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Sommario

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1 Creazione e gestione di un Centro di eccellenza EPM

2 Benvenuti in Tax Reporting

• Processo di Tax Provision
• Ordine di esecuzione dei task
• Ruoli utente predefiniti
• Informazioni sulla home page
• Menu Impostazioni e azioni
• Academy
• Navigator
• Pannello di benvenuto
• Assistenza utente
• Navigazione tra i diversi processi aziendali in EPM Cloud
• Ricerca di form, dashboard e infolet

3 Impostazione delle preferenze

• Impostazione delle preferenze
• Impostazione delle preferenze generali
  • Impostazione dell'immagine del profilo
  • Impostazione dei nomi o degli alias dei membri
  • Impostazione delle opzioni delle approvazioni
• Impostazione delle preferenze di visualizzazione
• Impostazione dell'e-mail per le notifiche
• Impostazione delle opzioni ad hoc
• Impostazione delle variabili utente
• Impostazione delle preferenze di reporting
• Impostazione delle preferenze di stampa

4 Utilizzo delle operazioni

• Visualizzazione della funzionalità Panoramica operazioni
  • Visualizzazione di tutti i task
  • Visualizzazione dei task
  • Visualizzazione dei task relativi ai dati supplementari
• Processo di consolidamento
• Traduzione della valuta estera

5 Utilizzo dei form

• Introduzione ai form
• Immettere i dati nei form.
• Informazioni sulle versioni di form
• Accesso ai form di immissione dei dati
• Assegnazione dell'accesso ai form di immissione dei dati
• Customizzazione di form
  • Selezione di un punto di vista
  • Miglioramento dei dati con la formattazione
  • Formattazione dei dati
  • Customizzazione della gerarchia delle dimensioni trasferimento
• Copia di URL singoli
• Uso delle schede dinamiche nell'esperienza utente Redwood
• Utilizzo di Form 2.0
  • Utilizzo della barra degli strumenti globale nei form 2.0
  • Utilizzo della barra degli strumenti rapida nei form 2.0
  • Utilizzo dei POV nei form 2.0
  • Apertura del selettore membri nei form 2.0
  • Esecuzione di calcoli senza dover sottomettere le modifiche (calcolo in tempo reale)
  • Stampa dei dati nei form 2.0

6 Utilizzo dei dashboard per la gestione dei dati

• Informazioni sui dashboard
• Informazioni sulle versioni dei dashboard
• Visualizzazione dei dashboard
• Utilizzo dei dashboard 1.0
• Utilizzo dei dashboard 2.0
  • Utilizzo della barra degli strumenti globale di Dashboard 2.0
  • Utilizzo di componenti dei dashboard 2.0
  • Informazioni sulle griglie di form 2.0 nei dashboard 2.0
  • Esecuzione del drill-through nei grafici e nelle legende
  • Utilizzo dei POV nei dashboard 2.0
  • Apertura del selettore membri nei dashboard 2.0
  • Utilizzo dei dashboard 2.0 nei flussi di navigazione
  • Utilizzo dei form master e dei dettagli nei componenti dei dashboard 2.0
  • Supporto per intersezioni valide nei dashboard 2.0
  • Informazioni sull'analisi rapida
• Revisione dei dashboard relativi al totale imposte
  • Revisione dell'aliquota fiscale effettiva consolidata per entità (totale imposta)
  • Revisione dell'aliquota fiscale effettiva consolidata per giurisdizione
  • Revisione del marginale per cassa per entità
  • Revisione del marginale per cassa per giurisdizione

7 Uso delle funzione ad hoc per l'immissione e l'analisi dei dati

• Introduzione all'esecuzione di analisi ad hoc
• Creazione di una griglia ad hoc
• Sottomissione di dati ad hoc e salvataggio della definizione della griglia
• Esecuzione di calcoli senza dover sottomettere le modifiche (calcolo in tempo reale)
• Accesso a una griglia ad hoc
• Progettazione di griglie ad hoc
  • Apertura del selettore membri nelle griglie ad hoc
  • Selezione di membri del progressivo periodo
  • Applicazione di filtri ai membri delle colonne
  • Pivot delle dimensioni
  • Informazioni sui membri condivisi
    • Zoom avanti sui membri condivisi
  • Impostazione di proprietà per griglie ad hoc
• Tasti di scelta rapida e comandi per l'immissione rapida di dati nelle griglie ad hoc
• Applicazione di regole a griglie ad hoc
• Aggiunta di commenti e allegati
• Adeguamento dei valori
• Informazioni sull'utilizzo dei dettagli elemento riga
  • Aggiunta di dettagli elemento riga
  • Utilizzo della struttura dei dettagli elemento riga
  • Ordine di dettagli elemento riga
  • Immissione errata di dettagli elemento riga
  • Immissione corretta di dettagli elemento riga
  • Calcolo del totale con le celle dei dettagli elemento riga vuote
• Stampa di griglie ad hoc
• Utilizzo di analisi ad hoc in formato libero

8 Utilizzo del selettore membri

• Informazioni sulla selezione di membri
• Selezione di una dimensione
• Definizione delle opzioni di visualizzazione dei membri
• Ricerca dei membri
• Applicazione di un filtro ai membri da visualizzare
  • Applicazione di un filtro in base agli attributi
  • Applicazione di un filtro in base al livello
  • Applicazione di un filtro in base alla generazione
  • Applicazione di un filtro in base alla relazione tra membri
    • Relazioni membri
• Esecuzione di selezioni di membri

9 Utilizzo delle regole business

• Elenco delle regole business disponibili

10 Visualizzazione di informazioni chiave con gli infolet

• Informazioni sulle viste degli infolet
• Informazioni sui punti di infolet
• Impostazione dell'infolet predefinito

11 Utilizzo dell'elaborazione delle imposte nazionali

• Fondo corrente nazionale
  • Revisione del dashboard Panoramica fondo imposte e tasse nazionale
  • Utilizzo con il form Fondo corrente nazionale
    • Entrate nette al lordo di imposte
    • Imposte regionali e altre imposte detraibili
    • Perdite e crediti d'imposta nazionali dettagliati
      • Perdite imposta nazionali
      • Crediti d'imposta nazionali
    • Totale fondo corrente aggiuntivo
• Utilizzo della funzione Automazione imposta per il fondo corrente nazionale
• Utilizzo delle differenze temporanee e permanenti
  • Differenze permanenti
  • Utilizzo delle differenze temporanee
  • Immissione delle differenze temporanee nazionali
  • Esempio: Immissione dei saldi di apertura per le differenze temporanee
• Utilizzo delle acquisizioni nazionali
  • Accesso alla scheda Acquisizioni
  • Utilizzo del form Acquisizioni nazionali
• Utilizzo dell'imposta differita nazionale
  • Intestazioni di riga dell'imposta differita nazionale
  • Classificazione di attività e passività di imposta differita
  • Utilizzo dell'imposta differita non riconosciuta (DTNR) per IFRS
  • Utilizzo della contabilizzazione imposta differita - Imposta differita non riconosciuta per IFRS
• Utilizzo dei membri trasferimento differito configurabili
  • Supporto dell'automazione imposta per i trasferimenti differiti configurati dall'utente
    • Esempio di caso d'uso
• Utilizzo delle aliquote fiscali
  • Immissione delle aliquote fiscali
  • Calcolo delle imposte a livello padre (nazionale e regionale)
• Utilizzo dei tassi di cambio per valuta estera nazionali
  • Tassi valuta estera - Periodo singolo
  • Tassi valuta estera - Anno intero
  • Revisione dei tassi valuta estera
  • Immissione dei tassi di sostituzione valuta estera per le entrate nette al lordo delle imposte
  • Abilitazione della funzione Media ponderata
  • Calcolo della sostituzione del tasso di cambio per valuta estera medio ponderato per i conti entrate nette al lordo di imposte
  • Calcolo della sostituzione del tasso di cambio per valuta estera medio ponderato per altri conti imposte e conti registro
  • Immissione di sostituzioni per i tassi di cambio per valuta estera e gli importi per conti cronologici
  • Utilizzo della sostituzione di importo e tasso per i conti imposte
    • Abilitazione della sostituzione di importo e tasso
      • Utilizzo della variabile di sostituzione
      • Migrazione dei dati
    • Accesso ai form di sostituzione
    • Applicazione del conto tasso FX a un conto registro o a un conto imposte
      • Impostazione del conto sostituzione tasso valuta estera
      • Utilizzo dei form Tassi valuta estera - Sostituzione tasso conto globale
    • Applicazione di una sostituzione di importo o tasso a un conto imposte
      • Utilizzo dei form: form Tassi valuta estera - Sostituzione registro e Tassi valuta estera - Sostituzione imposta
    • Aggiornamento degli artifact personalizzati dall'utente dopo la migrazione delle sostituzioni di importo e tasso FX
      • Aggiornamento del form Tassi di sostituzione valuta estera entrate nette al lordo delle imposte
      • Aggiornamento del form Tassi valuta estera - Sostituzione (conti registro sostituzione tasso/importo storico)
      • Aggiornamento del form Tassi valuta estera entrate nette al lordo delle imposte - Sostituzione - WAR
      • Aggiornamento del form Tassi valuta estera - Sostituzione spese - WAR
• Utilizzo della funzionalità Utile per accantonamento
  • Definizione delle regole di automazione utile per accantonamento
  • Applicazione del tasso dell'anno precedente agli importi degli utili per accantonamento
  • Utilizzo della detrazione dell'utile per accantonamento regionale effettivo
    • Impostazione di un caso d'uso di esempio per la detrazione dell'utile per accantonamento regionale effettivo
    • Esempio di caso d'uso per la detrazione dell'utile per accantonamento regionale effettivo
  • Calcolo dell'imposta differita relativamente all'utile per accantonamento
    • Aggiunta di un attributo customizzato
    • Impostazione di un caso d'uso di esempio per il calcolo dell'imposta differita relativamente all'utile per accantonamento
    • Caso d'uso di esempio per il calcolo dell'imposta differita relativamente all'utile per accantonamento
• Utilizzo della funzionalità Rollforward conto imposte
  • Utilizzo della funzionalità Rollforward conto imposte
    • Utilizzo dei form Imposta a debito corrente
      • Immissione di dati nel form Imposta a debito corrente - nazionale
      • Gestione dei form Imposta a debito corrente automatica e Dettaglio imposta a debito corrente
  • Customizzazione del Rollforward conti imposte (TAR)
• Utilizzo dell'aliquota fiscale effettiva consolidata e obbligatoria
  • Immissione dell'aliquota fiscale effettiva consolidata
• Utilizzo delle aliquote fiscali effettive consolidata e obbligatoria con il reporting IFRS
  • Dashboard con una panoramica IFRS sull'aliquota fiscale effettiva consolidata
  • Utilizzo dell'aliquota fiscale effettiva consolidata con il reporting IFRS
• Immissione delle aliquote fiscali consolidate - IFRS
• Sostituzione delle aliquote fiscali effettive consolidate IFRS per entità
• Utilizzo del form dei cespiti
  • Immissione di cespiti
  • Utilizzo dell'automazione imposta con i cespiti
• Stato e convalida dei dati
  • Revisione dello stato del calcolo
  • Differenze nello stato dei dati tra applicazioni ibride e non
  • Convalida dell'aliquota fiscale effettiva nazionale
  • Convalida del calcolo dell'aliquota fiscale effettiva regionale
  • Convalida del totale imposta combinata
• Sostituzione del saldo di apertura per creare scenari di previsione e budget

12 Utilizzo dell'elaborazione delle imposte regionali

• Utilizzo della funzione Automazione imposta per il fondo corrente regionale
• Utilizzo del fondo regionale corrente
  • Revisione del dashboard Panoramica (regionale)
  • Utilizzo con il form del fondo corrente regionale
    • Entrate nette al lordo di imposte
    • Differenze temporanee e permanenti
    • Imposte regionali e altre imposte detraibili e storni
    • Perdite e crediti d'imposta regionali dettagliati
      • Perdite imposta regionali
      • Crediti d'imposta regionali
      • Elementi aggiuntivi del fondo
  • Immissione delle differenze temporanee regionali
  • Utilizzo dell'imposta differita regionale
    • Riclassificazione della spesa differita totale regionale in equity
      • Riclassificazione: esempi
  • Utilizzo delle aliquote fiscali regionali
  • Utilizzo dei tassi valuta estera regionali
    • Immissione dei tassi valuta estera regionali per singolo periodo
    • Immissione dei tassi valuta estera regionali per intero anno
    • Revisione dei tassi valuta estera regionali
• Utilizzo della funzionalità Utile per accantonamento regionale
• Utilizzo delle acquisizioni regionali
  • Accesso alla scheda Acquisizioni regionali
  • Utilizzo del form Acquisizioni regionali
• Utilizzo della funzionalità Rollforward conto imposte regionale
  • Utilizzo dei form Imposta a debito corrente regionale
    • Immissione di dati nel form Imposta a debito corrente regionale
    • Gestione dei form Imposta a debito corrente regionale automatica e Dettaglio imposta a debito corrente regionale
• Customizzazione del Rollforward conti imposte (TAR) regionali
• Utilizzo con l'aliquota fiscale effettiva regionale obbligatoria

13 Gestione di perdite/crediti imposta per anno di scadenza

• Accesso ai form Scadenza perdite/crediti imposta
• Utilizzo dei form Scadenza perdite/crediti imposta
• Esempi di casi d'uso
  • Caso d'uso: anno di scadenza senza scadenza
  • Caso d'uso 2: anno di scadenza con un anno < (anno di inizio dell'applicazione + 20 anni)
  • Caso d'uso 3: anno di scadenza con un anno > (anno di inizio dell'applicazione + 20 anni)
  • Caso d'uso 4: anno di scadenza per un conto padre
  • Caso d'uso 5: anno di scadenza per multi-GAAP padre

14 Utilizzo di gruppi di archiviazione

• Utilizzo della configurazione del fondo federale USA e statale unitario, combinato, consolidato e separato

15 Utilizzo del fondo imposte e tasse provvisorio

• Panoramica del fondo imposte e tasse provvisorio
• Calcolo dell'aliquota fiscale effettiva stimata su base annua (AEETR)
  • Gestione dell'aliquota AEETR
    • Identificazione dello scenario provvisorio
    • Identificazione dell'entità AEETR globale
    • Esempio di caso d'uso
  • Generazione del fondo imposte e tasse provvisorio
  • Esclusione di entità perdite dal fondo imposte e tasse provvisorio
  • Impostazione della scrittura contabile Automazione Rollforward conti imposte
  • Configurazione del caso d'uso
  • Applicazione dell'AEETR prevista nel fondo provvisorio

16 Configurazione di Tax Analytics

• Analisi della valuta costante

17 Utilizzo di Reporting in base a paese

• Impostazione dell'entità padre di automazione reporting Paese per Paese
• Tabelle immissione dati reporting Paese per Paese
  • Preparazione immissione dati tabella 1
  • Utilizzo delle voci automatizzate in Reporting Paese per Paese
  • Immissione dei tassi di sostituzione valuta estera per Reporting in base a paese
  • Customizzazione della Tabella 1 di Reporting in base a paese
  • Preparazione immissione dati tabella 2
  • Immissione di ulteriori informazioni
  • Preparazione informazioni sulle entità componenti
• Riepilogo di Reporting in base a paese
  • Generazione tabella riepilogo 1
  • Preparazione tabella riepilogo 1 dettagli per giurisdizione
  • Preparazione tabella riepilogo 2
• Presentazione report in base a paese
  • Preparazione della specifica relativa al messaggio
  • Preparazione informazioni sulle entità reporting
  • Preparazione specifica documento giurisdizione
  • Preparazione della tabella 3 per l'archiviazione
• Dashboard Accertamento rischio di Reporting in base a paese
  • Uso del dashboard Accertamento rischio
  • Revisione dei rapporti Accertamento rischio
  • Rapporti Accertamento rischio disponibili
• Revisione stato dati reporting Paese per Paese
• Convalida e sottomissione report in base a paese

18 Revisione e approvazione dei dati

• Informazioni sulle approvazioni
• Visualizzazione delle unità di approvazione
• Azioni sulle unità di approvazione per template
• Utenti approvazione e azioni disponibili
• Stato delle unità di approvazione
• Convalida delle unità di approvazione
• Modifica dello stato dell'unità di approvazione
• Proprietà delle unità di approvazione
• Aggiunta o visualizzazione delle annotazioni sulle unità di approvazione
• Impostazione dell'e-mail per la notifica della approvazioni
• Selezione di un revisore alternativo

19 Utilizzo con la libreria

• Utilizzo della libreria
• Accesso ai form
• Accesso ai dashboard
• Assegnazione dell'autorizzazione a form e dashboard
• Utilizzo dei report
  • Utilizzo della soluzione Report
    • Gestione di cartelle e report
    • Ricerca di cartelle o report in EPM Cloud
    • Migrazione di report da Financial Reporting
  • Visualizzazione dei report di Financial Reporting
  • Visualizzazione del selettore membri POV per un report
  • Generazione dei report di Task Manager
  • Creazione di report di dati supplementari
  • Gestione dei report interaziendali
    • Impostazione dei report interaziendali
    • Creazione dei report interaziendali

20 Utilizzo di Task Manager

• Panoramica di Task Manager
• Utilizzo dei task
  • Accesso ai task
    • Visualizzazione dei task dalla home page
    • Visualizzazione dell'elenco lavori per Task Manager e Gestione dati supplementari
    • Visualizzazione dei task dalla pagina Programmazione task
  • Aggiornamento delle informazioni dei task
    • Visualizzazione delle proprietà dei task
    • Visualizzazione delle istruzioni
    • Visualizzazione degli avvisi dei task
    • Visualizzazione del flusso di lavoro team per un task
    • Visualizzazione degli attributi dei task
    • Visualizzazione delle domande dei task
    • Aggiunta di commenti per i task
    • Visualizzazione dei task correlati
    • Visualizzazione dei parametri
    • Visualizzazione della cronologia dei task
  • Gestione dei task
    • Sottomissione di task
    • Approvazione o rifiuto dei task
    • Presa in carico o rilascio di task
    • Riassegnazione dei task
    • Riapertura di task
    • Annullamento di task
    • Impostazione dei task sullo stato Forza chiusura
  • Utilizzo dei task in Smart View
    • Creazione di collegamenti alle estensioni Smart View
    • Aggiornamento dei task in Smart View

21 Utilizzo dei dati supplementari

• Panoramica del processo per i dati supplementari
• Utilizzo dei form dei dati supplementari
  • Accesso ai form di dati supplementari
    • Visualizzazione dei form di dati supplementari dalla home page
    • Visualizzazione dell'elenco lavori per Task Manager e Gestione dati supplementari
    • Visualizzazione dei form dai task dei dati supplementari
  • Aggiornamento dei form di dati supplementari
    • Visualizzazione delle proprietà dei form
    • Visualizzazione delle istruzioni
    • Visualizzazione di avvisi
    • Visualizzazione del flusso di lavoro
    • Visualizzazione delle domande dei form
    • Visualizzazione e aggiunta di commenti nei form
    • Visualizzazione della cronologia del form
    • Visualizzazione e aggiunta di commenti nei form
    • Visualizzazione della cronologia del form
  • Gestione dei form di dati supplementari
    • Creazione di form ad hoc per i dati supplementari
    • Invio, approvazione, rifiuto o contabilizzazione dei form di dati supplementari
    • Visualizzazione di form di dati supplementari
    • Salvataggio delle viste dei dati supplementari
    • Immissione di dati nei form di dati supplementari
    • Ricerca di record nei form di dati supplementari
    • Eliminazione di tutti i record nelle sezioni di dettagli
  • Utilizzo dei form di dati supplementari in Smart View
    • Creazione di connessioni alle estensioni Smart View
    • Aggiornamento dei form di dati supplementari in Smart View
• Visualizzazione dei dati nel dashboard Analisi dati supplementari
• Bulk load dei dati nelle raccolte

22 Utilizzo degli avvisi

• Creazione di avvisi
• Aggiornamento di avvisi
• Creazione di un avviso in una programmazione
• Creazione di un avviso per un form di dati supplementari
• Azioni di avviso
• Visualizzazione degli avvisi nell'elenco avvisi
• Eliminazione di avvisi

23 Utilizzo di viste e filtri

• Utilizzo dei filtri
  • Informazioni sui filtri
  • Visualizzazione dei filtri salvati esistenti
  • Creazione di un nuovo filtro
  • Utilizzo della barra dei filtri per modificare la vista
  • Cancellazione delle condizioni di filtro
  • Rimozione di un filtro
  • Modifica di un filtro
  • Duplicazione di un filtro
  • Salvataggio di un filtro
  • Applicazione di un filtro salvato
  • Eliminazione di un filtro
  • Visualizzazione delle colonne per i filtri
  • Riordinamento delle colonne per i filtri
• Utilizzo delle viste
  • Informazioni sulle viste
    • Informazioni su come filtrare i dati nelle viste
  • Utilizzo delle viste elenco
    • Informazioni sulle viste elenco
    • Customizzazione della vista elenco
    • Esempio Task Manager: customizzazione della vista elenco per i task di programmazione
    • Esempio Gestione dati supplementari: customizzazione della vista elenco per i task di dati supplementari
  • Utilizzo delle viste pivot
    • Informazioni sulle viste pivot
    • Customizzazione di una vista pivot
      • Impostazione delle proprietà di una vista pivot
      • Impostazione del layout di una vista pivot
      • Specifica delle colonne di una vista pivot
    • Esempio: visualizzazione delle unità organizzative in base allo stato dei task
    • Esempio: raggruppamento dei template per la visualizzazione dei form di dati supplementari in base allo stato
  • Utilizzo delle viste grafico
    • Panoramica delle viste grafico
      • Informazioni sulle viste grafico
      • Informazioni sulle proprietà delle viste grafico
      • Tipi di viste grafico
    • Creazione di viste grafico
      • Impostazione del layout di un grafico
      • Impostazione di un asse di un grafico
      • Impostazione della legenda di un grafico
    • Esempio: creazione di un grafico per la visualizzazione dello stato dei task per mese
    • Esempio: creazione di un grafico per la visualizzazione della data fine pianificata/effettiva
    • Esempio: creazione di un grafico per la visualizzazione dell'esecuzione dei task per unità organizzativa
    • Esempio: creazione di un grafico per la visualizzazione di form e del relativo stato
    • Esempio: creazione di un grafico per la visualizzazione del periodo e dello stato (con descrizione) del template form
  • Utilizzo delle viste diagramma di Gantt
  • Utilizzo delle viste calendario
  • Salvataggio delle viste
  • Modifica delle viste salvate
  • Impostazione di una vista predefinita

24 Utilizzo dei dashboard

• Panoramica dei dashboard
• Dashboard Panoramica dei task
• Dashboard Conformità
• Financial Dashboard
• Utilizzo dei dashboard operativi
  • Panoramica dei dashboard operativi
  • Visualizzazione e apertura dei dashboard operativi