Adición Rápida de Pago

La página Adición Rápida de Pago se usa para agregar, distribuir y congelar rápidamente eventos de pago para un máximo de quince cuentas. Abra esta página mediante Menú > Financiero > Adición Rápida de Pago.

Descripción de Página

Especifique la ID de Control de Caja en la cual se registrarán las formas de pago. Cada nueva forma de pago debe hacer referencia a un control de caja abierto. El sistema intenta fijar por defecto un control de caja adecuado, de la siguiente forma:

• Si el usuario tiene al menos un Control de Caja específico del usuario abierto cuyo tipo es pagos en línea o ad hoc, el sistema fijará uno por defecto en forma aleatoria.
• Si el usuario no tiene Controles de Caja abiertos específicos del usuario, el sistema fijará por defecto un control de caja abierto de "todos los usuarios" si puede encontrar uno cuyo origen de pago tenga un tipo de origen de pago de pagos en línea o ad hoc. Si existen varios, se seleccionará uno en forma aleatoria.

Especifique la Fecha de Pago. La fecha actual se fija por defecto.

Ingrese una fila en la grilla para cada evento de pago que se agregará. La siguiente información se ingresa para cada evento de pago:

• Use ID de Cuenta para definir el cliente que abonó el pago. Es importante observar que esta transacción asume que la cuenta pagadora es la misma que la cuenta cuyo balance es liberado por el pago. Consulte Cómo Asignar el Importe de Forma de Pago a Múltiples Cuentas si necesita distribuir el pago a una cuenta (o cuentas) distinta a la cuenta pagadora.

• Use Importe de Pago para definir el importe del pago.
• Use Tipo de Forma de Pago para definir la forma o remito (por ejemplo, efectivo, cheque, etc.). Observe que Tipo de Forma de Pago se fija por defecto desde el registro de instalación.

• Use Número de Cheque si se remite un cheque.
• Tipo de Asociación y Valor de Asociación se usan sólo si se cumple cualquiera de las siguientes condiciones:
  • Esta ID de Cuenta pertenece a una clase de cliente de elemento abierto. En esta situación, especifique un Tipo de Asociación para definir cómo el pago se debe asociar a los elementos abiertos del cliente y use Valor de Asociación para definir elementos abiertos cubiertos por el pago. Por ejemplo, si este pago es con respecto a una factura, especifique un tipo de asociación de "Id de factura" y un valor de asociación de la Id de factura que se paga.

• El cliente desea restringir la distribución del pago a un acuerdo de servicio específico. En esta situación, especifique un Tipo de Asociación de "ID de acuerdo de servicio" y un Valor de Asociación de la ID de acuerdo de servicio respectivo.

Después de especificar las diversas cuentas e importes en la grilla, haga click en el botón Distribuir y Congelar. Cuando hace click en este botón, el sistema intenta crear un evento de pago para cada fila en la grilla. Cuatro resultados potenciales son posibles para cada fila:

• Si los datos ingresados para el evento de pago no son completos (por ejemplo, no especifica una cuenta válida o importe):
  • No se crea un evento de pago.
  • Se despliega un Mensaje que describe el problema.
  • Todos los campos en la fila permanecen modificables.
• Debe corregir cada línea de este tipo y luego presionar el botón Distribuir y Congelar.
• Si los datos ingresados son completos, pero el sistema emite una advertencia (por ejemplo, la cuenta se considera "sólo efectivo" y se remite un tipo de forma de pago diferente a efectivo o si la cuenta ya tiene un pago para este importe en esta fecha):
  • No se crea un evento de pago.
  • Se despliega un Mensaje que incluye la advertencia.
  • Todos los campos en la fila permanecen modificables.
• Debe limpiar la línea y agregar un pago usando la transacción de Evento de Pago (observe que si usa el menú contextual de Cuenta para transferir a la página Evento de Pago en modo de adición, no tendrá que volver a ingresar la ID de Cuenta cuando agregue el evento de pago).
• Si los datos ingresados son completos, pero el sistema no logra el éxito en la distribución del pago:
  • El sistema crea un evento de pago, un pago y una forma de pago.
  • Se despliega un Mensaje que describe el problema.
  • Se despliega el Estado del pago
  • Se desactivan todos los campos en la fila.
• Debe presionar el botón ir a adyacente para desplazarse al evento de pago donde se puede corregir el error.
• Si los datos ingresados son completos y el sistema logra con éxito la distribución del pago:
  • El sistema crea un evento de pago, un pago y una forma de pago.
  • El sistema distribuye el pago entre los acuerdos de servicio de la cuenta y luego congela el pago.
  • Se despliega el Estado del pago.
  • Se desactivan todos los campos en la fila.
  • Si su implementación está configurada para impresión en una estación de pagos, aparecerá el cuadro de diálogo Imprimir. Consulte Cómo Imprimir Recibos y Endosos para obtener más detalles.
• Puede presionar el botón ir a adyacente para visualizar un evento de pago.

Una vez agregado un grupo de pagos, debe presionar el botón limpiar (o Alt-C), para alistar la página para el siguiente grupo de detalles de evento de pago.