Ledgerインプリメンテーション・ガイド』）

会計期間のオープンおよびクローズ（『Oracle General Ledgerインプリメンテーション・ガイド』）

予算管理取引の検討

予算管理を使用して、仕訳、予算または予算引当の入力時に残余予算をチェックしたり引き当てている場合は、残余予算チェック要求や予算引当要求の処理結果を検証できます。

取引ごとに、転記期間、勘定科目、残高タイプおよび取引金額（借方または貸方）が元帳通貨で表示されます。予算引当取引または予算取引については、取引の予算引当タイプまたは予算名も表示されます。

注意: 「予算管理取引」フォルダ・フォームを変更して、表示される情報をカスタマイズできます。フォルダ・フォームの変更と保存の詳細は、『Oracle Applicationsユーザーズ・ガイド』を参照してください。

予算管理取引には、次のステータスがあります。

残余予算チェックまたは予算引当の結果を検討する手順は、次のとおりです。

1. 仕訳、予算引当、予算仕訳または予算移動について、残余予算をチェックまたは引き当てます。

2. 「結果の表示」を選択して、ユーザーの予算引当要求から発生した予算管理取引を検討します。

3. 「予算管理取引」ウィンドウで、表示された取引をスクロールします。残余予算チェックを通過しなかった取引の後に、残余予算チェックと予算引当を通過した取引が表示されます。

4. 各取引明細のステータスを検討します。

   残高タイプに対してA（実績）、B（予算）またはE（予算引当）が表示されます。

5. 取引明細を選択して、その取引詳細を検討します。

6. 予算管理取引レポートを印刷します。このレポートには、現在の取引とステータスの記録、または検出されたエラーと警告が記載されています。

7. 予算管理取引を入力したウィンドウに戻るには「完了」を選択します。

関連項目

予算管理取引詳細の検討

予算管理取引レポートの印刷

予算管理とオンライン残余予算チェック

仕訳バッチの作成

仕訳の入力

仕訳明細の入力

予算仕訳の入力

予算金額の振替

予算引当の入力

予算管理取引詳細の検討

予算管理処理の明細ごとに、勘定科目の残余予算チェックまたは予算引当要求の「結果」が表示されます。

Oracle General Ledgerでは、勘定科目の「予算」、「予算引当」、「実績」 および「引当後残余予算額」残高が表示されます。 予算残高とは、引当対象予算の残高です。引当可能残高は、次のように計算されます。

引当後残余予算額 = 予算 - 予算引当 - 実績

これらの残高ごとに、特定の金額もいくつか表示されます。

• 転記: 予算引当を通過した転記済取引の残高です。

• 承認: 予算引当を通過した未転記取引の残高です。

• 保留: 予算引当を待機中の取引の残高です。

• 合計: 「転記」、「承認」および「保留」残高の合計。

  重要: これらの残高はユーザーの間隔オプションを反映することに注意してください。たとえば、残余予算チェックの金額タイプが「YTD」で、期間指定が「四半期」であれば、これらの残高はこの取引の会計四半期間:至現在の年累計残高となります。

この領域を使用して、取引明細に対応する引当後残余予算額の詳細を表示します。

予算管理取引レポートの印刷

予算管理処理のレポートを印刷できます。すべての処理の明細を示すレポート、またはエラーと警告のみを含むレポートを印刷できます。

予算管理取引レポートを印刷する手順は、次のとおりです。

1. 仕訳、予算引当、予算仕訳または予算移動について、残余予算をチェックまたは引き当てます。

2. 「結果の表示」を選択して、ユーザーの予算引当要求から発生した予算管理取引を検討します。

3. 「全て印刷」を選択して、残余予算チェックまたは予算引当要求の全取引の詳細が記載された予算管理取引レポートを印刷します。

4. 「エラーおよび警告を印刷」を選択して、失敗メッセージまたは警告メッセージ（あるいはその両方）が記載された取引の詳細のみの予算管理取引レポートを印刷します。

5. 予算管理取引を入力したウィンドウに戻るには「完了」を選択します。

関連項目

予算管理取引レポート

予算管理取引詳細の検討

予算管理とオンライン残余予算チェック

仕訳明細の入力

予算仕訳の入力

仕訳承認

仕訳承認処理の概要

GL仕訳承認プロセスでは、手動仕訳バッチに必要な管理者承認が行われます。仕訳バッチが検証され、承認が必要かどうかが決まります。次に、必要に応じて承認者にバッチが送付され、承認結果が特定の個人に通知されます。

この処理の結果タイプは、GL仕訳承認プロセスの結果で、次の4つがあります。

• 承認不要: 仕訳バッチには承認は必要がありません。

• 承認: 仕訳バッチはすべての必要な承認者によって承認されました。準備者自身が承認する場合もあります。

• 棄却: 仕訳バッチは承認者によって棄却されました。

• 検証失敗: 仕訳バッチは、検証処理に失敗したため、承認者に提出されませんでした。

この処理は、5の一意のアクティビティで構成されます。その内のいくつかは再使用され、ワークフロー図表中に表示される9のアクティビティ・ノードを構成します。

GL仕訳承認プロセス

仕訳承認のカスタマイズ

仕訳承認は、組織固有のニーズに合せて、3つの仕組みを利用してカスタマイズできます。

プロファイル・オプション: 次の2つのプロファイル・オプションによって、仕訳承認がどのように行われるかが決まります。

• 仕訳:作成者の承認を許可: 作成者自身で仕訳を承認できるかどうかが決定されます。

• 仕訳:承認方法の検索: 承認を得るためのデフォルト方法を設定します。

  関連項目: General Ledgerプロファイル・オプションの設定（『Oracle General Ledger Reference Guide』）

ワークフローのアクティビティ設定: 次の設定のデフォルトを変更できます。

• 承認者の承認を要求タイムアウト: 標準設定は7日です。この日数が過ぎると、承認者が応答しなかったことが準備者に通知されます。

• マネージャの通知再送信制限に達しましたか?: 標準設定は通知1回です。限度に達すると、承認者へ通知が再送されます。

  注意: 設定は相互に関連しています。そのため設定を変更するときは、慎重に値を選択するようにしてください。特に、承認者タイムアウトは上司へ通知が送付されるたびに処理されるので、注意が必要です。

  たとえば、承認者タイムアウトが7日で、通知再送限度が3回の場合、承認者からの応答がない限り、仕訳バッチは承認サイクルに21日間留まることになります。

• デフォルト・エラー通知: 実行時間エラーの処理の際に、Oracle Workflowの標準エラー処理が使用されます。このようなエラーが生じた際に、システム管理者に通知されるようにすることができます。Oracle Workflow内の「仕訳承認」ワークフロー・ファイルをオープンし、デフォルト・エラー処理内でシステム管理者のユーザーIDへの「デフォルト・エラー」通知の実行者を設定します。

カスタマイズ可能アクティビティ: 4つのアクティビティと1つのプロセスをカスタマイズできます。

• 「カスタマイズ可能: 仕訳バッチは有効ですか?」アクティビティ

• 「カスタマイズ可能: 仕訳バッチの承認が必要ですか?」アクティビティ

• 「カスタマイズ可能:作成者に承認権限がありますか?」アクティビティ

• 「カスタマイズ可能:承認権限を検証」アクティビティ

• カスタマイズ可能:承認権限の検証プロセス

  注意: GL仕訳承認プロセスをカスタマイズする際は、これ以外のアクティビティやプロセスを変更しないようにしてください。

GL仕訳承認プロセスのアクティビティ

以下は、アクティビティの関数名別に一覧された各アクティビティの摘要です。アクティビティの構成要素はすべて（ただし、関数アクティビティが呼び出すPL/SQL保存プロジージャを除く）、グラフィカルなOracle Workflow Builderを使用して作成できます。すべての関数アクティビティによってPL/SQL保存プロジージャが実行されますが、PL/SQL保存プロジージャはOracleバージョン8で作成および保存する必要があります。GL仕訳承認プロセスで使用されるPL/SQL保存プロジージャに対しては、次のような名称規則があります。

GL仕訳承認プロセスのアクティビティ

以下は、アクティビティの関数名別に一覧された各アクティビティの摘要です。アクティビティの構成要素はすべて（ただし、関数アクティビティが呼び出すPL/SQL保存プロジージャを除く）、グラフィカルなOracle Workflow Builderを使用して作成できます。すべての関数アクティビティによってPL/SQL保存プロジージャが実行されますが、PL/SQL保存プロジージャはOracleバージョン8で作成および保存する必要があります。GL仕訳承認プロセスで使用されるPL/SQL保存プロジージャに対しては、次のような名称規則があります。

GL_WF_JE_APPROVAL_PKG.<PROCEDURE>

GL_WF_JE_APPROVAL_PKGは、GL仕訳承認プロセスで使用される全プロジージャ（カスタマイズ可能プロシージャを除く）をグループ化したパッケージの名称です。<PROCEDURE>は、このプロジージャの名称を表します。

カスタマイズ可能プロジージャは、GL_WF_CUSTOMIZATION_PKGという名称のパッケージにグループ化されます。命名規則は、GL仕訳承認パッケージの場合と同じです。

開始（ノード1）

このアクティビティは、プロセスの開始をマークします。

GL 初期化および検証プロセス（ノード2）

このアクティビティは、初期化を実行した後に仕訳バッチの検証を実施する補助処理です。仕訳バッチが有効な場合は、バッチに対する承認の必要性が判断されます。この補助処理を表示するには、Workflow Builderナビゲータ・ツリーの「処理」ブランチから「GL初期化 amp; 検証プロセス」を選択します。

GL 作成者の承認プロセス（ノード3）

このアクティビティは、準備者に独自の仕訳バッチを承認する権限があるかどうかを決定する補助処理です。その場合、バッチは承認され、承認者名称が設定され、通知が送信されます。この補助処理を表示するには、Workflow Builderナビゲータ・ツリーの「処理」ブランチから「GL 作成者の承認プロセス」 を選択します。関連項目: GL 作成者の承認プロセス

GL 承認プロセス（ノード4）

このアクティビティは、必要な承認者すべてを検索し、仕訳バッチ承認を要求し、承認または拒否の通知を行う補助処理です。この補助処理を表示するには、Workflow Builderナビゲータ・ツリーの「処理」ブランチから「GL 承認プロセス」 を選択します。関連項目: GL 承認プロセス

終了（ノード5からノード9）

この関数アクティビティにより、その処理の終了がマークされます。アクティビティ自体には結果タイプはありませんが、処理のこのアクティビティの各ノードには、処理結果が割り当てられている必要があります。処理の結果は、アクティビティ・ノードのプロパティのページに割り当てられます。「GL 仕訳承認プロセス」アクティビティは、結果タイプが「GL 仕訳承認プロセスの結果」であるため、「GL 仕訳承認プロセスの結果」参照タイプ内の参照コードのいずれかと一致する処理結果が、各終了アクティビティ・ノードにある必要があります。

関連項目

仕訳承認の設定（『Oracle General Ledgerインプリメンテーション・ガイド』）

GL作成者の承認処理

GL 承認プロセス

GL初期化および検証プロセス

「GL初期化および検証プロセス」では、まず初期化、そして仕訳バッチの検証が行われます。仕訳バッチが有効な場合、補助処理によっても、バッチの要求が承認されるかどうかが決定されます。

処理の結果タイプは「GL 初期化および検証プロセスの結果」で、次の3つの結果があります。

• 承認不要: 仕訳バッチには承認は必要ありません。

• 承認必須: 仕訳バッチが承認されないと、準備者によって次の処理が行われません。

• 検証失敗: 仕訳バッチは、検証処理に失敗したため、承認者に提出されませんでした。

この処理は、15の一意のアクティビティで構成されます。その一部は再使用され、ワークフロー図表に表示される18のアクティビティ・ノードを構成します。

開始（ノード1）

この標準アクティビティは、プロセスの開始をマークします。

従業員を設定しますか?（ノード2）

この関数アクティビティは、仕訳バッチを作成したユーザーに対して従業員が関連付けられているかどうかを判断します。

システム管理者に通知 - 従業員なし（ノード3）

このアクティビティは、仕訳承認を発行したユーザーに対して従業員が関連付けられていないことをシステム管理者に通知します。

仕訳バッチ属性の取出し（ノード4）

これは、仕訳バッチが有効かどうかを決定するための仕訳バッチ属性を検索する関数アクティビティです。

仕訳バッチは有効か?（ノード5）

この関数アクティビティは、仕訳バッチが有効かどうかを判断します。有効な場合は「Yes」の値が、無効な場合は「No」の値が戻ります。

元帳属性の取出し（ノード6および9）

この関数アクティビティは、仕訳バッチ内の元帳の様々な属性を取得します。

カスタマイズ可能: 仕訳バッチは有効ですか?（ノード7）

仕訳バッチ検証処理は、この関数アクティビティを使用してカスタマイズできます。バッチが有効な場合は「Yes」の値が、無効な場合は「No」の値が戻ります。

仕訳バッチは承認が必要ですか?（ノード8）

この関数アクティビティは、仕訳バッチに承認が必要かどうかを判断します。承認が必要な場合は「Yes」の値が、不要の場合は「No」の値が戻ります。

カスタマイズ可能: 仕訳バッチの承認が必要ですか?（ノード10）

仕訳バッチに承認が必要かどうかを判断する処理は、この関数アクティビティを使用してカスタマイズできます。承認が必要な場合は「Yes」の値が、不要の場合は「No」の値が戻ります。

仕訳バッチのステータスを「無効」にする（ノード11）

これは、仕訳バッチの承認ステータスを「無効」に更新する関数アクティビティです。

仕訳バッチのステータスを「承認不要」にする（ノード12）

これは、仕訳バッチの承認ステータスを「承認不要」に更新する関数アクティビティです。

作成者に仕訳バッチが無効なことを通知（ノード13）

これは、仕訳バッチが無効だったことを準備者に知らせるアクティビティです。メッセージに含まれる「送信」属性または「応答」属性により、バッチ名、無効仕訳エラー・メッセージ、モニターURLおよび「仕訳データの入力」ウィンドウが表示されます。

作成者に承認の必要がないことを通知（ノード14）

これは、仕訳バッチの承認が必要でないことを準備者に通知するアクティビティです。メッセージに含まれる「送信」属性または「応答」属性により、バッチ名、モニターURL、「仕訳データの入力」ウィンドウが表示されます。

割当（ノード15）

この関数アクティビティは、元帳ID属性の値をリセットします。

終了（ノード 16からノード 18）

この関数アクティビティにより、処理終了がマークされます。アクティビティ自体には結果タイプはありませんが、処理のこのアクティビティの各ノードには、処理結果が割り当てられている必要があります。処理の結果は、アクティビティ・ノードのプロパティのページに割り当てられます。「GL 初期化および仕訳の検証プロセス」アクティビティの結果タイプは、「GL初期化および仕訳の検証プロセスの結果」であるため、「GL初期化および仕訳の検証プロセスの結果」参照タイプ内の参照コードのいずれかと一致する処理結果が各期末活動ノードにある必要があります。

関連項目

仕訳承認処理の概要

GL作成者の承認処理

GL 承認プロセス

GL作成者の承認処理

GL作成者の承認処理により、作成者に独自の仕訳バッチを承認する権限があるかどうかが決まります。その場合、バッチは承認され、承認者名称が設定され、通知が送信されます。

処理の結果タイプは、「GL 作成者の承認プロセスの結果」で、次の2つの結果があります。

• 承認: 仕訳バッチは作成者によって承認されました。

• 未承認: 作成者は仕訳バッチを承認できませんでした。

このプロセスは、10の一意のアクティビティで構成されます。その一部は再使用され、ワークフロー図表に表示される11のアクティビティ・ノードを構成します。

GL作成者の承認プロセス

開始（ノード1）

この標準アクティビティは、プロセスの開始をマークします。

作成者に承認する権限があるか（ノード2）

この関数アクティビティは、作成者に独自の仕訳バッチを承認する権限があるかどうかを判断します。作成者が承認できる場合は「Yes」の値が、承認できない場合は「No」の値が戻ります。

元帳属性の取出し（ノード3）

この関数アクティビティは、仕訳バッチ内の元帳の様々な属性を取得します。

カスタマイズ可能:作成者に承認権限がありますか?（ノード4）

この関数アクティビティは、作成者に独自の仕訳バッチを承認する権限があるかどうかを判断します。作成者が承認できる場合は「Yes」の値が、承認できない場合は「No」の値が戻ります。

仕訳バッチの承認（ノード5）

この関数アクティビティにより、仕訳バッチの承認ステータスが「承認」に更新されます。

承認者名を設定（ノード6）

これは、仕訳バッチの承認者の名称を設定する関数アクティビティです。

仕訳バッチ承認者の設定（ノード7）

これは、仕訳バッチの承認者の名称を設定する関数アクティビティです。

作成者に仕訳バッチが承認されたことを通知（ノード8）

このアクティビティにより、仕訳バッチが承認されたことが作成者に通知されます。そのメッセージには、バッチ名、承認者名、モニターURL、「仕訳データの入力」ウィンドウおよび承認者の注釈を表示する送信または応答の属性が含まれています。

割当（ノード 9）

この関数アクティビティは、SET_OF_BOOKS_ID属性の値をリセットします。

終了（ノード 10からノード 11）

この関数アクティビティにより、その処理の終了がマークされます。アクティビティ自体には結果タイプはありませんが、処理のこのアクティビティの各ノードには、処理結果が割り当てられている必要があります。処理の結果は、アクティビティ・ノードのプロパティのページに割り当てられます。GL作成者の承認アクティビティは、結果タイプが「GL 作成者の承認プロセスの結果」であるため、「GL 作成者の承認プロセスの結果」参照タイプ内の参照コードのいずれかと一致する処理結果が、各期末活動ノードにある必要があります。

関連項目

仕訳承認処理の概要

GL 承認プロセス

GL 承認プロセス

GL承認処理では、適切な承認者およびそれによる仕訳バッチ承認が検索され、承認または拒否の通知が行われます。

適切な承認者を判断するために、このプロセスでは、各承認者候補の承認限度が、バッチ全体の中で承認が必要な各元帳の最大仕訳明細ネット額と比較されます。仕訳明細の最大ネット額の判断には、絶対値が使用されます。たとえば、複数元帳の仕訳バッチに次の3つの仕訳が含まれているとします。

元帳Aと元帳Cでは仕訳承認が有効に設定されています。

元帳Bでは仕訳承認が無効に設定されています。

元帳A:

仕訳#1（その他現金入金）

借方10 現金 10,000

貸方 20 その他収益 10,000

元帳B:

仕訳#2（経過勘定修正）

借方10 繰延所得 20,000

借方10 賃貸費用 15,000

貸方 30 その他収益 20,000

貸方40 前払経費 15,000

元帳C:

仕訳#3（連結入力）

10 会社間取引買掛金 80,000 40,000

20 会社間取引売掛金 15,000 35,000

仕訳承認が必要な各元帳の最大差引額の絶対値は、元帳Aが 10,000、元帳Cが 40,000です。 40,000は会社間で支払可能な差引額です。したがって、この10,000と40,000が、元帳Aと元帳Cのそれぞれについて、各承認者候補の承認限度と比較されます。元帳Bは承認不要のため、承認限度とは比較されません。承認者候補には、元帳Aと元帳Cについて、仕訳バッチを承認するための十分な承認限度を設定する必要があります。

処理の結果タイプは、「承認」で、2つの結果のうちの1つが表示されます。

• 承認: 仕訳バッチはすべての必要な承認者によって承認されました。

• 棄却: 仕訳バッチは承認者によって棄却されました。

このプロセスは、18の一意のアクティビティで構成されます。その一部は再使用され、ワークフロー図表に表示される19のアクティビティ・ノードを構成します。

GL承認プロセス

開始（ノード1）

この標準アクティビティは、プロセスの開始をマークします。

承認者を検索（ノード2）

この関数アクティビティは、承認階層と承認方法をチェックして、仕訳バッチに対する次の承認者を判断します。承認者が見つかった場合は「Yes」の値が、見つからなかった場合は「No」の値が戻ります。

システム管理者に「承認者なし」を通知（ノード3）

これは、承認者が見つからなかったことをシステム管理者に通知するアクティビティです。メッセージに含まれる送信または応答属性により、バッチ名、作成者名、モニターURLおよび問題を解決したことを伝えるシステム管理者によるメモが表示されます。

注意: このアクティビティの実行者は、最初に「仕訳承認」を導入するときに、SYSADMINユーザーに設定されます。このユーザーは、次の方法で他のユーザーに変更できます。

• Oracle Workflow Builderを使用して、メイン・メニューから「ファイル」 > 「データベースから役職をロード」を選択し、次にシステム管理者役職をロードします。

  • 「GL 承認プロセス」を選択して、処理詳細図表をオープンします。

  • 管理プロパティ・ウィンドウをオープンするには「システム管理者に通知 - 承認者がいません」アクティビティを選択します。

  • 実行者を必要に応じて変更します。

作成者への通知: すべての承認者問題が未解決（ノード4）

システムにより承認者問題が解決した場合、作成者はこのアクティビティから通知を受けます。そのメッセージには、バッチ名を表示する送信または応答属性が含まれています。

「承認者が見つかりません」と作成者へ通知（ノード5）

このアクティビティにより、仕訳バッチの承認者が見つからない場合、作成者に通知されます。メッセージに含まれる送信または応答属性により、バッチ名、作成者名、モニターURLが表示されます。

仕訳バッチ承認者の設定（ノード6）

これは、仕訳バッチの承認者の名称を設定する関数アクティビティです。

元帳属性の取出し（ノード7）

この関数アクティビティは、仕訳バッチ内の元帳の様々な属性を取得します。

カスタマイズ可能:承認権限の検証プロセス（ノード8）

このアクティビティは補助処理です。ユーザーの企業に独特なニーズがある場合は、仕訳バッチを承認する承認者の権限を検証する処理を、この関数を使用してカスタマイズします。この補助処理を表示するには、Workflow Builderナビゲータ・ツリーの「処理」ブランチから「カスタマイズ可能:承認権限の検証プロセス」を選択します。関連項目: カスタマイズ可能:承認権限の検証プロセス

割当（ノード 9）

この関数アクティビティは、SET_OF_BOOKS_ID属性の値をリセットします。

承認依頼者の情報のレコード（ノード10）

選択した承認者に仕訳バッチを承認する権限がない場合、その承認者の名称その他の情報が保存されます。保存した情報は、Oracle Workflow内で内部的に使用されます。

GL 承認要求プロセス（ノード11）

これは、選択した承認者に仕訳バッチ承認を要求する補助処理です。この補助処理を表示するには、Workflow Builderナビゲータ・ツリーの「処理」ブランチから「GL 承認要求プロセス」を選択します。関連項目: GL 承認要求プロセス

仕訳バッチを拒否（ノード12）

これは、仕訳バッチの承認ステータスを「棄却」に更新する関数アクティビティです。

作成者に仕訳バッチが拒否されたことを通知（ノード13）

これは、仕訳バッチが棄却されたことを作成者に知らせるアクティビティです。メッセージに含まれる送信または応答属性により、バッチ名、承認者名、URL、「仕訳データの入力」ウィンドウおよび承認者のコメントが表示されます。

承認権限の検証（ノード14）

この関数アクティビティは、選択した作成者に仕訳バッチを承認する権限があるかどうかを検証します。承認者に権限がある場合は「通過」の値が、ない場合は「失敗」の値が戻ります。

作成者にさらに承認が必要なことを通知（ノード15）

これは、現在選択してある承認者のみでなく、さらに他の承認者による承認も必要なことを作成者に通知するアクティビティです。メッセージに含まれる送信または応答属性により、バッチ名、承認者名、モニターURLが表示されます。

仕訳バッチの承認（ノード16）

この関数アクティビティにより、仕訳バッチの承認ステータスが「承認」に更新されます。

作成者に仕訳バッチが承認されたことを通知（ノード17）

このアクティビティにより、仕訳バッチが承認されたことが作成者に通知されます。そのメッセージには、バッチ名、承認者名、モニターURL、「仕訳データの入力」ウィンドウおよび承認者の注釈を表示する送信または応答の属性が含まれています。

終了（ノード18および19）

この関数アクティビティにより、その処理の終了がマークされます。アクティビティ自体には結果タイプはありませんが、処理のこのアクティビティの各ノードには、処理結果が割り当てられている必要があります。処理の結果は、アクティビティ・ノードのプロパティのページに割り当てられます。GL承認処理アクティビティは、結果タイプが「承認」であるため、「承認」参照タイプ内の参照コードのいずれかと一致する処理結果が、各期末活動ノードにある必要があります。

関連項目

仕訳承認処理の概要

GL作成者の承認処理

GL 承認要求プロセス

カスタマイズ可能:承認権限の検証プロセス

GL 承認要求プロセス

GL 承認要求プロセスでは、選択した承認者にバッチ承認を要求します。

処理の結果タイプは、「承認」で、2つの結果のうちの1つが表示されます。

• 承認: 仕訳バッチは承認者によって承認されました。

• 棄却: 仕訳バッチは承認者によって棄却されました。

この処理は、7つの一意のアクティビティで構成されます。その内のいくつかは再使用され、ワークフロー図表中に表示される8つのアクティビティ・ノードを構成します。

開始（ノード1）

この標準アクティビティは、プロセスの開始をマークします。

第1承認者か（ノード2）

この関数アクティビティは、選択され承認者が第1承認者かどうかを判断します。この判断は、承認のために仕訳バッチを送信した先の承認方法に基づいて行われます。第1承認者の場合は「Yes」の値が、そうでない場合は「No」の値が戻ります。

直接の上司が承認者か（ノード3）

これは、第1承認者が作成者の直接の上司かどうかを決定する関数アクティビティです。その場合、処理により「Yes」の値が返されます。そうでない場合は「No」の値が返されます。

CC直接の上司（ノード4）

これは、作成者の直接の上司が仕訳バッチの第1承認者でない場合に、その上司に通知するアクティビティです。メッセージに含まれる送信または応答属性には、バッチ名、バッチ金額合計、元帳通貨、作成者名、承認者名およびモニターURLが表示されます。

承認者の承認を要求（ノード5）

このアクティビティは、選択した承認者に、承認要求を通知します。メッセージに含まれる送信または応答属性には、バッチ名、バッチ金額合計、元帳通貨、作成者名、モニターURLおよび作成者のコメントが表示されます。

注意: このアクティビティのデフォルト・タイムアウトは7日です。組織の特定ニーズを満たすために、この値をカスタマイズできます。Oracle Workflow Builderでアクティビティのプロパティ・シートをオープンし、次に「詳細」タブを選択します。タイムアウト値の日数、時間、分を入力します。

GLの承認者応答なし処理（ノード6）

これは、承認者が仕訳バッチ承認要求に応答しなかった場合にどうしたらいいかを示す補助処理です。この補助処理を表示するには、Workflow Builderナビゲータ・ツリーの「処理」ブランチから「GL 承認者の応答なしプロセス」を選択します。関連項目: GL 承認者の応答なしプロセス

終了（ノード7から8まで）

この関数アクティビティにより、その処理の終了がマークされます。アクティビティ自体には結果タイプはありませんが、処理のこのアクティビティの各ノードには、処理結果が割り当てられている必要があります。処理の結果は、アクティビティ・ノードのプロパティのページに割り当てられます。「GL 承認要求プロセス」アクティビティは、結果タイプが「承認」であるため、「承認」参照タイプ内の参照コードのいずれかと一致する処理結果が、各期末活動ノードにある必要があります。

関連項目

仕訳承認処理の概要

GL 承認プロセス

GLの承認者応答なし処理

GLの承認者応答なし処理

GLの承認者応答なし処理は、承認者が仕訳バッチ承認要求に応答しなかった場合の対処方法を供給する処理です。このような場合、まず特定の限度に達するまで要求を再送し続けます。次に、承認要求をさらに承認者へ送付するかまたは承認者の上司へ送付するかを作成者が選択します。

この処理には結果タイプはありません。

このプロセスは、10の一意のアクティビティで構成されます。その一部は再使用され、ワークフロー図表に表示される12のアクティビティ・ノードを構成します。

GLの承認者応答なし処理

開始（ノード1）

この標準アクティビティによって、プロセスの開始がマークされます。

上司通知の再送限度に到達（ノード2）

この関数アクティビティは、承認者への承認要求通知の送付回数が事前に設定した限度に達したかどうかを判断します。限度に達した場合は「Yes」の値が、達していない場合は「No」の値が戻ります。

注意: このアクティビティのタイムアウトは、通知1回です。組織の特定ニーズを満たすために、この値をカスタマイズできます。Oracle Workflow Builderを使用して、ナビゲータ内のアクティビティを拡張します。「マネージャに通知する回数」補助機能を選択し、必要に応じてデフォルト値を変更します。

作成者に「上司応答なし」 を通知（ノード3）

これは、選択した承認者が仕訳バッチ承認要求に応答しなかったことを作成者に通知するアクティビティです。メッセージに含まれる送信または応答属性により、バッチ名、承認者名、モニターURL、および今後の処理のための2つのオプションが表示されます。

情報からのレコード転送（ノード4）

これは、承認者名その他の情報を保存する関数アクティビティです。保存した情報は、Oracle Workflow内で内部的に使用されます。

承認者の上司を検索（ノード5）

これは、誰が承認者の上司であるかを決定する関数アクティビティです。承認者の上司が見つかった場合は、「通過」、見つからなかった場合は「失敗」の値が返されます。

システム管理者に「承認者の上司なし」を通知（ノード6）

これは、承認者の上司が見つからなかったことをシステム管理者に通知するアクティビティです。メッセージに含まれる送信または応答属性により、バッチ名、作成者名、モニターURL、および問題を解決したことを伝えるシステム管理者によるメモが表示されます。

注意: このアクティビティの実行者は、最初に「仕訳承認」を導入するときに、SYSADMINユーザーに設定されます。このユーザーは、次の方法で他のユーザーに変更できます。

• Oracle Workflow Builderを使用して、メイン・メニューから「ファイル」 > 「データベースから役職をロード」を選択し、次にシステム管理者役職をロードします。

  • 「GL 承認プロセス」を選択して、処理詳細図表をオープンします。

  • 「管理プロパティ」ウィンドウをオープンするには「システム管理者に通知 - 承認者のマネージャがいません」アクティビティを選択します。

  • 実行者を必要に応じて変更します。

作成者への通知: すべての承認者問題が未解決（ノード7）

システムにより承認者問題が解決した場合、作成者はこのアクティビティから通知を受けます。そのメッセージには、バッチ名を表示する送信または応答属性が含まれています。

「承認者が見つかりません」と作成者へ通知（ノード8）

仕訳バッチの承認者が見つからない場合、作成者はこのアクティビティから通知を受けます。メッセージに含まれる送信または応答属性により、バッチ名、作成者名、モニターURL、および問題を解決したことを伝えるシステム管理者によるメモが表示されます。

仕訳バッチ承認者の設定（ノード9）

これは、仕訳バッチの承認者の名称を設定する関数アクティビティです。

終了（ノード 10からノード 12）

この関数アクティビティにより、処理の終了がマークされます。このアクティビティには結果タイプがなく、処理結果は返ってきません。

関連項目

仕訳承認処理の概要

GL 承認要求プロセス

カスタマイズ可能:承認権限の検証プロセス

これは、承認者の仕訳バッチ承認権限を検証する処理です。ユーザーの企業に承認者権限を検証する特別なニーズがある場合には、この処理をカスタマイズすることができます。

この処理の結果タイプは、「GL通過または失敗の結果」で、次の2つがあります。

• 通過: 承認者には仕訳バッチを承認する権限があります。

• 失敗: 承認者には仕訳バッチを承認する権限がありません。

この処理は、3の一意のアクティビティで構成されます。その内のいくつかは再使用され、ワークフロー図表中に表示される4のアクティビティ・ノードを構成します。

カスタマイズ可能:承認権限の検証プロセス

開始（ノード1）

この標準アクティビティによって、プロセスの開始がマークされます。

カスタマイズ可能: 権限を検証（ノード2）

ユーザーの企業のニーズにあわせて、この関数アクティビティをカスタマイズします。承認者に仕訳バッチを承認する権限がある場合は、「通過」、ない場合は「失敗」の値が返されます。

終了（ノード 3からノード 4）

この関数アクティビティにより、その処理の終了がマークされます。アクティビティ自体には結果タイプはありませんが、処理のこのアクティビティの各ノードには、処理結果が割り当てられている必要があります。処理の結果は、アクティビティ・ノードのプロパティのページに割り当てられます。カスタマイズ可能: 権限を検証アクティビティは、結果タイプが「GL通過または失敗の結果」であるため、「GL通過または失敗の結果」参照タイプ内の参照コードのいずれかと一致する処理結果が、各期末活動ノードにある必要があります。

関連項目

仕訳承認の設定（『Oracle General Ledgerインプリメンテーション・ガイド』）

仕訳承認処理の概要

GL 承認プロセス

定型仕訳と一括配賦を使用した金額の配賦

配賦入力の作成

すべての原価プール（収益、費用、資産または負債）からの金額を、様々な勘定科目に配賦できます。これには定型仕訳と一括配賦の算式を使用します。

各配賦に個別の仕訳を定義するには、定型仕訳算式を使用します。関連する配賦入力は、その内容が異なる元帳に対する配賦入力の場合でも、1つの定型仕訳バッチにグループ化できます。

コスト・センター、部門、区分などのグループに対して配賦仕訳を生成するには、一括配賦を使用して1つの算式を定義します。各一括配賦式に対して、配賦プール、配賦式およびターゲット勘定科目と相殺勘定科目を定義します。また、関連する一括配賦式は、その内容が異なる元帳に対する算式の場合でも、複数のバッチにグループ化できます。

定型仕訳と一括配賦算式を使用して、様々な配賦が行えます。たとえば、次のような配賦が含まれます。

• 貸借差引額配賦

• ステップダウン配賦

• レートを基準にした配賦

• 使用方法を基準にした配賦

• 標準原価計算配賦

関連項目

定型仕訳算式を使用した配賦の作成

一括配賦について

貸借差引額配賦の作成

ステップダウン配賦の作成

レートを基準にした配賦の作成

使用方法を基準にした配賦の作成

標準原価計算への配賦の使用方法

定型仕訳算式を使用した配賦の作成

単純または複雑な配賦を実行するには、定型仕訳を使用します。たとえば、賃貸費用の1部を別の区分に配賦したり、合計収益に対する部門収益の比率に基づいて、マーケティングの原価を複数の部門に配賦したりできます。

各配賦に個別の定型仕訳算式を定義します。関連する配賦入力は、その内容が異なる元帳に対する配賦の場合でも、1つの定型仕訳バッチにグループ化できます。定型仕訳の各明細には、配賦金額の計算に使用する算式の他に、ターゲット勘定科目が含まれています。

各入力の最終明細は、相殺勘定科目に引き当ててください。General Ledgerで自動的に相殺金額が生成されるように、明細番号9999と相殺勘定科目を入力します。相殺金額を計算するための算式は入力不要です。

関連項目

定型仕訳算式バッチの作成

定型仕訳の作成

定型仕訳明細の入力

EasyCalcを使用した算式の入力

定型仕訳バッチの生成

貸借差引額配賦の作成

ステップダウン配賦の作成

レートを基準にした配賦の作成

使用方法を基準にした配賦の作成

標準原価計算への配賦の使用方法

貸借差引額配賦の作成

貸借差引額配賦は、原価プールへの変更を反映する配賦金額です。変更された金額すべてを配賦し直すかわりに、貸借差引額配賦では前の配賦を更新する金額だけが配賦されます。貸借差引額の効果は、前の配賦を逆試訳し、新規配賦金額を全額転記することと同じです。これによって配賦しすぎることなく、同じ会計期間に何度でも配賦をやり直せます。

貸借差引額配賦を作成するには、増分モードで一括配賦算式を生成します。

関連項目

一括配賦について

配賦算式のルール

一括配賦仕訳の生成

配賦方法の選択

ステップダウン配賦の作成

ステップダウン配賦では、1つの配賦プールからの金額を、連結元の配賦プールに配賦します。たとえば、最初に設備経費の1部をMIS部に配賦し、それからMISコストの総額（配賦された設備経費を含めて）を他の部門に配賦できます。

ステップダウン配賦を作成するには、各配賦ステップに対して異なる定型入力または一括配賦の算式を作成する必要があります。

各会計期間に第1配賦バッチを生成して転記します。それから後続配賦バッチごとに生成、転記します。

関連項目

定型仕訳算式を使用した配賦の作成

一括配賦について

定型仕訳算式バッチの作成

定型仕訳バッチの生成

一括配賦仕訳の生成

レートを基準にした配賦の作成

レートを基準にした配賦では、従業員の福利厚生、手数料、不良債権、保証経費および間接費といった経費を配賦するために、現在、取得時または推定レートが使用されます。たとえば、販売収益と保証損失換算レートに基づいて、保証経費を各区分に配賦できます。

レートを基準にした配賦を作成するには、レートの計算に適切な勘定科目の統計残高を使用して、定型仕訳または一括配賦算式を定義します。

あるいは最も正確な未来原価の見積りを表すのに、固定レートを使用する算式を入力できます。会計期間ごとに算式定義を修正して、推定レートを修正します。

関連項目

定型仕訳算式を使用した配賦の作成

一括配賦について

定型仕訳算式バッチの作成

定型仕訳バッチの生成

一括配賦仕訳の生成

使用方法を基準にした配賦の作成

使用方法を基準にした配賦では、従業員数、販売数、面積、入庫数または配賦金額の計算に消費されたコンピュータ時間などの統計が使用されます。たとえば、使用面積に基づいて賃借料を配賦できます。

使用方法を基準にした配賦を作成するには、配賦金額の計算に適した統計勘定科目残高を使用して、定型仕訳算式を定義します。会計期間ごとに、使用方法に基づいた配賦算式を生成する前に、その期間の正しい使用方法を反映するように、統計勘定科目残高を修正します。

関連項目

定型仕訳算式を使用した配賦の作成

一括配賦について

定型仕訳算式バッチの作成

定型仕訳バッチの生成

一括配賦仕訳の生成

標準原価計算への配賦の使用方法

標準原価計算を行うには、販売単位、製造単位、入庫数または顧客数などの統計を使用することができます。たとえば、販売単位および単位ごとの標準コストに基づいて販売コストを計算できます。

このタイプの標準原価計算を行うには、標準原価の適切な統計勘定科目と固定金額を使用して、定型仕訳算式を定義します。または、標準原価を異なる勘定科目で統計値として保守できます。会計期間ごとに、定型仕訳算式を生成する前に統計勘定科目残高を修正します。

関連項目

定型仕訳算式を使用した配賦の作成

定型仕訳算式バッチの作成

定型仕訳バッチの生成

定型仕訳

定型仕訳について

定型仕訳算式は、見越、減価償却費、配賦など、すべての会計期間で繰り返される取引に対して定義します。この算式は、単純な場合や複雑な場合があります。各算式には、固定金額または勘定残高（あるいはその両方）を使用できます。この例には、標準残高、日末残高、平均残高、実績または予算金額、統計、および当期間、前期間または前年同期からの期間累計（PTD）残高や年度累計(YTD)残高などがあります。算式に勘定残高を使用する場合は、合計残高、入力通貨残高または統計残高を取得できます。既存の算式をコピーして修正すると、新しい定型仕訳算式を迅速に作成できます。

単一元帳または複数元帳の定型仕訳算式バッチを定義できます。複数元帳バッチ・タイプの場合は、異なる元帳に対する定型仕訳が含まれた定型仕訳算式バッチを作成できます。

元帳通貨、入力通貨および統計通貨の定型仕訳算式を定義できます。

定型仕訳を使用して、次の3タイプの仕訳を作成できます。

• スケルトン仕訳: スケルトン入力は各期間の同じ勘定科目に影響しますが、異なる転記金額を持っています。スケルトン仕訳を作成し終えたら、「仕訳データの入力」フォームを使用して未転記の仕訳バッチを編集し、仕訳行の金額を入力できます。

  スケルトン仕訳は、従業員数、売上高、インフレ率または他の成長率など、統計に基づいて実際の取引の仕訳を記録する場合に、統計情報とあわせて使用できます。たとえば、期間ごとに各コスト・センターの従業員数を入力する場合は、従業員数勘定科目を持つスケルトン入力を定義できます。スケルトン入力を作成し終えたら、実際の従業員数を入力してからバッチを転記します。

• 標準定型仕訳: 標準定型仕訳は各期間に同じ勘定科目と金額を使用します。

• 定型仕訳算式入力: 算式入力では、期間ごとに変化する仕訳金額を計算するための算式が使用されます。

  重要: 定型仕訳で要約勘定を使用する場合、削除した後に要約勘定を再作成しても、それらの要約勘定テンプレートへの参照は保守されます。

関連項目

定型仕訳算式バッチの作成

定型仕訳の作成

定型仕訳明細の入力

定型仕訳算式バッチの作成

定型仕訳算式入力を定義するには、定型仕訳算式バッチを作成する必要があります。バッチに単一の定型仕訳の定義を含めるか、関連する定型仕訳を同じバッチにグループ化できます。

次の2つのタイプの定型仕訳算式バッチを作成できます。

• 単一元帳の定型仕訳算式バッチ: 単一元帳バッチはバッチ内の1つの元帳にのみ影響を与えます。

• 複数元帳の定型仕訳算式バッチ: 複数元帳バッチはバッチ内の複数の元帳に影響を与えます。定型仕訳算式は複数の元帳にわたって定義できます。

  注意: 予算算式に対して定義できるのは、単一元帳バッチ・タイプのみです。

定型仕訳算式バッチは、現在の職責のデータ・アクセス・セットと同じ勘定体系、カレンダおよび期間タイプの元帳を含めて作成できます。定型仕訳算式バッチの生成には、定型仕訳を生成するための、元帳および貸借一致セグメント値または管理セグメント値への読取りアクセス権または読取りおよび書込みアクセス権が必要です。関連項目: 定型仕訳バッチの生成

報告通貨（仕訳または補助元帳レベル）を使用している場合は、単一または複数の報告通貨に対する定型仕訳算式バッチを作成できます。

定型仕訳バッチを作成する手順は、次のとおりです。

1. 「定型仕訳算式の定義」ウィンドウにナビゲートします。

2. 定型仕訳バッチ名を入力し、必要に応じてその摘要を入力します。

3. 定型仕訳バッチ・タイプを選択します。

   注意: 予算算式に対して選択できるのは、単一元帳バッチ・タイプのみです。

4. 単一元帳の定型仕訳バッチ・タイプを選択した場合は、元帳の名称を入力します。複数元帳バッチ・タイプの場合、「元帳」フィールドは使用不可です。定型仕訳算式は、現在の職責のデータ・アクセス・セットと同じ勘定体系、カレンダおよび期間タイプの元帳に対して作成できます。『Oracle General Ledgerインプリメンテーション・ガイド』のデータ・アクセス・セットに関する項を参照してください。

   報告通貨（仕訳または補助元帳レベル）を使用しているときに、単一元帳の定型仕訳バッチ・タイプを選択した場合は、元帳の名称を入力できます。

5. 既存の定型仕訳バッチから新規バッチに仕訳をコピーする場合は、「自動コピー・バッチ」を選択します。

6. バッチに対して定型仕訳を作成します。仕訳をコピーした場合は、必要に応じてその内容を変更します。

7. （オプション）「セキュリティ使用可能」チェックボックスを選択し、定義アクセス・セットのセキュリティを定型仕訳の定義に適用します。定義アクセス・セットはオプションのセキュリティ機能で、この機能によって、General Ledgerの定義へのアクセス権を制御できます。たとえば、特定ユーザーによる定型仕訳の表示、変更または使用を防止できます。セキュリティが無効の場合は、すべてのユーザーが定型仕訳を使用、表示および変更できることになります。

   職責にアクセス権の割当機能がある場合は、「セキュリティ使用可能」チェックボックスを選択すると「アクセスの割当」ボタンが有効になります。この「アクセスの割当」ボタンを選択し、必要な権限を使用して定義を1つ以上の定義アクセス・セットに割り当てます。詳細は、『Oracle General Ledgerインプリメンテーション・ガイド』の定義アクセス・セットに関する項を参照してください。

   職責にアクセス権の割当機能がない場合は、「定型仕訳算式の定義」ウィンドウに「アクセスの割当」ボタンが表示されません。「セキュリティ使用可能」チェック・ボックスを選択することで、定型仕訳は保護できますが、この定型仕訳に自動的に割り当てられるのは、自動割当の定義アクセス・セットのみです。機能セキュリティの詳細は、システム管理者に確認してください。

8. 作業内容を保存します。

9. 定型仕訳を生成します。

10. 生成した定型仕訳バッチを検討して転記します。

    ヒント: 自動仕訳計画を使用すると、ユーザーが定義した特定の計画に従って定型仕訳を生成できます。関連項目: 自動仕訳計画

関連項目

定型仕訳について

既存定型仕訳バッチからの入力のコピー

定型仕訳の作成

EasyCalcを使用した算式の入力

スケルトン仕訳の作成

標準定型仕訳の作成

要約勘定の定義（『Oracle General Ledgerインプリメンテーション・ガイド』）

定型仕訳の変更

定型仕訳算式を使用した配賦の作成

定型仕訳バッチの生成

定型仕訳の保護

定義アクセス・セットを使用して定型仕訳定義を保護できます。定義アクセス・セットはオプションのセキュリティ機能で、General Ledgerの定義への使用アクセス、表示アクセスおよび変更アクセスを管理できます。

次では、定型仕訳に関連する使用、表示および変更アクセス権の意味を説明します。

• 使用アクセス: 特定のユーザーが定型仕訳の生成と自動配賦セットへの割当ができるようになります。表示アクセスを持っている場合は、「定型仕訳の定義」ウィンドウから定型仕訳の計画を作成できます。「使用」権限のみでは定型仕訳定義の表示や変更はできません。

• 表示アクセス: 「定型仕訳の定義」ウィンドウに定型仕訳定義を表示できるようにします。定型仕訳定義の生成や変更はできません。

• 変更アクセス: 「定型仕訳の定義」ウィンドウで定型仕訳定義を表示および変更できるようになります。定型仕訳定義の生成はできません。

定型仕訳の作成

バッチの定型仕訳算式入力を作成する手順は、次のとおりです。

1. 「定型仕訳算式の定義」ウィンドウにナビゲートします。

2. バッチ名を入力するか、問い合せます。

3. 定型仕訳の名称を入力します。

4. 複数元帳の定型仕訳バッチ・タイプを選択した場合は、元帳の名称を入力します。単一元帳の定型仕訳バッチを選択した場合は、バッチ・ヘッダーから元帳名がデフォルト設定され、その内容は変更できません。定型仕訳算式は、現在の職責のデータ・アクセス・セットと同じ勘定体系、カレンダおよび期間タイプの元帳に対して定義できます。『Oracle General Ledgerインプリメンテーション・ガイド』のデータ・アクセス・セットに関する項を参照してください。

   報告通貨（仕訳または補助元帳レベル）を使用しているときに、複数元帳の定型仕訳バッチ・タイプを選択した場合は、その報告通貨の名称を入力できます。

5. カテゴリを入力します。

6. 通貨を入力します。STAT、元帳通貨または入力通貨を選択できます。

7. 外貨を入力した場合は、換算タイプ（「ユーザー」を除く）を入力します。この情報は、外貨定型仕訳の換算に使用されます。

8. 定型仕訳を使用する期間のみが含まれた有効日の範囲を入力します。

   注意: 定型仕訳が作成されるのは、有効日範囲内の日付で定型仕訳の生成を選択した場合のみです。

9. 「明細」を選択して、定型仕訳の生成時に更新する勘定科目および使用する算式を入力します。

関連項目

定型仕訳明細の入力

EasyCalcを使用した算式の入力

スケルトン仕訳の作成

標準定型仕訳の作成

要約勘定の定義（『Oracle General Ledgerインプリメンテーション・ガイド』）

定型仕訳の変更

入力通貨定型仕訳の作成

定型仕訳明細の入力

定型仕訳ごとに仕訳明細を何行でも定義できます。仕訳明細では、定型仕訳で更新する勘定科目を指定します。各明細には、指定した勘定科目への転記金額、または仕訳金額の計算式も含まれます。

定型仕訳明細を入力する手順は、次のとおりです。

1. 「定型仕訳算式の定義」ウィンドウにナビゲートします。

2. バッチ名と仕訳名を入力するか、問い合せます。

3. 「明細」を選択します。

4. 明細番号を入力して、定型仕訳明細の順序を設定します。明細番号9999を入力すると、定型仕訳の自動相殺明細を指定できます。

   注意: 9999の自動相殺明細を使用している場合は、相殺入力によって、貸借一致セグメント値ごとの仕訳ではなく、仕訳全体の残高を処理するための番号が挿入されます。複数の貸借一致セグメント値にまたがる勘定明細を入力した場合、9999の自動相殺では、貸借一致セグメント値ごとの相殺は作成されません。

5. 定型仕訳の生成時と転記時に更新する勘定科目を入力します。

6. 必要に応じて定型仕訳明細の明細摘要を入力します。

7. その明細に対する算式を入力します。

8. 定型仕訳の残りの明細を入力します。明細番号の9999は、各定型仕訳に対する自動相殺明細として使用できることに注意してください。

9. 作業内容を保存します。

自動相殺明細を入力する手順は、次のとおりです。

定型仕訳明細を入力すると、定型仕訳の貸借一致金額が自動的に計算され、挿入されます。これは、配賦タイプの入力に便利です。

1. 定型仕訳に対して1つ以上の明細を入力します。

2. 自動相殺明細の明細番号として9999を入力します。

3. 明細の勘定科目を入力します。ただし、算式は入力しないでください。この仕訳明細の金額は、定型仕訳の作成時に自動的に計算されます。

4. 作業内容を保存します。

関連項目

定型仕訳算式バッチの作成

定型仕訳の作成

EasyCalcを使用した算式の入力

スケルトン仕訳の作成

標準定型仕訳の作成

要約勘定の定義（『Oracle General Ledgerインプリメンテーション・ガイド』）

定型仕訳バッチの生成

定型仕訳、予算および入力算式取消の入力

算式を入力する手順は、次のとおりです。

1. 算式の処理順序を指定するステップ番号を入力します。各算式に使用できるステップの数に制限はありません。

2. 算式ステップのファクタを入力します。次の2タイプのファクタを使用できます。

   • 固定金額を入力します。

   • 算式計算で残高を使用する勘定科目を指定します。算式明細での「標準」、「日末」または「平均」残高を使用できます。

3. 算式ステップ用の計算演算子を入力して、実行する計算タイプを指定します。有効な演算子はEasyCalc（General Ledgerの演算表記機能）に基づいています。

算式で勘定残高を使用する手順は、次のとおりです。

1. 算式ステップに含める勘定科目を入力します。

   要約勘定は入力できますが、要約勘定が作成されていない親値を持つ勘定科目は使用できません。勘定科目を作成した要約方式を削除および再作成しても、その要約勘定への参照は算式行で自動的に保持されます。

   バッチが複数元帳仕訳バッチ・タイプの場合は、勘定科目に対して元帳セグメントが存在します。この元帳セグメントが勘定科目の元帳を参照するための元帳を入力します。現在の職責のデータ・アクセス・セットと同じ勘定体系の元帳を指定できます。『Oracle General Ledgerインプリメンテーション・ガイド』のデータ・アクセス・セットに関する項を参照してください。

   報告通貨（仕訳または補助元帳レベル）を使用する場合は、この元帳セグメントの報告通貨を入力できます。

2. 「実績」または「予算」の「残高タイプ」を選択します。予算残高を選択した場合は、定型仕訳バッチを生成する際に使用する予算を指定する必要があります。

3. 金額タイプを選択します。勘定科目の期間累計残高を使用するには「期間累計」を選択します。「年累計」を選択すると、損益計算書勘定科目には年累計残高が使用され、貸借対照表勘定科目には累計額が使用されます。元帳で平均残高処理が有効な場合は、「金額タイプ」値リストにPATD（日次期間平均）、YATD（日次年度平均）およびEOD（日末）が表示されます。

   注意: 同じ定型仕訳算式で標準と平均金額タイプを混同できます。

4. 取得する残高を判断するための元帳通貨を選択します。定型仕訳バッチ・タイプが単一元帳向けの場合、元帳通貨には、元帳の通貨または関連する残高レベルの報告通貨を使用できます。定型仕訳バッチ・タイプが複数元帳向けの場合、元帳通貨は、勘定科目の元帳セグメントに指定されている元帳の通貨に自動的にデフォルト設定され、その内容は変更できません。

   報告通貨（仕訳または補助元帳レベル）を使用する場合は、報告通貨用の通貨を選択できます。

5. 「入力」、「統計」または「合計」の通貨タイプを選択します。残高タイプが「予算」の場合、選択できるのは「合計」または「統計」のみです。元帳通貨が残高レベル通貨の場合、選択できるのは「合計」のみです。関連項目 残高レベル報告通貨

6. 入力通貨を選択します。指定の通貨タイプが「統計」の場合、入力通貨がデフォルトの統計通貨となり、その内容は変更はできません。指定の通貨タイプが「合計」の場合、「入力通貨」フィールドは使用できません。指定の通貨タイプが「入力」の場合は、入力通貨を任意の通貨に指定できます。

   元帳通貨は、「通貨タイプ」と「入力通貨」フィールドの組合せによって、算式で取得する通貨勘定残高タイプを決定します。次の表に、元帳通貨、通貨タイプおよび入力通貨の各組合せに対する通貨勘定残高タイプを示します。

   元帳通貨、通貨タイプおよび入力通貨の各組合せに対する通貨勘定残高タイプ

   元帳通貨	通貨タイプ	入力通貨	内容
   元帳通貨	入力	任意	元帳通貨が参照する元帳の入力通貨による入力残高。
   	統計	STAT	元帳通貨が参照する元帳の統計残高。
   	合計	該当なし	元帳通貨が参照する元帳の元帳通貨による累計残高。
   残高レベル通貨	合計	該当なし	残高レベル報告通貨による累計残高。

7. 算式に使用する基準期間残高を選択します（「当期」、「前年同期」または「前期」）。基準期間は金額タイプと組み合され、算式が使用する勘定残高のタイプを決定します。次の表には、金額タイプと期間の組合せごとの勘定残高タイプを示します。

   金額タイプ	期間	内容
   期間累計	当期	当期の取引残高
   年累計	当期	当期の期末残高
   期間累計	前期	前期の取引残高
   年累計	前期	前期の期末残高
   期間累計	前年同期	前年同期の取引残高
   年累計	前年同期	前年同期の期末残高

8. 作業内容を保存します。

関連項目

EasyCalcを使用した算式の入力

要約勘定の定義（『Oracle General Ledgerインプリメンテーション・ガイド』）

定型仕訳バッチの生成

予算金額の計算

報告通貨

通貨（仕訳または補助元帳取引レベル）を使用している場合は、現在の職責のデータ・アクセス・セットと同じ勘定体系、カレンダおよび期間タイプを持つ報告通貨を含める算式を作成できます。定型仕訳算式を生成するときは、少なくとも金額を割り当てる報告通貨への読取りアクセスと、仕訳を作成する報告通貨への読取りおよび書込みアクセスを持つ必要があります。

EasyCalcを使用した算式の入力

EasyCalcは、Hewlett-Packardの計算機に使用される演算論理に基づく高性能で使いやすい計算表記です。EasyCalcを使用すると、複雑な算式を入力して仕訳、配賦、予算およびレポートの残高を計算できます。

EasyCalc算式を入力する手順は、次のとおりです。

1. 計算に使用する最初のファクタを入力します。このファクタは、固定金額と勘定残高のいずれでもかまいません。

2. EasyCalcの演算子「Enter」を使用して、最初のファクタの値をメモリーに保存します。「Enter」は、各計算の最初のファクタを識別し、そのファクタを算式での以前の計算内容から分離します。Enterを使用することで、算式ステップの論理的な順序を作成し、算式にネストした計算内容を入力できます。

3. 計算に使用する次のファクタを入力します。

4. EasyCalc演算子を入力して、前の2つのファクタを含む計算を指定します。入力算式には、次の演算子を使用できます。

   記号	操作
   E	入力
   +	加算
   -	減算
   *	乗算
   /	部門

   たとえば、次の計算、

   A*B,

   次の表に示す情報を入力します。

   単純な算式のEasyCalc算式

   ファクタ	演算子	説明
   A	Enter	最初の値Aを指定します。次に、最初の値と次の値とを区分するために、演算子「Enter」を指定します。
   B	*	2番目の値Bを指定し、次に、乗算を行う演算子を指定します。

5. 作業内容を保存します。

複雑な算式を入力する手順は、次のとおりです。

• EasyCalcを使用して、複雑にネストした算式を入力できます。ネストした算式を入力する場合は、次のルールに注意してください。

• それぞれの個別の計算の最初のファクタの後にEnterを使用してください。

• ファクタおよび演算子を入力する順序によって、Oracle General Ledgerによる演算実行の順序が決まります。

  たとえば、次の算式、

  [ ( A + B ) * C ] / ( D + G ) ,

  次の表に示す算式情報を入力します。

スケルトン仕訳の作成

仕訳が各期間の同じ勘定科目に影響するが転記金額が異なる場合は、スケルトン仕訳を作成します。スケルトン仕訳を生成した後、「仕訳データの入力」ウィンドウを使用して未転記仕訳バッチを編集し、仕訳明細に編集および貸方金額を入力します。

スケルトン仕訳を作成する手順は、次のとおりです。

1. 「定型仕訳算式の定義」ウィンドウにナビゲートします。

2. バッチ名と仕訳名を入力するか、問い合せます。

3. 「明細」を選択します。

4. 明細番号を入力し、定型仕訳明細の順序を設定します。

5. 定型仕訳の生成時と転記時に更新する勘定科目を入力します。算式は入力しないでください。

6. 定型仕訳の残りの明細と勘定科目を入力します。

7. 作業内容を保存します。

スケルトン入力で金額を入力する手順は、次のとおりです。

1. スケルトン入力を含む定型仕訳バッチを生成します。

   注意: 定型仕訳は、適切なデータ・アクセス・セット権がある場合にのみ生成できます。少なくとも、入力算式内の元帳および貸借一致/管理セグメント値への読取り専用アクセス権が必要です。さらに、定型仕訳明細への元帳および貸借一致/管理セグメント値への読取りおよび書込みアクセス権も必要です。

2. 「仕訳データの入力」ウィンドウを使用して、未転記仕訳バッチを編集し、仕訳明細金額を入力します。

3. 修正した仕訳を保存します。

4. バッチを転記します。

関連項目

定型仕訳について

定型仕訳算式バッチの作成

定型仕訳の作成

定型仕訳明細の入力

定型仕訳バッチの生成

仕訳の入力

標準定型仕訳の作成

期間ごとに同じ勘定科目と同じ金額を使用して仕訳する場合は、標準定型仕訳を作成します。

標準定型仕訳を作成する手順は、次のとおりです。

1. 「定型仕訳算式の定義」ウィンドウにナビゲートします。

2. バッチ名と仕訳名を入力するか、問い合せます。

3. 「明細」を選択します。

4. 明細番号を入力し、定型仕訳明細の順序を設定します。

5. 定型仕訳の生成時と転記時に更新する勘定科目を入力します。

6. 明細算式に対して、ステップ番号と転記する固定金額を入力します。

7. 勘定科目および転記金額がある残りの明細を入力します。

8. 作業内容を保存します。

9. バッチを生成し、転記します。

   注意: 定型仕訳は、適切なデータ・アクセス・セット権がある場合にのみ生成できます。少なくとも、入力算式内の元帳および貸借一致/管理セグメント値への読取り専用アクセス権が必要です。さらに、定型仕訳明細への元帳および貸借一致/管理セグメント値への読取りおよび書込みアクセス権も必要です。

関連項目

定型仕訳について

定型仕訳算式バッチの作成

定型仕訳の作成

定型仕訳明細の入力

EasyCalcを使用した算式の入力

定型仕訳バッチの生成

定型仕訳算式を使用した配賦の作成

入力通貨定型仕訳の作成

元帳通貨と異なる通貨を持つ仕訳に対し、入力通貨定型仕訳を作成します。入力通貨定型仕訳を作成した後の結果の仕訳は、定型仕訳定義の換算情報および生成時のレートに基づいて換算されます。

各外貨換算に換算レート・タイプを指定できます。換算レート・タイプは「ユーザー」以外のあらゆる換算レートを入力できます。

定型仕訳を生成するときに、換算レート・タイプと仕訳の有効日を使用して、生成された入力通貨定型仕訳を換算する適切なレートが取得されます。

入力通貨定型仕訳の例

USDの元帳にアクセスがあり、勘定科目01.110.1110.に1000カナダ・ドルの残高を入力したと仮定します。

また2004年1月期の社内レート・タイプに次の日次レートを定義します: CADからUSD: 0.755。

複数元帳の定型仕訳算式バッチを次のように定義された仕訳とともに作成すると仮定します。

• 元帳: US元帳

• 仕訳通貨: CAD

• 換算タイプ: 法人

仕訳有効日が2004年1月5日のこの仕訳バッチを生成すると、US元帳に次の仕訳が生成されます: 仕訳入力:

USD元帳については、CAD仕訳にCADからUSDの日次レートを掛けて換算されます。計算は次のとおりです。

2000 CAD x 0.755 = 1510 USD

仕訳は換算タイプと仕訳有効日の情報を使用して元帳通貨に換算されます。

既存定型仕訳バッチからの入力のコピー

既存の定型仕訳算式バッチをコピーして修正すると、新しい定型仕訳算式バッチを素早く作成できます。

既存の定型仕訳バッチからの入力をコピーする手順は、次のとおりです。

1. 「定型仕訳算式の定義」ウィンドウにナビゲートします。

2. 新規定型仕訳算式バッチの名称と摘要を入力します。

3. 「自動コピー・バッチ」を選択します。

4. コピーする定型仕訳のソース・バッチを入力します。

5. 入力をコピーした後は、定型仕訳算式を入力または変更できます。

6. （オプション）「セキュリティ使用可能」チェックボックスを選択し、定義アクセス・セットのセキュリティを定型仕訳算式に適用します。

7. 作業内容を保存します。

関連項目

定型仕訳算式バッチの作成

定型仕訳の作成

定型仕訳の変更

定型仕訳の変更

定型仕訳を変更する手順は、次のとおりです。

定型仕訳のセキュリティが無効な場合、その定型仕訳は変更できます。ただし、定型仕訳のセキュリティが有効な場合に変更できるのは、定義アクセス・セットを介して変更権限が付与されている定型仕訳のみです。

1. 「定型仕訳算式の定義」ウィンドウにナビゲートします。

2. 変更する定型仕訳算式バッチの名称を問い合せます。

3. バッチを使用して仕訳がすでに生成されている場合は、そのバッチの「最終実行日」の「期間」および「日付」が自動的に表示されます。

4. 変更する定型仕訳の名称を問い合せます。

5. 検討する明細を選択するか、定型仕訳明細を変更します。

6. 定型仕訳明細を編集します。

7. 作業内容を保存します。

関連項目

定型仕訳算式バッチの作成

定型仕訳の作成

定型仕訳明細の入力

EasyCalcを使用した算式の入力

定型仕訳バッチの生成

定型仕訳での標準原価計算の実行

売上単位数、生産単位数、出庫回数、顧客数などの統計を使用して、標準原価計算を実行します。たとえば、販売単位および単位ごとの標準コストに基づいて販売コストを計算できます。

標準原価計算に使用する算式を作成する手順は、次のとおりです。

1. 適切な統計勘定科目の残高および標準原価の固定金額を使用して、定型仕訳算式を定義します。

   標準原価を別の勘定科目で統計として保守することもできます。

2. 各会計期間で、統計の残高を調整します。

3. 他の定型仕訳バッチと同様に、標準原価定型仕訳を生成します。

定型仕訳バッチの生成

定義した定型仕訳算式から未転記の仕訳を作成するために、定型仕訳を生成する必要があります。算式を生成した後で、それらを転記する前に定型仕訳バッチを検討するか、あるいは編集することができます。

定型仕訳を生成するには、定型仕訳算式に使用する元帳および貸借一致セグメント値または管理セグメント値への読取り専用または読取りおよび書込みアクセス権が必要です。定型仕訳算式を定義した場合でも、実際に生成できるのは、ユーザーの現在の職責に対応するデータ・アクセス・セットを介してアクセス権が提供される元帳、貸借一致セグメント値または管理セグメント値に対する定型仕訳のみです。元帳またはセグメント値への十分なアクセス権が付与されていない場合、定型仕訳算式で仕訳は生成されません。『Oracle General Ledgerインプリメンテーション・ガイド』のデータ・アクセス・セットに関する項を参照してください。

定型仕訳定義から、または日次平均残高元帳の「定型仕訳の生成」ウィンドウから定型仕訳を生成する際は、プロファイル・オプション「GL: 定型仕訳バッチごとの検証対象算式数」を設定することで、生成プログラムの実行前に、平均残高処理の違反について定型仕訳バッチを検証できます。この検証では、計算有効日または平均残高使用が使用されます。プロファイル・オプションの設定に基づいてバッチ内の算式の数がチェックされ、違反が検出された場合はエラー・メッセージが表示されます。このプロファイル・オプションのデフォルト値は 5です。他の違反は生成プログラム内で検出されます。詳細は、『Oracle General Ledger Reference Guide』のGeneral Ledgerプロファイル・オプションの設定に関する項を参照してください。

前提条件

• 定型仕訳算式の定義。

日次平均残高元帳を使用している場合は、プロファイル・オプション「GL: 定型仕訳バッチごとの検証対象算式数」を設定してください。『Oracle General Ledger Reference Guide』のGeneral Ledgerプロファイル・オプションの設定に関する項を参照してください。

定型仕訳算式から未転記バッチを生成する手順は、次のとおりです。

1. 「定型仕訳の生成」ウィンドウにナビゲートします。

2. （オプション）平均残高処理が有効で、元帳が連結元帳の場合は、「使用」を選択します。標準残高のみを更新する定型仕訳を作成するには「標準残高」を選択します。平均残高のみを更新する定型仕訳を作成するには「平均残高」を選択します。

3. 「発行詳細」タブを選択し、生成する定型仕訳の値を入力します。前回の定型仕訳の生成に使用した値を確認するには、「最終実行詳細」タブを選択します。

4. 生成する定型バッチを選択します。生成対象として選択できるのは、定義アクセス・セットを介して使用権限が付与されている定型バッチのみです。

5. 作成する未転記の仕訳バッチに対応する会計期間を入力します。

6. 仕訳有効日を入力します。期間の直近日が自動的に割り当てられます。標準元帳の指定期間内にある任意の日を入力できます。元帳に対して平均残高処理が有効な場合は、元帳が連結元帳でないかぎり、有効な営業日を入力できます。この場合、期間の初日が自動的に割り当てられ、この値は変更できません。

   注意: プロファイル・オプション「仕訳:非営業日取引の許可」を「Yes」に設定した場合、非営業日も入力できます。

7. 計算有効日を入力します。期間の直近日が自動的に割り当てられます。この値は、オープン期間、クローズ期間、先日付入力可能期間または永久クローズ期間の任意の日に変更できます。平均残高処理が無効な場合、標準元帳に対する計算有効日は無視されます。

8. （オプション）「定型仕訳」ボタンを選択してバッチ定義を検討します。定型仕訳バッチはこのウィンドウで生成できます。

9. 予算残高を使用して仕訳金額を計算する定型仕訳算式がある場合は、予算名を入力します。

10. （オプション）定型仕訳バッチを計画します。関連項目: 定型仕訳バッチの計画

11. 「生成」を選択します。選択した定型仕訳算式バッチに基づいて転記仕訳バッチを作成するコンカレント・プロセスが発行されます。コンカレント・プロセスに割り当てた要求IDを書き留めておいてください。

    定型仕訳実行レポートを検討します。生成された仕訳バッチには<定型バッチ名>: <日付> <時刻>という名称が設定されます（例: プロジェクト経費: 15-JAN-95 16:36）。

    生成できる定型仕訳は、現在の職責に対応するデータ・アクセス・セットを介して読取り専用または読取りおよび書込みアクセス権が提供されている定型仕訳算式の定型仕訳のみです。定型仕訳明細算式については、その残高を取得するために指定された元帳の値または貸借一致/管理セグメント値に対して、少なくとも読取り専用アクセス権が付与されている必要があります。バッチ・レベルまたは仕訳明細レベルで指定された元帳の値、または仕訳明細レベルで指定された貸借一致セグメントまたは管理セグメントの値については、元帳の定型仕訳を生成するために、読取りおよび書込みアクセス権が付与されている必要があります。

12. スケルトン仕訳を生成した場合は、「仕訳データの入力」ウィンドウを使用して仕訳情報を完成させます。

13. 生成された仕訳を検討します。

    「仕訳データの入力」ウィンドウの「換算」リージョンには、生成された定型仕訳の換算情報が表示されます。次の表に、生成された仕訳がどのように表示されるかを示します。

    定型仕訳の通貨

    通貨	タイプ	レート	説明
    元帳通貨	ユーザー	1	仕訳は元帳通貨残高に基づいています。換算は不要です。
    STAT	ユーザー	1	換算は不要です。
    入力通貨	指定した換算レート	入力した取引通貨と、仕訳有効日および換算レート・タイプに対応する元帳通貨との間の日次レート	計上済金額の計算に使用する換算レートは、入力した取引通貨と元帳通貨との間の日次レートです。

14. 生成された定型仕訳バッチを転記して、会計残高を更新します。

関連項目

定型仕訳算式バッチの作成

定型仕訳の作成

仕訳バッチの作成

仕訳バッチの転記

平均残高処理の概要

定型仕訳バッチの計画

Oracle Applicationsの計画、Oracle Applicationsで定義した計画またはGeneral Ledgerで定義した計画に従って、定型仕訳バッチを生成できます。

定型仕訳バッチを計画する手順は、次のとおりです。

1. 「定型仕訳パラメータ」ウィンドウにナビゲートします。

2. 各フィールドを次のように入力します。

   • 名称: 計画する定型仕訳の名称を入力するか、値リストから選択します。

   • 期間: 会計期間を入力するか、値リストから選択します。

   • 予算: 予算を入力するか、値リストから選択します。

     注意: 「予算」フィールドは、予算を使用する定型仕訳バッチでのみ使用可能になります。

   • 仕訳有効日: 仕訳有効日を入力します。

     注意: 期間の直近日が自動的に割り当てられます。標準元帳の指定期間内の任意の日付を入力できます。元帳に対して平均残高処理が有効な場合は、元帳が連結元帳でないかぎり、有効な営業日を入力できます。この場合、期間の初日が自動的に割り当てられ、この値は変更できません。

   • 計算有効日: 計算有効日を入力します。

     注意: 期間の直近日が自動的に割り当てられます。この値は、オープン期間、クローズ期間、先日付入力可能期間または永久クローズ期間の任意の日に変更できます。平均残高処理が無効な場合、標準元帳に対する計算有効日は無視されます。

   • （オプション）使用: 平均残高処理が有効で、元帳が連結元帳の場合は、「使用」を選択します。

     「元帳」および「貸借一致セグメント値」フィールドは、定型仕訳機能に対応していません。これらのフィールドは、一括配賦機能に対してのみ適用できます。

3. 「計画」ボタンを選択します。

   Oracle Applicationsの「要求の発行」ウィンドウがオープンされます。

4. 「計画」ボタンを選択します。

   「計画」ウィンドウがオープンされます。

5. このウィンドウのリージョンを完成すると、独自の計画を作成できます。詳細は、『Oracle Applicationsユーザーズ・ガイド』を参照してください。

   または、「保存済計画の適用」ボタンを選択して、Oracle ApplicationsまたはGeneral Ledgerの事前定義計画のセットから選択します。

6. 「要求の発行」ウィンドウに戻り、要求を発行します。

   注意: 定型仕訳バッチは、生成された後に転記する必要があります。

関連項目

財務計画の定義（『Oracle General Ledgerインプリメンテーション・ガイド』）

自動仕訳計画

一括配賦

一括配賦について

コスト・センター、部門、部署、元帳などのグループ全体に会計上の金額を配賦する仕訳を作成するには、一括配賦を使用します。配賦算式に親値を指定することで、親が参照する子値に親値を配賦できます。この場合、それぞれの子を個別に列挙する必要はありません。元帳または元帳セットを算式に指定すると、元帳間で金額を配賦できます。つまり、単一の算式で、複数の元帳にわたる複数の配賦を実施できます。あるいは、複数の元帳セット、元帳または貸借一致セグメント値に対して繰り返し利用する一括配賦式を作成できます。

一括配賦式を定義するには、1つ以上の一括配賦式が挿入されている一括配賦バッチを作成します。既存の一括配賦バッチをコピーしてから、新規バッチに対して必要な変更を付加できます。一括配賦式は一括配賦バッチを使用してグループ化します。たとえば、単一の部門、部署、元帳または元帳セットのすべての算式を1つのバッチに組み合せたり、特定の計算タイプの算式を別々の入力にグループ化できます。

一括配賦は、元帳通貨、入力通貨または統計通貨で作成できます。

関連項目

一括配賦バッチの作成

配賦入力の作成

一括配賦バッチの作成

現在の職責に対応するデータ・アクセス・セットと同じ勘定体系の元帳が含まれている一括配賦バッチを作成できます。一括配賦バッチを生成する場合は、一括配賦仕訳を生成するために、元帳および貸借一致セグメント値または管理セグメント値への読取り専用または読取りおよび書込みアクセス権が必要です。一括配賦バッチの生成方法は、「一括配賦バッチの作成」を参照してください。

一括配賦バッチの新規作成、または既存バッチのコピーが可能です。

前提条件

• 転記処理を行い、配賦原価プールの既存残高が現在のものであることを確認します。

一括配賦バッチを作成する手順は、次のとおりです。

1. 「一括配賦の定義」ウィンドウにナビゲートします。

2. 一括配賦バッチの名称を入力します。

3. 一括配賦バッチで使用する残高タイプとして、「残高タイプ」ポップリストから「実績」または「予算引当」を選択します。

4. 一括配賦バッチの摘要を入力します。

5. 「算式」を選択し、一括配賦式を入力します。

6. （オプション）「セキュリティ使用可能」チェックボックスを選択し、定義アクセス・セットのセキュリティを一括配賦式に適用します。定義アクセス・セットはオプションのセキュリティ機能で、General Ledgerの定義に対するアクセスを制御できます。たとえば、特定のユーザーによる一括配賦式の表示、変更または使用を防止できます。セキュリティが無効な場合は、すべてのユーザーが一括配賦式を使用、表示および変更できることになります。

   職責にアクセス権の割当機能がある場合は、「セキュリティ使用可能」チェックボックスを選択すると「アクセスの割当」ボタンが有効になります。この「アクセスの割当」ボタンを選択し、必要な権限を使用して定義を1つ以上の定義アクセス・セットに割り当てます。アクセス・セットの定義の詳細は、『Oracle General Ledgerインプリメンテーション・ガイド』の定義アクセス・セットに関する項を参照してください。

   職責にアクセス権の割当機能がない場合は、「一括配賦の定義」ウィンドウに「アクセスの割当」ボタンが表示されません。「セキュリティ使用可能」チェックボックスを選択することで、一括配賦式は保護できますが、この一括配賦式に自動的に割り当てられるのは、自動割当の定義アクセス・セットのみです。機能セキュリティの詳細は、システム管理者に確認してください。

7. 算式を入力した後、作業内容を保存します。

8. 一括配賦式から未転記仕訳バッチを生成します。

既存の一括配賦バッチをコピーする手順は、次のとおりです。

1. 「一括配賦の定義」ウィンドウにナビゲートします。

2. 新規一括配賦バッチの名称を入力します。

3. 「自動コピー」ボタンを選択し、コピーする一括配賦バッチを選択します。

4. 必要に応じて、残高タイプを変更します。

5. 新規一括配賦バッチの摘要を入力します。

6. 「算式」を選択し、コピーした一括配賦式を変更します。

7. （オプション）「セキュリティ使用可能」チェックボックスを選択し、定義アクセス・セットのセキュリティを一括配賦式に適用します。

8. 算式を変更した後、作業内容を保存します。

9. 一括配賦式から未転記仕訳バッチを生成します。

一括配賦の保護

一括配賦定義は、定義アクセス・セットを使用して保護できます。定義アクセス・セットは、General Ledger定義の使用、表示および変更のアクセスを制御できるオプションのセキュリティ機能です。

次に、一括配賦に関連する使用、表示および変更の各アクセス権について説明します。

• 使用アクセス権: 一括配賦を生成して自動配賦セットに割り当てることができます。表示アクセス権も付与されている場合は、「一括配賦の定義」ウィンドウで一括配賦を計画できます。使用権限のみでは、一括変更定義の表示および変更は許可されません。

• 表示アクセス権: 「一括配賦の定義」ウィンドウで、一括配賦の定義を表示できます。一括変更定義の生成および変更は許可されません。

• 変更アクセス権: 「一括配賦の定義」ウィンドウで、一括配賦定義を表示および変更できます。一括変更定義の生成は許可されません。

関連項目

一括配賦について

一括配賦の例

配賦入力の作成

一括配賦仕訳の生成

仕訳バッチの作成

仕訳の入力

一括配賦式の作成

検証ビジネス・ルール

仕訳バッチの転記

一括配賦式の作成

一括配賦式を入力する手順は、次のとおりです。

1. 「一括配賦の定義」ウィンドウにナビゲートします。

2. 算式を追加する一括配賦バッチの名称を入力するか、問い合せます。

3. 算式を選択します。

4. 一括配賦式の名称、カテゴリおよび摘要を入力します。カテゴリを使用すると、レポートおよび分析のために仕訳を簡単にグループ化できます。

5. 一括配賦仕訳の通貨を入力します。元帳通貨、入力通貨またはSTAT通貨を選択できます。

6. 外貨配賦方法を選択して、入力通貨残高の換算方法を決定します。

   • 「換算済金額」を選択すると、外貨配賦用の入力済金額と換算済金額の両方の勘定科目の残高すべてが配賦されます。

   • 「計算済金額」を選択した場合は、換算タイプ（「ユーザー」レート・タイプを除く）を入力します。入力した換算方法、換算タイプおよび仕訳有効日に基づいて、生成された一括配賦仕訳の変換に使用するレートが決定されます。

7. 一括配賦計算から生じた端数処理差異を、相対残高が最大となる配賦に追加する場合は、「全原価プール配賦」を選択します。このオプションを選択しないと、端数処理差異は当初の勘定科目に残ります。

8. 算式明細を入力します。

9. 作業内容を保存します。

関連項目

一括配賦式明細の入力

検証ビジネス・ルール

一括配賦式明細の入力

すべての一括配賦式で、配賦金額は次の等式で決定されます。

原価プール *（使用比率 / 使用額合計）

この等式は、次の形式で表されます。この等式内のすべてのファクタは別々の算式明細に関連しています。

A*B/C

算式項目A、BまたはCに、固定金額と勘定科目を任意に組み合せて入力できます。

注意: 一括配賦式を作成する場合、明細A、BまたはCに特定の金額を入力するか、勘定科目を指定できます。

「全原価配賦」を選択しない場合は、明細A、BまたはCのいずれかに金額または勘定科目を入力できます。

「全原価配賦」を選択した場合は、明細Aに、勘定科目または金額を入力し、BとCには勘定科目のみを指定します。

一括配賦式明細に勘定科目を入力する手順は、次のとおりです。

1. 算式の明細A、BまたはCについて勘定科目を入力します。対応する子セグメント値の勘定科目を参照する算式を作成するには、その親セグメント値の勘定科目を入力します。

   必要に応じて、元帳セグメントに、元帳、元帳セットまたは残高レベル報告の通貨を入力するか、明細A、BまたはCの勘定科目に対する貸借一致セグメントに、貸借一致セグメント値を入力します。これらのセグメントを空のままにし、生成時に指定すると、異なる元帳セット、元帳または貸借一致セグメントの値に一括配賦式を使用できます。これらの値は対応する短縮名です。

   対応する子セグメント値の勘定科目を参照する算式を作成するために、親セグメント値の勘定科目を入力することもできます。

   勘定科目を入力すると、General Ledgerによって、セグメント値が有効で使用可能であることが確認されます。元帳セグメント値については、ユーザーの現在の職責に対応するデータ・アクセス・セットと同じ勘定体系の元帳または元帳セットを使用して算式を定義できます。

   元帳セット内のすべての元帳が同じ元帳通貨の場合は、その元帳セットを予算引当残高タイプの勘定科目が含まれている算式明細に指定できます。

   報告通貨（仕訳または補助元帳レベル）を使用する場合は、元帳セグメントに報告通貨を入力できます。

2. 各勘定科目セグメントに対してセグメント・タイプを割り当てます。General Ledgerでは、セグメント値とタイプの組合せによって、算式のその部分が影響を与える関連勘定科目、または算式のその部分が使用する関連勘定科目が判別されます。

   各セグメントに次のいずれかのセグメント・タイプを割当できます。

   ループ（L）: このタイプを元帳セット・セグメント値に割り当てると、配賦プログラムによって、元帳セット内のそれぞれの元帳に対して各算式が1回実行されます。ループを使用できるのは、対象が元帳セット・セグメント値の場合のみです。

   親値に割り当てられている各子値を算式に挿入するには、このタイプを親セグメント値に割り当てます。配賦プログラムによって、対応するそれぞれの子セグメント値に各算式が1回実行されます。ループできるのは、親値の場合のみです。

   合計（S）:

   元帳セット内の元帳すべての勘定残高を合計するには、このタイプを元帳セット・セグメント値に割り当てます。合計できるのは、対象が元帳セット・セグメント値の場合のみです。

   親に割り当てられているすべての子セグメント値の勘定残高を合計するには、このタイプを親セグメント値に割り当てます。たとえば、5つの子値を持つ親値を入力すると、5つの子勘定科目の勘定残高が加算され、その合計が各一括配賦式で使用されます。合計できるのは、対象が親値の場合のみです。

   定数（C）: このタイプは単一元帳セグメント値に割り当てます。このセグメント・タイプを使用できるのは、元帳セグメントの単一元帳に対してのみです。

   子に関する詳細勘定残高を使用するには、このタイプを子セグメントの値に割り当てます。このタイプを親セグメント値に使用できるのは、その親に関連した要約勘定がある場合のみです。

   注意: 一括配賦式で要約勘定を使用するには、算式内の全セグメントにセグメント・タイプ「定数」が割り当てられている必要があります。

3. 元帳通貨を入力して、残高の取得に使用する元帳を判断します。勘定科目の元帳セグメントに単一元帳または残高レベル報告通貨を指定している場合、元帳通貨は、元帳通貨または残高レベル報告通貨に自動的にデフォルト設定され、その内容は変更できません。元帳セットを指定している場合、元帳通貨は、その元帳セットに基づき、元帳通貨または関連する残高レベル報告通貨のいずれかになります。元帳セグメントが空白の場合は任意の通貨を指定できます。次の表に要約を示します。

   元帳セグメント	元帳通貨
   単一元帳または残高レベル報告通貨	元帳通貨または残高レベル報告通貨の通貨にデフォルト設定され、その内容は変更できません。
   元帳セット	元帳の通貨または元帳セット内で関連付けられている残高レベル報告通貨のいずれかです。
   空白	任意の通貨を指定できます。

   予算引当残高タイプを使用する算式明細の元帳通貨は、指定された元帳セットまたは元帳の元帳通貨である必要があります。

4. 「入力」、「統計」または「合計」の通貨タイプを入力します。

   算式明細の残高タイプが「予算引当」の場合、予算引当残高に対しては合計残高のみがサポートされるため、選択できるのは、「合計」通貨タイプのみです。

5. 入力通貨を選択します。指定の通貨タイプが「統計」の場合、入力通貨がデフォルトの統計通貨となり、その内容は変更はできません。指定の通貨タイプが「合計」の場合、「入力通貨」フィールドは使用できません。指定の通貨タイプが「入力」の場合は、入力通貨を任意の通貨に指定できます。

   元帳通貨は、「通貨タイプ」と「入力通貨」フィールドの組合せによって、算式で取得する通貨勘定残高タイプを決定します。次の表に、元帳通貨、通貨タイプおよび入力通貨の各組合せに対する通貨勘定残高タイプを示します。

   元帳通貨	通貨 タイプ	入力通貨	取得される勘定残高のタイプ
   元帳通貨	入力	任意	元帳通貨が参照する元帳の入力通貨による入力残高。
   	統計	STAT	元帳通貨から参照される元帳の統計残高。
   	合計	該当なし	元帳通貨から参照される元帳の元帳通貨での合計残高。
   残高レベル報告通貨	入力	任意	元帳通貨から参照される報告通貨の入力通貨での入力残高。
   	合計	該当なし	残高レベル報告通貨の合計残高。
   任意（元帳セグメントが空白の場合）	入力	任意	元帳通貨から参照される元帳の入力通貨での入力残高。 生成時に指定した元帳または元帳セットの元帳の元帳通貨は、一括配賦仕訳の生成時に指定した元帳通貨と同じである必要があります。この元帳には、残高レベル報告通貨を使用できません。
   	統計	STAT	元帳通貨から参照される元帳の統計残高。 生成時に指定した元帳または元帳セットの元帳の元帳通貨は、一括配賦仕訳の生成時に指定した元帳通貨と同じである必要があります。この元帳には、残高レベル報告通貨を使用できません。
   	合計	該当なし	元帳通貨から参照される元帳または残高レベル報告通貨の元帳通貨または残高レベル報告通貨での合計残高。 生成時に指定した元帳、元帳セットの元帳、または残高レベル報告通貨の元帳通貨は、一括配賦仕訳の生時に指定した元帳通貨と同じである必要があります。

6. 使用する金額タイプを入力します。

   • 期間累計

   • 四半期累計

   • 年度累計

   • プロジェクト累計

   平均残高処理が有効な場合は、次の値から選択することもできます。ただし、「残高タイプ」は「実績」である必要があります。

   • 日次期間平均

   • 日次四半期平均

   • 日次年度平均

   • 日末

   注意: 標準金額タイプと平均金額タイプは、1つの一括配賦式の中で混合して使用できます。

7. 使用する勘定残高の基準期間を入力します。

   • 当期間

   • 前期

   • 前年度同期

8. 算式明細で使用する勘定科目の「予実区分」を入力します。「予算」残高タイプを入力した場合は、「予算名」も入力する必要があります。 「予算引当」残高タイプを入力した場合は、「予算引当タイプ」も入力する必要があります。

9. 算式明細A、BおよびCを入力した後で、ターゲットおよび相殺勘定科目を入力します。

10. 作業内容を保存します。

関連項目

セグメント値の定義（『Oracle Applicationsフレックスフィールド・ガイド』）

セグメント・タイプの割当

ターゲット勘定科目の入力

相殺勘定科目の入力

一括配賦仕訳の生成

ターゲット勘定科目の入力

「ターゲット」明細に勘定科目を入力して、配賦先を指定します。

配賦算式の結果が正数になると、作成された仕訳はターゲット勘定科目の借方と相殺勘定科目の貸方に入力されます。配賦算式の結果が負数になると、作成された仕訳はターゲット勘定科目の貸方と相殺勘定科目の借方に入力されます。

注意: ターゲット勘定科目は、ターゲット勘定の配賦算式ルール準拠している必要があります。勘定科目セグメント相互検証ルールに従っていることも確認してください。

ターゲット勘定科目の元帳セグメントに元帳セットまたは元帳を指定する場合は、現在の職責に割り当てられているデータ・アクセス・セットと同じ勘定体系の元帳または元帳セットを指定できます。

関連項目

配賦算式のルール

一括配賦式明細の入力

検証ビジネス・ルール

相殺勘定科目の入力

配賦からの借方または貸方の相殺に使用する勘定科目を指定するには、相殺明細に勘定科目を入力します。相殺明細の元帳セットまたは元帳は、ターゲット勘定科目に指定した元帳セットまたは元帳と同じである必要があります。相殺勘定科目は、通常、配賦金額に従って原価プールを削減する算式明細Aと同じ勘定科目でもあります。

配賦算式の結果が正数になると、作成された仕訳はターゲット勘定科目の借方と相殺勘定科目の貸方に入力されます。配賦算式の結果が負数になると、作成された仕訳はターゲット勘定科目の貸方と相殺勘定科目の借方に入力されます。

注意: 相殺勘定科目は、相殺勘定の配賦算式ルールに準拠している必要があります。また、勘定科目セグメント相互検証ルールに従っていることも確認してください。

関連項目

配賦算式のルール

一括配賦式明細の入力

検証ビジネス・ルール

配賦算式のルール

配賦算式を作成する際は、次の定義ルールを使用します。算式がこれらのルールに準拠しているかどうかは、配賦生成プログラムによってチェックされます。

算式明細A、BおよびC（演算対象明細）の場合

• 算式明細A、BおよびC内では金額または勘定科目のどちらかを入力します。

• 勘定科目を入力し、元帳セグメントに元帳通貨または残高レベル報告通貨を入力する場合は、「定数」セグメント・タイプを設定する必要があります。元帳セグメントに元帳セットを入力する場合は、「ループ」または「合計」のいずれかのセグメント・タイプを使用できます。

• 勘定科目を入力する場合、子値のセグメント・タイプは「定数」であることが必要です。

• 親値のセグメント・タイプは「定数」、「ループ」または「合計」のいずれでも構いません。

• 値が要約勘定を参照している場合のみ、親値に「定数」セグメント・タイプを使用できます。

• 2つ以上の演算対象明細の同一セグメントで「ループ」セグメント・タイプを使用する場合は、同一の親を使用する必要があります。

• ターゲット明細で「ループ」セグメント・タイプを使用する場合は、明細A、BまたはCで同一の親を使用し、同一セグメントのセグメント・タイプを「ループ」にすることが必要です。

• 要約勘定を使用するには、算式内の全セグメントに「定数」セグメント・タイプが割り当てられていることが必要です。

• これらの金額を配賦するには、明細A、BおよびCの元帳、元帳セット、貸借一致セグメント値または管理セグメント値に対して、少なくとも読取りアクセス権が必要です。読取りアクセス権がない場合は、ゼロの金額が生成されます。

• 「換算済」オプションを使用して入力通貨を取引通貨として入力する場合、明細Aの通貨は取引通貨と同じ通貨である必要があります。

ターゲット明細および相殺明細の場合（明細TおよびO）

• ターゲット明細および相殺明細に勘定科目を入力することが必要です。

• 一括配賦仕訳を生成するには、有効な勘定科目コードの組合せを入力する必要があります。

• 元帳通貨、残高レベル報告通貨および詳細値には、「定数」セグメント・タイプが必要です。

• 元帳セットおよび親値には、「ループ」セグメント・タイプが必要です。

• ターゲット勘定科目は、相殺勘定科目とは別の勘定科目であることが必要です。

• ターゲット勘定科目の元帳セグメント値は、相殺勘定の元帳セグメント値と同じである必要があります。このセグメントを空白のままにする場合は、ターゲット明細と相殺明細についてもこのセグメントを空白にする必要があります。

• ターゲット明細または相殺明細の元帳セグメントに、元帳セグメントの元帳通貨または残高レベル報告通貨を入力する場合は、「定数」セグメント・タイプを設定する必要があります。元帳セグメントに元帳セットを入力する場合は、「ループ」または「合計」セグメント・タイプを使用できます。

• 一括配賦仕訳を生成するには、ターゲット明細および相殺明細の元帳、元帳セット、貸借一致セグメント値または管理セグメント値への読取りおよび書込みアクセス権が必要です。

ターゲット明細の場合のみ（明細T）

• 明細A、BまたはCで「ループ」セグメント・タイプを使用する場合、ターゲット明細で同じ元帳セグメント値または親を使用している同じセグメントには、「ループ」セグメント・タイプを使用する必要があります。

相殺明細の場合のみ（明細O）

• ターゲット明細内の対応するセグメント・タイプが「ループ」である場合のみ、相殺明細で「ループ」セグメント・タイプを使用できます。

• 相殺明細で「ループ」セグメント・タイプを使用する場合、ターゲット明細では、同じ元帳セグメント値または親を使用する必要があります。

検証ビジネス・ルール

「全原価プール配賦」を使用する場合、次に示すビジネス・ルールを使用して、明細A、BおよびCの配賦算式ルールを検証します。全原価プール配賦にビジネス・ルール違反がある場合、実行レポートによりエラーの詳細が説明されます。

1. 明細Aは、勘定科目または定数に基づきます。

2. 明細Bは、勘定科目に基づきます。

3. 明細Bには、少なくとも1つのループ・セグメントがあります。

4. 明細Cは勘定科目に基づき、明細Bとセグメント値が同じです。

5. 明細Bが「定数」または「合計」セグメント・タイプを使用する場合、明細Cは「定数」または「合計」セグメント・タイプを使用します。

6. 明細Cの少なくとも1つの「合計」または「定数」セグメントは、明細Bのループ・セグメントに対応します。

関連項目

一括配賦式明細の入力

セグメント・タイプの割当

ターゲット勘定科目の入力

相殺勘定科目の入力

報告通貨

通貨（仕訳または補助元帳レベル）を使用している場合は、現在の職責のデータ・アクセス・セットと同じ勘定体系、カレンダおよび期間タイプを持つ追加レベル通貨を含める算式を作成できます。一括配賦算式を生成するときは、少なくとも金額を割り当てる報告通貨への読取りアクセスと、仕訳を作成する報告通貨への読取りおよび書込みアクセスを持つ必要があります。

一括配賦仕訳の生成

一括配賦式に基づいて未転記の仕訳バッチを検証および作成するには、一括配賦を生成します。生成した仕訳バッチには、バッチの配賦算式ごとに1つの入力が含まれます。

一括配賦仕訳は、既存の残高を逆仕訳するときや、新規配賦金額を転記するとき、または既存の残高を増額して現在配賦金額に一致させるときに使用します。

オープン期間、あるいは先日付入力可能な期間のすべての範囲で、一括配賦仕訳バッチを生成することができます。予算引当を配賦している場合、期間のすべてがオープン予算引当年度内にあることが必要です。Oracle General Ledgerによってそれぞれの範囲内の期間のために、1つの未転記仕訳バッチが作成されます。指定する期間の範囲にクローズ期間がある場合、期間をオープンするまで、転記不可なバッチが生成されます。

一括配賦仕訳の生成には、一括配賦式に使用する元帳、貸借一致セグメント値または管理セグメント値への読取り専用または読取りおよび書込みアクセス権が必要です。一括配賦式を定義しても、実際に生成できるのは、ユーザーの現在の職責に対応するデータ・アクセス・セットを介してアクセス権が提供される元帳、貸借一致セグメント値または管理セグメント値に対する一括配賦仕訳のみです。元帳またはセグメント値への十分なアクセス権が付与さていない場合、一括配賦式で仕訳は生成されません。『Oracle General Ledgerインプリメンテーション・ガイド』のデータ・アクセス・セットに関する項を参照してください。

一括配賦を定義するウィンドウまたは日次平均残高元帳の「一括配賦仕訳の生成」ウィンドウから一括配賦仕訳を生成する際は、プロファイル・オプション「GL: 一括配賦バッチごとの検証対象算式数」を設定することで、生成プログラムを実行する前に、計算有効日または平均残高使用ビジネス・ルールなど、平均残高処理の違反について一括配賦バッチを検証できます。プロファイル・オプションの設定に基づいてバッチ内の一定の算式のみがチェックされ、違反が検出された場合はエラー・メッセージが表示されます。このプロファイル・オプションのデフォルト値は5です。他の違反は生成プログラム内で検出されます。詳細は、『Oracle General Ledger Reference Guide』のGeneral Ledgerアプリケーション・プロファイル・オプションの設定に関する項を参照してください。

前提条件

• 一括配賦算式の定義。

• 日次平均残高元帳を使用している場合は、プロファイル・オプション「GL: 一括配賦バッチごとの検証対象算式数」を設定します。

一括配賦算式から仕訳バッチを生成する手順は、次のとおりです。

1. 「一括配賦仕訳の生成」ウィンドウにナビゲートします。

2. 元帳セットまたは元帳を入力します。データ・アクセス・セットにデフォルトの元帳を割り当てた場合は、その元帳が自動的にデフォルト設定されます。一括配賦式の算式内で元帳セグメント値がすべて特定されている場合は、入力した元帳または元帳セットの値は無視されます。この入力は、一括配賦式に特定されていない元帳セグメント値がある場合にのみ適用可能です。

3. 貸借一致セグメント値を入力します。一括配賦式の算式内で貸借一致セグメント値がすべて特定されている場合は、入力した貸借一致セグメント値は無視されます。この入力は、一括配賦式に特定されていない貸借一致セグメント値がある場合にのみ適用可能です。

4. （オプション）平均残高処理が有効で、元帳が連結元帳の場合は、「使用」を選択します。標準残高のみを更新する一括配賦仕訳を作成するには「標準残高」を選択します。平均残高のみを更新する一括配賦仕訳を作成するには「平均残高」を選択します。

5. 生成する一括配賦バッチの配賦方法を指定します。前の配賦バッチを逆仕訳したり、新配賦金額を転記するには、「全部」を選択します。既存の残高を増額して現在の配賦金額と一致させる仕訳を生成するには、「増分」を選択します。

6. （オプション）平均残高処理が有効な場合、生成する一括配賦仕訳に対して値を入力するには、ポップリストから「発行詳細」を選択します。最後に一括配賦仕訳を生成した時の値を参照するには、「最終実行詳細」タブを選択します。

7. 生成する検証済一括配賦式の各バッチにバッチ名を入力します。

8. 一括配賦仕訳を生成する期間を入力します。

9. 仕訳有効日を入力します。選択した期間の直近日が自動的に割り当てられます。標準元帳の指定期間内の任意の日付を入力できます。平均残高処理が有効な場合は、元帳が連結元帳でないかぎり、有効な営業日を入力できます。この場合、期間の初日が自動的に割り当てられ、この値は変更できません。

   注意: プロファイル・オプション「仕訳:非営業日取引の許可」を「Yes」に設定した場合、非営業日も入力できます。

10. 計算有効日を入力します。期間の直近日が自動的に割り当てられます。この値は、オープン期間、クローズ期間、先日付入力可能期間または永久クローズ期間の任意の日に変更できます。平均残高処理が無効な場合、計算有効日は無視されます。

11. （オプション）配賦または一括配賦バッチを計画します。

12. 「生成」を選択して、指定した各期間に対する未転記の仕訳バッチを作成するコンカレント・プロセスを発行します。

    一括配賦実行レポートを検討します。

    一括配賦仕訳には、「MA: <要求ID><一括配賦バッチ名><期間>」の名称が設定されます。たとえば、「MA: 47566 賃貸料予算配賦 JAN-95」という一括配賦仕訳バッチ名になります。

13. 「仕訳データの入力」ウィンドウを使用して、生成された一括配賦仕訳バッチを検討および変更します。一括配賦仕訳バッチには「MA: <要求ID> <一括配賦バッチ名> <期間>」の名称が設定されます。たとえば、「MA: 47566 賃貸料予算配賦 JAN-95」となります。

    「仕訳データの入力」ウィンドウのヘッダーにある「換算」リージョンには、一括配賦仕訳の換算情報が表示されます。次の表に、生成された一括配賦仕訳がどのように表示されるかを示します。

    通貨の一括配賦

    通貨	タイプ	レート	説明
    元帳通貨	ユーザー	1	換算は不要です。
    入力通貨	指定した換算レート	入力した取引通貨と、仕訳有効日および換算レート・タイプに対応する元帳通貨との間の日次レート	計上済金額の計算に使用する換算レートは、入力した取引通貨と元帳通貨との間の日次レートです。
    STAT	ユーザー	1	換算は不要です。

14. 「転記処理」ウィンドウを使用して、一括配賦仕訳バッチを転記します。

関連項目

配賦方法の選択

一括配賦の例

一括配賦バッチの作成

一括配賦式の作成

仕訳バッチの作成

仕訳バッチの転記

平均残高処理の概要

様々な元帳と貸借一致セグメント値の一括配賦算式の再使用

様々な元帳セット、元帳、残高レベル報告通貨、および貸借一致セグメント値に、一括配賦算式を使用できます。様々な元帳セット、元帳、残高レベル報告通貨、および貸借一致セグメント値を算式ではなく生成時に指定することで、これらから金額を配賦したり、これらに対して逆に金額を配賦することができます。

この機能を使用するには、行A、B、C、T、Oに一括配賦算式を定義するときに元帳セグメントや貸借一致セグメントを入力しないでください。さらに生成時に「元帳」フィールドまたは「貸借一致セグメント値」フィールドに元帳セット、元帳、残高レベル報告通貨、および貸借一致セグメント値を指定します。指定した元帳または貸借一致セグメント値は、「元帳」フィールドまたは「貸借一致セグメント値」フィールドが指定されていない算式に適用できます。

配賦方法の選択

既存の勘定残高に置き換えるか、あるいは増分させるかによって、完全配賦、あるいは増分配賦方法を使用して、配賦算式から仕訳を生成することができます。

完全配賦方法を使用した仕訳生成

前の配賦を逆仕訳する場合または新配賦金額を転記する場合は、「完全配賦」方法を選択します。この方法は、初めて金額を配賦する場合にのみ使用することをお薦めします。

前の配賦を置き換えるには、2つのステップが必要です。まず、当初の配賦を逆仕訳します。次に、新金額のための一括配賦を作成します。

増分配賦方法を使用した仕訳生成

前以前の配賦バッチを逆仕訳せずに、配賦残高を最新のものにする場合は、増分配賦方法を選択します。この方法を使用すると、処理と処理の間でターゲット勘定科目に対する活動がない場合、何度でも配賦仕訳を作成できます。通常、相殺勘定科目は、原価プールが配賦金額だけのみ減額されるように、算式明細Aと同じ勘定科目であることに注意してください。

一括配賦入力を初めて生成するとき、増分方法を使用しないことをお薦めします。しかしこの方法を使用して最初の一括配賦入力を生成する場合、配賦先予算残高はゼロである必要があります。

増分の配賦仕訳を生成する前に、同じ算式バッチで、それまでに生成したすべてのバッチを転記します。

増分バッチを再実行する場合、Oracle General Ledgerによって、指定する会計期間に累積的な、期間累計（PTD）、四半期累計（QTD）、年度累計（YTD）、あるいはプロジェクト累計残高が使用されます。A*B/C算式での最初の金額タイプは、増分配賦金額(A*B/C)を計算する際にターゲット勘定科目で使用される金額タイプです。

関連項目

配賦入力の作成

一括配賦の例

一括配賦の例

次に、一括配賦の例を示します。

単一元帳の使用方法を基準にした配賦の例

月間賃貸費用のUSドル（USD）合計を、単一元帳（Vision US）内の各部門の占有面積に基づいて、部門100から各部門に再配分すると仮定します。勘定科目は、会社、部門および勘定科目の3つのセグメントで構成されます。

部門999が親で、部門100を除くすべての部門がここに含まれます。部門100にはすべての賃貸費用が保存されます。勘定科目5740は、賃借経費勘定です。SQFTは、各部門の専有面積を記録するために使用する統計科目です。

使用目的に基づいた配賦の例

一括配賦式の取引通貨は、「換算済金額」入力通貨配賦を使用するUSDです。したがって、通貨換算は不要です。

次の表に、Vision US元帳の会社01に月間賃貸費用を配賦する目的で定義した一括配賦式を示します。この表では、勘定科目セグメント・タイプは各勘定科目セグメントの次の行に記載されています。Lはループ、Sは合計、Cは定数を表します。

行Aは、Vision US元帳の全部門に配賦する原価プールを表します。行BおよびCでは、各部門の占有面積の相対金額が計算されます。これらの行では、フォーム01-101-SQFT、01-102-SQFTなどの統計勘定科目にアクセスします。行Bでは、全部門のセグメント値がループされます。行Cでは、すべての占有面積が合計されます。

会社には部門100の他に101、102および103という3つの部門があり、それぞれ会社の床面積の45%、30%、25%を占めています。これらの部門は親部門999の子部門です。この一括配賦式を賃貸費用$100,000が発生する会計期間に対して実行すると、次の表に示すようなVision US元帳の仕訳が作成されます。

算式には複数のループ・セグメントを使用できます。たとえば、前の配賦を、組織内のすべての会社と部門に賃貸費用を配賦するように拡張することができます。

元帳のすべての詳細会社値に関連する親の「会社」セグメント値（99）を定義します。次に、算式の5つの行すべてに01ではなく会社値99を使用します。Cを除く各行で会社99に「ループ」セグメント・タイプを使用します。この算式を次の表に示します。

行Aは、Vision US元帳の全部門に配賦する原価プールを表します。行BおよびCでは、各部門の占有面積の相対金額が計算されます。これらの行では、フォーム01-101-SQFT、01-102-SQFTなどの統計勘定科目にアクセスします。行Bでは、全社および全部門のセグメント値がループされます。行Cでは、すべての占有面積が合計されます。

入力通貨の配賦の例

前述の例は、入力通貨でない配賦の例でした。同じ例を前提として「計算済金額」入力通貨の配賦を使用し、一括配賦式の取引通貨がカナダ・ドル（CAD）である例を示します。したがって、通貨換算が必要になります。

カナダ・ドル（CAD）で入力した月間賃貸費用を、単一元帳（Vision US）内の占有面積に基づいて、部門100から各部門に再配分すると仮定します。勘定科目に入力されているカナダ・ドルはCADで入力した金額で、他の通貨で入力された金額は除外されます。

次の表に、Vision US元帳の会社01について月間賃貸費用をCAD通貨で配賦する目的で定義した一括配賦式を示します。

CADの取引通貨は、「社内」レート・タイプを使用して一括配賦式をCADに換算します。生成時に入力される仕訳有効日でのUSD通貨とCAD通貨間の社内レートは、0.7566です。

行Aは、Vision US元帳の全部門に配賦する原価プールを表します。その勘定科目にCADで入力された金額のみが取得されます。行BおよびCでは、各部門の占有面積の相対金額が計算されます。これらの行では、フォーム01-101-SQFT、01-102-SQFTなどの統計勘定科目にアクセスします。行Bでは、全部門のセグメント値がループされます。行Cでは、すべての占有面積が合計されます。

部門100の他に101、102および 103という3つの部門があり、それぞれ会社の床面積の 45%、 30%および25%を占めています。これらの部門は親部門999の子部門です。賃貸費用100,000が発生し、その中の10,000がCADで入力された会計期間に対して、この一括配賦式を実行すると、次の表に示すようなVision US元帳の仕訳が作成されます。

異なる部門に配賦される賃貸費用は、社内レート・タイプと仕訳有効日に基づいて換算されます。

元帳セットの配賦の例

「East US Ledger」と「West US Ledger」の2つの元帳で構成された「US Ledger Set」という元帳セットがあると仮定します。勘定科目1200に占める金額の割合に基づいて600USドルを元帳セットの各元帳に配賦します。

勘定科目は、会社、部門および勘定科目の3つのセグメントで構成されます。部門110はすべての元帳の現金を格納する部門です。勘定科目1120はその他の現金勘定です。

一括配賦式の取引通貨はUSDのため、通貨換算は不要です。

次の表に、US Ledger Setの現金を配賦する目的で定義した一括配賦式を示します。この表では、勘定科目セグメント・タイプは各勘定科目セグメントの次の行に記載されています。Lはループ、Sは合計、Cは定数を表します。

元帳セットの2つの元帳に、勘定科目1120に対して合計$200 USDがある場合は、一括配賦式を実行すると、次の表に示すようなUS Ledger Setの仕訳を備えた仕訳バッチが作成されます。

一括配賦バッチ:

仕訳1（East US Ledger）:

仕訳2（West US Ledger）:

増分一括配賦の例

ここでは、前述した一括配賦によって作成された転記済仕訳バッチを逆仕訳せずに、修正後の原価プールを配賦し直す場合を考えます。次の表に示すように、原価プールから別の相殺科目を備えた一括配賦を定義します。

次の例は、Vision US元帳の配賦金額が徐々に増加する点を除くと、前の例の一括配賦と同じです。当初の一括配賦では$100,000の原価プールが使用され、次の表に示すように仕訳されます。

ここでは、後から$10,000を追加して合計$110,000になった賃貸原価プールを配賦し直す場合を考えます。原価プールが$110,000である会計期間に対して、前述と同様の一括配賦式を追加分処理モードで実行すると、原価プールへの修正分（つまり、$10,000）のみが配賦されます。これによって、次の表に示す仕訳が作成されます。

この仕訳を転記すると、Vision US元帳の賃貸費用勘定の残高は次の表のようになります。

ここでは、Vision US元帳に後から$30,000を減額して合計$80,000の賃貸原価プールを配賦し直す場合を考えます。賃貸費用$80,000が発生する会計期間に対して、前述と同様の一括配賦式を追加分処理モードで実行すると、次の表に示すような仕訳が作成されます。

この仕訳を転記すると、賃貸費用勘定の新しい残高は次の表のようになります。

作成された追加分処理による一括配賦仕訳を転記すると、実際には既存の一括配賦先残高がA×B/Cから配賦された金額に置き換えられます。

警告: 一括配賦または一括予算配賦を使用する場合は、増分および通常の一括配賦と一括予算配賦からのみすべての活動を受け取る勘定科目を使用します。これにより、増分処理による配賦に正確な一括配賦先残高が確実に使用されます。

異なる元帳に対して再使用可能な一括配賦の例

前述の例の1つを使用して、同じ算式を毎回異なる元帳に対して再使用できるような一括配賦式を定義してみます。月間賃貸費用のUSドル（USD）合計を、単一元帳内の各部門の占有面積に基づいて、部門100から各部門に再配分すると仮定します。

勘定科目は、会社、部門および勘定科目の3つのセグメントで構成されます。部門999が親で、部門100を除くすべての部門がここに含まれます。部門100にはすべての賃貸費用が保存されます。勘定科目5740は、賃借経費勘定です。SQFTは、各部門の専有面積を記録するために使用する統計科目です。

次の表に、同じ算式を異なる元帳に対して再使用できるように定義した一括配賦式を示します。

一括配賦式で元帳セグメントが特定されていないことに注意してください。一括配賦式を生成するときに、「一括配賦仕訳の生成」ウィンドウの「元帳セグメント」フィールドに元帳セットまたは元帳を指定します。指定した元帳セットまたは元帳が、算式で特定されていない元帳セグメントに適用されます。

「一括配賦仕訳の生成」ウィンドウで、元帳（West US Ledger）を指定したとします。算式の生成時に、算式で特定されていない元帳セグメントの値としてWest US Ledgerが適用され、算式が生成されます。

同じ一括配賦式を別の元帳（East US Ledger）に対して使用すると仮定します。「一括配賦仕訳の生成」ウィンドウで、元帳（East US Ledger）を指定します。算式の生成時に、算式で特定されていない元帳セグメントの値としてEast US Ledgerが適用されます。

注意: 算式の貸借一致セグメント値を不特定にした場合も同様の処理が発生します。生成時に貸借一致セグメント値が取得され、算式で特定されていないセグメントの値として適用されます。

自動配賦

自動配賦の概要

自動配賦は、一括配賦、定型仕訳、一括予算配賦および一括予算引当の仕訳バッチ検証と生成を自動化する強力な機能です。自動配賦ワークベンチから、自動配賦セットを定義し、それらを処理するために発行できます。作成するGeneral Ledger計画に基づいて、自動配賦セットを将来の期間に実行するように計画することもできます。自動配賦を使用して、月末決算時などに定期的に生成する仕訳バッチを処理します。

2つのタイプの自動配賦セットを作成できます。

• パラレル: パラレル自動配賦では、自動配賦セット内のすべての仕訳バッチが同時に検証および生成されます。その後で、生成された仕訳を転記して残高を更新できます。パラレル自動配賦セットでは一括配賦、定型仕訳、一括予算配賦または一括予算引当を任意に組み合せて使用できます。

• ステップダウン: ステップダウン自動配賦を使用するときは、仕訳バッチを特定の順序で作成する必要があります。あるステップの転記結果が自動配賦セットの次のステップで使用されるように、仕訳バッチを順序付けます。

  一括配賦、定型仕訳、一括予算配賦および一括予算引当の任意の組合せを選択できます。ステップダウン自動配賦セットでは、プロセスによって作成されたすべての仕訳が自動的に検証、生成および転記されます。

  前のステップが仕訳バッチの生成に失敗した場合に、ステップダウン自動配賦プロセスを次のステップに続行するには、プロファイル・オプション「GL自動配賦: 作成済仕訳がない場合の次のステップへの続行」を「Yes」に設定します。関連項目: Oracle General Ledgerプロファイル・オプション（『Oracle General Ledger Reference Guide』）

  Oracle Workflowを取り込んで、特定の個人または職責に自動配賦プロセスの結果を通知できます。Oracle Workflowを使用して、生成された仕訳バッチが転記される前に、特定の個人または職責に承認を要求することもできます。自動配賦セットのステップごとに、個人または職責担当者を変えることができます。

  注意: 仕訳承認は、通知と承認にOracle Workflowを使用する、自動配賦によって起動できる独立したサブプロセスです。自動配賦ワークベンチのステップに対して指定する担当者が、仕訳承認でも担当者です。詳細は、「仕訳承認概要」を参照してください。

  Oracle Workflowには、ステップダウン自動配賦プロセスに失敗した場合に、担当の個人または職責がプロセスをロールバックするオプションがあります。ロールバックすると、生成された仕訳バッチが取り消され、転記された仕訳バッチが逆仕訳されます。

  注意: 自動配賦プロセスに失敗した場合にロールバックを選択できるようにするには、ユーザー・プロファイル・オプション「自動配賦ロールバック許可」を使用可能にする必要があります。

自動配賦ワークベンチでは、1つのウィンドウで次のような拡張された機能が利用できます。

• 定義アクセス・セットのセキュリティを使用して、自動配賦セット定義へのアクセスを保護します。この場合、Oracle Projects配賦は除外されます。

• 定義アクセス・セットを介して自動配賦セットへの表示アクセス権が付与されている場合、または自動配賦セットに対して定義アクセス・セットのセキュリティが使用可能に設定されていない場合は、パラレルまたはステップダウン自動配賦セットで使用する定義済の配賦または定型仕訳バッチを問い合せます。

• 現行のデータ・アクセス・セットと同じ勘定体系、カレンダおよび期間タイプを共有している場合は、複数の元帳を含む配賦を使用して自動配賦セットを定義します。

• ドリルダウンして任意のバッチ定義フォームを表示し、自動配賦セットで使用する新しい仕訳バッチを作成します。

• 自動配賦セットを発行します。

• 自動配賦セットを計画します。

• 発行した自動配賦セットの処理ステータスを表示します。

  注意: 組織の特定ニーズを満たすために、ステップダウン自動配賦プロセスにはカスタマイズ可能なプロセスが含まれています。カスタマイズ可能として指定されていないワークフロー・プロセスを組織で変更する場合は、Oracleのサポートが制限されます。

関連項目

パラレル配賦セット

ステップダウン自動配賦セット

定型仕訳

定型仕訳算式バッチの作成

定型仕訳の作成

定型仕訳明細の入力

一括配賦

一括配賦バッチの作成

配賦入力の作成

仕訳承認

定義アクセス・セット（『Oracle General Ledgerインプリメンテーション・ガイド』）

データ・アクセス・セット（『Oracle General Ledgerインプリメンテーション・ガイド』）

Oracle ProjectsとOracle General Ledger

自動配賦を使用するときは、次の制約に注意してください。

• ProjectsステップとGeneral Ledgerステップを含む自動配賦セットを作成および起動できるのは、Projectsの職責のみです。

• General Ledgerの職責は、General Ledgerの自動配賦ステップのみ表示できます。

• プロジェクト配賦ルールを含むステップダウン自動配賦セットには、ロールバック・オプションがありません。自動配賦セットに失敗した場合は、「自動配賦ワークベンチ」ウィンドウの「ステータスの表示」ボタンを選択して、どのステップが完了したかを判断します。

• プロジェクト配賦では、定義アクセス・セットのセキュリティを使用しません。

パラレル配賦セット

パラレル配賦セットは、「自動配賦ワークベンチ」ウィンドウで作成します。

パラレル自動配賦セットを作成する手順は、次のとおりです。

1. 「自動配賦ワークベンチ」ウィンドウにナビゲートします。

2. 自動配賦セット名を入力します。

3. 自動配賦セットの摘要を入力します。

4. 配賦セット・タイプとして「パラレル」を選択します。

   注意: 自動配賦セットを保存すると、「配賦セット・タイプ」を変更できなくなります。

5. 「ステップ」列に明細番号を入力します。

6. 「タイプ」列で、使用する自動配賦のタイプを値リストから選択します。「一括配賦」、「一括予算配賦」、「定型仕訳」または「一括予算引当」から選択します。

   注意: 「定義のドリル・ダウン」ボタン（左下）は、動的ボタンです。「タイプ」の選択によってラベルが変わります。このボタンを使用して、既存の一括配賦、一括予算配賦、定型仕訳または一括予算引当を問い合せて編集するか、新たに作成します。「バッチ定義」フォームにドリル・ダウンして、バッチの詳細を表示できます。次の表を参照してください。

   ドリルダウン先は、定義アクセス・セットを介して少なくとも表示権限が付与されている定義、または定義アクセス・セットのセキュリティが使用可能に設定されていない定義のみです。

7. 「バッチ」列で、バッチを入力するか値リストから選択します。バッチは事前定義され、「タイプ」列で指定した配賦タイプから導出されます。

   定型仕訳の場合の選択対象は、現行のデータ・アクセス・セットと同じ勘定体系、カレンダおよび期間タイプを共有する元帳を持ち、定義アクセス・セットを介して少なくとも使用権限が付与されているか、定義アクセス・セットのセキュリティが使用可能に設定されていない定型仕訳定義のみです。

   一括予算配賦や一括予算引当などの一括配賦の場合の選択対象は、現行のデータ・アクセス・セットと同じ勘定体系を共有する元帳を持ち、定義アクセス・セットを介して少なくとも使用権限が付与されているか、定義アクセス・セットのセキュリティが使用可能に設定されていない配賦のみです。

8. 配賦方法を選択します。

   定型仕訳バッチのデフォルトの方法は「該当なし」です。選択肢は、「全部」、「増分」または「該当なし」です。

9. （オプション）自動配賦セット定義に定義アクセス・セットのセキュリティを適用するには、「セキュリティ使用可能」チェック・ボックスを選択します。「定義アクセス・セット」は、General Ledger定義へのアクセスを制御可能にするオプションのセキュリティ機能です。たとえば、自分の自動配賦セットについて特定のユーザーによる表示、変更または使用を禁止できます。セキュリティを使用可能にしなければ、自分の自動配賦セットを他のすべてのユーザーが使用、表示および変更できます。

   職責にアクセス権の割当機能がある場合は、「セキュリティ使用可能」チェックボックスを選択すると「アクセスの割当」ボタンが有効になります。この「アクセスの割当」ボタンを選択し、必要な権限を使用して定義を1つ以上の定義アクセス・セットに割り当てます。詳細は、『Oracle General Ledgerインプリメンテーション・ガイド』の定義アクセス・セットに関する項を参照してください。

   職責から「アクセスの割当」機能が除外されている場合、「自動配賦ワークベンチ」ウィンドウには「アクセスの割当」ボタンが表示されません。その場合も、「セキュリティ使用可能」チェック・ボックスを選択すると自動配賦セットを保護できますが、この自動配賦セットには自動割当対象の定義アクセス・セットのみが自動的に割り当てられます。機能セキュリティの詳細は、システム管理者にお問い合せください。

   関連項目 自動配賦セットの保護

10. 作業内容を保存します。

11. すべての明細を入力した後、ウィンドウの一番下にある「発行」、「計画」または「ステータスの表示」の3つのボタンのいずれかを選択します。これらのボタンおよび対応する処理のリストは、次の表を参照してください。

注意:

• パラレル自動配賦セットは、Oracle Workflowに統合されていません。Oracle Workflow通知の担当者情報の入力は要求されません。

• 発行したパラレル自動配賦セットでは、生成済の仕訳が作成されます。生成された仕訳を転記して、General Ledgerの残高を更新する必要があります。

ステップダウン自動配賦セット

ステップダウン自動配賦セットは、「自動配賦ワークベンチ」ウィンドウで作成します。詳細は、「ステップダウン自動配賦承認プロセス」を参照してください。

ステップダウン自動配賦セットを作成する手順は、次のとおりです。

1. 「自動配賦ワークベンチ」ウィンドウにナビゲートします。

2. 自動配賦セット名を入力します。

3. 自動配賦セットの摘要を入力します。

4. デフォルト担当を定義します。プロセス・エラーまたはプロセス完了のイベントが発生した場合、または承認が必要な場合に、Workflowによって通知される担当者または職責を指定します。値リストから選択するか、ユーザーIDを入力できます。デフォルト担当は、指定する各タイプの「担当」フィールドの下に表示されます。

5. 配賦セット・タイプとして「ステップダウン」を選択します。

   注意: 自動配賦セットを保存すると、「配賦セット・タイプ」を変更できなくなります。

6. 「ステップ」列にステップ番号を入力します。

7. 「タイプ」列で、使用する自動配賦のタイプを値リストから選択します。「一括配賦」、「一括予算配賦」、「定型仕訳」または「一括予算引当」を選択します。これらの配賦の実行を、前に指定した連番に割り当てます。

   注意: 「定義のドリル・ダウン」ボタン（左下）は、動的ボタンです。「タイプ」の選択によってラベルが変わります。このボタンを使用して、既存の一括配賦、一括予算配賦、定型仕訳または一括予算引当を問い合せて編集するか、新たに作成します。「バッチ定義」フォームにドリル・ダウンして、バッチの詳細を表示できます。「パラレル配賦セット」の下にある「自動配賦の「定義のドリル・ダウン」ボタン」というタイトルの表を参照してください。

   ドリルダウン先は、定義アクセス・セットを介して少なくとも表示権限が付与されている定義、または定義アクセス・セットのセキュリティが使用可能に設定されていない定義のみです。

8. 「バッチ」列で、バッチを入力するか値リストから選択します。バッチは事前定義され、「タイプ」列で指定した配賦タイプから導出されます。

   定型仕訳の場合の選択対象は、現行のデータ・アクセス・セットと同じ勘定体系、カレンダおよび期間タイプを共有する元帳を持ち、定義アクセス・セットを介して少なくとも使用権限が付与されているか、定義アクセス・セットのセキュリティが使用可能に設定されていない定型仕訳定義のみです。

   一括予算配賦や一括予算引当などの一括配賦の場合の選択対象は、現行のデータ・アクセス・セットと同じ勘定体系を共有する元帳を持ち、定義アクセス・セットを介して少なくとも使用権限が付与されているか、定義アクセス・セットのセキュリティが使用可能に設定されていない配賦のみです。

9. デフォルト担当を使用しない場合は、値リストから担当を選択します。自動配賦プログラムがこのステップを処理するときに、ワークフロー通知と承認が、指定するユーザーIDまたは職責に送信されます。Workflowがこの担当に到達できなかった場合、デフォルト担当が異なっていれば、Workflowはデフォルト担当に通知するか、デフォルト担当から承認を得ます。

   注意: 仕訳承認が自動配賦ステップの一環として起動した場合は、Workflowによって2つの通知が送信されます。1つはステップ担当に送信され、もう1つは「仕訳承認」で指定された担当に送信されます。詳細は、「仕訳承認概要」を参照してください。

10. 配賦方法を選択します。定型仕訳バッチのデフォルトの方法は「該当なし」です。選択肢は、「全部」、「増分」または「該当なし」です。

11. （オプション）自動配賦セット定義に定義アクセス・セットのセキュリティを適用するには、「セキュリティ使用可能」チェック・ボックスを選択します。「定義アクセス・セット」は、General Ledger定義へのアクセスを制御可能にするオプションのセキュリティ機能です。たとえば、自分の自動配賦セットについて特定のユーザーによる表示、変更または使用を禁止できます。セキュリティを使用可能にしなければ、自分の自動配賦セットを他のすべてのユーザーが使用、表示および変更できます。

    職責にアクセス権の割当機能がある場合は、「セキュリティ使用可能」チェックボックスを選択すると「アクセスの割当」ボタンが有効になります。この「アクセスの割当」ボタンを選択し、必要な権限を使用して定義を1つ以上の定義アクセス・セットに割り当てます。詳細は、『Oracle General Ledgerインプリメンテーション・ガイド』の定義アクセス・セットに関する項を参照してください。

    職責から「アクセスの割当」機能が除外されている場合、「自動配賦ワークベンチ」ウィンドウには「アクセスの割当」ボタンが表示されません。その場合も、「セキュリティ使用可能」チェック・ボックスを選択すると自動配賦セットを保護できますが、この自動配賦セットには自動割当対象の定義アクセス・セットのみが自動的に割り当てられます。機能セキュリティの詳細は、システム管理者にお問い合せください。

    詳細は、「自動配賦セットの保護」を参照してください。

12. 作業内容を保存します。

13. すべての明細を入力した後、ウィンドウの一番下にある「発行」、「計画」または「ステータスの表示」の3つのボタンのいずれかを選択します。これらのボタンおよび対応する処理のリストは、「パラレル配賦セット」の下にある「「自動配賦ワークベンチ」のボタン」というタイトルの表を参照してください。

    注意: 一括予算を含む自動配賦を発行する場合、「パラメータ」ウィンドウの「予算」フィールドは空白のままにしておきます。これは、一括予算に対して予算がすでに指定されているためです。定型予算を含む自動配賦を発行する場合は、「予算」に予算を指定します。

自動配賦セットの保護

定義アクセス・セットを使用して自動配賦セットを保護できます。定義アクセス・セットは、オプションのセキュリティ機能で、General Ledgerの定義への使用アクセス、表示アクセスおよび変更アクセスを管理できます。

次では、自動配賦セットに関連する使用、表示および変更アクセス権の意味を説明します。

• 使用アクセス: 自動配賦セットの生成とスケジュールができるようになります。「使用」権限のみでは自動配賦セットの定義の表示や変更はできません。

• 表示アクセス: 「自動配賦ワークベンチ」ウィンドウに自動配賦セットを表示できるようになります。自動配賦セットの定義の生成や変更はできません。

• 変更アクセス: 「自動配賦ワークベンチ」ウィンドウで自動配賦セットの定義を表示および変更できるようになります。自動配賦セットの定義の生成はできません。

自動配賦セット要求の発行

自動配賦セットを発行する前に、「パラメータ」ウィンドウに入力します。このウィンドウには、「自動配賦ワークベンチ」ウィンドウからのみアクセスする必要があります。パラレルおよびステップダウン自動配賦セットは、即時に発行、後で発行することを計画または特定間隔で実行することを計画できます。

要求は、2通りの方法で発行できます。

1. 「自動配賦ワークベンチ」ウィンドウで「発行」ボタンを選択して「パラメータ」ウィンドウをオープンし、要求を即時に発行します。

2. 「自動配賦ワークベンチ」ウィンドウで「計画」ボタンを選択して、パラレルおよびステップダウン自動配賦セットを計画します。AOL計画の定義にナビゲートするか、定義済のAOLまたはGeneral Ledger計画から選択できます。General Ledgerで独自の計画を定義するには、『Oracle General Ledgerインプリメンテーション・ガイド』の財務計画の定義に関する項を参照してください。

   注意: 前のステップが仕訳バッチの生成に失敗した場合に、ステップダウン自動配賦プロセスを次のステップに続行するには、プロファイル・オプション「GL自動配賦: 作成済仕訳がない場合の次のステップへの続行」を「Yes」に設定します。関連項目: Oracle General Ledgerプロファイル・オプション（『Oracle General Ledger Reference Guide』）

定義アクセス・セットのセキュリティが使用可能に設定されている自動配賦セットを発行するときに、自動配賦セットに対して少なくとも使用権限が付与されていれば、自動配賦セットに割当済の配賦定義について付与されている権限は関係ありません。自動配賦セットについて付与されている定義アクセス・セット権限は、自動配賦セットに割当済の個別配賦定義について付与されている権限よりも優先されます。

自動配賦セットを計画する手順は、次のとおりです。

1. 「自動配賦ワークベンチ」ウィンドウで、「計画」ボタンを選択します。

   「パラメータ」ウィンドウが表示されます。

2. 各フィールドを次のように入力します。

   • 名称: 自動配賦セット名は、ワークベンチ・ウィンドウからデフォルト設定されます。

   • 元帳/元帳セット: 自動配賦セットに一括配賦算式または一括予算引当算式が含まれている場合は、元帳セグメント値が未定義の場合に算式に適用する元帳または元帳セットを入力します。配賦算式に元帳セグメント値が定義されていない場合、入力した元帳または元帳セットは無視されます。このエントリは、元帳セグメント値が算式で未定義の場合にのみ適用可能です。

     一括予算配賦、定型仕訳およびプロジェクト配賦の場合、これはサポートされていません。自動配賦セットでは、これらのバッチの元帳/元帳セット値は無視されます。

   • 貸借一致セグメント値: 自動配賦セットに一括配賦算式または一括予算引当算式が含まれている場合は、貸借一致セグメント値が未定義の場合に算式に適用する貸借一致セグメント値を入力します。配賦算式に貸借一致セグメント値が定義されていない場合、入力した貸借一致セグメント値は無視されます。このエントリは、貸借一致セグメント値が算式で未定義の場合にのみ適用可能です。

     一括予算配賦、定型仕訳およびプロジェクト配賦の場合、これはサポートされていません。自動配賦セットでは、これらのバッチの元帳/元帳セット値は無視されます。

   • 期間: 会計期間を入力するか、値リストから選択します。

   • 予算: 予算を入力するか、値リストから選択します。

3. ADB非連結元帳で平均残高が使用可能になっている場合は、「平均残高オプション」リージョンに入力します。

   • 仕訳有効日: 仕訳有効日を入力します。デフォルトは、選択した期間の直近日です。標準元帳について指定した期間内の任意の日付を入力できます。元帳に対して平均残高処理を使用可能に設定している場合、任意の有効な営業日を入力できます。ただし、連結元帳の場合は、General Ledgerでは期間の初日が自動的に入力され、値は変更できません。

     注意: プロファイル・オプション「GL: 非営業日取引の許可」が「Yes」に設定されている場合は、任意の営業日または非営業日を指定できます。このプロファイル・オプションが「No」に設定されている場合は、営業日を指定する必要があります。

   • 計算有効日: 計算有効日を入力します。General Ledgerでは、選択した期間の直近日が自動的に入力されます。この日付は、任意のオープン期間、クローズ期間または永久クローズ期間内の任意の日付に変更できます。平均残高処理を使用可能にしていなければ、標準元帳については計算有効日が無視されます。

     注意: オープン期間、先日付入力可能期間、クローズ期間または永久クローズ期間の日付を指定できます。

   • 使用: このフィールドは、ADB連結元帳で平均残高が使用可能になっている場合にのみ表示されます。ポップリストから次のいずれかを選択します。

     • 標準

     • 平均

4. Projectsの職責で作業し、Oracle Projects配賦ルールを使用して配賦セットの発行パラメータを設定している場合は、「プロジェクト」リージョンに入力します。関連項目: 『Oracle Projects』

5. 「計画」ボタンを選択します。

   Oracle Applicationsの「要求の発行」ウィンドウが表示されます。

6. このウィンドウのリージョンを完成すると、独自の計画を作成できます。詳細は、『Oracle Applicationsユーザーズ・ガイド』を参照してください。

   または、「保存済計画の適用」ボタンを選択して、Oracle ApplicationsまたはGeneral Ledgerの事前定義計画のセットから選択します。

7. 「要求の発行」ウィンドウに戻り、要求を発行します。

   注意: 計画したパラレル自動配賦セットでは、生成済の仕訳が作成されます。生成された仕訳を転記して、General Ledgerの残高を更新する必要があります。

   注意: 計画した自動配賦セットは、ワークフロー・プロセスによって管理されます。生成された仕訳を転記してGeneral Ledgerの残高を更新する必要はありません。

関連項目

『Oracle Applicationsユーザーズ・ガイド』

財務計画の定義（『Oracle General Ledgerインプリメンテーション・ガイド』）

自動配賦セットのステータスの検討

自動配賦セットのステータスを検討するには、「自動配賦ワークベンチ」ウィンドウで「ステータスの表示」ボタンを選択します。複数の自動配賦セットが保留中の場合は、検索対象のセットを問合せできます。問合せできるのは、定義アクセス・セットを介して表示権限が付与されている自動配賦セット、または定義アクセス・セットのセキュリティが使用可能に設定されていない定義のみです。

ステップダウン自動配賦承認プロセス

ステップダウン自動配賦は、Oracle Workflowによって管理される自動化されたプロセスを起動します。このプロセスは、GL配賦プロセスを開始し、バッチをGL一括配賦プロセスまたはGL定型仕訳プロセスに送りこみます。元帳に仕訳承認が使用可能に設定されている場合、これらのプロセスは、バッチを検証してバッチの承認が必須かどうかを判断し、承認が必須の場合はバッチを承認者に発行し、承認結果をユーザーに通知します。

仕訳承認を使用せずに、プロファイル・オプション「GL: 仕訳検討必須」を「Yes」に設定した場合、転記を実行する前に、自動配賦から生成された仕分けバッチを検討する必要があります。このプロセスでは、通知は作成されず、検討時にバッチが転記されるのみです。

エラーが発生した場合は、担当または職責がステップダウン自動配賦プロセスのロールバックを選択できます。ロールバックは、すべての仕訳を逆仕訳します。ロールバックが発生しても、通知は送信されません。

ステップダウン自動配賦プロセス

ステップダウン自動配賦プロセスは、5つの主要プロセスから構成されています。

• 自動ステップダウン配賦プロセス

• GL配賦プロセス

• GL一括配賦プロセス

• GL定型仕訳プロセス

• GL転記プロセス

バッチの検証、生成、ロールバックおよびワークフロー通知は、すべてこれらの主要プロセスの様々なステージで起動できるサブプロセスです。

生成されたバッチを転記する前に仕訳承認が必要な場合は、自動配賦により仕訳承認が起動され、配賦ステップ担当への通知と仕訳承認担当への通知からなる、2つの勧告通知を送信します。仕訳が承認されると、自動配賦プロセスが継続されます。詳細は、「仕訳承認概要」を参照してください。

ステップダウン自動配賦のカスタマイズ

ステップダウン自動配賦プロセスをカスタマイズして、組織固有の要件を満たすことができます。

プロファイル・オプション: 次のプロファイル・オプションは、ステップダウン自動配賦の動作に影響します。

• 自動配賦ロールバック許可: 担当者が通知を受けたときに、自動配賦セットをロールバックしてすべての仕訳を逆仕訳できるようにします。ロールバックは、General Ledgerの自動配賦セットに対してのみ実行できます。このプロファイル・オプションが使用可能になっているときは、Projects配賦ルールを含む自動配賦セットに対してロールバック・オプションを使用できません。詳細は、『Oracle Projects』を参照してください。

• GL自動配賦: 作成済仕訳がない場合の次のステップへの続行: 前のステップが仕訳バッチの生成に失敗した場合、ステップダウン自動配賦プロセスを次のステップに続行できます。関連項目: Oracle General Ledgerプロファイル・オプション（『Oracle General Ledger Reference Guide』）

• 仕訳検討必須: 担当者に、生成された仕訳バッチを転記する前に検討することを要求します。

• デバッグ・ディレクトリ: データベースが指定ディレクトリにワークフロー・デバッグ・ファイルを作成できるようにします。

  これらのプロファイル・オプションを設定するには、『Oracle General Ledger Reference Guide』のGeneral Ledgerプロファイル・オプションの設定に関する項を参照してください。

ワークフローのアクティビティ設定: 次の設定のデフォルトを変更できます。

• 「承認者の承認を要求」タイムアウト: 標準設定は3日です。この日数が過ぎると、所有者からの応答がなかったことが準備者に通知されます。

• マネージャの通知再送信制限に達しました: 標準設定は通知3回です。限度に達すると、所有者へ通知が再送されます。

  注意: 設定は相互に関連しています。そのため設定を変更するときは、慎重に値を選択するようにしてください。特に、所有者タイムアウトは通知が送付されるたびに処理されるので、注意が必要です。

  たとえば、所有者タイムアウトが7日で、通知再送限度が3回の場合、所有者からの応答がない限り、仕訳バッチは承認サイクルに21日間留まることになります。

• デフォルト・エラーの通知: ランタイム・エラーの処理の際に、Oracle Workflowの標準エラー処理が使用されます。このようなエラーが生じた際に、システム管理者に通知されるようにすることができます。Oracle Workflow内の「自動配賦」ワークフロー・ファイルをオープンし、「デフォルト・エラー」処理内で、システム管理者のユーザーIDを「デフォルト・エラーの通知」の実行者として設定します。

  注意: プロファイル・オプション「仕訳検討必須」を使用可能にし、「仕訳承認」も使用可能した場合、「仕訳承認」によって起動されたワークフロー・プロセスとワークフロー通知は、「仕訳検討必須」によって開始された通知よりも優先されます。

カスタマイズ可能なプロセス: 4つのプロセスは、組織のニーズに合せて変更できます。

• 生成した一括配賦バッチの検証プロセス: 生成済一括配賦仕訳バッチの検証をカスタマイズします。

• 生成した定型仕訳バッチの検証プロセス: 生成済定型仕訳バッチの検証をカスタマイズします。

• 仕訳バッチ・プロセスの選択および検証: 転記する前の仕訳バッチの検証をカスタマイズします。

  注意: これらの活動とプロセスは、自動配賦承認プロセスをカスタマイズするときのみ変更します。

追加情報

すべてのカスタマイズは、ファイルadmin/sql/glcwfals/plsで定義されているGL_AUTO_ALLOC_WF_CUST_PKGに含めます。

このパッケージには、特定のニーズに合せてGL自動配賦プロセスをカスタマイズするために変更するプロシージャとファンクションのPL/SQLテンプレートが含まれています。

カスタマイズするときに、General Ledgerが提供する既存のワークフロー項目属性を使用することが必要な場合があります。これらの属性のリストについては、GL自動配賦定義ファイルをデータベースからOracle Workflow Builderにロードし、属性の項を参照してください。

カスタマイズ可能なプロセスの結果タイプは次のとおりです。

COMPLETE:PASS プロセスが完了したことを示します。

COMPLETE:FAIL プロセスが失敗し、終了したことを示します。

COMPLETE:ROLLBACK プロセスが失敗し、ロールバック・オプションが選択されたことを示します。

自動配賦プロセス

次のワークフロー図は、自動配賦で使用される上位レベルのプロセスをグラフィカルに示しています。活動がコールするPL/SQLストアド・プロシージャを除き、活動のすべてのコンポーネントはグラフィカルなOracle Workflow Builderで作成できます。カスタマイズできるプロセスを、上位レベル・プロセスの下にリストします。

ワークフロー・プロセスは、Oracle Workflow Builderを使用して「プロセス」ウィンドウで表示できます。関連項目: 『Oracle Workflowガイド』

自動ステップダウン配賦プロセス

自動ステップダウン配賦プロセス

このプロセスは、自動配賦セットの各ステップをチェックして、バッチがPA配賦グループ・プロセスまたはGL配賦プロセスに転送されるかどうかを判断します。GL配賦プロセス中にエラーが発生した場合は、ロールバックが許可されます。

GL配賦プロセス

GL配賦プロセス

このプロセスは、仕訳バッチ・タイプをチェックし、一括配賦プロセスまたは定型仕訳プロセスにステップを進めます。プロセス・エラーが発生した場合は、ロールバックが許可されます。

GL一括配賦プロセス

GL一括配賦プロセス

このプロセスは、プロセスの様々な時点で承認と通知を取り込む自動配賦セット・バッチを生成および検証するサブプロセスを起動します。バッチの生成に承認が必要な場合は、Oracle Workflowによりバッチ承認プロセスが開始されます。プロセスが完了した場合は、バッチがGL転記プロセスに転送されます。GL一括配賦プロセス中にエラーが発生した場合は、ロールバックが許可されます。

*カスタマイズ可能: 生成した一括配賦の検証プロセス

生成した一括配賦バッチに対して追加検証を実行する独自のプロセスを設計できます。

GL一括配賦生成プロセス

GL一括配賦生成プロセス

このプロセスは、一括配賦バッチを作成し、所有者に完了ステータスを通知し、バッチを検証、承認および転記するために一括配賦プロセスに転送します。エラーが発生した場合は、ロールバックが許可されます。

*カスタマイズ可能: 一括配賦検証プロセス

一括配賦バッチが生成される前に、その一括配賦バッチに対して独自の追加検証プロセスを設計できます。

GL転記プロセス

GL転記プロセス

このプロセスは、生成された一括配賦バッチを検証します。このプロセスには承認と通知が統合されています。正常に完了すると、仕訳バッチを生成する一括配賦生成プロセスにバッチが転送されます。エラーが発生した場合は、ロールバックが可能です。

*カスタマイズ可能: 仕訳バッチ・プロセスの選択および検証

転記の前にバッチ・ステータスを選択および検証する独自の追加プロセスを設計できます。

GL定型仕訳プロセス

GL定型仕訳プロセス

このプロセスは、プロセスの様々な時点で承認と通知を取り込む定型仕訳バッチを生成および検証するサブプロセスを起動します。バッチの生成に承認が必要な場合は、Workflowによってバッチ承認プロセスが起動します。プロセスが完了した場合は、バッチがGL転記プロセスに転送されます。エラーが発生した場合は、ロールバックが可能です。

*カスタマイズ可能: 生成した定型仕訳バッチ検証プロセス

生成された定型仕訳バッチを転記する前に検証するプロセスを設計できます。

GL定型仕訳生成プロセス

GL定型仕訳生成プロセス

このプロセスは、定型仕訳バッチを作成し、所有者に完了ステータスを通知し、バッチを検証、承認および転記するために定型仕訳プロセスに転送します。エラーが発生した場合は、ロールバックが許可されます。

カスタマイズ可能プロセスの例

カスタマイズ可能プロセスの例

これは、カスタマイズ可能なワークフロー・プロセス「生成した一括配賦の検証プロセス」の例です。このプロセスを使用して、バッチが生成された後に、追加のカスタマ・ビジネス要件を検証できます。

仕訳インポート

次の各項では、仕訳のインポート方法について説明します。

仕訳インポートを使用したOracle General Ledgerの統合

仕訳インポートを使用して、給与計算、売掛/未収金、買掛/未払金、固定資産など、他のアプリケーションの情報をOracle General Ledgerアプリケーションと統合します。これらの外部システムから会計期間ごとに会計データをインポートし、仕訳を検討、更新および転記できます。また、仕訳インポートを使用して、以前の会計システムから履歴データをインポートすることもできます。

General Ledgerにより、複数のインタフェース表からデータをインポートできます。これにより、特定の要件にあわせてインタフェース表をカスタマイズできます。特定のソース/グループの組合せにはそれぞれ、一度に1つのインタフェース表のデータのみが含まれます。仕訳インポートは、一度に1つの表からデータを処理します。

データ・アクセス・セット

ユーザー職責に割り当てられたデータ・アクセス・セットは、次のように、元帳にインポートできる仕訳データを制御します。

• 完全な読取りおよび書込みアクセス権: データ・アクセス・セットによって完全な読取りおよび書込みアクセス権が付与されている場合は、すべての有効な仕訳明細を元帳にインポートできます。完全なアクセス権のタイプは次のとおりです。

  • 「全元帳」データ・アクセス・セット。全元帳への読取りおよび書込みアクセス権が付与されます。

  • 「貸借一致セグメント値」データ・アクセス・タイプ。「すべての値」チェックボックスを使用して、元帳のすべての貸借一致セグメント値への読取りおよび書込みアクセス権が付与されます。

  • 「管理セグメント値」データ・アクセス・タイプ。「すべての値」チェックボックスを使用して、元帳のすべての管理セグメント値への読取りおよび書込みアクセス権が付与されます。

• 部分的な読取りおよび書込みアクセス権: 一部の貸借一致セグメント値および管理セグメント値への読取りおよび書込みアクセス権がある場合は、次のアクセス権が付与されます。

  • 特定の貸借一致セグメント値および管理セグメント値への部分的な読取りおよび書込みアクセス権によって、その貸借一致セグメント値または管理セグメント値の仕訳明細をインポートできます。

• 読取り専用アクセス権: 元帳、貸借一致セグメント値または管理セグメント値への読取り専用アクセス権がある場合、その元帳の仕訳データはインポートできません。

  • 元帳への読取り専用アクセス権で、その元帳のデータをインポートすることはできません。

  • 貸借一致セグメント値または管理セグメント値への読取り専用アクセス権で、その元帳のデータをインポートすることはできません。仕訳インポートはエラー・メッセージを伴って終了します。

補助元帳およびフィーダ・システム・データをOracle General Ledgerにインポートする手順は、次のとおりです。

1. 元帳、通貨、勘定科目、仕訳ソースおよびカテゴリを定義して、仕訳インポート・データを受け入れるようにOracle General Ledgerを設定します。また、「最適化処理」プログラムを実行し、コンカレント・プログラム管理を定義する必要があります。

2. フィーダ・システムからデータをエクスポートし、GL_INTERFACE表を移入します。

3. 仕訳インポートを実行します。

   インポート・プログラムによって、他のインポート元からの仕訳が必須データ形式に変換され、すべてのデータがOracle General Ledgerアプリケーション内で有効であれば、仕訳インポートは正常に実行されます。しかし、Oracle General Ledgerアプリケーション内で有効でないデータをGL_INTERFACE表にロードすると、仕訳インポート実行レポートで特定のエラーが通知されます。

   インポートを実行するには、元帳への読取りおよび書込みアクセス権、あるいはインタフェース表の貸借一致セグメント値または管理セグメント値への読取りおよび書込みアクセス権が必要です。

   注意: Subledger Accountingに統合されている補助元帳からインポートする場合、および補助元帳から総勘定元帳に金額を転送するときに仕訳インポートを自動的に実行しない場合、補助元帳レベル報告通貨を使用するときは、元帳および各補助元帳レベル報告通貨で仕訳インポートを手動で実行する必要があります。

4. 仕訳インポート実行レポートを使用して、すべてのインポート仕訳のステータスを検討します。仕訳インポート実行レポートには、仕訳のインポート元となった仕訳ソースごとに行が印刷されます。

5. 仕訳インポート・エラーが比較的少ない場合は、GL_INTERFACE表内でデータを修正できます。

6. 仕訳インポート・エラーがいくつかある場合は、GL_INTERFACE表から仕訳インポート・データを削除し、仕訳インポートを再実行する前にフィーダ・システム内の情報を修正する必要があります。

7. 仕訳インポートによって作成された仕訳を、転記する前に検討します。

8. 仕訳インポートによって作成された仕訳を転記します。仕訳バッチを転記するには、元帳への読取りおよび書込みアクセス権、あるいは仕訳明細の貸借一致セグメント値または管理セグメント値への読取りおよび書込みアクセス権が必要です。

   注意: 補助元帳レベル報告通貨、または補助元帳レベル副元帳を使用する場合は、仕訳換算ルールが会計設定マネージャで正しく定義されていることを確認してください。GL転記では、仕訳換算ルールを使用して、特定のソースとカテゴリの組合せに一致した仕訳が判別されます。これらの組合せは、転記時に報告通貨および副元帳に複製される組合せです。仕訳換算ルールでは、Subledger Accountingに統合された補助元帳ソースが、補助元帳レベル報告通貨に換算されたり、補助元帳レベル副元帳に転送されることはありません。これによって、補助元帳仕訳がSubledger AccountingとGL転記で二重にカウントされるのを防ぎます。

   注意: 1回の仕訳インポート実行でインポートできるのは、1つの元帳からのデータのみです。

関連項目

仕訳インポートの準備

外部システムからのデータのエクスポート

最適化処理プログラムの実行（『Oracle General Ledgerインプリメンテーション・ガイド』）

複数表の仕訳インポート

GL: 仕訳インポート・データのアーカイブ（『Oracle General Ledger Reference Guide』）

GL: 処理1回当りのレコード数（『Oracle General Ledger Reference Guide』）

仕訳のインポート

仕訳インポート実行オプションの設定

仕訳インポート・データの訂正

仕訳インポート・データの削除

レポートとプログラムの実行（『Oracle Applicationsユーザーズ・ガイド』）

仕訳バッチの作成

仕訳バッチの転記

仕訳インポートの準備

仕訳インポートを使用する前に、処理が円滑に実行されるようにOracle General Ledgerアプリケーションの準備を行います。

仕訳インポートを準備する手順は、次のとおりです。

1. フィーダ・システムで使用するすべての勘定科目セグメント値を定義します。

2. 会計設定マネージャを使用して元帳を定義します。この元帳を使用するには、会計設定が「完了」ステータスである必要があります。

3. フィーダ・システムで使用するすべての通貨を定義するか、有効にします。

4. フィーダ・システムで使用する仕訳ソースを定義します。Oracle General Ledgerで、特定のソースに関するフィーダ・システムからの仕訳参照情報を格納するかどうかも指定できます。

5. フィーダ・システムで使用する仕訳カテゴリを定義します。

6. 仕訳インポートで連番を仕訳に割り当てる場合は、採番方法と文書生成方法の両方を「自動」に指定して、順次採番を有効にします。

7. フィーダ・システムで使用する期間をオープンします。仕訳をインポートできるのは、Oracle General Ledgerのオープン期間または先日付入力可能期間のみです。

8. 「最適化処理」プログラムを実行して、勘定科目セグメントに索引を作成します。

9. ディスク容量と使用メモリーを設定し、コンカレント・プログラム管理を定義して、仕訳インポートのパフォーマンスを向上させます。仕訳インポート・プログラムを実行するには、約1.4MBのメモリーが必要です。

   仕訳インポートを実行するたびに仕訳インポート・データを保存するかどうかも指定できます。データをアーカイブしない方が、仕訳インポートの実行時間は短くなります。

10. 動的挿入を無効化します。新しい勘定科目の組合せを動的に作成する必要がない場合は、仕訳インポート処理がはるかに高速になります。

11. フィーダ・システムで使用する勘定科目のうち、Oracle General Ledgerで定義されていない勘定科目があれば定義します。

関連項目

設定の概要（『Oracle General Ledgerインプリメンテーション・ガイド』）

セグメント値の定義（セグメント値ウィンドウ）（『Oracle Applicationsフレックスフィールド・ガイド』）

元帳の定義（『Oracle General Ledgerインプリメンテーション・ガイド』）

通貨の定義

仕訳ソースの定義（『Oracle General Ledgerインプリメンテーション・ガイド』）

仕訳カテゴリの定義（『Oracle General Ledgerインプリメンテーション・ガイド』）

文書連番の定義（『Oracle General Ledgerインプリメンテーション・ガイド』）

文書連番の割当て（『Oracle General Ledgerインプリメンテーション・ガイド』）

外部システムからのデータのエクスポート

仕訳インポートにより、GL_INTERFACE表から会計データが受信されます。Oracle以外のアプリケーションの場合は、外部システムからこの表にデータをインポートする必要があります。インポート・ユーティリティを使用するか、常駐のMIS担当者またはOracleコンサルタントにインポート・プログラムを開発するよう依頼します。

外部システムからのデータは、インポート・プログラムを使用して、仕訳インポートでGL_INTERFACE表から読み込める標準データ形式に変換する必要があります。その後に、仕訳インポートでインポート・データをOracle General Ledgerアプリケーションの仕訳に変換できます。非Oracleシステムからデータをインポートするインポート・プログラムを作成するか、前の会計システムから履歴データをインポートするインポート・ プログラムを作成できます。

関連項目

GL_INTERFACE表

勘定科目への値の割当

追加的に必須列、および条件により必須列への値の割当

通貨換算の値の割当

オプション列への値の割当

GL_INTERFACE表内の必須NULL列

特殊データのインポート

仕訳インポートの検証について

GL_INTERFACE表

仕訳インポートでは、他のシステムからインポートした会計データがGL_INTERFACE表で受信されます。仕訳インポートによってこのデータが受信される際、インポート・データが検証され、General Ledgerアプリケーション内の仕訳に変換されます。GL_INTERFACE表は列に編成され、General Ledgerアプリケーションによって特定の会計データが分類され、これらの列に格納されます。たとえば、仕訳ソース情報は、USER_JE_SOURCE_NAMEという列に格納されます。GL_INTERFACEには、次の表に示す列が含まれています。

注意: FUNDS_RESERVED_FLAG列はオプションです。

関連項目

勘定科目への値の割当

追加的に必須列、および条件により必須列への値の割当

通貨換算の値の割当

オプション列への値の割当

GL_INTERFACE表内の必須NULL列

特殊データのインポート

仕訳インポートの検証について

勘定科目への値の割当

GL_INTERFACE表で勘定科目を指定するには、セグメントを指定する方法と、コード組合せIDを指定する方法の2つがあります。

セグメント指定

Oracle General Ledgerアプリケーション内で有効にした各セグメントに科目の値を割り当てます。たとえば、4つの科目セグメントを有効にした場合は、まずデータを入力すべきGL_INTERFACE表の列を決定する必要があります。それには、「キー・フレックスフィールド・セグメント」ウィンドウで各セグメントの「列」フィールドを参照します。この例では、次のようになっています。

• セグメント1はSEGMENT1の列に一致します。

• セグメント2はSEGMENT2の列に一致します。

• セグメント3はSEGMENT4の列に一致します。

• セグメント4はSEGMENT5の列に一致します。

  注意: SEGMENT3という列は使用されていません。

前述のような場合は、データを次の表で表示されているようにロードする必要があります。

有効にしたセグメントで使用可能な有効なセグメント値をGL_INTERFACE表にロードします。セグメント値は、Oracle General Ledgerアプリケーション内で事前に定義しておく必要があります。

たとえば、値01と値1は同じものではありません。「値セット」フォームで値セットを定義する際、「最大サイズ」および「右揃え0埋め」オプションを指定できます。「最大サイズ」は、仕訳インポートで予期される各セグメント値の最大桁数を示します。「右揃え0埋め」は、特定の値セットの値を入力する際に、勘定科目の数値の先頭にゼロを入力するかどうかを示します。「右揃え0埋め」オプションを使用可能にしてあり、「最大サイズ」が3の場合、セグメント値は001となります。「最大サイズ」が4ならば、セグメント値は0001となります。仕訳インポートでは、使用可能セグメントにNULL値は使用できません。

コード組合せID指定

コード組合せIDを入力して勘定科目セグメントを識別することもできます。有効な勘定科目コード組合せと、それに対応するコード組合せIDのリストは、GL_CODE_COMBINATIONS表で検索できます。仕訳インポートでコード組合せIDを使用して仕訳を作成する場合は、GL_INTERFACE表のCODE_COMBINATION_ID列に適切なコード組合せIDを入力します。SEGMENT1からSEGMENT30までの列には、値を入力しないでください。

SEGMENT1からSEGMENT30までの列に科目セグメントの値を入力し、CODE_COMBINATION_ID列にも値を入力すると、仕訳インポートでは、セグメント列の値を使用して仕訳が作成されます。

無効な勘定科目セグメント値をGL_INTERFACE表に入力すると、仕訳インポート実行レポートには無効な勘定科目が印刷されます。コード組合せIDを入力した場合に、仮勘定転記が無効になっていると、仕訳インポート実行レポートには無効なコード組合せIDが印刷されます。コード組合せIDを入力した場合に、仮勘定転記が有効になっていると、仕訳インポート実行レポートにはセグメント値の区切りのみが印刷されます。そのため、コード組合せIDを入力する場合に仮勘定転記を無効にすることをお薦めします。

関連項目

設定の概要（『Oracle General Ledgerインプリメンテーション・ガイド』）

勘定科目の定義（『Oracle General Ledgerインプリメンテーション・ガイド』）

GL_INTERFACE表

追加的に必須列、および条件により必須列への値の割当

通貨換算の値の割当

オプション列への値の割当

GL_INTERFACE表内の必須NULL列

特殊データのインポート

仕訳インポートの検証について

追加的に必須列、および条件により必須列への値の割当

仕訳インポートでインポート・データを仕訳に正常に変換するには、GL_INTERFACE表で値が必要なすべての列に値を入力する必要があり、すべての列の値はNULL以外の値である必要があります。

GL_INTERFACE表の次の必須列に値を入力します。

ステータス: 値「新規」を入力し、Oracle General Ledgerアプリケーションに新規データを持ち込むことを示します。

LEDGER_ID: 取引に対する適切な元帳IDを入力します。元帳は会計設定マネージャを使用して定義します。有効な値のリストは、元帳表（GL_LEDGERS. LEDGER_ID）のLEDGER_ID列内で検索できます。

ヒント: 次のSQL*文を使用すると、適切な元帳IDにアクセスできます。

 SELECT LEDGER_ID, NAME 

 FROM GL_LEDGERS; 

USER_JE_SOURCE_NAME: 取引の仕訳ソース名を入力します。仕訳ソースは、Oracle General Ledgerアプリケーションの「仕訳ソース」フォームで定義します。有効な値のリストは、仕訳ソース表（GL_JE_SOURCES.USER_JE_SOURCE_NAME）のUSER_JE_SOURCE_NAME列内で検索できます。

仕訳ソースに対して「キーを使用してインポート」オプションを有効にした場合は、仕訳ソース名のかわりに仕訳ソース・キーを入力します。有効な値のリストは、仕訳ソース表（GL_JE_SOURCES.JE_SOURCE_KEY）のJE_SOURCE_KEY列内で検索できます。

USER_JE_CATEGORY_NAME: 取引の仕訳カテゴリ名を入力します。仕訳カテゴリは、Oracle General Ledgerアプリケーションの「仕訳カテゴリ」フォームで定義します。有効な値のリストは、仕訳カテゴリ表（GL_JE_CATEGORIES.USER_JE_ CATEGORY_NAME）のUSER_JE_CATEGORY_NAME列内で検索できます。

仕訳ソースに対して「キーを使用してインポート」オプションを有効にした場合は、仕訳カテゴリ名のかわりに仕訳カテゴリ・キーを入力します。有効な値のリストは、仕訳カテゴリ表（GL_JE_CATEGORIES.JE_CATEGORY_KEY）のJE_CATEGORY_KEY列内で検索できます。

ACCOUNTING_DATE: 取引が生じた計上日を入力します。Oracle General Ledgerアプリケーションでは、入力した計上日を含む非調整会計期間に、仕訳バッチを自動的に割り当てます。平均残高処理が使用可能な場合、Oracle General Ledgerでは定義済の有効日ルールが使用され、計上日が取引カレンダと照合して検証され、取引の有効日が決定されます。

CURRENCY_CODE: 取引の通貨コードを入力します。新しい通貨コードは、Oracle General Ledgerアプリケーションの「通貨」フォーム内で定義します。有効な値のリストは、通貨表（FND_CURRENCIES.CURRENCY_CODE）のCURRENCY_CODE列内で検索できます。

DATE_CREATED: インポート仕訳明細を作成した日付を入力します。ここに入力する情報は自分の記録のための日付であり、Oracle General Ledgerアプリケーションには表示されません。

CREATED_BY: 外部システムからのデータを識別するためのIDを入力します。入力したIDによって、仕訳インポート・データから外部システムへの監査証跡が得られます。ただし、仕訳インポート・データは、正常にインポートされるとGL_INTERFACE表から削除され、このIDはOracle General Ledgerアプリケーションには表示されません。

ACTUAL_FLAG: 実績金額には値「A」、予算金額には値「B」、引当金額には値「E」を入力します。

ENCUMBRANCE_TYPE_ID: GL_INTERFACE表のACTUAL_FLAG列に値「E」を入力した場合、適切な予算引当IDを入力する必要があります。新しい予算引当タイプは、Oracle General Ledgerアプリケーションの「予算引当タイプ」フォームで定義します。有効な値のリストは、予算引当タイプ表（GL_ ENCUMBRANCE_TYPES. ENCUMBRANCE_ TYPE_ID）のENCUMBRANCE_TYPE_ID列内で検索できます。

ヒント: 適切な予算引当タイプIDにアクセスするために、次のSQL*文を使用できます。

 SELECT ENCUMBRANCE_TYPE_ID,

 ENCUMBRANCE_TYPE

 FROM GL_ENCUMBRANCE_TYPES

 WHERE ENABLED_FLAG = 'Y';

BUDGET_VERSION_ID: GL_INTERFACE表のACTUAL_FLAG列に値「B」を入力した場合は、適切な予算IDを入力する必要があります。新しい予算バージョンは、Oracle General Ledgerアプリケーションの「予算の定義」フォームで定義します。有効な値のリストは、予算バージョン表（GL_BUDGET_VERSIONS.BUDGET_VERSION_ ID）のBUDGET_ VERSION_ID列内で検索できます。

ヒント: 適切な予算バージョンIDにアクセスするために、次のSQL*文を使用できます。

 SELECT BUDGET_VERSION_ID, 

 BUDGET_NAME

 FROM GL_BUDGET_VERSIONS

 WHERE STATUS IN ('C','O');  

PERIOD_NAME: 実際の予算引当仕訳をインポートするには、期間名とその期間内の計上日を指定します。仕訳インポートは、仕訳を調整期間および非調整期間にインポートします。

予算取引をインポートするには、予算取引（ACTUAL_FLAG = B）の期間名と計上日を入力します。計上日は仕訳の有効日です。予算金額の計上日は、仕訳インポート処理（計上日のかわりに会計期間を使用）では無視されます。仕訳インポートを使用して予算データをインポートする場合は、期間名が必要です。また、期間名はオープン予算会計年度に関連付ける必要があります。仕訳インポートは、予算仕訳を調整期間および非調整期間にインポートします。

ENTERED_DR: 取引の各明細の借方金額を入力します。1行にENTERED_DRおよびENTERED_CRの値を入力できます。

ENTERED_CR: 取引の各明細の貸方金額を入力します。1行にENTERED_DRおよびENTERED_CRの値を入力できます。

関連項目

元帳の定義（『Oracle General Ledgerインプリメンテーション・ガイド』）

予算の定義

通貨の定義

予算引当タイプの定義

仕訳ソースの定義（『Oracle General Ledgerインプリメンテーション・ガイド』）

仕訳カテゴリの定義（『Oracle General Ledgerインプリメンテーション・ガイド』）

GL_INTERFACE表

勘定科目への値の割当

通貨換算の値の割当

オプション列への値の割当

GL_INTERFACE表内の必須NULL列

特殊データのインポート

仕訳インポートの検証について

平均残高処理の概要

通貨換算の値の割当

実際の入力通貨データの値を入力するには、次の2つの方法があります。換算レート・タイプおよび換算日とともに入力済金額を指定し、Oracle General Ledgerアプリケーションで換算済金額を計算します。また、換算レート、レート・タイプおよび換算日を指定せずに、入力済金額と換算済金額を直接指定することもできます。

予算引当と予算の入力通貨データの場合、次の列には値を入力しません。実際の入力通貨データの値は、GL_INTERFACE表の次の列にのみ入力します。

システム計算による換算

USER_CURRENCY_CONVERSION_TYPE: 実績入力通貨取引用の通貨換算タイプを入力します。入力できる値は、「ユーザー」、「直物」、「社内」、または「換算レート・タイプ」フォームで定義した他のタイプです。「ユーザー」レート・タイプを入力した場合は、CURRENCY_CONVERSION_ RATE列に換算レートも入力する必要があります。他のすべての換算タイプの場合は、CURRENCY_ CONVERSION_DATE列に換算日を入力する必要があります。

有効な値のリストは、換算タイプ表（GL_DAILY_ CONVERSION_TYPES.USER_CURRENCY_ CONVERSION_TYPE）のUSER_CURRENCY_CONVERSION_TYPE列内で検索できます。

CURRENCY_CONVERSION_DATE: 実績入力通貨取引用の通貨換算日を入力します。USER_CURRENCY_CONVERSION_TYPE列に「ユーザー」以外の換算タイプを入力した場合は、この列に値を入力する必要があります。換算タイプが「ユーザー」の場合、この列のデフォルトは計上日となります。

CURRENCY_CONVERSION_RATE: 実績入力通貨取引用の通貨換算レートを入力します。USER_CURRENCY_ CONVERSION_TYPE列に換算タイプとして「ユーザー」を入力した場合は、この列に値を入力する必要があります。「ユーザー」以外の換算タイプを入力した場合、この列への入力は不要です。

ユーザー入力による換算

ACCOUNTED_DR: 実績入力通貨取引用の換算済借方金額を入力します。1行にACCOUNTED_DRおよびACCOUNTED_CRの値を入力できます。ACCOUNTED_DRに値を入力した場合は、ENTERED_DRに値を入力する必要があります。

ACCOUNTED_CR: 実績入力通貨取引用の換算済貸方金額を入力します。1行にACCOUNTED_DRおよびACCOUNTED_CRの値を入力できます。ACCOUNTED_CRに値を入力した場合は、ENTERED_CRに値を入力する必要があります。

関連項目

GL_INTERFACE表

勘定科目への値の割当

オプション列への値の割当

GL_INTERFACE表内の必須NULL列

特殊データのインポート

仕訳インポートの検証について

オプション列への値の割当

GL_INTERFACE表の多数のオプション列に値を入力できます。これらの列に値を入力して、仕訳インポートにより仕訳に作成される、仕訳明細行のグループ化方法を完全に制御します。

平均残高処理を使用可能に設定した場合、仕訳インポートでは計上日別に取引がグループ化されます。取引は検証される前にグループ化され、有効日ルールが積上日である場合には、その期間内の直近の有効営業日に積み上げられます。

オプション列に値を入力しない場合に、その列のデフォルト値が存在すると、仕訳インポートによりデフォルト値が自動的に入力されます。

GL_INTERFACE表の次のオプション列に値を入力します。

REFERENCE1（バッチ名）: インポート・バッチのバッチ名を入力します。仕訳インポートでは、「（オプションのユーザー入力REFERENCE1）（ソース）（要求ID）（実績フラグ）（グループID）」の書式を使用してデフォルト・バッチ名が作成されます。バッチ名を入力すると、仕訳インポートによりそのバッチ名の最初の50文字が上記の書式のプリフィクスとして使用されます。

バッチ名は、勘定科目表、会計カレンダおよび期間タイプの各組合せに対して一意である必要があります。

REFERENCE2（バッチ摘要）: バッチの摘要を入力します。バッチ摘要を入力しない場合、「仕訳インポート（ソース）（要求ID）」の書式を使用して自動的にバッチの摘要が作成されます。

REFERENCE4（仕訳名）: 仕訳の仕訳名を入力します。仕訳インポートでは、「（カテゴリ名）（通貨）（該当する場合は、通貨換算タイプ）（該当する場合は、通貨換算レート）（該当する場合は、通貨換算日）（該当する場合は、予算引当タイプID）（該当する場合は、予算バージョンID）」の書式を使用して、デフォルト仕訳名が作成されます。仕訳名を入力すると、その最初の25文字が上記の書式の先頭に追加されます。

REFERENCE5（仕訳摘要）: 仕訳の摘要を入力します。仕訳摘要を入力しない場合、「仕訳インポート - コンカレント要求ID」の書式を使用して自動的に仕訳の摘要が作成されます。

REFERENCE6（仕訳参照）: 仕訳の参照名または参照番号を入力します。仕訳参照を入力しない場合は、「仕訳インポートが作成されました」という仕訳参照が自動的に作成されます。

REFERENCE7（仕訳の逆仕訳フラグ）: 「YES」を入力して、逆仕訳用の仕訳にマークを付けます。「YES」を入力しない場合は、自動的にデフォルト値「NO」に設定されます。

REFERENCE8（仕訳の逆仕訳期間）: 仕訳を逆仕訳する期間名を入力します。REFERENCE7列で「Yes」を入力した場合は、この列に値を入力する必要があります。

平均残高処理を使用可能にした場合、逆仕訳の有効日を入力します。General Ledgerは、入力した日付に基づいて適切な逆仕訳期間を決定します。

調整および非調整逆仕訳期間を指定できます。

注意: 有効日は、実績残高にのみ適用され、予算や予算引当残高には適用されません。

注意: REFERENCE7列に「YES」を入力した場合は、この列に値を入力する必要があります。

REFERENCE9（逆仕訳方法）: 符号の変更方法を使用する場合は「Yes」、貸/借の切替方法を使用する場合は「No」を入力します。

REFERENCE10（仕訳明細摘要）: 仕訳明細の摘要を入力します。仕訳明細行の摘要を入力しない場合は、補助元帳の文書連番値が使用されます。文書連番値が存在しない場合は、「仕訳インポートが作成されました」という仕訳摘要が作成されます。

REFERENCE21からREFERENCE30: 参照名または参照番号を入力して、インポート仕訳明細をさらに詳細に識別します。REFERENCE21列からREFERENCE30列までは、それぞれGL_JE_LINES表のREFERENCE_1列からREFERENCE_10列までにマップされます。

Oracle General Ledgerアプリケーションでは、「明細」詳細を指定して標準レポート処理を実行すると、GL_JE_LINES表のREFERENCE_1に格納された値が印刷され、「ソース」明細を指定して標準レポート処理を実行するとREFERENCE_4に格納された値が印刷されます。他の参照列は、摘要および追跡用にのみ使用されます。これらの列の値は、Oracle General Ledgerアプリケーションでは使用されません。

GROUP_ID: ソース内のインポート・データを識別するための、一意のグループ番号を入力します。各要求に特定のグループ番号を指定すると、同じ入力タイプに対して仕訳インポートをパラレルに実行できます。

STAT_AMOUNT: 仕訳明細データに関連する統計数値を入力します。統計測定単位は、Oracle General Ledgerアプリケーションの「統計単位」フォームで定義します。統計金額と金額入力を同じ仕訳明細行に表示する場合は、この列を使用する必要があります。

USSGL_TRANSACTION_CODE: 仕訳明細用の有効なUSSGL取引コードを入力します。プロファイル・オプション「取引コードの使用可能化」を「Yes」に設定し、「公共部門取引コード」ウィンドウでUSSGL取引コードを定義した場合は、仕訳インポートによってUSSGL取引コードが検証およびインポートされます。

注意: Oracle General Ledgerを業務用にインストールする場合、この列は無視されます。

ATTRIBUTE1からATTRIBUTE 10: 付加フレックスフィールド「仕訳 - 仕訳明細」に値を入力します。入力する値は、「付加フレックスフィールド・セグメント」フォームで定義した付加フレックスフィールドによって異なります。

ATTRIBUTE11からATTRIBUTE 20: 付加フレックスフィールド「仕訳 - 獲得情報」に値を入力します。入力する値は、「付加フレックスフィールド・セグメント」フォームで定義したフレックスフィールドによって異なります。「仕訳 - 獲得情報」のコンテキストは、各明細で使用されている勘定科目の勘定科目値です。

CONTEXT: 付加フレックスフィールド「仕訳 - 仕訳明細」に、付加フレックスフィールドの構造を識別するコンテキスト・フィールド値を入力します。値を入力する場合、ATTRIBUTE1からATTRIBUTE10までの列にもいくつかの値の組合せを入力できます。

CONTEXT2: 付加価値税の付加フレックスフィールド構造を識別するには「YES」を入力します。「付加価値税」付加フレックスフィールドのデータをインポートする場合は、この列を使用する必要があります。仕訳明細行が課税対象項目でない場合は、「NO」を入力します。「NO」を入力した場合は、「付加価値税」付加フレックスフィールド関連の4つの列をNULLにする必要があります。

CONTEXT3: 付加フレックスフィールド「仕訳 - 獲得情報」に、付加フレックスフィールドの構造を識別するコンテキスト・フィールド値（勘定科目）を入力します。付加フレックスフィールド「仕訳 - 獲得情報」を検証せずにインポートする場合のみ、値を入力します。値を入力する場合は、ATTRIBUTE11からATTRIBUTE20までの列内の値を組み合せて入力することもできます。

INVOICE_DATE: 税務仕訳明細の税金を支払った日付または徴収した日付を入力します。DD-MON-YY書式、または使用言語のデフォルト値で設定されている日付書式を使用して日付を入力します。請求日付は、この請求書の税額が支払われた日付または徴収された日付と対応している必要があります。「付加価値税付加フレックスフィールド」のデータをインポートする場合は、この列を使用する必要があります。

INVOICE_AMOUNT: 請求書金額を入力します。税務仕訳明細行の金額に関連した税引請求額を入力します。「付加価値税付加フレックスフィールド」のデータをインポートする場合は、この列を使用する必要があります。

TAX_CODE: この請求書に対して支払われた税金のタイプを識別する、有効な税金コードを入力します。付加フレックスフィールド値の定義時に、このフィールドに有効な税コードのリストを定義します。「付加価値税付加フレックスフィールド」のデータをインポートする場合は、この列を使用する必要があります。

REFERENCE_DATE: 日付を入力して、仕訳に関する追加の日付情報を取得します。参照日列は、イタリアのLibro Giornale要件を満たしますが、仕訳ヘッダー・レベルに保存するその他の日付情報を取得するためにも使用できます。この列は、仕訳明細をグループ化するためには使用されません。GL_INTERFACE表の複数の行が異なる参照日を使用している場合は、同じ仕訳にグループ化できます。この仕訳は、その参照日として使用するために、いずれかの行から参照日を選択します。

JGZZ_RECON_REF: 正味をゼロにする必要がある仕訳明細のグループを識別するための消込参照を入力します。

AVERAGE_JOURNAL_FLAG: 平均残高仕訳を平均残高連結元帳にインポートする場合は「Y」（Yes）に設定します。このフラグは、この仕訳が標準残高ではなく、平均残高に影響を与えるかどうかを示します。

ORIGINATING_BAL_SEG_VAL: 精算貸借一致セグメント値を入力します。会社間取引を入力し、デフォルトの精算貸借一致セグメントを上書きする場合は、この列を使用できます。

INVOICE_IDENTIFIER: 請求書識別子を入力します。税金を支払った、または徴収したソース文書や請求書に関する参照情報を入力します。「付加価値税付加フレックスフィールド」のデータをインポートする場合は、この列を使用する必要があります。

LEDGER_ID: 取引に対する適切な元帳IDを入力します。会計帳簿IDを使用するリリース 11i以前のアプリケーションからデータをインポートする必要がある場合は、この列を使用します。

関連項目

GL_INTERFACE表

勘定科目への値の割当

通貨換算の値の割当

GL_INTERFACE表内の必須NULL列

特殊データのインポート

仕訳インポートの検証について

平均残高処理の概要

GL_INTERFACE表内の必須NULL列

GL_INTERFACE表には、仕訳インポートで内部処理に使用されたり、現行リリースでは使用されない列があり、それらをNULLにする必要があります。Oracle General Ledgerアプリケーションでは、次の列をNULLにする必要があります。

• REFERENCE3: この列には値を入力しません。

• REFERENCE11からREFERENCE20: この列には値を入力しません。

• TRANSACTION_DATE: この列には値を入力しません。

• JE_BATCH_ID: この列には値を入力しません。

• JE_HEADER_ID: この列には値を入力しません。

• JE_LINE_NUM: この列には値を入力しません。

• CHART_OF_ACCOUNTS_ID: この列には値を入力しません。

• FUNCTIONAL_CURRENCY_CODE: この列には値を入力しません。

• DATE_CREATED_IN_GL: この列には値を入力しません。

• WARNING_CODE: この列には値を入力しません。

• STATUS_DESCRIPTION: この列には値を入力しません。

• DESC_FLEX_ERROR_MESSAGE: この列には値を入力しません。

• REQUEST_ID: この列には値を入力しません。

• SUBLEDGER_DOC_SEQUENCE_ID: この列には値を入力しません。

• SUBLEDGER_DOC_SEQUENCE_VALUE: 元帳と補助元帳間の通信に使用されます。独自のデータを移入しないでください。

• GL_SL_LINK_ID: 補助元帳取引へのリンクを示すために、Oracle Subledger Accounting（SLA）によって移入されます。

• GL_SL_LINK_TABLE: 元の取引を含む補助元帳表を示すために、Oracle Subledger Accounting（SLA）によって移入されます。

• BALANCING_SEGMENT_VALUE: 仕訳インポートで内部的に使用されます。この列には値を入力しません。

• MANAGEMENT_SEGMENT_VALUE: 仕訳インポートで内部的に使用されます。この列には値を入力しません。

• FUNDS_RESERVED_FLAG: 仕訳インポートで内部的に使用されます。この列には値を入力しません。

関連項目

設定の概要（『Oracle General Ledgerインプリメンテーション・ガイド』）

複数通貨会計の概要

Oracle General Ledger会計サイクル

換算レート・タイプの定義

統計単位の定義（『Oracle General Ledgerインプリメンテーション・ガイド』）

付加フレックスフィールド・セグメントの定義（『Oracle Applicationsフレックスフィールド・ガイド』）

セグメント値の定義（『Oracle Applicationsフレックスフィールド・ガイド』）

GL_INTERFACE表

勘定科目への値の割当

通貨換算の値の割当

オプションの列への値の割当

特殊データのインポート

仕訳インポートの検証について

特殊データのインポート

複数通貨データをインポートする手順は、次のとおりです。

複数通貨データを普通のデータのロードと同じ方法でGL_INTERFACE表にロードします。Oracle General Ledgerアプリケーションで換算を計算する場合は、GL_INTERFACE表のCURRENCY_CODE列、CURRENCY_CONVERSION_DATE列およびUSER_CURRENCY_CONVERSION_TYPE列に値を入力する必要があります。換算タイプが「ユーザー」の場合は、GL_INTERFACE表のCURRENCY_CONVERSION_RATE列にも値を入力する必要があります。また、ACCOUNTED_DR列とACCOUNTED_CR列に値を入力し、換算後の金額を直接指定することもできます。換算額を入力するように選択した場合は、換算レート、換算タイプおよび換算日の入力は不要です。

会社間データをインポートする手順は、次のとおりです。

会社間データは、通常のデータのロードと同じ方法でGL_INTERFACE表にロードします。仕訳インポートによって、インポートするデータから会社間取引仕訳が作成されます。また、必要な場合は、元帳の定義時に指定した会社間勘定への転記中に、会社間取引仕訳の貸借一致が自動的に行われます。

統計データをインポートする手順は、次のとおりです。

普通のデータのロードと同じ方法で統計をGL_INTERFACE表にロードします。唯一の違いは、GL_INTERFACE表のCURRENCY_CODE列に値STATを入力することです。STAT_AMOUNT列には値を入力しないでください。

また、単位を使用するように選択した場合は、それぞれの貨幣性仕訳明細に、GL_INTERFACE表のSTAT_AMOUNT列に借方を表す正の金額または貸方を表す負の金額を入力できます。この場合、CURRENCY_CODE列には、STATではなく貨幣性通貨を入力します。

予算引当データをインポートする手順は、次のとおりです。

普通のデータのロードと同じ方法で予算引当データをGL_INTERFACE表にロードします。唯一の違いは、GL_INTERFACE表のACTUAL_FLAG列に値Eを入力し、ENCUMBRANCE_TYPE_ID列に適切な予算引当タイプIDを入力する必要があることです。

注意: バッチ内のすべての予算引当仕訳には、同じ元帳を設定する必要があります。

予算データをインポートする手順は、次のとおりです。

普通のデータのロードと同じ方法で予算データをGL_INTERFACE表にロードします。唯一の違いは、GL_INTERFACE表のACTUAL_FLAG列に値Bを入力し、BUDGET_VERSION_ID列に適切な予算バージョンIDを入力する必要があることです。

• 仕訳インポートにより作成される予算仕訳バッチに有効な期間名を入力する必要があります。GL_INTERFACE表のACTUAL_FLAG列で値Bを指定した場合は、PERIOD_NAME列を使用して有効なバッチ期間を入力します。

注意: バッチ内のすべての予算仕訳には、同じ元帳を設定する必要があります。

関連項目

GL_INTERFACE表

勘定科目への値の割当

通貨換算の値の割当

オプションの列への値の割当

仕訳インポートの検証について

仕訳インポートの検証について

仕訳インポートでは、Oracle General Ledgerアプリケーション内に仕訳を作成する前に、すべてのデータを検証します。元帳の仮勘定転記を許可している場合は、無効な勘定科目を持つ行がその勘定科目に割り当てられます。他のすべての無効明細は棄却され、GL_INTERFACE表内に残るため、「仕訳インポート・データの訂正」フォーム内またはフィーダ・システム内でオンラインで修正できます。また、仕訳インポート実行レポートには、エラー行も印刷されます。

バッチ・レベルの検証

仕訳インポートでは、Oracle General Ledgerアプリケーションの同じ元帳の同じ期間に、同じ名称のバッチが存在しないことを検証します。

また、1つのバッチに同じ名称を持つ複数の仕訳が存在しないことも確認されます。

仕訳レベルの検証

仕訳インポートでは、次の属性を検証することによって、仕訳に適切な会計データが含まれており、そのデータがデータ・アクセス・セット・セキュリティに準拠していることを確認します。

• 元帳

• 期間名

• ソース名

• 仕訳名

• 通貨コード

• カテゴリ名

• 実績フラグ

• 予算引当タイプID

• ユーザー換算タイプ

• 計上日

• 予算バージョンID

• 逆仕訳期間（GL_INTERFACE.REFERENCE8）

元帳のすべての仕訳明細について、その元帳への読取りおよび書込みアクセス権、あるいは貸借一致セグメント値または管理セグメント値への読取りおよび書込みアクセス権が必要です。

仕訳明細レベルの検証

仕訳インポートでは次の属性を検証することによって、仕訳明細に適切な会計データが含まれており、そのデータがデータ・アクセス・セット・セキュリティに準拠していることを確認します。

勘定科目の検証

仕訳インポートにより、勘定科目コードの組合せが様々な方法で検証されます。コードの組合せが次の検証条件を満たしている場合は、会計データが正常にインポートされます。

• セグメント組合せへの詳細転記を可能にしていること。

• 指定した計上日のコード組合せが有効化されていること。

• コードの組合せに要約勘定が含まれていないこと。

• すべての仕訳明細について、元帳への読取りおよび書込みアクセス権、あるいは貸借一致セグメント値または管理セグメント値への読取りおよび書込みアクセス権が必要です。

有効日の検証（平均残高処理のみ）

仕訳インポートにより各取引の「計上日」が検証され、有効な営業日であることが確認されます。その日付が有効な営業日であれば、Oracle General Ledgerではその日付が取引の有効日として使用されます。「計上日」が有効な営業日でなければ、仕訳インポートでは定義済の「有効日」ルールが使用され、その取引の取扱い方法が決定されます。「有効日」ルールは次のようになります。

• 失敗: 「計上日」が有効な営業日でない場合、仕訳インポートでは取引が拒否されます（転記されません）。「計上日」は有効日と見なされます。

• 独立: 仕訳インポートでは、「計上日」に関係なくすべての取引が承認されます。「計上日」は有効日と見なされます。

• 積上日: 仕訳インポートでは取引が承認されますが、（同じ期間の）直近の有効な営業日に「計上日」が戻され、取引の有効日が決定されます。同じ期間内でそれに先立つ有効な営業日がない場合、「計上日」は先に移され有効日が決定されます。

  注意: 仕訳インポートで逆仕訳の有効日を指定した場合は、前述の計上日の場合と同じ処理とルールに従って日付が検証されます。

  有効日ルールは「仕訳ソース」ウィンドウで定義します。関連項目: 仕訳ソースの定義（『Oracle General Ledgerインプリメンテーション・ガイド』）

付加フレックスフィールド検証

仕訳インポートにより、個々の付加フレックスフィールドに応じて、付加フレックスフィールド・セグメントが様々な方法で検証されます。付加フレックスフィールド・セグメントがNULLの場合、その付加フレックスフィールドは検証されません。それ以外の場合に、付加フレックスフィールド・セグメントが次の検証条件を満たしていれば、付加フレックスフィールド・データが正常にインポートされます。

「仕訳 - 仕訳明細」付加フレックスフィールド

• 付加フレックスフィールドのグローバル・セグメントに有効な値があること。

• 付加フレックスフィールドのコンテキストが有効な値であること。

• 付加フレックスフィールドのコンテキスト依存セグメントに有効な値があること。