Avoir

Le bouton Avoir sert à annuler TOUTES les sections de facture et à créer une nouvelle facture qui contient les détails de l'annulation. Cette "facture négative" est appelée un avoir.  Pour plus d'informations, voir Factures correctives - Présenter les détails de correction sur une facture distincte.

Ce bouton est activé si :

• l'option Utiliser avoir dans l'enregistrement Installation est activée ET ;
• la facture n'est pas passée en Pertes et Profits ET ;
• La facture contient des sections validées.

Pour créer des avoirs pour toutes les sections de facture validées, cliquez sur le bouton Avoir sans sélectionner aucune section de facture. Un message système vous demande de confirmer la création d'avoirs pour toutes les sections de facture validées.

Pour créer des avoirs pour des sections de facture validées spécifiques, sélectionnez uniquement ces sections.

Lorsque vous cliquez sur ce bouton, la fenêtre Avoir s'ouvre.

Pour annuler des sections de facture validées, vous devez spécifier les paramètres suivants dans la fenêtre Avoir :

• Motif d'annulation explique pourquoi vous effectuez l'annulation.
• Date comptable définit la période financière sur laquelle sont enregistrées les transactions financières des sections de facture annulées. La date actuelle s'affiche par défaut à l'ouverture de la fenêtre.
• Date avoir définit la date de l'avoir sur lequel apparaissent les détails de l'annulation. La date actuelle s'affiche par défaut à l'ouverture de la fenêtre.

Après avoir spécifié les paramètres, cliquez sur Calculer pour annuler les sections de facture validées et créer un avoir.

Il convient de noter que si cette opération réussit, la nouvelle "facture négative" est finalisée. Elle est prête pour l'envoi au client et le transfert vers la comptabilité générale.