目次

権利および著作権情報

ドキュメントのアクセシビリティについて

ドキュメントのフィードバック

1 Financial Close Managementについて

• 使用
  • Close Managerの使用
  • Supplemental Data Managerの使用
  • Account Reconciliation Managerの使用
• 前提条件
• タイム・ゾーンのユーザー・プリファレンスの設定
• レポートの管理
  • 事前定義済レポートの生成
    • Close Managerの事前定義済レポート
    • Account Reconciliationの事前定義済レポート
      • レポートの管理
  • 問合せの管理
    • 問合せの作成
    • 問合せの編集
    • 問合せの複製
    • 問合せの削除
  • レポート・テンプレートの作成
  • レポート・グループの管理
    • レポート・グループの作成
    • レポート・グループの変更
    • レポート・グループの複製
    • レポート・グループの削除
  • レポート定義の管理
    • レポート定義の作成
    • レポート定義の編集
    • レポート定義の複製
    • レポート定義の削除
  • レポートの生成
• ジョブおよびサービスの管理

2 Close Managerについて

• Close Managerの用語
• プロセスの概要
• サンプル・タスク・フロー

3 Close Managerの設定

• アプリケーションの起動
• システムの設定
• ユーザーの設定
• セキュリティ役割の割当て
• アクセス権の割当て
• Close Managerでのシステム設定の管理
  • 通貨
    • 標準通貨の無効化
    • カスタム通貨の作成
    • カスタム通貨の編集
    • カスタム通貨の削除
  • グローバル統合トークンの管理
    • トークン
  • Close Managerの組織単位の管理
    • 組織単位の追加
    • 組織単位のインポート
    • 組織単位の選択
  • Close Managerの休日ルールの管理
    • 休日ルールの作成
    • 休日日付のインポート
    • 休日ルールの編集
    • 休日ルールの削除
    • 休日ルールの複製
  • 構成設定の変更
    • 承認者レベル
    • 電子メール通知の有効化
    • 最大タスク添付サイズ
    • ユーザー同期プロセス
    • タスクの削除の許可
    • コメントの削除機能の無効化
    • タスクを再度開く
• 年と期間の定義
  • 年の定義
  • 期間の定義
• 属性の管理
  • 属性の定義
  • リスト属性のインポート
  • 属性の編集
  • 属性の複製
  • 属性の削除
  • 属性の表示
  • 属性の検索
• アラート・タイプの管理
  • アラート・タイプの作成
  • アラート・タイプの編集
  • アラート・タイプの表示
  • アラート・タイプの検索
  • アラート・タイプの削除
• 統合タイプの管理
  • 統合タイプの定義
  • 統合タイプの作成
    • 統合タイプのプロパティの設定
    • 統合タイプのパラメータの設定
  • 統合タイプの編集
  • 統合タイプの検証
  • 統合タイプのインポート
  • 統合タイプのエクスポート
  • 統合タイプの削除
  • アプリケーションの管理
    • アプリケーションの追加
    • アプリケーションの編集
    • アプリケーションの削除
  • 統合タイプの表示
  • 統合タイプの検索

4 Close Managerチームの管理

• チームおよびメンバーの追加
• チームおよびメンバーの編集
• チームおよびメンバーの削除
• チーム・ユーザーの管理
  • チームへのユーザーの追加
  • ユーザーのプリファレンスの変更
• バックアップ割当ての管理
  • Close Managerでの再割当ての管理
    • Close Managerでの再割当ての要求
    • 再割当て要求の表示と承認または却下

5 Close Manager内の移動

• Close Managerのビュー
  • 「ダッシュボード」ビュー
  • 「パブリック・ダッシュボード」ビュー
  • 「タスク・リスト」ビュー
  • 「カレンダ」ビュー
  • 「ガント」ビュー
• ビューの選択
• 使用可能なビュー・アクション
• ビューの保存
• Close Managerのビューへの列の表示
• タスク・リスト内の移動
• Close Managerでのビューのフィルタ
  • フィルタの作成
  • フィルタ済ビューの削除
• タスクの要約情報の表示
• タスク・ステータス

6 タスク・タイプの管理

• タスク・タイプ
• タスク・タイプの作成
• タスク・タイプのプロパティの設定
• タスク・タイプ・パラメータの設定
• タスク・タイプの指示の指定
• タスク・タイプ属性の割当て
• タスク・タイプの質問の指定
• タスク・タイプ・ルールの操作
• タスク・タイプ履歴の表示
• タスク・タイプの編集
• タスク・タイプの表示
• タスク・タイプの検索
• タスク・タイプのインポート
• タスク・タイプのエクスポート
• タスク・タイプの削除

7 テンプレートの管理

• テンプレートの作成
  • テンプレート・プロパティの設定
  • テンプレートの指示の指定
  • 参照者の割当て
  • テンプレート属性の適用
  • 日ラベルの指定
  • 埋込みテンプレート
  • テンプレート・ルールの操作
  • テンプレート履歴の表示
• テンプレートを開く
• テンプレートへのタスクの追加
• テンプレートの編集
• テンプレートへのタスクのインポート
• タスクのインポート・ファイル・フォーマット
• Microsoft Excelへのタスクのエクスポート
• ユーザーの再割当て
• テンプレートからのスケジュールの作成
• テンプレートの手動検証
• テンプレートの表示
• テンプレートの検索
• テンプレートの削除

8 タスクの管理

• タスクの作成
• タスク・プロパティの設定
• タスク・パラメータの設定
• タスクの指示の指定
• ワークフローの選択
• タスクの質問の追加
• タスクのアクセスの設定
• 先行タスクの設定
• タスクの属性の適用
• タスク・ルールの操作
• タスク履歴の表示
• 「タスク」ダイアログ・ボックスの操作
• タスクのインポートおよびエクスポート
• タスクの編集
• タスクのソート
• タスクの検索
• タスクの移動
• タスクの切取り、コピー、貼付け
• タスクを再度開く
• タスクの送信
• タスクの承認または却下
• タスクの再割当ての管理
  • 1つのタスクの再割当ての要求
  • 複数のタスクの再割当ての要求
• グループとチームのワークフロー
• グループまたはチームのタスクの実行
• タスクの削除
• タスクの中止

9 スケジュールの管理

• スケジュールの作成
• スケジュールの手動作成
  • スケジュール・プロパティの設定
  • スケジュールへの指示の追加
  • スケジュール参照者の割当て
  • スケジュール属性の適用
  • 日ラベルの追加
  • スケジュール・ルールの操作
  • スケジュール履歴の表示
• 必要なタスク・パラメータの設定
• スケジュールを開く
• スケジュールの編集
• スケジュールへのタスクの追加
• スケジュールからのタスクの削除
• スケジュールへのタスクのインポート
• スケジュール内のタスクの更新
• ユーザーの再割当て
• システム自動タスクの許可
• スケジュール・ステータスの設定
• スケジュール履歴の表示
• スケジュールの検証
• スケジュールのロック
• スケジュールの表示
• スケジュールの検索
• スケジュールの削除

Close Managerでの10 レポート・バインダの使用

• レポート・バインダの生成
• レポート・バインダの表示

11 Supplemental Data Managerについて

• Supplemental Data Manager の用語
• プロセスの概要

12 Supplemental Data Managerの設定

• Supplemental Data Managerの起動
• ユーザーの設定
• セキュリティ役割の割当て
• Supplemental Data Managerでのアクセス権の割当て
  • モジュール
  • データ・セキュリティ
• システム設定の管理
  • 接続の管理
    • 接続の定義
    • 接続の編集
    • 接続の削除
  • 通貨の管理
    • 標準通貨の無効化
    • カスタム通貨の作成
    • カスタム通貨の編集
    • カスタム通貨の削除
  • 頻度の管理
    • 頻度の作成
    • 頻度の編集
    • 頻度の削除
  • 期間の管理
    • 期間の作成
    • 期間の編集
    • 期間の削除
  • データ収集期間のステータスの変更
  • プリファレンスの定義
• 統合の定義

13 Supplemental Data Manager内の移動

• Supplemental Data Managerビュー
  • 「BIダッシュボード」ビュー
    • 「BIダッシュボード」ポートレットの操作
  • トランザクション・ビュー
  • 使用可能なビュー・アクション
  • Supplemental Data Managerビューでの列属性の表示
• Supplemental Data Managerでのビューのフィルタ
  • フィルタの作成
  • フィルタの編集
  • フィルタの複製
  • フィルタの削除
• ビューの保存

14 ディメンションの操作

• ディメンションの管理
  • ディメンションの追加
  • ディメンションの編集
  • ディメンションの削除
• ディメンション属性の管理
  • ディメンション属性の追加
  • ディメンション属性の編集
  • ディメンション属性の削除
• ディメンション・メンバーの管理
  • ディメンション・メンバーの追加
  • ディメンション・メンバーの編集
  • ディメンション・メンバーの削除
  • ディメンション・メンバーのインポート
  • ディメンション・メンバーのエクスポート

15 データ・セットの操作

• データ・セットの作成
• データセット属性の追加
• リスト属性のインポート
• データ・セット履歴の表示
• データセット属性の削除
• データ・セットの編集
• データ・セットの削除

16 フォーム・テンプレートの管理

• フォーム・テンプレートの作成
  • フォーム・テンプレートの指示の指定
  • セクションの操作
    • 「フォーム・テンプレート」セクション: 「列」タブ
    • 「フォーム・テンプレート」セクション: 「グループ化基準」タブ
    • 「フォーム・テンプレート」セクション: 「マッピング」タブ
    • 「フォーム・テンプレート」セクション: 「履歴」タブ
  • ワークフローの割当て
  • フォーム・テンプレートの質問の指定
  • フォーム・テンプレートのアクセス権の設定
  • フォーム・テンプレートの履歴の表示
• フォーム・テンプレートの削除
• フォーム・テンプレートの複製
• データ収集期間へのフォーム・テンプレートのデプロイ
• データ収集期間へのフォーム・テンプレートのデプロイ解除
• Financial Managementの勘定科目残高との補足データ合計の検証

17 フォームの操作

• フォームの要約
• データのフォームへの入力
• データのセクションへの入力
• フォーム履歴の表示
• ユーザーの再割当て

18 データ収集ワークフローの管理

19 通貨換算の使用

• 通貨換算の使用
• 通貨の有効化と通貨レート・タイプの作成
• エンティティ・メンバーのデフォルト通貨の選択
• 為替レートの作成
• 換算用の通貨属性の設定

20 Account Reconciliation Managerについて

• Account Reconciliation Managerの用語
• プロセスの概要
• サンプル・タスク・フロー

21 Account Reconciliation Managerの設定

• アプリケーションの起動
• ユーザーの設定
• セキュリティ役割の割当て
• アクセス権の割当て
  • モジュール
  • データ
• 役割の切替え
• Account Reconciliationチームの管理
  • チームおよびメンバーの追加
  • チームおよびメンバーの編集
  • チームおよびメンバーの削除
  • チーム・ユーザーの管理
    • チームの管理
    • ユーザーのプリファレンスの変更
• システム設定の管理
  • プロファイル・セグメントの管理
    • プロファイル・セグメントの作成
    • プロファイル・セグメントのインポート
    • プロファイル・セグメントの削除
  • 頻度の管理
    • 頻度の作成
    • 頻度の削除
  • 通貨の定義
    • 標準通貨の無効化
      • カスタム通貨の編集
      • カスタム通貨の削除
    • カスタム通貨の作成
    • 通貨バケットの定義
    • レート・タイプの定義
      • レート・タイプの作成
      • レート・タイプの削除
  • システム属性の編集
  • パワー・ユーザーのセキュリティの設定
  • 経過期間プロファイルの管理
    • 経過期間プロファイルの作成
    • 経過期間バケットの編集
  • Account Reconciliationでのグローバル統合トークンの管理
    • Account Reconciliationのトークンの作成
    • Account Reconciliationでのトークンの削除
  • カレンダの管理
  • 休日ルールの管理
    • 休日日付のインポート
    • 休日ルールの複製
  • Account Reconciliation Managerの組織単位の管理
    • 組織単位のインポート
    • 組織単位の選択
  • 構成設定
    • データ・ロード・タイムアウト
    • 期限リマインダ通知
    • 電子メール通知
    • 最大添付サイズ
    • レビュー担当者レベル
    • ユーザー同期プロセス
    • 調整の再オープン
• フォーマットの管理
  • フォーマットの作成
    • 取引の詳細、アクション・プランおよびルールの追加
  • フォーマットの指示の指定
  • フォーマットの属性の追加
  • フォーマットの質問の指定
  • フォーマット・ルールの操作
  • フォーマットの履歴の表示
  • フォーマットの削除
• マッピングの管理
• 期間の管理
  • 期間の作成
  • 期間のステータスの変更
  • 自動調整の実行
  • 期間の履歴の変更
  • 期間の編集
  • 期間の削除
• 通貨レートの管理
  • 通貨レートのインポート
  • 通貨レートの作成
  • 通貨レートの編集
  • 通貨レートの削除
• 属性の管理
  • 属性の定義
  • リスト属性のインポート
  • 属性の複製
  • 属性の編集
  • 属性の削除

22 Account Reconciliation Manager内の移動

• Account Reconciliation Managerのビュー
  • 「ダッシュボード」ビュー
  • ビューの選択
  • 使用可能なビュー・アクション
  • Account Reconciliation Managerのビューへの列の表示
• Account Reconciliation Managerでのビューのフィルタ
  • フィルタの作成
  • フィルタの編集
  • フィルタの複製
  • フィルタの削除
• 要約情報の表示
• ビューの保存
• 調整ステータス

23 プロファイルの管理

• プロファイルの作成
  • プロファイルの指示の作成
  • プロファイルのワークフローの割当て
  • プロファイルの通貨の指定
  • プロファイルのアクセスの指定
  • プロファイル属性の指定
  • プロファイル・ルールの操作
  • プロファイル履歴
• 勘定科目の追加
• プロファイルの編集
• プロファイルの削除
• プロファイルでのExcel CSVファイルの使用
  • プロファイルのエクスポート
  • プロファイルのインポート
  • プロファイルの複製
• プロファイルの「アクション」パネルの使用
  • バッチ更新の実行
  • 期間へのプロファイルのコピー

24 調整の管理

• 残高のロード
  • データ・ロード定義の作成
  • データ・ロードのスケジュール
  • データ・ロードの再実行
  • データのロード結果の表示
• 期間へのプロファイルのコピー
• 不足しているプロファイルの特定
• 期間を開く
• 通知の送信
• 調整の表示
• 再割当ての管理
  • 再割当ての要求
  • 1つの調整の再割当ての要求
  • 複数の調整の再割当ての要求
  • 再割当て要求の管理
• 調整の要約ヘッダーの表示
• 残高の要約
• 添付ファイル
• コメント
• 追加プロパティ
• 指示
• 質問
• ワークフロー
• 調整取引
  • 取引の追加
  • 手動による取引の追加
  • ファイルからの取引のインポート
  • 事前マップ済取引のインポート
  • 前の調整からの取引のコピー
  • 償却取引または増価取引
    • 償却取引または増価取引の手動での作成
    • 前の調整からの償却取引または増価取引のコピー
    • 償却取引または増価取引のインポート
  • 取引の編集、コピーおよび削除
• 前の調整の表示
• 調整履歴の表示
• 調整の編集
• グループまたはチームの調整の実行
• 要約調整の実行

25 調整ワークフローについて

• 策定者およびレビュー担当者の再割当て
• 調整属性の更新
• 調整の再オープン
• 期間のクローズおよびロック

26 レポート・バインダの使用

• レポート・バインダの生成
• レポート・バインダの表示

A Account Reconciliationの自動調整失敗の理由コード

B Account Reconciliationの優先順位ルール

C 標準通貨コード

• 通貨コードAED - ITL
• 通貨コードJMD - USS
• 通貨コードUYI - ZWL

D 組織単位でサポートされているタイム・ゾーン

E Close Managerの優先順位ルール