任务概览

查看您将在战略性建模中执行的任务。一般来说,您将按以下顺序执行任务:

  1. 打开应用程序,查看用于创建模型的模板,然后创建模型或打开现有模型。请参阅“使用模板”和“创建战略性建模模型”。
  2. 根据需要签出模型。您还可以打开模型的副本。请参阅“打开、签出和删除模型”。
  3. 执行战略性分析任务,例如:
    • 管理帐户和子帐户。
    • 为帐户定义预测方法。
    • 确定帐户的目标值。
    • 使用方案管理器执行 What If 假设分析。
    • 确定值的计算方式。
    • 计算模型。
    • 使用模拟提高预测准确率。
    • 使用期间。
    • 使用融资选项。

    请参阅“处理模型”。

  4. 查看内置和自定义报表。请参阅“使用报表”。
  5. 构建并运行合并以汇总数据。请参阅“创建和运行合并”。

注:

根据管理员为您授权的模型和功能访问权限,您可能看不到本节中所述的部分功能。

要开始,请单击战略性建模 战略性建模图标,然后选择一个组件:

表 7-1 战略性建模任务

任务 执行下列任务 更多信息
“模型视图”图标 模型视图
  • 创建、签出和打开模型。
  • 使用帐户视图。
  • 使用帐户组。
  • 管理帐户和子帐户。
  • 为帐户定义预测方法。
  • 确定帐户的目标值。
  • 使用方案管理器执行 What If 假设分析。
  • 使用模拟提高预测准确率。
  • 确定值的计算方式。
  • 管理期间。
  • 使用融资选项。
  • 查看内置报表,例如损益表、资产负债表、现金流。
  • 查看在 Oracle Smart View for Office 中设计的自定义报表。
处理模型
“合并视图”图标 合并视图
  • 创建合并。
  • 指定模型特征。
  • 构建业务案例。
  • 运行合并。

此外,您可以在作业控制台中查看合并的状态。

创建和运行合并
“模板”图标 模板 查看用于创建模型的模板。 使用模板

此外,您可以在 战略性建模 Smart View 扩展中执行以下任务:

  • 处理本地模型

  • 编辑工作表或者添加新工作表

  • 添加和修改用户定义的帐户

  • 修改帐户输入状态

  • 使用折旧计划器

  • 使用敏感度分析

  • 修改时间结构和设置

  • 添加和编辑负债明细表

  • 更改资金选项

  • 执行货币转换

  • 使用税和估价选项

  • 设计自定义报表或修改标准报表

  • 将模型另存为模板

  • 生成或分配自定义维

  • 修改模板并传到网上使用

  • 转换 Oracle Hyperion Strategic Finance 内部部署版本中的报表并传到网上的战略性建模

  • Strategic Finance 内部部署版本中创建的模板传到网上的战略性建模

请参阅“《Working with Strategic Modeling in Smart View》”。