创建战略性建模模型

管理员和建模者可以使用模板来创建战略性建模模型。模板是包含预定义报表和建模标准的财务模型框架。Oracle 提供了一些预定义模板,可以让您快速启动并运行。您还可以基于现有模型来创建模型。

用户可以签出模型进行处理,也可以处理模型的副本。用户处理模型副本时,无法保存对数据或模型所做的更改。

创建模型时,会使用分层的会计科目表、时间结构、报表、数据视图、帐户组和创建时所基于的模板或模型中的所有元数据来填充模型。

您必须已经创建了应用程序并启用了战略性建模。如果您想要使用自定义模板(使用 Oracle Smart View for Office 自定义)创建模型,该模板必须已经上传。

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了解如何创建战略性建模模型。

视频云 png 在 Oracle Enterprise Planning Cloud 中创建战略性模型

要创建战略性建模模型:

  1. 从主页中,依次单击战略性建模 战略性建模图标模型视图 “模型视图”图标
  2. 单击创建
  3. 常规页面上,指定以下选项,然后单击下一步
    • 指定模型名称和说明。
    • 选择是基于模板、基于当前应用程序中的现有模型,还是基于本地 .alc 文件来创建模型,然后选择一个模板、模型或文件。

      如果基于本地 .alc 文件创建模型,则该文件必须已在 Smart View 中进行了转换以便在云中使用。

      要将战略性建模数据与财务集成,请选择财务模板。

    • 要创建独立模型或者将作为另一模型的父代的模型,请选择置于根目录;如果要创建分层结构,请清除置于根目录,然后选择一个父模型。

      创建分层模型结构对于合并和管理访问控制或者直观地划分模型会非常有用。

    • 选择基本货币和单位。

      每个模型都有自己的货币和单位,与应用程序无关。

      如果基于本地 .alc 文件或基于现有文件创建模型,并且保留源数据,则这些选项不可用;模型将使用原始模型的单位和货币进行创建。

      注:

      您可以在 Smart View 中设置货币转换。请参阅 《Working with Strategic Modeling in Smart View》 中的 "Translating Currencies"。
    • 基于现有模型创建模型时,如果您希望新模型与现有模型使用相同的期间结构,请选择保留时间结构

      如果选择了保留时间结构,则可以选择保留源模型数据,以在帐户中包含源模型的数据值。

      如果选择了保留时间结构,请跳转至步骤 5

    • 如果您已使用财务模板创建模型以与财务集成,请在选择实体中选择财务实体维成员。该模型将映射到选定的实体维成员。

      此选项仅在基于财务模板创建模型时可用。有关详细信息,请参阅“在战略性建模和财务之间集成数据”。

  4. 日历期间配置年份页面中,指定用于为此模型构建日历的选项。
  5. 查看模型创建选项,然后单击创建模型

将基于您选择的选项使用会计科目表和日历结构来创建模型。

您可以在 Smart View 中将 Oracle Hyperion Strategic Finance 模型转换为战略性建模模型。请参阅《Working with Strategic Modeling in Smart View》