مراحل الفاتورة

يوضح الشكل التالي مراحل الفاتورة الممكنة.

في البداية يتم حفظ الفاتورة بالحالة معلق . ويمكنك إنشاء مقطع أو أكثر من مقاطع الفاتورة لاتفاقيات الخدمة الخاصة بالحساب عند هذه النقطة. ارجع إلى كيفية لمزيد من المعلومات حول إنشاء مقاطع فاتورة للفاتورة.

تصبح الفاتورة بالحالة مكتمل عندما تكون جاهزة للإرسال إلى العميل. ويؤدي إتمام الفاتورة إلى بدء العديد من الإجراءات. ارجع إلى القسم التالي للحصول على معلومات حول ماذا يحدث عند إتمام الفاتورة.

عند إكمال فاتورة، تحدث العديد من الإجراءات:

• يتم تنفيذ خوارزميات ما قبل الإتمام التي تخص أنواع اتفاقيات الخدمة للحساب. ويقوم النظام بتنفيذ هذه الخوارزميات أولاً بنفس ترتيب تسلسل معالجة الفوترة في كل نوع اتفاقية خدمة، ثم حسب ترتيب تسلسل الخوارزمية. ولا يتم تنفيذ هذه الخوارزميات بالنسبة لإتمام إشعارات الإضافة.
• يتم تنفيذ خوارزميات ما قبل الإتمام التي تخص فئة العميل.
• يتم احتساب تاريخ استحقاق الفاتورة. ويتوافق هذا التاريخ مع تاريخ الفاتورة بالإضافة إلى عدد الأيام المحددة في فئة عميل الحساب. إذا كان التاريخ الناتج يقع في يوم خلاف أيام العمل، يتم تعيين تاريخ الاستحقاق على يوم العمل التالي. لاحظ، أنه يمكن تجاوز تاريخ الاستحقاق الحالي في حالة وجود خوارزمية تجاوز في فئة عميل الحساب.
• يتم إعداد معلومات توجيه الفاتورة باستخدام معلومات الحساب - الشخص.
• في حالة تحديد الخيار "تجميد عند إتمام الفاتورة" في خيارات التثبيت، يتم تجميد التسويات ومقاطع الفاتورة القابلة للتجميد المرتبطة بالحساب. لاحظ أنه سيتم في هذا الوقت تجميد التسويات القابلة للتجميد والتي يشير نوع التسوية الخاص بها إلى القيمة تجميد عند إتمام الفاتورة. ارجع إلى منع تأثر أرصدة اتفاقيات الخدمة ودفتر الأستاذ العام حتى إتمام الفاتورة لمزيد من المعلومات.
• إذا تم اكتشاف مقطع فاتورة نهائية لاتفاقية خدمة إيداع، فإنه يتم رد الإيداع إلى العميل باستخدام خوارزمية طريقة الاسترداد المُضافة إلى فئة الإيداع في اتفاقية خدمة الإيداع. ارجع إلى استرداد الإيداع لمزيد من المعلومات. يتم تخطي هذه الخطوة عند إتمام إشعارات الإضافة، أو إذا تم ربط الفاتورة مع أداة إنشاء فواتير غير دورية.
• يتم تنفيذ خوارزميات إتمام الفواتير المرتبطة بـ أنواع اتفاقيات الخدمة الخاصة باتفاقيات خدمة الحساب. ويقوم النظام بتنفيذ هذه الخوارزميات أولاً بنفس ترتيب تسلسل معالجة الفوترة في كل نوع اتفاقية خدمة، ثم حسب ترتيب تسلسل الخوارزمية.
• يتم تنفيذ خوارزميات إتمام الفاتورة التي تخص فئة العميل للحساب.
• يتم دمج رسائل الفاتورة القادمة من مصادر مختلفة وربطها بالفاتورة. ارجع إلى مصدر رسائل الفاتورة للحصول على مزيد من المعلومات.
• يتم ربط المعاملات المالية الأخرى، التي تم تجميدها منذ آخر فاتورة وتعليمها لإظهارها في الفاتورة، بالفاتورة الجديدة
• بالنسبة لعملاء البنود المفتوحة، يتم ربط التسويات والتصحيحات
• بالنسبة لكل من إشعارات التصحيح أو إشعارات الإضافة، يتم ربط المعاملات المالية لإلغاء الفاتورة
• بالنسبة لفواتير أداة إنشاء فواتير غير دورية:
• يتم ربط التسويات المرتبطة بأداة إنشاء الفواتير غير الدورية بالفاتورة
• إذا تم ربط أداة إنشاء فواتير غير دورية باتفاقية خدمة، يتم ربط كافة المعاملات المالية لعدم الدفع المرتبطة باتفاقية الخدمة بالفاتورة
• بالنسبة للمواقف الأخرى، يتم ربط المدفوعات والتسويات والتصحيحات بافتراض عدم ارتباط التسويات بأداة إنشاء فواتير غير دورية
• سيتم تأريخ كافة المعاملات المالية التي لا لم يتم تعيين تاريخ تقادم محدد لها من قِبل المستخدم بالتاريخ الحالي. بعبارة أخرى، يبدأ التقادم من تاريخ إتمام الفاتورة.
• إذا كان العميل يدفع آليًا وكان قد تم تعيين خيار إنشاء الدفع الآلي لعملية التثبيت إلى القيمة إنشاء عند إتمام الفاتورة، يتم إنشاء دفع آلي. ارجع إلى APAY - CRATE لمزيد من المعلومات حول خوارزمية إنشاء الدفع الآلي. يتم تخطي هذه الخطوة أثناء إتمام إشعارات الإضافة.
• إذا كانت فئة عميل الحساب تشير إلى أن الحساب عبارة عن عميل حساب البنود المفتوحة، يتم إنشاء إجراء توافق. يتم ربط المعاملات المالية للفاتورة والمعاملات المالية للدفع الآلي بها. ارجع إلى المدفوعات وإجراءات التوافق لمزيد من المعلومات حول إجراءات التوافق. يتم تخطي هذه الخطوة أثناء إتمام إشعارات الإضافة.
• إذا كان العميل يقوم بالدفع آليًا وكان قد تم تعيين خيار إنشاء الدفع الآلي في عملية التثبيت على القيمة "إنشاء في تاريخ الاستخراج"، تتم إضافة طابع على الفاتورة بتاريخ إنشاء الدفع الآلي. لمزيد من المعلومات، ارجع إلى APAYCRET، المعالجة الخلفية التي تقوم بإنشاء الدفع الآلي وAPAYDSFR، المعالجة الخلفية التي تقوم بتوزيع الدفع الآلي وتجميده. يتم تخطي هذه الخطوة أثناء إتمام إشعارات الإضافة.
• يتم احتساب آخر تاريخ دفع للفاتورة. ويساوي هذا التاريخ تاريخ الاستحقاق بالإضافة إلى أيام السماح في فئة عميل الحساب. فإذا كان التاريخ الناتج ليس يوم عمل، يتم تعيين تاريخ غرامة تأخر الدفع إلى يوم العمل التالي. يتم تخطي هذه الخطوة أثناء إتمام إشعارات الإضافة.
• يتم تعليم الحساب للمراجعة بواسطة مراجعة ديون الحساب في تاريخ الاستحقاق الخاص بها بالإضافة إلى فترة سماح محددة في فئة العميل. يتم تخطي هذه الخطوة أثناء إتمام إشعارات الإضافة.
• إذا كانت فئة عميل الحساب تشير إلى أن الحساب عبارة عن عميل حساب بنود مفتوحة، سيقوم النظام بإنشاء إجراء توافق إذا كان يتم تعويض التكاليف الجديدة بواسطة المعاملات المالية الأخرى. ارجع إلى المدفوعات وإجراءات التوافق لمزيد من المعلومات حول إجراءات التوافق. يتم تخطي هذه الخطوة أثناء إتمام إشعارات الإضافة.
• تصبح حالة الفاتورة مكتمل.
• يتم تنفيذ خوارزميات ما بعد إتمام الفاتورة التي تخص فئة العميل للحساب.

إذا تعذر على النظام إتمام الفاتورة (لأي سبب)، تظل الفاتورة بالحالة معلق وتظهر رسالة خطأ في صفحة الفاتورة الرئيسية. وبعد إصلاح سبب المشكلة، حاول إتمام الفاتورة مرة أخرى.

يمكن تغيير حالة فاتورة بالحالة تام مرة أخرى إلى معلق باستخدام زر إعادة فتح الموجود في الفاتورة - المعلومات الرئيسية. يمكنك إعادة فتح الفاتورة عند

• إضافة مقاطع فاتورة إضافية إلى فاتورة مكتملة. ارجع إلى قسم كيفية لمزيد من المعلومات حول ربط مقاطع الفاتورة بالفاتورة.
• إجراء ضبط دقيق للمدفوعات والتسويات والتصحيحات المرتبطة بفاتورة مكتملة. ارجع إلى قسم كيفية للحصول على تعليمات تفصيلية.

عندما تكون راضيًا عن الفاتورة، يمكنك إتمامها.

يمكنك حذف فاتورة بالحالة معلق من قاعدة البيانات. وقد لا يمكنك حذف فاتورة معلقة: أ) إذا كان هناك مقاطع فاتورة مجمدة مرتبطة بالفاتورة، أو ب) إذا تم ربط المعاملات المالية بالفاتورة (ويمكن أن يحدث هذا فقط إذا كان قد تم إتمام الفاتورة مسبقًا).

بالإضافة إلى إزالة الفاتورة، سيقوم النظام أيضًا بإزالة مقاطع الفاتورة غير المجمدة المرتبطة بالفاتورة.