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1
创建并运行 EPM 卓越中心
第 I 部分 设置调节合规性
2
了解调节合规性中的设置和配置
调节合规性配置概览
配置期间
设置格式
创建配置文件
配置数据加载
特定于期间的任务
培训用户、执行验收测试以及迁移到生产环境
3
了解设置最佳做法
4
配置调节合规性
定义属性
关于 Account Reconciliation 属性
定义自定义属性
关于自定义属性
关于计算属性
创建属性
创建计算属性
导入列表属性
定义组属性
关于调节合规性中的组属性
创建组属性
指定组属性特性
定义成员属性
指定组成员属性的值
导出组属性成员值
导入组属性
编辑组属性
删除组属性
定义系统属性
定义配置文件段
创建配置文件段
导入配置文件段
定义流程系统属性
定义风险等级系统属性
定义频率
创建频率
删除频率
定义帐户类型系统属性
定义帐龄配置文件
创建帐龄配置文件
定义全局集成令牌
定义货币
定义汇率
导入汇率
手动创建汇率
定义货币组
控制货币
创建自定义货币
定义汇率类型
创建汇率类型
定义日历
定义假日规则
导入节假日
定义组织单位
导入组织单位
选择组织单位
定义系统设置
允许删除注释
允许用户批量更新
数据加载超时
设置服务时区和到期日
EPM 数字助手设置
启用电子邮件通知
电子邮件通知设置参考
配置企业日记帐连接
在 Account Reconciliation 中设置调控器限制
关于预定义调控器限制
设置可自定义的调控器限制
使用 Oracle Cloud Object Storage 存储附件
关于使用 Oracle Cloud Object Storage 存储附件
了解 OCI 对象存储中存储的内容
将 OCI 对象存储与
Account Reconciliation
结合使用的步骤
设置 OCI 对象存储
在 Account Reconciliation 中设置 OCI 对象存储
为对象存储组使用复制
允许工作流用户执行和批准重新分配请求
重新打开调节
报表设置
设置审核者级别
管理系统维护
事务匹配的设置
5
配置期间
配置期间概览
创建期间
从文件导入多个期间
筛选期间列表
更改期间的状态
打开期间
关闭和锁定期间
检查缺少的调节
查看期间历史记录
编辑期间
删除期间
6
定义格式
了解格式
关于设计格式
关于调节合规性格式
关于事务匹配格式
关于使用格式阻止文件上传
有关更改或删除格式的限制
使用标准格式
创建格式
为调节合规性创建新格式
为事务匹配创建新格式
配置调节合规性事务
删除格式
使用格式规则
自动调节和规则的优先顺序
配置规则的最佳做法
指定格式说明
添加格式属性
指定格式问题
7
使用配置文件
定义配置文件
创建配置文件
自动调节失败的原因代码
为差异分析创建配置文件
创建配置文件说明
分配配置文件工作流
指定配置文件货币
指定配置文件访问权限
指定配置文件属性
使用配置文件规则
自动调节和规则的优先顺序
查看配置文件历史记录
添加帐户
对配置文件使用 Excel CSV 文件
导入配置文件
导出配置文件
删除配置文件或调节
删除配置文件
删除调节
使用配置文件操作面板
将配置文件复制到期间
复制配置文件
8
使用组调节
关于使用组调节
管理员的组调节设置任务
定义子段
配置格式
将组调节格式应用到配置文件
数据集成 - 目标应用程序维映射
在数据集成中创建集成
在数据集成中映射维
在数据集成中映射成员
日常任务 - 在 Account Reconciliation 中创建和运行数据加载
第 II 部分 设置事务匹配
9
了解事务匹配
事务匹配概览
关于事务匹配
事务匹配的优势
如何确定事务匹配是否适合您的方案?
事务匹配的业务案例
关于事务匹配的示例应用程序
事务匹配工作流
事务匹配术语
匹配类型
事务匹配中的事务
数据源
匹配规则
事务匹配的调节方法
关于事务状态
设置事务匹配任务
了解事务匹配引擎
10
设置事务匹配概览
设置事务匹配的步骤
定义组属性
关于事务匹配中的组属性
创建组属性
指定组属性特性
定义成员属性
指定组成员属性的值
导出组属性成员值
导入组属性
编辑组属性
删除组属性
创建匹配类型
关于数据源的匹配类型视图
创建匹配类型的步骤
定义匹配类型特性
定义数据源
关于定义数据源
关于数据源属性
关于计算属性
定义数据源的步骤
定义数据源属性
在定义数据源时创建筛选器
使用事务类型
关于 Account Reconciliation 中的事务类型
创建新的调整事务类型
创建新的支持事务类型
通过创建规则来定义匹配流程
在创建 1 对多和多对 1 规则时使用子集规则
在创建多对多规则的过程中使用子集
使用多个数据源和多向匹配流程
在自动匹配规则中筛选和分组事务
设置要在自动匹配期间运行的单方调整
设置默认调整和支持值
更改自动匹配规则的最大迭代次数默认值
编辑匹配类型
删除匹配类型
在环境中导出和导入匹配类型
导出匹配类型
导入匹配类型
定义事务匹配的格式和配置文件
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将调整或事务导出为日记帐分录
流程流:将调整或事务导出为日记帐分录
为导出创建的单个调整和日记帐分录示例
创建全局调整和支持属性
定义日记帐列
将属性映射到日记帐属性
将筛选器应用于数据源中的事务
使用导出日记帐作业导出调整和事务
将调整导出为日记帐分录
将事务导出为日记帐分录
重新导出或重新打开日记帐分录
A
附录:调节列表选择列定义
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