Factura: Información Principal

Abra Menú > Financiero > Factura > Buscar para mantener la información de factura principal.

El siguiente análisis describe los campos de esta página. Consulte Cómo para obtener una descripción de cómo realizar funciones comunes de mantenimiento de facturas.

Descripción de Página

Información de Factura contiene una concatenación de información importante sobre la factura (por ejemplo, la fecha de factura, su estado, fecha de vencimiento, balance final, etc.). Si se activó la numeración de factura secuencial, también aparece el número de la factura. Si se activó la numeración de documentos, también aparecen el número de documento y el tipo de documento asignados. Si esta factura es una nota de corrección o una nota de crédito, aparecerá un mensaje que indica esto junto con la ID de la factura original. Si el proceso de segundo plano facturación de lote genera la factura, la información de la factura incluye el ciclo de facturación y la fecha inicial de la ventana. Las facturas generadas manualmente, es decir, fuera de cronograma, no tienen esta información.

ID de Factura es el identificador único de la factura asignado por el sistema.

ID de Cuenta identifica al cliente que es responsable de la factura. El nombre del cliente principal en la cuenta aparece adyacente.

Si esta factura es una nota de crédito o una nota de corrección, aparece un mensaje junto a la información de cuenta que indica que esta factura es una nota de crédito o una nota de corrección de otra factura; este hiperenlace lo lleva a la factura original. Si se emitió una nota de crédito o una nota de corrección para uno o más de los segmentos de factura de esta factura, aparece un mensaje que indica esta situación. Estado de Factura es el estado de la factura. Consulte Ciclo de Vida de Factura para conocer los posibles valores y cómo manejar una factura cuando existe en un determinado estado. Adyacente al estado de la factura se encuentra el botón Desplegar Factura, el que desplegará una imagen en línea de la factura. Para obtener más información, consulte Cómo Desplegar una Factura en Línea.

Si la factura está asociada con un generador de facturas fuera del ciclo, aparece un mensaje junto al estado de la factura que indica esto, y el hiperenlace lleva al usuario al generador de facturas fuera del ciclo relacionado.

Fecha de Vencimiento es la fecha en que vence la factura. La fecha de vencimiento de una factura se calcula de la siguiente manera:

• Agregue los días de vencimiento especificados en la clase de cliente de la cuenta a la fecha de la factura.
• La fecha resultante es la fecha de vencimiento, a menos que no sea un día laboral. En este caso, la fecha de vencimiento se fija en el siguiente día laboral (los días laborales se definen en las tablas de opciones de instalación).
• Si la clase de cliente de la cuenta tiene un algoritmo de cálculo de fecha de vencimiento de sustitución, la fecha de vencimiento se puede sustituir. Consulte Configuración de Clases de Cliente para obtener más información.

Fecha de Factura es la fecha hábil que se utilizó cuando finalizó la factura. Por ejemplo, si la facturación de lote se inicia a las 11:55 pm del 1 de enero de 2000 y se produce una factura a la 1:00 am del 2 de enero de 2000, la fecha de factura de esta factura sería el 1 de enero de 2000.

Fecha/Hora de Creación es la fecha y la hora en que se creó originalmente la factura.

Fecha/Hora de Finalización es la fecha y la hora en que finalizó la factura.

Si el cliente paga automáticamente y aún no se crea el pago automático, aparece un breve mensaje que realza la fecha y el importe del pago automático futuro. Además, aparece un botón denominado Terminar Pago Automático que hace que se termine el pago automático asociado. Puede hacer click en este botón si el cliente indica que enviará un pago. Luego de hacer click en el botón Terminar Pago Automático, aparece un mensaje que realza la terminación. Consulte Cómo y Cuándo se Crean Pagos Automáticos para obtener más información sobre cómo configurar el sistema para diferir la creación de pagos automáticos hasta la fecha de extracción de pago automático futura.

En el área Mensaje aparece un breve mensaje de error si la factura tiene algún problema. El área de mensaje se suprime si la factura no tiene problemas.

Haga click en el botón de lupa para visualizar la explicación larga. La explicación larga proporcionará información sobre la causa del error (y cómo corregirla).

La sección Detalles de Cargo por Pago Tardío contiene información sobre cómo el sistema determina si debe recaudar cargos por pago tardío y cuándo debe hacerlo:

• Se puede marcar Elegible para Cargo por Pago Tardío si se debe recaudar un cargo por pago tardío. Este campo se fija por defecto en base a la clase de cliente del cliente. Si desea excluir una factura del procesamiento de cargo por pago tardío, elimine la marca de este casillero.
• Fecha de Cargo por Pago Tardío es la fecha en que el sistema recaudará un cargo por pago tardío si no se recibe el pago. Esta fecha se calcula cuando finaliza la factura. Es igual a la fecha de vencimiento de la factura más los días de gracia de la clase de cliente de la cuenta. Si esta fecha no corresponde a un día laboral, la fecha se fija en el siguiente día laboral disponible cuando finaliza la factura. Si desea retrasar manualmente el inicio del procesamiento de cargos por pago tardío, extienda esta fecha en el futuro.

El Resumen de Factura resume el impacto financiero de la factura. La información que aparece difiere dependiendo de si la cuenta es una cuenta de saldo a cuenta nueva o de elemento abierto. Si la cuenta es un cliente de saldo a cuenta nueva, aparece la siguiente información:

• Balance del Período Anterior es el balance de la última factura de la cuenta.
• Total de Pagos es el importe total de transacciones financieras de segmentos de pago congelados o anulados enlazados a esta factura. Los segmentos de pago congelados aparecen como números negativos (que disminuyen el importe debido por el cliente), mientras que los segmentos de pago anulados aparecen como números positivos (que aumentan el importe debido). Puede desglosar en este balance para visualizar las transacciones financieras que contribuyen a este total. Consulte Cómo Remover Pagos No Deseados de una Factura Finalizada para obtener una descripción de cómo realizar funciones comunes de mantenimiento.
• Total de Ajustes es el importe total de transacciones financieras de ajustes congelados o anulados enlazados a esta factura. Puede desglosar en el balance para visualizar las transacciones financieras que contribuyen a este total. Consulte Cómo Remover Ajustes No Deseados de una Factura Finalizada para obtener una descripción de cómo realizar funciones comunes de mantenimiento.
• Total de Correcciones de Factura es el importe total de transacciones financieras de segmentos de factura anulados y/o con refacturación enlazados a esta factura. Puede desglosar en el balance para visualizar las transacciones financieras que contribuyen a este total.
• Total de Cargos de Facturación Actuales es el importe total de transacciones financieras de segmentos de factura congelados enlazados a esta factura. Puede desglosar en el balance para visualizar las transacciones financieras que contribuyen a este total.
• Balance Final para este Período es la suma de los cinco importes anteriores. Es el importe debido por el cliente a partir del final del período de facturación.

Si la cuenta es un cliente de elemento abierto, aparece la siguiente información bajo Resumen de Factura:

• Nuevos Cargos es el importe total de transacciones financieras de segmentos de factura congelados enlazados a esta factura. Puede desglosar en este valor para visualizar las transacciones financieras que contribuyen a este total.
• Ajustes es el importe total de transacciones financieras de ajustes congelados o anulados enlazados a esta factura. Puede desglosar en este valor para visualizar las transacciones financieras que contribuyen a este total. Consulte Cómo Remover Ajustes No Deseados de una Factura Finalizada para obtener una descripción de cómo realizar funciones comunes de mantenimiento.
• Correcciones es el importe total de transacciones financieras de segmentos de factura anulados y/o con refacturación enlazados a esta factura. Puede desglosar en este valor para visualizar las transacciones financieras que contribuyen a este total.
• Total es la suma de los importes anteriores. Puede desglosar en este valor para visualizar las transacciones financieras que contribuyen a este total.

Si la cuenta es un cliente de elemento abierto, aparece la siguiente información bajo Resumen de Asociación (observe que esta sección no se despliega para cuentas de saldo a cuenta nueva):

• X Elementos Balanceados contiene el recuento y el importe total de transacciones financieras enlazadas a esta factura que están enlazadas a eventos de asociación balanceados.
• X Elementos No Balanceados contiene el recuento y el importe total de transacciones financieras enlazadas a esta factura que están enlazadas a eventos de asociación no balanceados.
• X Elementos en Litigio contiene el recuento y el importe total de transacciones financieras enlazadas a esta factura que están enlazadas a eventos de asociación en litigio.
• X Elementos No Asociados contiene el recuento y el importe total de transacciones financieras enlazadas a esta factura que no están enlazadas a ningún evento de asociación.

Total de Cambios Después de Finalización sólo aparece si los segmentos de factura que aparecieron en la factura original se han anulado o vuelto a facturar posteriormente. El importe desplegado es el efecto neto de todas las anulaciones y nuevas facturaciones. Observe que puede utilizar la columna Observaciones de la grilla de segmentos de factura (a la derecha) para ver los segmentos de factura que se han anulado/vuelto a facturar.

Si hay 25 o menos segmentos de factura enlazados a esta factura, la grilla de la parte inferior derecha de la página contiene una fila para cada segmento de factura enlazado a la factura.

Los siguientes puntos describen cada columna de la grilla:

• La columna Segmento de Factura contiene una concatenación de la división, el tipo de AS, el estado y el período de facturación de cada segmento de factura. La división y el tipo de AS provienen del acuerdo de servicio del segmento de factura.
• La columna Importe Actual contiene el efecto del segmento de factura en el balance actual del acuerdo de servicio.
• La columna Estado muestra el estado del segmento de factura. Consulte Ciclo de Vida de Segmento de Factura para conocer los posibles valores.
• Las Observaciones realzan situaciones especiales. Pueden aparecer las siguientes observaciones:
• Aparece Volver a facturar después de finalización si el segmento de factura es una refacturación que se creó después del envío de la factura al cliente. El impacto financiero de este segmento de factura aparece como una "corrección de factura" en la siguiente factura producida para el cliente.
• Aparece Volver a facturar antes de finalización si el segmento de factura es una refacturación que se creó antes del envío de la factura al cliente.
• Aparece Anulado después de finalización si el segmento de factura se anuló después del envío de la factura al cliente. El impacto financiero de este segmento de factura aparece como una "corrección de factura" en la siguiente factura producida para el cliente.
• Aparece Anulado antes de finalización si el segmento de factura se anuló antes del envío de la factura al cliente.
• Si el estado del segmento de factura es Error o Incompleto, esta columna contiene un valor estimado de este segmento de factura. El valor estimado se calcula con un importe diario promedio de los segmentos de factura congelados del acuerdo de servicio en los últimos 365 días. Luego, este promedio se aplica al número de días en el período de facturación de este segmento de factura. Si el segmento de factura no tiene un período de facturación (poco común, pero posible), no se despliega el promedio histórico.
• Si el estado del segmento de factura es Error, esta columna también contiene el mensaje de error.
• Aparece Vuelto a facturar debido a corrección si se generó una nota de corrección para el segmento de factura. Esta observación aparece sólo si especificó la Opción de Facturación de Nota de Corrección en el registro de Instalación.
• Vuelto a facturar debido a corrección. Anulado después de finalización para una nota de corrección que produce otra nota de corrección. Esta observación aparece sólo si especificó la Opción de Facturación de Nota de Corrección en el registro de Instalación.

Si hay más de 25 segmentos de factura enlazados a esta factura, la grilla de la parte inferior derecha de la página contiene un resumen de los diversos segmentos de factura enlazados a la factura.

Los siguientes puntos describen cada columna de la grilla:

• La columna Estado muestra el estado del segmento de factura. Consulte Ciclo de Vida de Segmento de Factura para conocer los posibles valores. Haga click en el hiperenlace para pasar al separador Segmentos de Factura donde es posible visualizar los segmentos de factura asociados.
• La columna Total de Segmentos de Factura contiene el número de segmentos de factura enlazados a la factura con este Estado. Si el estado es Error o Incompleto, esta columna contiene un valor estimado de estos segmentos de factura. El valor estimado se calcula con un importe diario promedio de los segmentos de factura congelados en los últimos 365 días para cada acuerdo de servicio. Luego, este promedio se aplica al número de días en el período de facturación de cada segmento de factura. Observe que no es posible calcular un promedio histórico si un segmento de factura con Error o Incompleto no tiene un período de facturación (poco común, pero posible).
• La columna Importe Total contiene la suma del importe actual de estos segmentos de factura.

En la parte inferior del área de desplazamiento aparece el Cargo Total Generado. Esto representa el importe total de los segmentos de factura. Este importe puede diferir del Total de Cargos de Facturación Actuales cuando:

• La factura no está Finalizada. El efecto financiero de un segmento de factura no se muestra en la factura hasta que ésta finaliza.
• Se anuló/volvió a facturar un segmento de factura desde que finalizó la factura.

Los siguientes temas describen cada una de las acciones que aparecen en las áreas Acción de Segmento de Factura y Acción de Factura. Consulte Cómo para obtener una descripción de los típicos procesos de negocios que usan estos botones.