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目次

タイトルおよび著作権情報

ドキュメントのアクセシビリティについて

ドキュメントのフィードバック

1 EPMセンター・オブ・エクセレンスの作成および実行

2 Tax Reportingへようこそ

• 税引当プロセス
• 最初に行うタスク
• 事前定義されたユーザーの役割
• ホーム・ページについて
• 「設定およびアクション」メニュー
• アカデミ
• ナビゲータ
• 「ようこそ」パネル
• ユーザー支援
• Cloud EPMプロセス間のナビゲート
• フォーム、ダッシュボードおよびインフォレットの検索

3 プリファレンスの設定

• プリファレンスの設定
• 一般プリファレンスの設定
  • プロファイル・ピクチャの設定
  • メンバー名または別名の表示の設定
  • 承認オプションの設定
• 表示プリファレンスの設定
• 通知用電子メールの設定
• アド・ホック・オプションの設定
• ユーザー変数の設定
• レポート・プリファレンスの設定
• 印刷プリファレンスの設定

4 業務の操作

• 業務の概要の表示
  • すべてのタスクの表示
  • タスクの表示
  • 補足データ・タスクの表示
• 連結プロセス
• 外貨換算

5 フォームの操作

• フォームの概要
• フォームへのデータの入力
• フォーム・バージョンについて
• データ入力フォームへのアクセス
• データ入力フォームへのアクセス権の割当て
• フォームのカスタマイズ
  • 視点の選択
  • フォーマットによるデータの強調
  • データのフォーマット
  • 増減ディメンション階層のカスタマイズ
• Microsoft Excelへのデータのエクスポート
• アーティファクトのダイレクトURLのコピー
• フォーム2.0での操作
  • フォーム2.0でのグローバル・ツールバーの操作
  • フォーム2.0でのクイック・ツールバーの操作
  • フォーム2.0でのPOVの操作
  • フォーム2.0でメンバー・セレクタを開く
  • 変更を送信せずに計算を実行(オンザフライの計算)
  • フォーム2.0でのデータの印刷

6 ダッシュボードを使用したデータの操作

• ダッシュボードの理解
• ダッシュボード・バージョンについて
• ダッシュボードの表示
• ダッシュボード1.0のダッシュボードの操作
• ダッシュボード2.0のダッシュボードの操作
  • ダッシュボード2.0のグローバル・ツールバーの操作
  • ダッシュボード2.0のコンポーネントの操作
  • ダッシュボード2.0でのフォーム2.0のグリッドの操作
  • チャートおよび凡例でのドリルスルー
  • ダッシュボード2.0でのPOVの操作
  • ダッシュボード2.0でメンバー・セレクタを開く
  • ナビゲーション・フローでのダッシュボード2.0のダッシュボードの操作
  • ダッシュボード2.0のコンポーネントでのマスター・フォームおよび詳細の操作
  • ダッシュボード2.0のダッシュボードでの有効な交差のサポート
  • クイック分析について
  • ダッシュボード2.0のチャートからアド・ホックへのドリルダウン
• 税金合計ダッシュボードの確認
  • エンティティ別税金合計連結ETRの確認
  • 管轄別連結ETRの確認
  • エンティティ別支払税金の確認
  • 管轄別支払税金の確認

7 データ入力および分析のためのアド・ホックの使用

• アド・ホックの実行の開始
• アド・ホック・グリッドの作成
• アド・ホック・データの送信およびグリッド定義の保存
• 変更を送信せずに計算を実行(オンザフライの計算)
• アド・ホック・グリッドへのアクセス
• アド・ホック・グリッドの設計
  • アド・ホック・グリッドのメンバー・セレクタを開く
  • 期間累計メンバーの選択
  • 列メンバーのフィルタ
  • ディメンションのピボット
  • 共有メンバーについて
    • 共有メンバーへのズーム・イン
  • アド・ホック・グリッドのプロパティの設定
• アド・ホック・グリッドのキーボード・ショートカットおよびクイック・データ入力コマンド
• アド・ホック・グリッドへのルールの適用
• コメントおよび添付の追加
• 値の調整
• アド・ホックの「アクション」メニューの使用
• ライン・アイテムの詳細の使用について
  • ライン・アイテムの詳細の追加
  • ライン・アイテムの詳細の構造の操作
  • ライン・アイテムの詳細の順序
  • ライン・アイテムの詳細の間違った入力
  • ライン・アイテムの詳細の正しい入力
  • ライン・アイテムの詳細のセルが空白の場合の合計
• アド・ホック・グリッドの印刷
• フリーフォーム・アド・ホックの使用

8 メンバー・セレクタの使用

• メンバーの選択について
• ディメンションの選択
• メンバー表示オプションの定義
• メンバーの検索
• 表示されるメンバーのフィルタ
  • 属性によるフィルタ
  • レベルによるフィルタ
  • 世代によるフィルタ
  • メンバー関係によるフィルタ
    • メンバーの関係
• メンバーの選択

9 IPMインサイトを使用した意志決定への情報提供

• IPMインサイトについて
• インサイトの分析
  • 生成AIによるインサイトのサマリー
• 「インサイト」ダッシュボードの検索と表示のフィルタ
• タグを使用したインサイトでのコラボレーション

10 ビジネス・ルールの操作

• 使用可能なビジネス・ルールのリスト

11 インフォレットでの主な情報の表示

• インフォレット・ビューについて
• インフォレット・ドットについて
• デフォルト・インフォレットの設定

12 国税プロセスの操作

• 国の当期引当金
  • 国の税引当の概要ダッシュボードの確認
  • 国の当期引当金フォームの操作
    • 税引前純利益
    • 控除可能な地域税およびその他税
    • 国の課税損失および税額控除の詳細
      • 国の課税損失
      • 国の税額控除
    • 追加の当期引当金の合計
• 当期引当金(国)の税金自動化の使用
• 永久差異と一時差異の操作
  • 永久差異
  • 一時差異の操作
  • 国の一時差異の入力
  • 例: 一時差異の期首残高の入力
• 取得の操作: 国
  • 「取得」カードへのアクセス
  • 取得(国)フォームの使用
• 国の繰延税金の操作
  • 国の繰延税金の行見出し
  • 繰延税金資産および負債の分類
    • ユース・ケース例: 繰延税金資産から繰延税金負債への再分類
  • IFRSの未認識繰延税金(DTNR)の操作
  • IFRSの繰延税金転記DTNRの操作
  • Tax Reportingでの貸借対照表および損益計算書(P&L)方式の操作
    • レポートの基礎および方式の要約
    • 固定資産に対する貸借対照表方式の操作
      • 固定資産フォームの操作
    • 損益計算書方式の操作
    • 繰延税金証明の操作
      • メタデータの設定
      • 繰延税金証明フォームの構築
• 構成可能な遅延増減メンバーの操作
  • ユーザー構成の遅延増減の税金自動化のサポート
    • ユース・ケース例
• 税率の操作
  • 税率の入力
  • 国および地域の親の税金の計算
    • シナリオ例: 親の税金の計算
• 国のFXレートの操作
  • FXレート単一期間
  • FXレート全年
  • FXレートの確認
  • NIBT FXオーバーライド・レートの入力
  • 加重平均の有効化
    • 加重平均集計金額オーバーライドのサポート
      • 加重平均レート(WAR)フォームの操作
  • NIBT勘定科目に対する加重平均FXレート・オーバーライドの計算
  • その他税金および帳簿勘定科目に対する加重平均FXレート・オーバーライドの計算
  • 取得時換算勘定の外国為替レートおよび金額のオーバーライドの入力
  • 税金勘定科目の金額オーバーライドおよびレート・オーバーライドの操作
    • 金額オーバーライドおよびレート・オーバーライドの有効化
      • 代替変数の使用
      • データの移行
    • オーバーライド・フォームへのアクセス
    • 帳簿または税金勘定科目へのFXレート勘定科目の適用
      • FXレート・オーバーライド勘定科目の設定
      • FXレート – グローバル勘定科目オーバーライド・フォームの操作
    • 税金勘定科目への金額またはレートのオーバーライド
      • フォームの操作: FXレート - 帳簿オーバーライドおよび税金オーバーライドフォーム
    • 金額とレートのFXオーバーライド移行の後の、ユーザーがカスタマイズしたアーティファクトの更新
      • 「NIBT外国為替のオーバーライド・レート」フォームの更新
      • 「FXレート・オーバーライド」(履歴オーバーライド帳簿勘定科目)フォームの更新
      • NIBT FXオーバーライドWARフォームの更新
      • 「FXレート - 経費オーバーライド - WAR」フォームの更新
• RTA (申告額の未払処理調整)の操作
  • RTA自動化ルールの定義
  • RTA金額への前年度レートの適用
  • RTA実績地域控除の使用
    • RTA実績地域控除の使用例の設定
    • RTA実績地域控除の使用例
  • RTA繰延税金の計算
    • カスタム属性の追加
    • RTA繰延計算のユース・ケース例の設定
    • RTA繰延計算のユース・ケース例
• 税金勘定ロールフォワード(TAR)の操作
  • 税金勘定ロールフォワード(TAR)の操作
    • 現在の未払税フォームの操作
      • 現在の未払税(国)フォームの入力
      • 現在の未払税自動および詳細フォームの管理
  • 税金勘定科目ロールフォワード(TAR)のカスタマイズ
• 法定および連結有効税率の操作
  • 連結有効税率の入力
• IFRSレポートを使用した法定および連結有効税率の操作
  • 連結ETR IFRSの概要ダッシュボード
  • IFRSレポートを使用した連結有効税率の操作
• 連結税率IFRSの入力
• エンティティ別連結ETR IFRS税率の上書き
• データ・ステータスおよび検証
  • 計算ステータスの確認
  • ハイブリッドおよび非ハイブリッド・アプリケーションのデータ・ステータス間の差異
  • 国のETRの検証
  • 地域のETR計算の検証
  • 税金合計(連結)の検証
• 予測および予算の作成シナリオに対する期首残高のオーバーライド

13 地域税プロセスの操作

• 当期引当金(地域)の税金自動化の使用
• 地域の当期引当金の操作
  • 地域の概要ダッシュボードの確認
  • 地域の当期引当金フォームの操作
    • 税引前純利益
    • 永久差異と一時差異
    • 控除可能な地域税、その他税および逆仕訳
    • 地域の課税損失および税額控除の詳細
      • 地域の課税損失
      • 地域の税額控除
      • 追加引当金項目
  • 地域の一時差異の入力
  • 地域の繰延税金の操作
    • 株主資本に対する合計繰延税金費用(地域)の再分類
      • 再分類: 例
  • 地域の税率の操作
  • 地域のFXレートの操作
    • 地域の単一期間FXレートの入力
    • 地域の全年FXレートの入力
    • 地域のFXレートの確認
• 地域のRTA (申告額の未払処理調整)の操作
• 取得の操作: 地域
  • 取得(地域)カードへのアクセス
  • 取得(地域)フォームの使用
• 地域の税金勘定ロールフォワード(TAR)の操作
  • 現在の未払税(地域)フォームの操作
    • 現在の未払税(地域)フォームの入力
    • 現在の未払税(地域)自動および詳細フォームの管理
• 地域の税金勘定科目ロールフォワード(TAR)のカスタマイズ
• 地域の法定有効税率の操作

14 期限切れの年別課税損失/税額控除の管理

• 課税損失/税額控除の期限切れフォームへのアクセス
• 期限切れの課税損失/税額控除フォームの操作
• ユース・ケース例
  • ユース・ケース1: 期限切れの年が期限切れなし
  • ユース・ケース2: 期限切れの年で年 < (アプリケーションの開始年 + 20年)
  • ユース・ケース3: 期限切れの年で年 > (アプリケーションの開始年 + 20年)
  • ユース・ケース4: 親勘定科目の期限切れの年
  • ユース・ケース5: 親複数GAAPの期限切れの年

15 ファイリング・グループの操作

• 単一、結合、連結、および個別の米国連邦と州規定構成の操作

16 中間税引当の操作

• 中間税引当の概要
• 年間推定有効税率(AEETR)の計算
  • AEETRの管理
    • 中間シナリオの識別
    • グローバルAEETRエンティティの識別
    • ユース・ケース例
  • 中間税引当の生成
  • 中間引当からの損失エンティティの除外
  • TAR自動化仕訳入力の設定
  • ユース・ケースの構成
  • 予測されたAEETRの中間引当での適用

17 税金分析の構成

• 恒常通貨の分析

18 国別レポート(CbCR)の操作

• CbCR親エンティティの設定
• CbCレポートのデータ入力表
  • 表1のデータ入力の準備
  • CbCレポートの自動入力での作業
  • CbCR FXオーバーライド・レートの入力
  • CbCR表1のカスタマイズ
  • 表2のデータ入力の準備
  • 詳細の入力
  • 構成エンティティ情報の準備
• CbCレポートのサマリー
  • 表1のサマリーの生成
  • 表1管轄別詳細のサマリーの準備
  • 表2のサマリーの準備
• CbCレポートの提出
  • メッセージ仕様の準備
  • レポート・エンティティ情報の準備
  • 管轄ドキュメント仕様の準備
  • 提出のための表3の準備
• CbCRリスク評価ダッシュボード
  • リスク評価ダッシュボードの使用
  • リスク評価比率の確認
  • 使用可能なリスク評価比率
• CbCRデータ・ステータスの確認
• CbCレポートの検証と送信

19 エンティティ分類の操作

• エンティティ分類の概要
• 「Pillar 2エンティティ分類」フォームの操作
• 「Pillar 2エンティティ分類」フォームの検証
• エンティティ・ルールの操作

20 データの確認および承認

• 承認について
• 承認ユニットの表示
• テンプレート別承認ユニット・アクション
• 承認ユーザーおよび使用可能なアクション
• 承認ユニット・ステータス
• 承認ユニットの検証
• 承認ユニットのステータスの変更
• 承認ユニットの所有権
• 承認ユニットの注釈の追加または表示
• 承認通知用電子メールの設定
• 代替確認者の選択

21 ライブラリの操作

• ライブラリの使用
• フォームへのアクセス
• ダッシュボードへのアクセス
• フォームとダッシュボードへの権限の割当て
• レポートの操作
  • Reportsソリューションの操作
    • フォルダおよびレポートの管理
    • Cloud EPMでのフォルダまたはReportsの検索
    • Financial Reportingからのレポートの移行
  • 財務レポートの表示
  • レポートのPOVメンバー・セレクタの表示
  • タスク・マネージャ・レポートの生成
  • 補足データ・レポートの作成
  • 会社間レポートの管理
    • 会社間レポートの設定
    • 会社間レポートの作成

22 タスク・マネージャの操作

• タスク・マネージャの概要
• タスクの操作
  • タスクへのアクセス
    • ホーム・ページからのタスクの表示
    • タスク・マネージャおよび補足データ・マネージャのワークリストの表示
    • 「スケジュール・タスク」ページからのタスクの表示
  • タスク情報の更新
    • タスク・プロパティの表示
    • 指示の表示
    • タスク・アラートの表示
    • タスクのチーム・ワークフローの表示
    • タスクの属性の表示
    • タスクの質問の表示
    • タスクに対するコメントの追加
    • 関連タスクの表示
    • パラメータの表示
    • タスク履歴の表示
  • タスクの管理
    • タスクの送信
    • タスクの承認または却下
    • タスクの請求またはリリース
    • タスクの再割当て
    • タスクを再度開く
    • タスクの取消し
    • タスクの「クローズ」ステータスへの強制設定
  • Smart Viewでのタスクの操作
    • Smart View拡張機能への接続の作成
    • Smart Viewからのタスクの更新

23 補足データの操作

• 補足データ・プロセスの概要
• 補足データ・フォームの操作
  • 補足データ・フォームへのアクセス
    • ホーム・ページからの補足データ・フォームの表示
    • タスク・マネージャおよび補足データ・マネージャのワークリストの表示
    • 補足データ・タスクからのフォームの表示
  • 補足データ・フォームの更新
    • フォーム・プロパティの表示
    • 指示の表示
    • アラートの表示
    • ワークフローの表示
    • フォームの質問の表示
    • コメントの表示およびフォームへのコメントの追加
    • フォーム履歴の表示
  • 補足データ・フォームの管理
    • 補足データ・アドホック・フォームの作成
    • 補足データ・フォームの送信、承認、却下、または転記
    • 補足データ・フォームの表示
    • 補足データ・ビューの保存
    • 補足データ・フォームへのデータの入力
    • 補足データ・フォーム内のレコードの検索
    • 詳細セクション内のすべてのレコードの削除
  • Smart Viewでの補足データ・フォームの操作
    • Smart View拡張機能への接続の作成
    • Smart Viewでの補足データ・フォームの更新
• 「補足データ分析」ダッシュボードでのデータの表示
• 収集へのデータのバルク・ロード

24 アラートの操作

• アラートの作成
• アラートの更新
• スケジュールでのアラートの作成
• 補足データ・フォームでのアラートの作成
• アラート・アクション
• アラート・リストからのアラートの表示
• アラートの削除

25 ビューおよびフィルタの操作

• フィルタの操作
  • フィルタについて
  • 既存の保存済フィルタの表示
  • 新規フィルタの作成
  • フィルタ・バーを使用した表示の調整
  • フィルタ条件のクリア
  • フィルタの削除
  • フィルタの編集
  • フィルタの複製
  • フィルタの保存
  • 保存済フィルタの適用
  • フィルタの削除
  • フィルタの列の表示
  • フィルタの列の順序変更
• ビューの操作
  • ビューについて
    • ビューでのデータのフィルタリングについて
  • リスト・ビューの操作
    • リスト・ビューについて
    • リスト・ビューのカスタマイズ
    • タスク・マネージャの例: スケジュール・タスクのリスト・ビューのカスタマイズ
    • 補足データ・マネージャの例: 補足データ・タスクのリスト・ビューのカスタマイズ
  • ピボット・ビューの操作
    • ピボット・ビューについて
    • ピボット・ビューのカスタマイズ
      • ピボット・ビューのプロパティの設定
      • ピボット・ビュー・レイアウトの設定
      • ピボット・ビューの列の指定
    • 例: タスク・ステータスに基づいた組織単位の表示
    • 例: ステータスに基づいて補足データ・フォームを表示するためのテンプレートのグループ化
  • チャート・ビューの操作
    • チャート・ビューの概要
      • チャート・ビューについて
      • チャート・ビューのプロパティについて
      • チャート・ビューのタイプ
    • チャート・ビューの作成
      • チャート・レイアウトの設定
      • チャート軸の設定
      • チャート凡例の設定
    • 例: タスク・ステータスを月別に表示するチャートの作成
    • 例: プランと実際の終了日を対比して表示するチャートの作成
    • 例: タスク実行を組織単位別に表示するチャートの作成
    • 例: フォームとそのステータスを表示するチャートの作成
    • 例: フォーム・テンプレートの期間とステータス(および説明)を表示するチャートの作成
  • ガント・チャート・ビューの操作
  • カレンダ・ビューの操作
  • ビューの保存
  • 保存済ビューの編集
  • デフォルト・ビューの設定

26 ダッシュボードの操作

• ダッシュボードの概要
• 「タスクの概要」ダッシュボード
• 「コンプライアンス」ダッシュボード
• 財務ダッシュボード
• 操作ダッシュボードの操作
  • 操作ダッシュボードの概要
  • 操作ダッシュボードの表示および開く手順

A IPMインサイトのメトリック

• IQR (四分位範囲)
• MAD (平均絶対偏差)
• MAPE (平均絶対パーセンテージ誤差)
• ME (平均誤差)
• 変更されたZスコア
• MPE (平均パーセンテージ誤差)
• RMSE (2乗平均平方根誤差)
• RPD (相対パーセンテージ差異)
• TOTD (合計偏差)
• TOTPD (合計パーセンテージ差異)
• Zスコア
• 影響の重大さのしきい値