Evento de Pago: Formas de Pago

La página Formas de Pago contiene un área de desplazamiento que muestra una fila para cada forma de pago asociada al evento de pago. Abra esta página mediante Menú > Financiero > Evento de Pago > Buscar y navegue a la página Formas de Pago.

Descripción de Página

Información de Evento de Pago contiene una concatenación de la fecha de pago, el importe y el nombre del cliente principal en la cuenta que remite la forma de pago. Si existen múltiples formas de pago, el nombre de cliente no se despliega. Si el evento de pago se asocia a un detalle de distribución único, también se despliega el nombre de la regla y la descripción del valor de regla. Si existen múltiples detalles de distribución, en su lugar se despliega Existen Múltiples Detalles de Distribución. Si se activó la numeración de documentos, aparecerá el número de documento asignado. Si el pago se hizo en una divisa alterna, se despliega el mensaje Se Usó Divisa Alterna. Información de Evento de Pago sólo se despliega después de que el evento de pago se agrega a la base de datos.

ID de Evento de Pago es el identificador único asignado por el sistema del evento de pago.

Fecha de Pago es la fecha hábil asociada al evento de pago.

El o los pagos contienen el número total y el valor de los pagos enlazados al evento.

La o las formas de pago contienen el número total y el valor de las formas de pago enlazadas al evento.

Importe Abonado contiene el importe que abonó el cliente.

El sistema despliega un Importe de Devolución de Dinero en Efectivo si el cliente abona más de lo que está pagando (consulte Devolución de Dinero en Efectivo para obtener detalles).

Si el evento de pago queda no balanceado, aparece un botón Recalcular Devolución de Dinero en Efectivo. Si se hace click en este botón, el sistema crea o recalcula la forma de pago de devolución de dinero en efectivo. Consulte Devolución de Dinero en Efectivo para obtener detalles.

El área de desplazamiento Formas de Pago controla el despliegue de las formas de pago enlazadas al evento de pago. A continuación simplemente se describen los campos en esta área de desplazamiento; consulte Cómo para conocer las instrucciones que describen cómo realizar actividades de mantenimiento de formas de pago comunes.

• ID de Cuenta de Pagador hace referencia a la cuenta pagadora. Adyacente se despliega el nombre del cliente principal de la cuenta. Si la cuenta excedió el límite de solo efectivo, aparece la advertencia Solo Efectivo.

• Importe de Forma de Pago es el importe de la forma de pago. El importe se desactiva si el pago se hizo en una divisa alterna.
• Si se usó un cheque, el Número de Cheque contiene la identidad del cheque.
• ID de Forma de Pago es el identificador único asignado por el sistema de la forma de pago. Este valor aparece después de que la forma de pago se agrega a la base de datos.
• Tipo de Forma de Pago describe lo que se remitió (por ejemplo, efectivo, cheque). Si el Tipo de Forma de Pago se asocia a un pago automático, la página despliega una sección que incluye información sobre cómo y cuándo se hizo interface del pago automático al origen de pago.

• Si la forma de pago se remitió en una divisa alterna, es decir, una divisa distinta de la de la cuenta del pagador, Divisa Alterna y Tipo de Cambio desplegarán el importe de divisa alterna formateado (incluye el importe de divisa alterna y la divisa) y el tipo de cambio que estaba vigente en la fecha de pago.

• Estado de Forma de Pago es el estado de la forma de pago. Consulte Ciclo de Vida de Forma de Pago para conocer los valores potenciales y cómo manejar una forma de pago cuando ésta existe en un estado dado.
• Si el Tipo de Forma de Pago se asocia a un pago automático, el sistema intenta fijar por defecto la información de pago automático desde la opción pago automático de la cuenta si el tipo de forma de pago es el mismo que el del origen de pago automático de la cuenta y si la opción de pago automático es efectiva en la fecha de pago. Si el sistema no puede fijar por defecto la información, debe especificar el origen de los fondos y el número de cuenta/número de tarjeta de crédito del cliente en la institución financiera. Puede sustituir la información de pago automático siempre que el pago automático no se haya enviado a la institución financiera ni se haya anulado. La Sección Pago Automático contiene los siguientes campos:
  • Origen de Pago Automático es la institución financiera/compañía de tarjeta de crédito que recibe la solicitud de pago automático.
  • Fecha de Extracción Planificada es la fecha en que se envío o se planificó el envío de la solicitud de pago automático a la institución financiera. Esta información es de sólo despliegue.
  • ID de Cuenta Externa es el número de cuenta del cliente en la institución financiera.
    Nota: El sistema admite encriptación para IDs de Cuentas Externas. Si la implementación tiene configurado el sistema para encriptar IDs de Cuentas Externas, los datos se despliegan con un valor protegido; por ejemplo, *******. Consulte Encriptación de Datos Confidenciales para obtener más información.
  • Expira el sólo se necesita si el Tipo de Forma de Pago indica que es necesaria una fecha de expiración (por ejemplo, para un pago con tarjeta de crédito).
  • Nombre es el nombre del cliente en el sistema de institución financiera.
  • ID de Factura es la ID de la factura cuya finalización causó la creación del pago automático. Esta información sólo aparece si el pago automático se creó como resultado de una factura. Esta información es de sólo despliegue.
• Si el pago se cargó, los siguientes campos PUEDEN contener información (si se completaron en el archivo de interface):
  • ID de Reconocimiento de Caracteres de Tinta Magnética es el valor de la línea de reconocimiento de caracteres de tinta magnética en el pago.
    Nota: El sistema admite encriptación para IDs de Reconocimiento de Caracteres de Tinta Magnética. Si la implementación tiene configurado el sistema para encriptar IDs de Reconocimiento de Caracteres de Tinta Magnética, los datos se despliegan con un valor protegido; por ejemplo, *******. Consulte Encriptación de Datos Confidenciales para obtener más información.
  • ID de Cliente es la ID de cuenta del cliente que aparece en el pago con interface.
  • ID de Referencia Externa es el identificador único del registro de interface de carga de pago.
  • Nombre es el nombre del cliente en el registro de pago con interface.
• En el área Control de Caja, la ID de Control de Caja es la identidad del lote de procesador de remito o fajo de seguridad de pagos en que se remitió la forma de pago. Consulte Administración de Formas de Pago y Operaciones de Caja en la Estación de Trabajo para obtener más información sobre los controles de caja.
• Adyacente al Control de Caja se despliega la fecha, el origen de pago y el estado del control de caja.

Cada nueva forma de pago debe hacer referencia a un control de caja abierto. El sistema intenta fijar por defecto un control de caja adecuado, de la siguiente forma:

• Si el usuario tiene al menos un Control de Caja abierto específico del usuario, el sistema fijará por defecto uno en forma aleatoria.
• Si el usuario no tiene Controles de Caja abiertos específicos del usuario, el sistema fijará por defecto un control de caja abierto de "todos los usuarios" si puede encontrar uno cuyo origen de pago indique que se usa para pagos en línea. Si existen varios, se seleccionará uno en forma aleatoria.
• Desactive Incluido en Balance de Control de Caja si la forma de pago no se debe incluir en el importe de forma de pago en el balance de forma de pago del control de caja. Deberá desactivar este casillero si anuló una forma de pago, puesto que se aplicó erróneamente a la cuenta equivocada (o el importe era incorrecto). Este casillero sólo se activa si:
  • El control de caja no está balanceado.
  • La forma de pago está anulada.
• Consolidado de Cajas contiene una concentración de la fecha de creación del consolidado de cajas del control de caja, tipo de origen de pago y estado. Consulte Administración de Formas de Pago y Operaciones de Caja en la Estación de Trabajo para obtener más información sobre los controles de boletas de depósito.
• El área Acción de Forma de Pago incluye un botón que se usa para anular una forma de pago. Consulte Acciones de Forma de Pago para obtener información sobre este botón. Consulte Cómo Anular una Forma de Pago para obtener más información.

La recopilación de Características en la página Formas de Pago incluye información que describe datos varios sobre la forma de pago. Se despliegan los siguientes campos:

Tipo de Característica Indica el tipo de característica.

Secuencia Controla el orden en que se despliegan características del mismo tipo.

Valor de Característica Indica el valor de la característica.