整合策略模型化財務之間的資料

您可以使用提供的範本與資料對映,在策略模型化的模型與財務的損益表之間發送資料。

若要完成此任務,則必須啟用策略模型化財務,順序不拘。必須在財務中啟用損益表

  1. 損益表啟用的情況下啟用 財務,然後建立財務應用程式。

    請參閱設定財務

  2. 啟用策略模型化,然後建立新模型。
    • 建立新模型精靈的一般頁面上,選取從範本建立模型,然後從選取範本清單中選取財務
    • 選取實體中,選取財務實體維度成員。模型將會對映至所選的「實體」維度成員。
    • 如果「規劃」應用程式為多重幣別,請從幣別清單中選取幣別。如果「規劃」應用程式為單一幣別,則此選項無法使用,且預設為應用程式的幣別。
    • 當您從「財務」範本建立模型時,建立新模型精靈的工作曆時間週期設定年度頁面無法使用。系統會根據「規劃」應用程式設定開始與結束期間日期。年度組態為每月。

    當您建立模型時,會建立兩個資料對映。在策略模型化財務中的維度成員之間,會自動填入資料對映的詳細對映。您可以選擇性地檢視詳細的資料對映:從首頁中,按一下應用程式,然後按一下資料交換,再按一下資料對映

    • <Model_Name>_SMtoPLDatamap 會將資料從策略模型化發送至財務中的「目標」版本。預設情況下,資料對映會與您剛剛建立的模型相關聯,並設定為在您簽入模型時執行。
    • <Model_Name>_PLtoSMDatamap 會將資料從財務中的「工作」版本移至策略模型化

    如需有關啟用策略模型化的詳細資料,請參閱啟用策略模型化

    如需有關建立策略模型化模型的詳細資料,請參閱建立策略模型化模型

  3. 若要將資料從策略模型化發送至財務,請執行下列動作:
    1. 簽出策略模型化模型、輸入資料,然後計算該案例或所有案例。
    2. 簽入模型。

      如果資料對映設為在簽入時執行 (預設值),則當您簽入模型時,資料對映會執行,且「智慧型發送」工作會提交。

      提示:

      若要檢查工作的狀態,請從首頁中按一下應用程式,然後按一下工作
      財務中,開啟損益表以檢閱已發送的資料。從首頁中,按一下財務,然後按一下收入,再按一下損益表
  4. 若要將資料從財務發送至策略模型化,請使用下列其中一個方法:
    • 資料對映頁面中執行資料對映:從首頁中,依序按一下應用程式 「應用程式」圖示資料交換 資料交換圖示,再按一下資料對映。從 <Model_Name>_PLtoSMDatamap動作 「資料對映動作」功能表功能表中,選取清除並發送資料
    • <Model_Name>_PLtoSMDatamap 資料對映與表單相關聯,並針對「智慧型發送」進行設定。請參閱設定表單的智慧型發送

如果您稍後在財務中啟用其他科目,請編輯資料對映,以在財務中的科目和策略模型化中的科目之間新增詳細的對映。如需編輯資料對映與詳細對映的詳細資訊,請參閱定義進階資料對映

註:

在編輯資料對映之前,您可以先建立其複本,讓您可以保留原始資料對映定義。

註:

當在策略模型化財務之間發送資料時,不支援策略模型化中的自訂維度與財務中的自訂會計科目表。