Cykl życia faktury

Poniższy diagram przedstawia możliwy cykle życia faktury:

Faktura jest na początku zapisywana w stanie Oczekujące . W takim przypadku możliwe jest utworzenie jednej lub większej liczby segmentów faktury dla umów konta. Sekcja W jaki sposób zawiera informacje dotyczące generowania segmentów dla faktury.

Faktura staje się zakończona , gdy jest gotowa do wysłania do klienta. Zakończenie faktury ma liczne konsekwencje. Sekcja poniżej zawiera informacje o konsekwencjach zakończenia faktury.

Po zakończeniu faktury może dojść do wykonania następujących operacji:

• Następuje wykonanie algorytmów poprzedzających zakończenie faktury, które są skojarzone z typami umów konta. System wykonuje te algorytmy najpierw w kolejności sekwencji przetwarzania faktur dla poszczególnych typów umów, a następnie w kolejności algorytmu. Algorytmy te nie są wykonywane przy zakończeniu not kredytowych.
• Następuje wykonanie algorytmów poprzedzających zakończenie, które są skojarzone z klasyfikacją klienta konta.
• Obliczana jest data płatności faktury. Jest ona równa dacie faktury wydłużonej o liczbę dni zdefiniowaną w klasyfikacji klienta konta. Jeśli data wynikowa nie wypada w dzień roboczy, data płatności jest ustawiana na kolejny dzień roboczy. Uwaga: data płatności może zostać zmieniona, jeśli dla klasyfikacji klienta konta istnieje algorytm zmiany.
• Następuje ustawienie informacji o dystrybucji faktury z wykorzystaniem obszaru Konto - informacje o osobie.
• Jeśli została włączona opcja instalacji "Zamrożenie przy zakończeniu faktury", możliwe do zamrożenia segmenty faktury i opłaty dodatkowe powiązane z kontem są zamrażane. Uwaga: tylko podlegające zamrażaniu opłaty dodatkowe, których typ opłaty dodatkowej to "Zamrożenie przy zakończeniu faktury", zostaną wówczas zamrożone. Więcej informacji zawiera sekcja Zapobieganie zmianom w saldach umowy i księdze głównej do momentu zakończenia faktury.
• Jeśli dojdzie do wykrycia segmentu faktury końcowej umowy depozytu, depozyt zostanie zwrócony klientowi za pomocą algorytmu zwrotu, który jest podłączony do klasy depozytu umowy. Więcej informacji na ten temat zawiera sekcja Zwrot depozytu. Ten etap jest pomijany podczas kończenia not kredytowych oraz w przypadku połączenia faktury z generatorem faktur poza cyklem.
• Następuje wykonanie algorytmów zakończenia faktury, które są powiązane z typami umów konta. System wykonuje te algorytmy najpierw w kolejności sekwencji przetwarzania faktur dla poszczególnych typów umów, a następnie w kolejności algorytmu.
• Następuje wykonanie algorytmów po zakończeniu, które są skojarzone z klasyfikacją klienta konta.
• Komunikaty dotyczące faktur są łączone z różnych źródeł, a następnie powiązywane z fakturą. Więcej informacji można znaleźć w sekcji Źródło komunikatów na fakturach.
• Z nową fakturą zostają powiązane inne transakcje finansowe, które były zaksięgowane od ostatniej faktury i są oznaczone do wyświetlenia na fakturze.
• Następuje powiązanie korekt i poprawek klientów pozycji otwartych
• W przypadku faktur korygujących i not kredytowych następuje powiązanie transakcji finansowych anulowania faktury
• W przypadku faktur pochodzących z generatora faktur poza cyklem:
• Korekty połączone z generatorem faktur poza cyklem zostają połączone z fakturą.
• Jeśli generator faktur poza cyklem jest połączony z umową, wszystkie transakcje finansowe niebędące płatnością powiązane z umową zostają połączone z fakturą.
• W przypadku innych sytuacji następuje połączenie płatności, korekt i poprawek zgodnie z założeniem, że poprawki nie zostają połączone z generatorem faktur poza cyklem.
• Wszystkie transakcje finansowe, które nie posiadają daty wiekowania, otrzymają datę bieżącą. Innymi słowy: ich wiekowanie rozpocznie się od daty zakończenia faktury.
• Jeśli konto płaci automatycznie, a dla opcji tworzenia polecenia zapłaty ustawiona opcję Tworzenie po zakończeniu faktury, następuje utworzenie polecenia płatności. Więcej informacji na temat algorytmu tworzenia polecenia zapłaty zawiera sekcja APAY-CREATE. Ten krok jest pomijany podczas zakańczania not kredytowych.
• Jeśli klasyfikacja klienta konta wskazuje, że konto jest klientem pozycji otwartej, tworzone jest zdarzenie uzgodnienia. Z tym zdarzeniem powiązywane są transakcje finansowe faktury oraz transakcje finansowe polecenia płatności. Sekcja Płatności i dopasowania płatności zawiera więcej informacji o zdarzeniach uzgadniania. Ten krok jest pomijany podczas zakończenia not kredytowych.
• Jeśli konto płaci automatycznie, a opcję tworzenia polecenia zapłaty ustawiono na Tworzenie w dniu ekstraktu, na fakturze zostanie umieszczona data utworzenia polecenia zapłaty. Więcej informacji można znaleźć w sekcjach o działającym w tle procesie APAYCRET, który tworzy polecenie płatności, oraz działającym w tle procesie APAYDSFR, który dystrybuuje i zamraża polecenia zapłaty. Ten krok jest pomijany podczas zakańczania not kredytowych.
• Następuje obliczenie daty spóźnionej płatności za fakturę. Jest ona równa dacie płatności powiększonej o dni prolongaty zdefiniowane w klasie konta klienta. Jeśli data wynikowa nie wypada w dniu roboczym, data OSP jest ustawiana na kolejny dzień roboczy. Ten krok jest pomijany podczas zakańczania not kredytowych.
• Konto zostaje oznaczone do przeglądu przez monitor długów konta w dniu płatności z uwzględnieniem prolongaty zdefiniowanej dla klasyfikacji klienta. Ten krok jest pomijany podczas zakańczania not kredytowych.
• jeśli klasyfikacja klienta konta wskazuje, że konto jest klientem pozycji otwartych, system utworzy zdarzenie uzgadniania, jeśli nowe obciążenia zostaną zrekompensowane przez inne transakcje finansowe. Sekcja Płatności i dopasowania płatności zawiera więcej informacji o zdarzeniach uzgadniania. Ten krok jest pomijany podczas zakończenia not kredytowych.
• Faktura otrzymuje status Zakończone.
• Następuje wykonanie algorytmów po zakończeniu, które są skojarzone z klasyfikacją klienta konta.

Jeśli system nie może zakończyć faktury (niezależnie od przyczyny), faktura pozostaje w stanie Oczekujące , a na głównej stronie faktury zostaje wyświetlony komunikat o błędzie. Po usunięciu przyczyny problemu wykonywana jest ponowna próba zakończenia faktury.

Dla faktury zakończonej można ponownie ustawić status "Oczekujące" za pomocą przycisku Otwórz ponownie w obszarze Faktura - główne, Informacje. Do ponownego otwarcia faktury dochodzi w następujących okolicznościach:

• W przypadku dodawania segmentów faktur do faktury zakończonej. Sekcja W jaki sposób zawiera informacje o powiązywaniu segmentów faktury z fakturą.
• W przypadku dostosowywania płatności, korekt i poprawek, które zostały powiązane z fakturą zakończoną. Szczegółowe informacje zawiera sekcja W jaki sposób.

Jeśli modyfikowanie faktury dobiegło końca, można ją ponownie zakończyć.

Z bazy danych można usunąć fakturę oczekującą. Faktury oczekującej nie można usunąć w następujących przypadkach: a) z fakturą powiązane są zaksięgowane segmenty faktury lub b) jeśli z fakturą zostały powiązane transakcje finansowe (do tego może dojść tylko wówczas, gdy faktura została poprzednio zakończona).

System usunie fakturę, ale również usunie powiązane z nią niezaksięgowane segmenty.