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Oracle® Hyperion Financial Data Quality Management, Enterprise Edition管理者ガイド
E79716-02
次
目次
権利および著作権情報
ドキュメントのアクセシビリティについて
ドキュメントのフィードバック
1
FDMEE
の使用
サポートされているソース・システム
ファイルベースのデータ・ロード
サポートされている
EPM System
ターゲット・アプリケーション
FDMEE
の主な利点
FDMEE
アプリケーション・フォルダのアーキテクチャ
FDMEE
のアーキテクチャ
ドリル・スルー
FDMEE
ランディング・ページへのドリル・スルー
FDMEE
でのOracle Data Integratorの構成
Enterprise Resource Planning (ERP)ソース・システムに基づくデータ・サーバーの設定
物理スキーマの設定
ODIコンテキスト・コードの設定
JD Edwardsと統合するためのODIの設定
セキュリティ
統合プロセスの概要
一般会計データの抽出
EPMアプリケーションからのデータのライトバック
メタデータの統合
一般会計の統合の理解
要件
必須ディメンション
Enterprise Resource Planning (ERP)システム・プロパティから供給されるメンバー・プロパティ
勘定科目
エンティティおよび内部取引
シナリオ
バージョン
表示
年および期間
別名
カスタム
ディメンションの処理方法
言語の処理方法
通貨の処理方法
メタデータ・ルールの定義
メタデータ・ルール詳細の定義
ディメンション属性の定義
メタデータ・ルールの管理
ソース・システム階層のEPMディメンションへのロード
人事データの抽出
FDMEE
のナビゲート
ツールバー
「ヘルプ」メニュー
「タスク」ペインのオプション
ワークフロー・タスク
設定タスク
グリッドでのデータの操作
FDMEE
ユーザー・インタフェース要素
「詳細検索」オプション
POVバーの使用
ロケーションPOVの選択
期間POVの設定
カテゴリPOVの設定
POVのロックおよびロック解除
管理タスク
プロファイル・リストの事前定義
システムレベルのプロファイルの設定
アプリケーションレベルのプロファイルの設定
すべての(POV)ロケーションのロックおよびロック解除
ユーザー・レベルのプロファイルの設定
セキュリティ・オプションの設定
役割レベルのセキュリティ
ユーザー・インタフェース・セキュリティの定義
レポート・セキュリティの定義
バッチ・セキュリティの定義
カスタム・スクリプト・セキュリティの定義
ロケーション・セキュリティの定義
ソース・システムの設定
Enterprise Resource Planning (ERP)ソース・システムの登録
ファイルベースのソース・システムの登録
登録済ソース・システムの削除
登録済ソース・システム詳細の編集
ファイルベースのデータ・ロード定義の追加
ソース・アダプタの操作
SAP用の事前パッケージ統合の使用
ソース・アダプタ定義の追加
ソース・アダプタの一般情報の定義
ソース・アダプタの追加
ソース・アダプタの削除
ソース・アダプタのエクスポート
ソース・アダプタのインポート
ソース・アダプタ・キーのコピー
SAP BWソース・アダプタの使用
ソース・アダプタの詳細の定義
ソース列の選択
パラメータの定義
ドリル・スルー用URLの定義
ターゲット・アプリケーションの登録
カスタム・ターゲット・アプリケーションの作成
参照ディメンションの追加
アプリケーションのディメンションの詳細の定義
Essbase
および
Planning
のアプリケーション・オプションの定義
Essbase
での重複メンバーの使用
計算スクリプトの使用
Profitability and Cost Management
(HPCM)のアプリケーション・オプションの定義
Public Sector Planning and Budgeting
のアプリケーション・オプションの定義
Financial Management
のアプリケーション・オプションの定義
Financial Management
での会社間パートナ・ディメンションの有効化
登録済ターゲット・アプリケーションの削除
ターゲット・アプリケーション名の複数回の再利用
ソース会計エンティティの選択
一般会計職責の割当て
ソース会計エンティティ・グループの操作
Excelデータのロード
Excelへのダウンロード
Excelからのアップロード
2
統合タスク
インポート・フォーマットの操作
インポート・フォーマットの定義
インポート・フォーマット情報の表示
インポート・フォーマットの追加
インポート・フォーマットおよびデータ・ロード・ルール
インポート・フォーマットの削除
例による問合せ
インポート・フォーマット・マッピングの定義
インポート・フォーマット・マッピングの定義
Enterprise Resource Planning (ERP)セグメントのソース・ディメンションの連結
インポート式の追加
インポート式タイプ
標準以外の数値符号規則
借方と貸方の列の表示
ヨーロッパ式表記から米国式表記への変換
先行文字入力によるフィールドのパディング
後続文字入力によるフィールドのパディング
整数係数および小数係数による乗算
ゼロの抑制の使用不可
インポート式のスタック
インポート・フォーマットでの複数期間データ・ロードの定義
処理順序
ファイルベース・マッピングのインポート・フォーマットの定義
ファイルベースのソースのソース・ディメンションの連結
インポート・フォーマット・ビルダーの使用
すべてのデータ型データ・ロード
すべてのデータ型データ・ロード・プロセスの説明
すべてのデータ型ロード方法の設定
すべてのデータ型ロード方法の設定
インポート・フォーマットのデータ型の設定
複数列データ型のインポート・フォーマットの設定
データ・ドライバに対するインポート式の追加
ドライバ・ディメンション・メンバーの割当て
LINEITEMフラグを使用したEPMアプリケーションへの増分データのロード
複数列数値データのロード
データ・ファイルからの列としての期間のロード
ライトバック・マッピング
EPMアプリケーション間でのデータの同期用のインポート・フォーマットの定義
Enterprise Resource Planning (ERP)とEPMアプリケーション間でのデータの同期のインポート・フォーマットの定義
ライトバック・マッピングの定義(
E-Business Suite
およびPeopleSoftのみ)
ロケーションの定義
期間マッピングの定義
グローバル・マッピング
アプリケーション・マッピング
ソース・マッピング
カテゴリ・マッピングの定義
グローバル・マッピング
アプリケーション・マッピング
3
データの統合
データのロード
メンバー・マッピングの作成
明示方式を使用したマッピングの作成
範囲方式を使用したマッピングの作成
In方式を使用したマッピングの作成
マルチディメンション方式を使用したマッピングの作成
マルチディメンショナル・マッピングでの特殊文字の使用
類似方式を使用したマッピングの作成
類似マッピングのソース値式での特殊文字の使用
自動マップ・ワイルドカード
自動マップの例
総勘定元帳の試算表レコードの例
レコード変換結果
変換プロセスの説明
マッピング・スクリプトを使用した条件マッピング
ターゲット値式での特殊文字の使用
ターゲット値のフォーマット・マスク・マッピング
#FORMATマッピング・タイプのコンポーネント
セグメントの置換
文字列演算を伴うセグメントの置換
文字列演算と接頭辞および接尾辞を使用するセグメントの置換
#FORMATマッピング・タイプの使用
メンバー・マッピングの無視
メンバー・マッピングのインポート
Excelテンプレート(マッピング・テンプレート)のダウンロード
Excelマッピングのインポート
メンバー・マッピングのエクスポート
メンバー・マッピングの削除
メンバー・マッピングの復元
データを抽出するためのデータ・ロードのルールの定義
データ・ロード・ルールの詳細の定義
E-Business Suite
ソース・システムのソース・フィルタ・オプションの定義
PeopleSoft Enterprise Financial Managementソース・システムのソース・フィルタ・オプションの定義
JD Edwards GLソース・システムのためのソース・フィルタ・オプションの定義
SAPアダプタ用のソース・フィルタ・オプションの定義
オープン・インタフェース・アダプタ用ソース・フィルタ・オプションの定義
Financial Management
のソース・フィルタ・オプションの定義
ファイルベース・ソース・システムのためのデータ・ロード・ルールの詳細の定義
Planning
および
Essbase
のソース・パラメータの定義
Financial Management
のソース・パラメータの定義
データ・ロードのルールの管理
データ・ロードのルールの編集
データ・ロードのルールの実行
データ・ロード・ルールのスケジュール
データ・ロードのルール・ステータスの確認
データ・ロードのルールの削除
ターゲット・オプションの使用
カスタム・オプションの作成
Financial Management
への為替レートのロード
ドリル・スルーの使用
ドリル領域の作成
ドリル・スルー・コンポーネント
ドリル・スルーURLのサーバー・コンポーネントの追加
ドリル・スルーURLの詳細コンポーネントの追加
ドリル・スルーの結果の表示
EPM Cloud
との統合
Secure Sockets Layer (SSL)証明書の構成
前提条件
EPM Cloud
デプロイメントの設定
EPM Cloud
またはオンプレミス・アプリケーションへのデータのロード
EPM Cloud
アプリケーションのエクスポート
データ・ロード・ワークベンチの使用方法
「ワークフロー」グリッド
データの処理
手順1: ソース・データのインポート
手順2: ソース・データの検証
手順3: ターゲット・アプリケーションへのデータのエクスポート
手順4: データの確認
ワークベンチ・データ・グリッドの使用方法
データの表示方法の選択
データのフォーマット
表示データのタイプの選択
ソース・データのドリル・スルーおよびマッピングの表示
ロードされたデータをMicrosoft Excelで開く
例による問合せ
データの固定
データの連結解除
テキストの折返し
データ・セルへのセル・テキストとドキュメントの添付
交差確認レポートのエラー
プロセス詳細の表示
Oracle Financials Cloud
との統合
統合プロセスの説明
ソース接続の構成
インポート・フォーマットの操作
ロケーションの定義
カテゴリ・マッピングの定義
データ・ロード・マッピング
データ・ロード・ルールの追加
Oracle General Ledger
の調整期間の処理
データ・ロード・ルールのフィルタの追加
Oracle Financials Cloud
へのドリル・スルー
Oracle Financials Cloud
へのライトバック
統合された
EPM Cloud
および
Oracle General Ledger
のデータのフラット・ファイルへの抽出
Excel試算表ファイルを使用したデータのインポート
テキスト形式の試算表ファイルとExcel形式の試算表ファイル
Excel試算表テンプレートのダウンロード
Excel形式の試算表テンプレートの定義
Excelを使用した複数期間データ・ロードの追加
Excelマッピングのインポート
仕訳テンプレートを使用したデータのインポート
仕訳テンプレートのロードに関するその他の考慮事項
Financial Management
の仕訳の統合
Financial Management
アプリケーションのオプション
データ値
仕訳テンプレートのダウンロード
仕訳テンプレートの定義
メタデータ構造
仕訳テンプレート内での範囲名の作成
仕訳の処理
仕訳のロード
ユニバーサル・データ・アダプタを使用したデータのロード
Oracle Database Integrator (ODI)でのユニバーサル・データ・アダプタの定義
ユニバーサル・データ・アダプタ・ソースのデータ・サーバーおよび物理スキーマの作成
SAP HANAの構成
FDMEE
でのユニバーサル・データ・アダプタの操作
ユニバーサル・データ・アダプタのソース・システムの操作
ユニバーサル・データ・アダプタ・ソース・システムとターゲット・アプリケーションの操作
ソース・アダプタの作成
ソース列の追加
パラメータの定義
ドリル・スルー用URLの定義
ユニバーサル・データ・アダプタのソース・システムとインポート・フォーマット
ユニバーサル・データ・アダプタ・ソース・システムとロケーション
ユニバーサル・データ・アダプタ関連ソースのためのデータ・ロード・マッピング
ユニバーサル・データ・アダプタ関連ソースのためのデータ・ロード・ルール
Data Relationship Management
と
FDMEE
の統合
統合の設定
Data Relationship Management
および
FDMEE
のロケーション
Data Relationship Management
と
FDMEE
のメタデータ・ルール
Data Relationship Management
からのデータ・ロード・マッピングのインポート
Financial Close Management
と
FDMEE
との統合
データ・ロード、同期およびライトバック
概要
データの同期およびライトバック
データの同期
同期でのデータ・ロード・ルールの使用
ライトバック
ライトバック用のデータ・ロード・ルール
使用可能なソースからターゲットへのライトバック
ライトバックのセキュリティ・アクセス
ライトバック・マッピングの作成
ライトバック・シナリオに対するデータ・ロード・ルールの定義(
EPM Cloud
/EssbaseからOracle Enterprise Resource Planning (ERP)ソースへのデータ)
ソース・フィルタ・オプションの定義
ターゲット・オプションの定義(ライトバックに対するデータ・ロード・ルール)
ライトバックに対する
E-Business Suite
データ・ロード・ルールへの
Financial Management
の定義
ライトバックに対するPeopleSoftコミットメント・コントロール・データ・ロード・ルールの定義
ライトバックに対するデータ・ロード・ルールの実行
ターゲットへのエクスポート
サポートされているソース・システムへのデータのロード
人事データのロード
人事データ統合について
要件
PeopleSoft Human Capital Managementでのプロセスの実行
Planning
でのデータ・ロードの設定の定義
Public Sector Planning and Budgeting
ディメンション
スマート・リスト
Public Sector Planning and Budgeting
でのロード済データの使用
人事データ・ロードのルールの定義
ルール詳細の定義
コピーによるルール行定義の作成
テンプレート・マッピングを使用したルール行定義の作成
ルール行定義の作成
マッピング定義の作成
人事データ・ロードのルールの管理
人事データ・ロードのルールの編集
人事データ・ロードのルールの実行
人事データ・ロードのルールの削除
人事データ・ロードのルール・ステータスの確認
4
ロジック勘定科目
ロジック・アカウントの概要
ロジック・グループの作成
単純なロジック・グループ内での勘定科目の作成
ロジック・グループ・フィールド
演算子と値/式
式および関数
値/式
シーケンス
エクスポート
要約されたロジック・アカウントの作成
複雑なロジック勘定科目の作成
複雑なロジックの例1: CashTx
インポート済の値のサンプル
インポート済勘定科目名のサンプル
最終結果
複雑なロジックの例2: CashTx
インポート済の値のサンプル
ロジック・メンバー
最終結果
5
確認ルール
確認レポートの概要
確認ルール・グループの作成
確認ルールの作成
ルール・ロジック
ルール・ロジック・エディタを使用した確認ルールの作成
ルール・ロジックの追加
ルール・ロジック交差
マルチディメンショナル参照
算術演算子
If/Then/Else
フリー・フォーム・テキストとしてのルール・ロジック文の追加
確認ルール式のテスト
Profitability and Cost Management
BSO Essbaseキューブの確認レポートの実行
確認エンティティ・グループの作成
6
バッチ処理
バッチ定義の操作
バッチ・グループの追加
バッチの実行
オープン・バッチの使用
オープン・バッチ・ファイルの名前形式
命名規則
オープン・バッチのインポート・ロード方法とエクスポート・ロード方法
オープン・バッチの作成
E-Business Suite
との統合を実行するオープン・バッチの作成
複数期間のオープン・バッチの作成
ジョブのスケジュール
スケジュール済ジョブの取消し
バッチ・スクリプトの操作
パスワードの暗号化の使用
データ・ロード・ルール用バッチ・スクリプトの実行
データ・ロード・ルール用パラメータの設定
メタデータ・ルール用バッチ・スクリプトの実行
メタデータ・ルール用パラメータの設定
HRデータ・ルール用バッチ・スクリプトの実行
HRデータ・ルール用パラメータの設定
バッチ・スクリプトの実行によるマッピング・ルールのインポート
マッピング・ルールをインポートするためのパラメータの設定
ライトバックに対するデータ・ロード・ルール用バッチ・スクリプトの実行
バッチの実行
バッチを実行するためのパラメータの設定
7
スクリプトの作成と使用
概要
Jythonの基本概念
スクリプト・エディタの使用
概要
スクリプト・エディタの起動
スクリプト・エディタのレイアウト
インポート・スクリプトの使用
概要
インポート・スクリプトの作成
インポート・スクリプトのパラメータ
インポート・フォーマットへのインポート・スクリプトの割当て
インポート・スクリプト関数の使用
先頭文字の抽出
中央の文字の抽出
文字列の末尾の抽出
分割関数の使用
Skip関数(条件スキップ)の使用
一時変数の保管と取得
一時変数の保管
一時変数の取得
インポート・スクリプトのサンプル
マッピング・スクリプトの使用
概要
マッピング・スクリプトの作成
マッピング・スクリプトでのJythonオブジェクトの使用
マッピング・スクリプトのサンプル
イベント・スクリプトの使用
概要
FDMEE
でサポートされているイベント・スクリプト
イベント・スクリプトの作成
スクリプト内からの
FDMEE
の実行の停止
インポート・フォーマットの動的変更
イベント・スクリプトにおけるファイル・システム・オブジェクトの使用
イベント・スクリプトのサンプル
カスタム・スクリプトの使用
概要
カスタム・スクリプトの作成
カスタム・スクリプトの操作
カスタム・スクリプト・グループの追加
スクリプトの登録
カスタム・スクリプトの実行
コマンドラインからのカスタム・スクリプトの実行
Jythonを使用したカスタム・スクリプトのサンプル
データ・ロード・ルールの送信
レポートの送信
JAVA APIの使用
概要
JAVA APIリスト
JythonスクリプトでのUNICODE文字の使用
スクリプトを開発するためのJAVA IDEの使用
Visual Basic APIおよびサンプルの使用
概要
Visual Basic API DLLの手動での登録
Visual BasicのAPIリスト
APIクラス(clsAppServerDM)
アプリケーション・クラス(clsApp)
接続クラス(clsConnection)
DataManipulationクラス
ユーティリティ・クラス(clsUtilities.cls)
データ・アクセス・クラス(clsDataAccess)
SQLマネージャ・クラス(clsSQLMgr)
SQLクラス(clsSQL)
DBツール・クラス(clsDBTools)
メンテナンス・マネージャ・クラス(clsMaintenanceMgr)
POVマネージャ・クラス(clsPOVMgr)
状態クラス(clsState)
Visual Basicのサンプル・スクリプト
電子メールを送信するVisual Basicスクリプト
ファイルをInboxにコピーするVisual Basicスクリプト
SQLを実行するVisual Basicスクリプト
様々なプロパティにアクセスするVisual Basicスクリプト
8
FDMEE
レポート
FDMEE
レポート
問合せ定義の操作
レポート定義の操作
レポート・グループの追加
レポート定義の操作
レポート・テンプレートの作成
翻訳済レポート・テンプレート用のXLIFFファイルの作成
レポートの実行
FDMEE
の詳細レポート
監査レポート
勘定科目追跡ワイルドカード(ターゲット勘定科目、期間、カテゴリ)
勘定科目追跡 - フリーフォーム(ターゲット勘定科目、期間、カテゴリ)
ロケーションのマップ・モニター
ユーザーのマップ・モニター
交差ドリルダウン(期間、カテゴリ)
確認レポート
確認レポート
確認レポート期間範囲(カテゴリ、開始期間、終了期間)
確認レポート(警告あり)
検証エンティティ・シーケンス別の確認レポート
基本試算表レポート
TBの現在のロケーション、ターゲットあり(カテゴリ、期間)
TBの現在のロケーション、ルールあり(カテゴリ、期間)
TBの現在のロケーション、すべてのディメンション - ターゲット、ターゲット・エンティティ/勘定科目別(カテゴリ、期間)
TBの現在のロケーション、すべてのディメンション - ターゲット(カテゴリ、期間)
TBの現在のロケーション、ターゲット勘定科目別(カテゴリ、期間)
TBの現在のロケーション、ターゲット・エンティティ勘定科目別(カテゴリ、期間)
TBの変換済の現在のロケーション(ターゲット・エンティティ/勘定科目別)
リスト・レポート
ロケーション別のインポート・フォーマット
ロケーションのリスト
ロケーション分析
ディメンション・マップ(ディメンション)
POVのディメンション・マップ(ディメンション、カテゴリ、期間)
プロセス・モニター・レポート
プロセス・モニター(カテゴリ、期間)
プロセス・ステータス期間範囲(カテゴリ、開始期間、終了期間)
テンプレート
プロセス・モニター、すべてのカテゴリ(カテゴリ、期間)
差異レポート
勘定科目の追跡(差異)
試算表の差異
A
FDMEE
Webサービス
executeDataRule
executeMetaDataRule
getDataRuleNames
getLocationNames
getPeriodNames
lockPOV
unlockPOV
B
FDMEE
REST API
FDMEE
のURL構造
データ・ルールの実行
バッチ・ルールの実行
データ・マッピングのインポート
データ・マッピングのエクスポート
レポートの実行
C
FDMEE
によって使用されるソース・システム表
FusionおよびE-Business Suiteソース・システムの表
PeopleSoft Enterprise Financial Managementソース・システム表
PeopleSoft Human Capital Managementソース・システム表
PeopleSoftコミットメント・コントロール・ソース・システム表
E-Business Suite
表のシノニムの作成
D
Enterprise Resource Planning (ERP)ソース・システムでの代替スキーマの作成
E
ステージング表
FDMEE
ステージング表
「ソースからインポート」に使用されるステージング表
ドリル・スルーに使用されるデータ表
ターゲットにエクスポートに使用されるビュー
PeopleSoft Human Capital Managementのステージング表
PS90HCM
CHARTFIELD
F
TDATAMAPSEG表のアーカイブ
G
オープン・インタフェース・アダプタの操作
オープン・インタフェース・アダプタの設定
オープン・インタフェース表の使用方法
カスタム・ローダーを使用したソース・データのロード
カスタム・ソースからデータをロードするためのODIのカスタマイズ
カスタマイズの移行
H
PeopleSoftコミットメント・コントロール
I
レポート問合せ表のリファレンス
TDATASEG表のリファレンス
TLOGPROCESS表のリファレンス
J
システム・メンテナンス・タスク
アプリケーション・フォルダの保守
プロセス表の保守
EBS GL残高表の保守
PeopleSoft元帳表の保守
FDMEE
データ表の保守
パージ・スクリプトの実行
K
Jython、EclipseおよびPythonの設定