Bank - rachunek bankowy
Aby przeglądać rachunki bankowe dla danego banku, należy wybrać opcję , a następnie przejść do strony Rachunek bankowy.
Opis strony
Karta Rachunki bankowe umożliwia zdefiniowanie atrybutów poszczególnych rachunków bankowych. Dla każdego rachunku należy wprowadzić następujące informacje:
- Należy wprowadzić Klucz rachunku bankowego identyfikujący rachunek w banku. W danym banku może istnieć więcej niż jeden rachunek, a ponadto mogą istnieć rachunki w więcej niż jednym banku. Ten kod umożliwi systemowi zidentyfikowanie konkretnego rachunku.
- Należy wprowadzić Opis, który będzie się pojawiał w listach etykiet, zapytaniach i raportach.
- Należy wprowadzić numer rachunku, cyfrę kontrolną oraz w razie potrzeby ID oddziału banku, w którym prowadzony jest rachunek.
- Należy wprowadzić kod waluty, w której denominowany jest rachunek.
- Należy wprowadzić wartość w polu DFIID, aby określić powierniczą instytucję finansową, która wymienia informacje z agentem przetwarzania poleceń zapłaty.
- Należy wprowadzić Kod dekretacji, który ma być używany dla gotówkowych dekretacji KG w przypadku zaksięgowania lub anulowania płatności.