التسويات التي تعمل نفس عمل المدفوعات

توجد أنواع متعددة من التسويات التي تعمل نفس عمل المدفوعات تمامًا (فيما يتعلق بالمحاسبة النقدية للذمم الدائنة). رجاء مراعاة الإجراءات التالية:

• احتجاز إيداع (على سبيل المثال، نقل ائتمان من اتفاقية خدمة إيداع إلى اتفاقية خدمة منتظمة)
• المدفوعات الزائدة المنقولة من اتفاقية خدمة إلى أخرى

يجب أن تؤدي الإجراءات أعلاه إلى قيام النظام بنقل المبالغ المحتجزة إلى المبالغ مستحقة الدفع الحقيقية (لاحظ أن الأمثلة أعلاه تخص كافة تسويات النقل).

مع ذلك، توجد تسويات أخرى متعددة يجب ألا تعمل عمل المدفوعات. يمكنك مراقبة كيفية عمل التسوية عن طريق تحديد خوارزمية المعاملة المالية المناسبة عند إعداد أنواع التسويات (ارجع إلى ADJT-AC وADJT-TC للتعرف على وصف خوارزميات الحزمة الأساسية التي تؤدي إلى أن يتم تداول المبالغ المحتجزة بالتناسب مع مبلغ الذمم المدينة الذي يتم تسويته؛ وارجع إلى C1-FTGL-ADAC وC1-FTGL-ADTC للتعرف على وصف خوارزميات الحزمة الأساسية التي تراعي الأولوية المحاسبية). وبعبارة أخرى، توجد خوارزميات معاملة مالية للتسوية تعمل على نقل المبالغ مستحقة الدفع المحتجزة إلى المبالغ مستحقة الدفع الفعلية عندما يتم تقليل رصيد الذمم المدينة بواسطة التسوية.