Arriérés

Le système effectue le suivi de l'ancienneté de la dette pour chaque client à ce jour. Par exemple, si un client n'a pas payé ses deux dernières factures, l'ancienneté de la dette sera la suivante :

• 124,50 $ : 22 jours
• 213,41 $ : 51 jours

Sachez que c'est le solde actuel (ce dont le client pense être redevable) qui est classé. Dès qu'une transaction financière est validée, elle influe sur le solde actuel du client.

Le système représente l'ancienneté de la dette de plusieurs façons dans plusieurs transactions. Dans la zone Client actuel et la zone Informations financières, les arriérés sont illustrés dans une barre en couleur (chaque couleur correspondant à des catégories différentes) :

En revanche, dans Elément de contrat - Principal, l'ancienneté de la dette est illustrée dans une grille :

La grille s'affiche sur plusieurs pages du système. Les lignes suivantes peuvent apparaître dans la grille :

• Une ligne appelée Nouveau montant répertorie toutes les dettes qui n'ont pas encore commencé à acquérir de l'ancienneté. Par exemple, si vous avez créé une pénalité de retard (PRP) et si celle-ci n'apparaît pas sur l'une des factures client, elle sera classée comme un nouveau montant tant que la prochaine facture n'a pas été finalisée pour le client (à moins qu'un utilisateur ne remplace les arriérés relatifs à la pénalité de retard en accédant à la transaction financière).
• Une ligne au libellé contenant n futur (où n correspond au nombre de jours) s'affiche en cas de dettes futures. Les dettes futures sont très rares et existent uniquement si une transaction financière débitrice comporte une date d'arriérés future. Les transactions financières peuvent recevoir une date d'arriérés future si une facture est finalisée à une date ultérieure ou si un utilisateur remplace la date d'arriérés relative à une transaction financière par une date ultérieure).
• Une ligne avec un chiffre (et rien d'autre) représente une dette qui a commencé à acquérir de l'ancienneté. Ce chiffre correspond à l'ancienneté de la dette. Dans l'exemple ci-dessus, le client a une dette d'un jour et une dette dépassant 150 jours. Sachez que la dette de 150 jours est précédée du signe +. En d'autres termes, la dette associée a plus de 150 jours. Dans Options d'installation - Onglet R&C, un champ contrôle cette limite. Il s'agit de Cat. ancienneté max. Il restreint le nombre de jours que le système peut affecter à l'ancienneté d'une dette. Par exemple, si vous définissez ce champ sur 150, l'ancienneté d'une transaction financière ne dépassera jamais 150 jours (et toute dette dépassant 150 jours aura une ancienneté de 150 jours maximum). Sachez également que la barre d'ancienneté de la dette dans la zone Client actuel ne peut pas dépasser 60 jours.
• Une ligne au libellé Litige s'affiche si le compte est un client avec des postes non soldés, qui a des transactions financières litigieuses.